酒店出纳年度工作总结_1.docx

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1、酒店出纳年度工作总结酒店出纳年度工作总结总结是对获得的成就、存在的问题及得到的经历体验和教训等方面情况进行评价与描绘叙述的一种书面材料，它能够给人努力工作的动力，因而特别有必需要写一份总结哦。那么你知道总结怎样写吗？下面是我为大家整理的酒店出纳年度工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。酒店出纳年度工作总结1本人自20xx年5月29日入职，做为酒店总帐会计在日常工作中，严格履行酒店财政规范的要求认真履行岗位职责，起到了一定的监督和带头作用;在逐步熟悉酒店运行机制后，本人提出合理化意见同时，也配合财政经理完成部分主要工作的调整及细化：一、配合财政经理，逐步修改完善财政制度，制订报销程序、宴请程序等的酒

2、店内部工作规范，方便今后工作顺利高效的进行。二、配合财政经理制订新会计科目，完成财政软件二次初始化的工作。固然此项工作量较大，但我能自动加班加点，在保证酒店正常财政工作的进行的同时顺利完成软件二次初始化的工作。三、为今后精确高效的完成财政工作，独立编制财政报表模板，做到每月系统中自动取数生成，极大的方便了会计月结工作中报表编制工作的进行。四、因酒店刚开业不久，总出纳岗位人员流动较为频繁，为保证工作规范性、正确性，降低错误过失的出现，及时制订总出纳工作流程，亲身盘点总出纳库存，防止长短款出现。并指点编制总出纳日报现金银行日报表，方便了解酒店每日现金银行收支情况及酒店可用余额。五、7月工资表由人力

3、资源部转交财政部制造，及时与人力资源部沟通，确定合理的工资计算方法，指点工资员制造工资表、工资盘，为正确及时的工资发放奠定了基础。六、采购部划转财政部管理后，协助财政经理完善采购程序，规范采购报销制度，为酒店合理控制资金使用情况，做到资金利用最大化。七、及时向集团请款，缓解财政资金紧张情况。八、酒店开业至今，外币兑换一直以总出纳个人名义兑换，其中不仅存在较大安全隐患，且晦气于提升酒店对外形象。发现此问题后，自动联络外币兑换事宜，并用以前经历体验培训出纳外币辨别及突发事件处理。九、每月月结完毕后，辅助经理做好财政分析工作。以上是我个人工作情况总结，在今后工作中，我将愈加努力工作，加强专业学习，进

4、一步提升本身能力，一心一意为酒店效劳。酒店出纳年度工作总结220xx年已然过去，迎来崭新的20xx年。在过去的20xx年度中我担任公司财政部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调布置各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补贴的核算及发放。月底制造往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给游览局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回首这一年来的工作，在忙繁忙碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来讲，个人工作中小缺陷不可避免，但可以以讲是圆满结束。总结请大家评议，多提难得珍贵意见。首先在这里我要感激领导对

5、我的信任，把这么一份主要的工作交到我手里，让我有时机学习和接触财政工作，其次，我要感激乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不纯熟到纯熟的把握每月工作内容，在做的经过中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作效劳。顺利完成如下工作：1、严格履行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理布置。3、坚持财政手续，严格审核报销凭证上必需有经办人及领导的签字能力给予支付，走团汇款也必需经过计调签字或领导同意给予汇款。4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名

6、后都会先开收据，后换发票。在收据上就有许多的不便，由于没有报名表详情的附件，财政收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候能够对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很具体：团名例如海南，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会方便许多。还有许多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。5、回首检查本身的问题。我以为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下加强分

7、析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是结果也许没有显著。这些都需要好好学习，只要不断的提升业务水平能力使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在这里我祝贺xx酒店越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。酒店出纳年度工作总结3转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回首这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格根据财政人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不

8、出错误过失，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额能否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，及时性。二、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好与其他单位财政人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财政手续，严格审核算票据上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐，对不符手续的票据不付款。回首这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即便忙一点，心里还是感

9、到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上愈加积极自动，态度上愈加认真负责；另外，我能有如今这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与沟通，我真正感遭到了领导的关心和期望，同时也由衷的钦佩他们丰富的理论经历体验。我想，普通的工作也并非意味着寻求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和寻求，无论结果怎样，即便平凡也不能平凡。更何况寻求经过的自己就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定愈加严格地要求自己，从去年的工作中认真汲取经历体验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作愈加严谨有序，让自己以更踏实的态度为酒店的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我

10、也衷心等待前辈能够多多在工作上指点我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和强大发挥自己应有的作用。身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，增进及酒店多额发展，提升酒店的效益，特提出下面建议：1、据自己的经营特色，做好宣传工作，强调突出自己的特色。2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并鼓励员工。3、制订自己的菜品质量标准和效劳标准，并严格履行，博得更多的回头客。4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大著名度。5、综合考量本身的成本费用和同行价格以及顾客蒙受能力，制订合理的菜品价格。6、积极听取顾客意见和建议，及时改良菜品品种和口味及效劳项目的准，坚持效劳质量方面的

