酒店出纳工作总结(优选15篇).docx

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1、酒店出纳工作总结(优选15篇)酒店出纳工作总结(优选15篇)总结是对某个阶段的工作、学习或思想中的经历体验或情况进行分析研究的书面材料，它能够使头脑愈加清醒，目的愈加明确，我想我们需要写一份总结了吧。总结怎么写能力发挥它的作用呢？下面是我为大家整理的酒店出纳工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。酒店出纳工作总结120xx年我公司各部门都获得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责十分是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场所办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资发放工作。清理客

2、户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。做好20xx年各种财政报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作迎接公司评估，原创：预备所需财政相关材料，及时送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工尴尬刁难检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在今年度出纳工作中严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

3、，从无坐支现金。根据会计提供的根据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财政手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。酒店出纳工作总结2回首20xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财政部的指点下，认真遵照财政管理相关条例，按财政部要务实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财政核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证，增进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了根据。重要有下面几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财政核算在单位的各项工作中发挥精确的指点作用，我们在遵照财政制度的前提下，认真

4、履行财政工作要求，正确地发挥会计工作的主要性。总结各方面工作的特点，制订财政，扎实地做好财政基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项主要基础工作放到了主要工作日程上来，并根据每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。二、会计管理方面1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格履行财政手下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登

5、记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监督本能机能：加大监控力度，重要表如今如下几个方面：1财政监控从第一环节做起，即从前台收银到昼夜审、出纳，每个环节严密衔接，互相监控，发现问题，及时上报。2对日常采购价格进行监督，制订了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜，酒水及物料购入

6、均采取签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，进而及时控制和把握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。3加强客房部成本控制：第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台账；第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，进而控制成本并最终降低成本。4、货币资金管理：严格遵照财政规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵照财政制度，做到现金管理无错误过失。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费

7、用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制订经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时精确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了根据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，自动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的根据。四、其他工作1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，碰到问题及时与财政部进行沟通并解决

8、。3、按时加入财政例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、根据酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时根据酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。9、加入会计人员继续教育的培训，不断提升本身的业务素质，更好的为企业效劳。五、工作心得及存在的不足总结一年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目的，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款

9、审核环节做得较好，原因重要在于认真履行了资产管理制度及付款审批制度。但是在许多方面有所欠缺，重要表如今监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在来年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改良，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提升工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能增进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、勤监督，及时核对，多配合，互相协作，给领导当好参谋，使财政工作在明年更上一个台阶。20xx年我们酒店各部门都获得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到

10、了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、酒店出纳工作总结与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外伤害险的投保工作。做好20xx年各种财政报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作迎接酒店评估，预备所需财政相关材料，及时送交办公室。迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工尴尬刁难检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。除此之外，根据酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在今

11、年度出纳工作中：严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回酒店各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的根据，及时发放工资和其它应发放的经费。坚持财政手续，严格审核算发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。酒店出纳工作总结3不知不觉参加公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，如今也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来讲是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进

12、行总结，请领导、同事对我进行监督。作为一名财政人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此履行。1、严格履行库存现金限额，把跨越部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付错误过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双反复核，以确保精确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵照银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚明晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐

13、单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐。5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财政手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何错误过失，我想这一点应该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资能否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放经过中，做到认真细心，不出错误过失，在这点上，我有过一点失误，固然及时纠正了，但也是我值得提升警觉和需要改正的地方。7、我手里还有

14、一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联络在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我就是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下欠好的印象。经过主任和广宣部同事的指点，我逐步对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了许多，也节约了许多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，十分是做出纳，自己就是做一些日常性的事务，而且牵涉到一些保密制度，所以我就到

15、这里，以后上有有待提升的地方，请领导和同事多指点，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。酒店出纳工作总结4酒店出纳工作总结xx年我公司各部门都获得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责十分是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场所办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

16、做好年各种财政报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、酒店出纳工作总结：其他工作迎接公司评估，原创：预备所需财政相关材料，及时送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工尴尬刁难检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在今年度出纳工作中;严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的根据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财政手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审

17、批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。三、酒店出纳工作总结(一)现金收入盘点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开，核对现金数额与现金袋上记录金额能否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额能否一致。(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财政部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总

18、数。(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充讲明，又是概括总结。收入出纳将财政部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财政部编制现金输入凭证的原始凭证。(四)差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过

19、来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。假如缴款凭证只要出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表经过中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清楚明晰，正负数要清楚，每一笔正负数都应该是相符合的。4、假如核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。假如是登记毛病，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏讲明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

20、差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财政部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财政部经理审核，经总经理或总经理书面受权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续能否齐全，验收手续能否完备，经核

