关于半年出纳工作总结.docx

《关于半年出纳工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于半年出纳工作总结.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于半年出纳工作总结关于半年出纳工作总结总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回首和分析，进而做出带有规律性的结论，它能够给人努力工作的动力，让我们来为自己写一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？下面是我整理的关于半年出纳工作总结，希望能够帮助到大家。关于半年出纳工作总结1每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财政系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单

2、据的录入。天天处理现金的收与付，并于当日录入财政系统，做到日清日结。天天处理办公用品的发放工作。天天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财政系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司人员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。20xx年工作总结：在今年度工作中，我能做到下面几点：1、严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回

3、现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财政手续，严格审查核算(发票报销单上必需有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。20xx年工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、加入财政人员继续教育(每年财政人员都要加入财务局组织的财政人员继续教育)，学习和把握新的财政知识。工作目的及希望：1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其别人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财政报表、统计报告等。固然如今的能力水平能够编制资产负债表、损益表等，但只要理论知识，没有理论经历体验，因而想多学习一些财政

4、的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。20xx年7月、12月都有相关文件证明我能够缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供给有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。关于半年出纳工作总结2转眼间，新的一年、新的职务、新的工作已经干了半年了。还不错，一切都在有条不紊的提升中，如今有空坐下来，静下心来，那就回忆回忆这半年中的各项工作吧。自XX年12月调到财政部接任出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状况进入自己的工作当中。首先，在领导的指点下我了解了

5、出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，在同事们的帮助下我学到了许多工作中的知识，最快地熟悉了这份新的工作。其次作为单位出纳，过去的半年时间里我在不断改善工作方式方法的同时，也顺利完成如下工作：一、看重工作业务质量，遵照公司各项制度今年是吉安公司腾飞发展的一年，经过七年的打拼和积累，公司的羽翼已经逐步饱满，不断走向更大更强的企业行列。然而，公司要发展，离不开员工的努力奋斗，我们首先需要提升自己的业务能力。作为吉安公司的一名出纳，一切从零开始，认真履行出纳岗位职责，遵照公司的各项管理制度，在工作中不推、不等、不靠，积极自动的完成自己的本职工作。二、加强日常工具管理，做好安全防备工作XX年，在领导的

6、统筹布置下，公司的管理制度不断建立健全，各项工作都有明确分工。在工具管理方面，我从新修改了（库房工具管理制度），制订了（工具报损单）、（内部罚单）等多个附件，以保证工具的正常使用。在安全防备方面，对日常工作所用的各种名称章、财政章都严格做到保管；现金、票据、各种印鉴，既做到内部的保管分工，各负其责，又互相牵制。外出办事也留意保卫本身的安全，把保卫本身分管的公共产业物资的安全完好作为自己的首要任务来完成。三、强化个人操作能力，顺利通过资格考试自从决定做一名出纳开始，我就面临着一个主要的考试必需在今年获得会计从业资格证。因而在从事出纳工作之后，我就报了会计从业资格考试培训班，希望通过教师的辅导和自

7、己的实际工作经历体验能够通过此次考试。离开学校两年了，从没有想过有一天，我还要重拾课本，去学习哪些本来以为和我毫无关系的知识。报了培训班，日间上班，晚上坐在简易棚搭建的教室里，第一次深刻领会到西安的冬季是那么的严寒。周末，整整一天呆在房间里背书，做题，真心希望此次的考试能够通过。幸亏，我过了，而且顺利地获得资格证。四、积累经历体验及时总结，汲取教训再接再厉在过去的半年时间里，经过认真学习和努力工作，我也积累了一点工作经历体验，总结起来有下面几个方面：1只要摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，能力尽快适应新的工作岗位；2只要自动融入集体，处理好各方面的关系，能力在新的环境中坚持好的工作状况；3只

8、要坚持原则落实制度，认真谛财管账，能力履行好出纳职责；4只要坚持心态安然平静，“取人之长、补己之短，能力不断提升、获得进步。同时，在工作之中也存在许多不足，重要表如今：1、学习不够。随着时代的发展，社会前进的步伐越来越快，想要适应社会，在社会中安身，我们就必需要不断地学习。俗话讲：“学无尽头，如今的我要多看一些专业的书籍来提升自己的理论水安然平静专业能力。2、经历体验较少。古语云：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。固然我已经通过了会计从业资格考试，获得了相关的证书，但是从书本上得到的知识终归是浅薄的，最终要想认识事物或事理的实质，还必需通过自己亲身的理论。在工作中不断总结，积累经历体验，能力更

