2023年财务部岗位职责(会计、出纳)_财务部出纳岗位职责.docx

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1、2023年财务部岗位职责(会计、出纳)_财务部出纳岗位职责 财务部岗位职责(会计、出纳)由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部出纳岗位职责”。 财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。 2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。 3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 5

2、.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。 6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。 8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。 9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。 10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析

3、经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。 会计岗位职责 1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。 2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。 4.负责公司各部门的费用报销业务手续。 5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。 7.对公司的会计凭证、帐簿

4、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。 10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。 11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。 12.按时完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责 1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付

5、业务： 1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。 2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐： 2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。 2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。 2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。 3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。 4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。 5.银行帐务和支票办理： 5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银

6、行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。 5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。 5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。 5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。 5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。 财务部 主管会计的岗位职责： 1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门

7、预算和项目管理工作顺利实施。 2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。 3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。 4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。 5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备

8、等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核 对、盘点，保证公司资产的安全。 6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。 7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。 8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。 9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。 10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。 11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集

9、、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照会计档案管理办法的规定妥善保管。 12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。 13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。 14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符 15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。 16.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。 17.完成主管领导交办的其它工作。 出纳岗位职责： 1.根据财务经理和

10、会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。 2.负责现金收支款项及财务处理。 3.负责各种票据收兑业务。 4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。 5.每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。 6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。 7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。 8.负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。 9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失

11、和不必要的麻烦。 10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。 11.负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。 12.负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报 13.负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。 14.每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。 15.负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。 16.负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。 17.完成主管领导交办

12、的其它工作 财务部会计和出纳岗位职责（精选6篇） 第1篇：财务部岗位职责(会计、出纳)财务部部长岗位职责1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算. 财务部出纳岗位职责 财务出纳岗位职责1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银. 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条 做好现金的日常管理及收付. 财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主. 财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责一、负责公司资金的管理工作。二、根据审核无误的付款单据和发票，负责现金支付和签发支票。三、根据国家银行账户管理和结算规定，执行票据法规定，使用支票必.