11、竞争优势。根据详细情况对菜品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低。7、积极到同行那是取经方式不限，人家的优点，不断完善和提升自己。8、与税收物价卫生等部门搞好关系，减少这方面的麻烦。9、吸收新思想新观念，不断改良顾客就餐的环境，知足顾客、吃出气氛的需求。10、亲密关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供给商和调整结算期限来有效控制成本的上升，以获取竞争优势。11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，经常到别人店里当顾客，换位考虑，你经常会发现本身的缺陷，及时调整改良自己的不足。12、根据自己饭店的发展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒店前进保驾护航。最后，我再一次衷心感激我身边的

12、每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！酒店出纳年度工作总结4光阴荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有时机走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，固然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差别，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个寻求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指点下，通过本身的努力，无论

13、是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提升，并获得了一定的工作成就，本人能够遵纪守法、认真学习、努力研究、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财政岗位上发挥了应有的作用。为了总结经历体验，发扬成就，克制不足，现将所学到的工作做如下工作总结。1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。安闲市局从事出纳工作以来，我严格根据中国人民银行规定的现金管理办法和财务部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，

14、确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的（支付结算办法）和财务部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财政制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还重视与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及刊出等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期自动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的精确。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳

15、工作。在这里期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。2、深切进入学习（会计法），积极参与会计基础规范工作。根据国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制造了克己凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲身示范，直到到达要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为

16、整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断探索与理论，会计基础规范工作从凭证这一源头获得明显的进步。3、安身本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财政开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的本质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作固然琐碎，但是我始终能坚持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。酒店出纳年度工作总结5时间过得很快，转眼间20xx年的时间就过

17、去了，在20xx年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提升都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回首一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成就和经历体验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出难得珍贵意见。一、失误、缺点和经历体验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和理论过，总以为是“调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的毛病。制度要求：开具支票必需笔迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底着实是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是

18、一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件施行经历体验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提升了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和理论互相融合能力产出结果。在大学里，学习的.知识不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是由于没有问题摆在我们面前，结果都是面对一个一个详细问题而存在的。二、获得的成就在这期间，在财政和内勤上我作了如下详细工作。1、严格根据财政制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发

19、放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的布置。6、开具日常收款业务发票，并保管好空鹤发票和其它支票。7、开发了excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财政经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成就的获得离不开单位领导的耐心教导和无形的身教，一年的岗位实战练兵，使我的财政工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不能够用“轻松来形容，绝非“雕虫小技，它是经济工作的第一线，财政收支的关口，占领主要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必需具备下面的基本

20、要求：1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提升自己的业务水安然平静知识技能。2、学会制定本职岗位工作内部控制制度，发挥财政控制、监督的作用。3、出纳人员要遵守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。5、很好的沟通能力。十分是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。以上是我一年工作以来的一些领会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个经过。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。在这里，我要十分感激酒店领导和各位同仁在工作和生活中给予

21、我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真挚的表示感激！酒店出纳年度工作总结620年我公司各部门都获得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责十分是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场所办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、甲流期间日常工作1、与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20年各种财政报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他

22、工作1、迎接公司评估，原创：预备所需财政相关材料，及时送交办公室。2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工尴尬刁难检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在今年度出纳工作中1、严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财政手续，严格审核算发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。酒店出纳年度工作

23、总结7xx年我公司各部门都获得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责十分是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场所办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作1、与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好年各种财政报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、酒店出纳工作总结：其他工作1、迎接公司评估，原创：预

24、备所需财政相关材料，及时送交办公室。2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工尴尬刁难检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在今年度出纳工作中：1、严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财政手续，严格审核算发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。三、酒店出纳工作总结一现金收入盘点、整理程序收

25、入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开，核对现金数额与现金袋上记录金额能否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额能否一致。二出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财政部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。三每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它

26、既是出纳员记录表的补充讲明，又是概括总结。收入出纳将财政部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财政部编制现金输入凭证的原始凭证。四差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证报表漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证缴款报表汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。假如缴款凭证只要出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表中登记为正数；假如审

27、计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表中登记为负数。登记日期以缴款凭证缴款报表的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证缴款报表分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表经过中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清楚明晰，正负数要清楚，每一笔正负数都应该是相符合的。4、假如核对表中缴款凭证缴款报表第二天还没登记差额的，要立即查明原因。假如是登记毛病，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏讲明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。五银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设

28、不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财政部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。六现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财政部经理审核，经总经理或总经理书面受权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续能否齐全，验收手续能否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财政部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。七登记现金日记

29、账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记毛病时，应采取正确更正方法进行弥补，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必需相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。八抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金能否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以具体表现出真实性。工作程序是：首先盘点各岗位保险箱及存款处的所有现金，根据票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开

30、出财政正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出版面报告，说明短款原因，报送财政部，并提出处理意见。九处理收银员长短款工作程序经财政部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差别，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管催促本人写出短款报告，并提出处理意见交财政部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财政部正式收据，冲销其短款金额。继续教育的培训，不断提升本身的业务素质，更好的为企业效劳。酒店出纳年度工作总结8出纳部积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。增进了生产经营的顺利完成，为经

31、营管理提供了根据。重要有下面几个方面：一、基础工作方面为了确保财政核算在单位的各项工作中发挥精确的指点作用，我们在遵照财政制度的前提下，认真履行财政工作要求，正确地发挥会计工作的主要性。总结各方面工作的特点，制订财政工作计划，扎实地做好财政基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项主要基础工作放到了主要工作日程上来，并根据每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、管理方面资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格履行财政手下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。按财政部要务实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财政核算工作及各项经营指标的完成。【酒店出纳年度工作总结】