9、好地工作和解决问题。财政工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的从新开始。我喜欢我的工作，固然冗杂、琐碎，也没有过多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。这半年中的所有成就都只代表过去，所有教训和不足我也会谨记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，培养非凡。有了今天的积累，就有明天的辉煌。关于半年出纳工作总结3【财政出纳上半年总结及下半年工作思路一】财政部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目的和主要任务，全体财政人员共同努力，力求做到及时精确完成核算工作，为公司经营发展做好监督效劳

10、;真实反映公司财政状态、经营结果，为领导经营决策提供根据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状态、债权债务、资本构造，为20xx年度的绩效考核、经营责任目的考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财政部将根据公司领导的经营思路，不断积累经历体验，提供愈加详尽的财政数据。二、多方协调及调整，科学编制20xx年财政经营预算。围绕公司年度经营目的，制订和下达年度财政预算，连续推进全面预算管理工作。三、认真做好惯例性财政工作。财政部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，知足了各部门对财政部的工作要求。对日常的财政工作

11、流程纯熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚明晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财政资料的采集，都到达了正规化、标准化。采集、整理、装订、归档，一律根据财政档案管理制度履行，深化了财政基础工作，使得财政部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财政核算工作，严格遵照财政会计制度和税收法规，认真履行职责，严格根据公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财政报表，及时反映公司经营状态。五、防备经营风险，十分是防备税务风险，增进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认

12、真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包含年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财政监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、履行力度，不能超支的绝不超支，以提升公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋划策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增加。九、完

13、善财政部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，增进了各岗位的沟通、合作与团结。下半年工作计划：鉴于工作中存在的问题，鄙人半年工作中重点放在下面几个方面进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司产业物资的清查与盘点。随着公司的发展的蒸蒸日上，财政管理本能机能的日益显现，财政治理参与到企业治理的方方面面，使其愈加符合财政制度规定，经得起各审计、税务部门的财政检查。二、不断学习，以此提升部门员工的业务技能水安然平静法律意识随着各项财政、税务的新规定不断出台，财政人员还

14、需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财政部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财政人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充足发挥财政管理的作用，加强独立解决问题的能力。三、迎接国税稽察的检查。7、8月份，国税稽察将按计划对公司20xx年财政工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。四、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做

15、好初稿的编制工作。最后，财政部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家相互支持，相互帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目的的实现做出更大的奉献!【财政出纳上半年总结及下半年工作思路二】20xx年上半年在院领导的正确领导下，通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指点、配合与支持，院财政处紧紧围绕学院的中心目的，结合本部门的实际情况和工作重点，发挥群策群力，充足调动全体财政人员的工作积极性和工作能动性，精心布置，通力合作，全面完成了学院上半年的财政工作，遭到了交通局审计处、交通局财政处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，获得了阶段性的工作成就。

16、现将年上半年的财政工作及下半年的工作思路总结如下：一、年上半年财政处工作总结年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现产业集聚化、企业集群化、资源集约化，全面规范学院产业实体的会计核算和财政管理工作，充足发挥预算管理的功能，进一步加强财政核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时考虑到院财政处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充足的论证和可行性研究的基础上，对学院的财政核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财政管理工作都由院财政处统一办理的情况，将原来院财政处负责核算的驾驶培训收支核算工作，大世界的会计核算工作，大通达公司的

17、会计核算工作，小通达的会计核算工作，仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。从年月日起院财政处的工作内容的重点重要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算工作，学院工会的会计核算工作，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将年上半年院财政处的工作总结如下：1、认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财务、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作细心、认真、无错

18、误过失。2、每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作，做到精确无错误过失，切实维护学院的整体利益和教人员工的合法权益。3、按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性，及时进行会计档案的整理、归档工作，确保学院的会计档案全面、完好，便于日常查阅和利用。4、为筹措学院发展、建设所需的资金，积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、某省发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行屡次商量并与多家银行达成贷款意向。5、积极与相关税务主管部门联络争取相关部门对学院教育、