21、实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财政部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记毛病时，应采取正确更正方法进行弥补，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必需相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金能否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密，以具体表现出真实性。工作程序是：首先盘点各岗位保险箱及存款处的所有现金，根据票面额大

22、小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财政正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出版面报告，说明短款原因，报送财政部，并提出处理意见。(九)处理收银员长短款工作程序经财政部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差别，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管催促本人写出短款报告，并提出处理意见交财政部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财政部正式收据，冲销其短款金额。酒店出纳工作总结5在过

23、去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、甲流期间日常工作与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。做好年各种财政报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作迎接公司评估，原创：预备所需财政相关材料，及时送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工尴尬刁难检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。酒店出纳工作总结6x年我公司各部门都获得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督

24、、管理四个方面尽到了应尽的职责十分是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场所办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作1、与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好年各种财政报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、酒店出纳工作总结：其他工作1、迎接公司评估，原创：预备所需财政相关材料，及时送交办公室。2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查

25、工作，做好前期自查自纠工尴尬刁难检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在今年度出纳工作中：1、严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财政手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。三、酒店出纳工作总结(一)现金收入盘点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开，核对现

26、金数额与现金袋上记录金额能否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额能否一致。(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财政部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充讲明，又是概括总结。收入出纳将财政部

27、收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财政部编制现金输入凭证的原始凭证。(四)差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。假如缴款凭证只要出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表中登记为

28、负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表经过中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清楚明晰，正负数要清楚，每一笔正负数都应该是相符合的。4、假如核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。假如是登记毛病，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏讲明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存

29、款情况，将账户报表分为两部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财政部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财政部经理审核，经总经理或总经理书面受权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续能否齐全，验收手续能否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财政部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据

30、业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记毛病时，应采取正确更正方法进行弥补，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必需相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金能否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以具体表现出真实性。工作程序是：首先盘点各岗位保险箱及存款处的所有现金，根据票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财政正式收据，将

31、多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出版面报告，说明短款原因，报送财政部，并提出处理意见。(九)处理收银员长短款工作程序经财政部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差别，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管催促本人写出短款报告，并提出处理意见交财政部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财政部正式收据，冲销其短款金额。继续教育的培训，不断提升本身的业务素质，更好的为企业效劳。酒店出纳工作总结7回首20xx年的财政工作，财政部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指点下，认真遵照财政管理相关条例

32、，按集团财资管理处要务实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财政核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。增进了经营的顺利完成，为经营管理提供了根据。重要有下面几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财政核算在单位的各项工作中发挥精确的指点作用，我们在遵照财政制度的前提下，认真履行财政工作要求，正确地发挥会计工作的主要性。总结各方面工作的特点，制订财政工作计划，扎实地做好财政基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项主要基础工作放到了主要工作日程上来，并根据每月份工作计划，组织本部门

33、人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，愈加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格履行集团财资管理处手下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应

34、收款项。3、监督本能机能：加大监控力度，重要表如今如下几个方面：(1)财政监控从第一环节做起，即从前台收银到昼夜审、出纳，每个环节严密衔接，互相监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制订了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采取签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，进而及时控制和把握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。4、货币资金管理：财政部严格遵照集团财政规定，由

35、会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵照财政制度，做到现金管理无错误过失。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一是编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用开支;二是合理制订经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时精确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了根据。对本部门所属的收银员认真教育，催促其尽力配合经营部门的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，自动咨询税收疑难问题。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，碰到问题及时与集团财资管理处进行沟通并

36、解决。4、按时加入集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财政工作会议的工作布署，及时布置对往来的清理及固定资产的管理工作。5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。7、加入集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提升本身的业务素质，更好的为企业效劳。酒店出纳工作总结820xx年已然过去，回首20xx年的财政工作，财政部在公司领导的率领下，认真遵照财政管理相关条例，根据实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财政核算工作。现将20xx年的年度总结如下：一、思想方面：思想比较稳定，为了确保财政核算在单位的

37、各项工作中发挥精确的指点作用，我在遵照财政制度的前提下，认真履行财政工作要求，正确地发挥会计工作的作用。二、工作方面：1、严格根据会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制订财政工作计划，扎实地做好财政基础工作。根据每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。2、从前台收银到复核、出纳，每个环节严密衔接，互相监控，发现问题，及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。3、对日常采购价格进行核对，并天天对原材料的出入进行审核。4、财政部严格遵照公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期

38、进行盘点盘查，现金收支能严格遵照财政制度，做到现金管理无错误过失。5、尊敬领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。三、其他工作：1、每月准时上报统计局数据。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。3、按时加入公司召开的行政例会。4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及时与人事部沟通并解决。5、加入财务局会计人员继续教育的培训，不断提升本身的业务素质，更好的为企业效劳。四、明年工作设想及需要改良方向：过去的一年是紧张而繁忙的一年，x年做了许多工作，但同时也存在着不足，现结合x年财政工作，将财政工作设想如下：1、进一步加强财政、会计核算工作，将财政基础工作进一步做实