19、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为学院节约每一分资金，确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财政处和相关部门的积极努力和争取下，先后获得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。6、先后与南京市财务局进行沟通，获得了市财务局的理解与支持，在年全市财务资金相对较紧并全面压缩的情况下，确保了我院年的财务预算经费不只没有减少，反而有了适当的增长，确保学院教育、教学工作正常的开展。7、先后与南京市物价局联络将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的经过中，物价局考虑到我院的特殊情况，采用了就高的原则，使学院的各

20、项收费工作既做到了有据可依，也依法获得了更多的收入。同时，为支持我院的教育、教学工作，在收费答应证年检经过中，市物价局的领导在自己的权柄范围内，给予我院最大的优惠政策，年年检时按规定我院应交近万元的年检费用，但在院财政处的积极努力下，最后只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学工作争取了更多的资金。8、院财政处在做好自己本职工作的同时，坚持全院工作一盘棋，积极配合相关部门的工作，利用财政处现有的各项资源做好力所能及的工作，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财务、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作

21、关系，为学院校园一卡通等智能化建设工作做出了自己最大的努力，就智能化一项工作估计就会给学院节省资金近万元。9、为使学院的各项会计工作再上新台阶，在市交通局会计学会的支持下，对以前年度的会计事项进行了全面的梳理，十分是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理，清理核销不消的银行账户个和其他相关的未了事宜。10、完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。二、年下半年工作思路20xx年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指点、支持、配合下，院财政处在现有成就的基础上，将再接再厉，继续发挥全部财政群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克制实际工作中出现的详细困难，使学院的整体财

22、政工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报如下：1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月定点为离退休人员办理医药费报销工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、细心，无错误过失。2、按时完成院财政办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导，确保精确无误。3、继续与财务、物价、税务等部门沟通、联络，处理好与学院及院属产业实体的相关的财务、物价、税务事宜。4、及时与市交通局相关处室沟通、汇报，争取市交通局相关主管处室对学院财政工作的支持、帮助，十分是提供

23、有天资的担保单位问题，完成以前贷款的转贷工作，并争取在新增贷款工作中有本质性的进展。5、继续办理年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完好、规范(由于历史等原因，学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范)。6、继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。7、继续进行学习型组织的开创建立工作，做好会计人员队伍的建设，根据学院财政人员的详细情况，结合市交通局的布署，在充足保障日常工作正常开展的情况下，完成会计人员的相关

24、业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财政、核算等相关工作。8、清理、完善学院的财政核算，财政管理制度，完成（学院财政报销工作规定）、（学院票据管理规定）等制度，结合学院财政工作的内容完成（学院财政核结算体系研究）论文的撰写工作。9、完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。关于半年出纳工作总结4文章简介：不知不觉参加公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，如今也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来讲是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一

25、年来的财政出纳工作总结一下，请领导、同事对我进行监督。作为一名不知不觉参加公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，如今也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来讲是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的财政出纳工作总结一下，请领导、同事对我进行监督。作为一名财政人员，一名出纳，在我的财政出纳工作总结会非常清楚表述出自己的.岗位职责，是按我平常严格在照此履行。1、严格履行库存现金限额，把跨越部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付错误过

26、失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双反复核，以确保精确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵照银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚明晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐。5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财政手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出

27、过任何错误过失，我想这一点应该是值得骄傲的。这一点是财政出纳工作总结常要写清的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资能否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放经过中，做到认真细心，不出错误过失，在这点上，我有过一点失误，固然及时纠正了，但也是我值得提升警觉和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联络在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会

28、计问到我相关问题，我就是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下欠好的印象。经过主任和广宣部同事的指点，我逐步对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了许多，也节约了许多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用一篇财政出纳工作总结就写完，肯定是不太完善，十分是做出纳，自己就是做一些日常性的事务，而且牵涉到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提升的地方，请领导和同事多指点，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。关于半年出纳工作总结5自11月我进入餐厅财政担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配

29、合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状况承当起工作职责。首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财政制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指点和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目的顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的根

30、据，与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资和其它经费发放工作。4、坚持财政手续，严格审核(完全根据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。二、阶段性工作：1、根据餐厅的运行情况，协助领导对财政报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。2、根据试营业期间归集出的问题，起草餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。三、回首检查本身存在的问题，我以为：1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深切进入，致使所涉财政管理条线的相关问题缺少预见性，经常是问题发生后才管理制度进行修正。2、对针对以上问

31、题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提升工作效率。对业务的熟悉，必需通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事加强分析问题、解决问题的能力。综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财政人员应该把握的原则。作为财政人员十分需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要留意恰当的工作方法。只要不断的提升业务水平能力使工作更顺利的进行。关于半年出纳工作总结620xx年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财政部担任出纳工作的第一年，我来到华润公司固然只要三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。华润梦想

32、：用我们的效劳让人类生活更美妙。华润理念：健康、快乐、美丽、成长；华润责任：为顾客创造更大的价值。华润目标：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。华润秉承着“生态园林城市整体解决方案效劳商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合效劳商的理念，运用平台经济概念，打造产业投资发展平台，成就“有价值、有大爱、有梦想的优秀员工，为打造“智慧景观产业，努力拼搏。华润公司的发展目的是宏伟而久远的，能成为公司的一员，我感到无比骄傲，相信这种骄傲感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来讲，虽然在过去的工作中积累了一定的工作经历体验，但刚进入公司，难免还是有点压力。

33、为了能让自己尽早进入工作状况和适应工作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提升自己的业务水平。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过本身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提升。一、上半年的工作我在20xx年4月份开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财政人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此履行。1、严格履行库存现金限额，把跨越部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付错误过失。对收入和付出的现金及支票

34、都由我和科长双反复核，以确保精确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了（宁夏国税所得税介质申报软件），严格根据填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出模块将数据存档于U盘，然后向办税大厅进行了20xx年企业年度所得税申报。5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完好，现场资料齐全及数字精确。6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续

35、，整理现场资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完好，现场资料齐全、数据精确。8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现金173398.55元，余额76601.45元。9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包含枸杞在内共十一个树种，约29000株，3计划浇水量约5800m，每株浇水成本费用约7元，共计费用计划24万元。10、审订植树造林项目费用决算。项目建设历史35天，共计植树约29000株，十一个品种，牵涉九项费用，包含苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用679966.00元。11、申请集团财政公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔，报销金额2

36、85280.00元。支付报销人现金费用38笔，金额38000.00元。向集团财政公司上报三至四月份财政报表。报表显示：分公司三至四月份收入合计15万元备用金，支出合计285280.00元。12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财政管理制度“中宁分公司费用报销流程“财务经理会计岗位职责“出纳岗位职责。协助领导起草“植树造林项目费用决算的报告和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告已上报集团财政公司。重核纠正三、四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入“附件4张，补入苗木入库单、支出预算及讲明等凭据13份。13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终构

37、成了（中宁县丝路方舟城市休闲森林公园陆路口岸生态景观综合体项目20xx年春季植树造林项目苗木出入库现场资料）册。14、从5月12日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道加入劳动，给树木缠膜、抹芽。栽种蔬菜。15、配合项目部自5月份开始前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开具出库水票，合计9579.5方，共119566元。16、从新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财政公司审核报账。17、设置了分公司应付账款明细账，对欠账未付费用已逐笔记入明细账。18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。19、妥善保管公司的财政印鉴、各类发票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。20、服从领

38、导，团结同志，严格履行公司财政管理制度和管理流程，认真履行岗位职责，自动承受领导交办的其他工作任务并按时完成。二、下半年工作计划。1、协助领导及时和集团财政公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回。2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报。3、对于现金，要确保其安全和完好无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的机密，保管好钥匙，不得任意交给别人。4、管好用好“周转金严格履行支付流程，并及时向集团财政公司上报支付结果。5、所保管的印鉴章、空白收据必需妥善保管，严格根据规定用处使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用刊出手续。6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金

39、的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意。挪用现金银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表，对未达账款要及时查询处理。7、做好办公用品及其他物品的采购计划和管理工作。8、做好领导交办的其他工作。三、存在问题1、性子比较急，老是希望能尽快将工作提早完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。2、学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。3、在工作中，知足于本身任务完成及领导交办的事项，开拓性的开