39、做细。2、加强财政计划管理，加强计划履行情况的分析与控制，加强财政事先参与决策工作，从源头做好财政管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。3、进一步加强财政日常监督工作，从每笔收支下手严格履行上级相关的政策和规章制度。4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财政部门应有的作用，为领导分忧，解难。5、加强财政人员业务学习和培训，全面提升业务水平。6、加强财政人员既当家又理财的财政意识，推动整体财政工作再上新的台阶。光阴飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财政工作有许多成就和不足，这些应该是明年财政管理重点考虑和解决的主题，作为财政人员，我要加强管理，规范

40、经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提升自己管理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。酒店出纳工作总结920xx年已然过去，迎来崭新的20xx年。在过去的20xx年度中我担任公司财政部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调布置各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补贴的核算及发放。月底制造往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给游览局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回首这一年来的工作，在忙繁忙碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来讲，个人工作中小缺陷不可避免，但可以以讲是

41、圆满结束。总结请大家评议，多提难得珍贵意见。首先在这里我要感激领导对我的信任，把这么一份主要的工作交到我手里，让我有时机学习和接触财政工作，其次，我要感激乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不纯熟到纯熟的把握每月工作内容，在做的经过中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作效劳。顺利完成如下工作：1、严格履行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理布置。3、坚持财政手续，严格审核报销凭证上必需有经办人及领导的签字能力给予支付，走团汇款也必需经过计调签字或领导同意给予

42、汇款。4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有许多的不便，由于没有报名表详情的附件，财政收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候能够对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很具体：团名例如海南，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会方便许多。还有许多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。5、回首检查本身的问题。我以为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人

43、处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下加强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是结果也许没有显著。这些都需要好好学习，只要不断的提升业务水平能力使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在这里我祝贺xx酒店越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。酒店出纳工作总结10在过去半年的工作中，做了一下工作。一、工作态度我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，坚持对工作负责的态度。二、工作内容1、负责审核票据能否缺少，审核能否有超时房间等无主管签字，接待等能否经过领导批准。2、负责前台结账账单票据粘贴。3、负责每日现金收取，

44、负责审核银行能否正确。4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。5、负责购买早餐券、中餐厅结算。6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。7、负责布草录入、水电表录入等。8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。9、负责团购单子的审核，月末结算后看能否有没结算的。10.负责现金管理、前台零钱换去、负责给供给商付款、打款。1x.负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。1x.负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。13.负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。14.负责会议记录。1x.负责前台备用金盘查、每月两次夜查。16.负责每月月底现金

45、账、银行账核对确认。三、工作中的不足1、在工作中自动性不够、缺少与领导有效沟通2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺3、固然半年来我努力工作、但是跟我想要到达的还有很大间隔酒店出纳工作总结11在财政部在董事长、总经理的正确指点和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提升企业效益为核心，以加强企业综合竞争力为目的，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益最大化，有力地推动了财政部管理水平的进一步提升，充足发挥了财政管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度酒店财政部工作总结如下：一、财政核算和财政管理本职工作1、组

46、织财政活动、处理与各方面的财政关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越主要。为提升工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在引入某财政软件，进行了会计电算化的施行，经过不仅减少了工作量，还很好地提升了数据的查询功能，为财政分析打下了良好的基础，使财政工作上了一个新的台阶。2、财政部全体人员通太多次的学习沟通，大大地促进了业务知识，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危险。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能同步做出报表向上级主管上报的能力。3、开展大规模的资产

47、清查工作，连下脚料都有效地评估，使酒店资产得到提升，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。4、成立“小组，通过亲密电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对十分野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升酒店形象及声誉。5、财政部固然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财政部天天都离不开资金的收付与财政报帐、记帐工作。这是财政部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上知足了各部门对我部的财政要求。酒店资金流量一直很大，在回收销售款和结算支付货款工作

48、中，现金流量宏大而繁琐，我们本着“认真、细心、严谨的工作作风，各项资金收付安全、精确、及时，在财政核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，为酒店节省各项开支费用尽自己最大的努力。6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在过去的一年中，财政部相继提出了关于产业管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完善酒店各项内部管理制度，建设财政管理内外环境尽了我们应尽的职责。7、财政部除了认真负责地处理酒店内部财政关系外，为达成酒店的目的任务，还要妥善处理外部各方面的财政关系，与外部建立并坚持良好的联络。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门有关资料的申报。二、财政部存在的问题及解决方法1、有关制度和规定履行