40、展工作不够，缺少自动作为、自动效劳的思想意识。四、改良方向通过此次总结，我决心面对差距和不足，在今后的工作中，我决心从下面几个方面进行改良。1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。2、将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提升自己各方面的水平，虚心请教领导和同事加强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提升工作效率。3、我将努力克制本身的不足，认真学习，努力提升本身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。总之，新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克

41、制不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在这里，我也非常感激领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。关于半年出纳工作总结7转眼之间半年又将要过去，回首半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的鼎力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财政)工作提供了优质的效劳，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中，自己根据发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新场面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为根据，遵纪守法，遵照财经纪律。

42、认真履行会计岗位职责，一丝不苟，毋忝厥职，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织布置，努力研究业务，提升业务技能，虽然平常工作繁忙，不管如何都能保质、保量按时完成岗位任务，自动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好代表的主要思想，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提升。工作中，能够认真履行有关财政管理规定，履行节约、勤劳俭朴办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。三、看重日常财政收支管理收支管理是一个单位财政管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻履行勤

43、劳俭朴办一切事业方针的具体表现出。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财政制度，这样财政日常工作就能够做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财政制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财政科认真落实履行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财政收支健康顺利地开展，又使各项收支的布置使用符合事业发展计划和财务政策的要求，极大地提升了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。四、合理布置收支预算，严格预算管理单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的主要保证，也是单位财政工作的基本根据。因而，认真做好政府办的收

44、支预算具有特别主要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算履行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析今年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，发掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算愈加切合实际，利于操作，发挥其在财政管理中的积极作用。充足发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。五、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，重要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财政报表是反映单位财政状态和收支情

45、况的书面文件，是财务部门和单位领导了解情况，把握政策，指点本单位预算履行工作的主要资料，也是编制下年度政府办财政收支计划的基础。所以我们非常看重这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财政分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经历体验，揭示出存在的问题，以便改良财政管理工作，提升管理水平，也为领导的决策提供了根据。六、修订完善各项财政管理制度针对财政管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财政管理工作愈加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财政工作的安全防备管理

46、，我们制订完善了（安全管理制度），加强了安全防备意识，做到了防火、防盗，确保了财政安全。通过对财政制度的修订完善，无疑将对政府办的财政管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。七、科学调度，厉行节约本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不应购的不购，不应报的不报，充足利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，获得最佳的效果。总之，在*年的工作中，自己在本科室出国留学人员的共同努力下，我们财政科做了大量行之有效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰辛奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将愈加努力工作，做好财政工作计划，发扬成就，改正不足，以勤

47、奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和发展奉献自己的力量。关于半年出纳工作总结8今年以来,我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指点下,认真贯彻落实全县农村信誉社工作会议精神,紧紧围绕年初制订的各项目的任务,强化管理,夯实办法,创新观念,优化效劳.坚持以客户为中心,加强柜面优质效劳,切实提升会计核算水平,减少错误过失事故发生,为实现信誉社的业务经营大发展,盈利水平大提升,综合实力大加强的“三大发展目的而奋斗.一.强化优质效劳,确保各项目的任务的超额完成.市场经济下的金融业竞争,能够讲是效劳的竞争.效劳出形象,效劳出信誉,效劳出存款,效劳出效益.一是年初全领会计出纳人员认真地学习了联社二

48、十五号文件,以（xx县农村信誉社内勤工作人员规范效劳原则）为绳尺,强化优质文明效劳.树立顾客就是上帝的效劳理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有门庭若市的亲切感.全力以赴做好到期存款的转存工作,在社主任的率领下,通过内外勤工作人员的共同努力和严密配合,止六月底,我社存款余额达754370百元,较年初净增217069百元,完成年度计划任务的197.33%.二是以客户为中心,根据先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改良效劳技巧,提升业务处理速度,为客户提供限时效劳,以适应人们现代生活的快节拍.三是实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作.由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不停.出纳人员不辞劳怨,不管是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待.止六月底,回笼各种票面破币73842百元,完成全年回笼任务的134%.四是推行上门效劳.内勤代班负责人坚持天天上门效劳,同时加强对烟草公司、xx超市、规模较大的个体工商户进行重点效劳.止六月底,仅烟草公司一家就上门收款440余次,揽储2