2022年现代医院预算信息管理系统.doc

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1、公立医院预算治理系统（9clouds budget management V1.0）操作手册成都九重云软件2015年1月目 录第一章 预算系统概述1第二章 系统安装与登陆2第三章 根底设置2第1节 根底定义31.1 系统参数设置31.2 角色权限41.3 单位设置治理41.4 医院科室治理41.5 操作人员51.6 预算类型61.7 预算科目61.8 会计科目7第2节 关系定义82.1 预算科目对应关系设置82.2 工程对应会计科目设置92.3 经济分类与会计科目设置10第3节 核销选项设置113.1 核销选项设置113.2 科室对应关系设置113.2.1 与本钱系统可使用关系设置123.2.

2、2 与财务软件系统科室关系设置123.3 预算科目对应关系设置133.3.1 与本钱系统本钱工程关系设置133.3.2 与财务软件系统科目关系设置143.3.3 预算科目与本钱收费类别关系设置153.3.4 预算科目与本钱工程关系设置153.4 核销科室设置16第4节 预算系统设置164.1 预算启用年度设置164.2 预算编制方案设置16第5节 根底数据计算20第四章 数据交换21第1节 数据交换21第2节 选项设置21第3节 编制数据导入22第五章 收入预算22第1节 事业计划231.1 科室年度计划231.2 科室月份计划241.3 单位年度计划251.4 单位月份计划251.5 单位计

3、划查询261.6 科室费用标准维护26第2节 预算方案设置272.1 历史数据维护272.1.1 科室计划数据维护272.1.2 科室收入数据维护282.2 预算方案设置282.2.1 预算方案定义292.2.2 预算模板受权设置302.3 预算比例设置312.3.1 科室计划增长比例312.3.2 科室预算增长比例312.4 预算分解设置322.4.1 科室年度计划-科室月份计划322.4.2 科室年度预算-科室月份预算33第3节 收入预算编制343.1 科室年度收入编制343.2 科室月份收入编制353.3 单位年度收入预算363.4 单位月份收入预算36第4节 预算查询374.1 单位收

4、入预算查询374.2 科室收入预算查询374.3 收入预算统计37第5节 预算调整385.1 科室年度计划调整385.2 科室月份计划调整385.3 科室年度收入调整395.4 科室月份收入调整395.5 科目数据分解40第6节 收入预算执行核销406.1 预算执行数据维护406.2 执行数据汇总查询41第六章 支出预算42第1节 预算方案设置421.1 增长比例设置421.2 预算分解设置431.3 职能科室设置431.4 历史数据维护44第2节 支出预算编制442.1 职能科室年度支出编制442.2 业务科室年度支出编制452.3 业务科室月份支出编制462.4 职能科室月份支出编制462

5、.5 单位月份支出472.6 单位年度支出47第3节 预算调整483.1 单位年度支出483.2 业务科室年度支出调整493.3 业务科室月份支出调整503.4 职能科室年度支出调整503.5 职能科室月份支出调整513.6 科目数据分解51第4节 预算执行514.1 支出执行数据524.2 支出执行数据汇总524.3 科室支出执行汇总53第七章 审查平衡54第1节 计划审查平衡541.1 职能科室审查541.2 单位审查平衡54第2节 收支预算审查平衡552.1 职能科室审查552.2 预算审查平衡552.3 科目数据分解55第八章 预算执行与监控56第1节 期末数据处理561.1 工程年度

6、结转561.2 工程结转调整56第2节 计划执行核销572.1 计划执行数据维护572.2 计划执行数据汇总57第3节 计划执行分析583.1 单位计划执行分析583.2 科室计划执行分析583.3 单位计划执行期间分析583.4 科室计划执行期间分析59第4节 收支预算执行分析594.1 单位预算执行分析594.2 科室预算执行分析594.3 单位预算累计执行分析594.4 科目收支预算执行总表60第5节 预算执行期间分析60第6节 预算执行报表查看60第九章 预算综合分析62第1节 计划执行分析621.1 科室指标统计分析621.2 科室趋势统计分析621.3 指标趋势统计分析631.4

7、单位计划执行期间分析631.5 科室计划执行期间分析63第2节 收支预算分析632.1 科室科目统计分析632.2 科室趋势统计分析632.3 科目趋势统计分析64第3节 支出预算查询643.1 科目支出查询643.2 科室支出查询64第一章 预算系统概述有预则立，无预则废。预算，尤其是行政事业单位的预算，随国家行政事业单位体制机制改革，会越来越重要。公立医院预算治理系统，以医院业务为根底，严密围绕医院战略开展目的，面向基层责任单元，协助医院进展全面、科学、精细、灵敏的预算治理，是国内专门针关于医院经济治理特点研制开发的医院预算软件产品。预算软件操作简便，内容丰富，从治理内容上看，涵盖了收支业

8、务工程；从治理角度上看，实现对预算的编制、执行、监控、分析、反应、决策等环节的全面操纵。依托九重云HRP平台， 实现医院预算治理信息系统和财务系统、物资系统、HIS系统等数据共享；协助医院加强各项支出的事前操纵、事中监控、事后分析，充分表达了预算治理在医院宏观和微观经济治理中的前瞻和战略地位。第二章 系统安装与登陆九重云软件安装简便，登陆是纯B/S系统登陆，有个IP地址，假如是单据版，就输入本地地址:/localhost:1230/ys/framework/loginpage.do就能够。用户登陆界面如下，输入用户名，密码，验证码就进入系统。第三章 根底设置根底设置是预算治理模块运转的根底。有

9、关系统参数设置、定时任务、科室部门、员工、权限等预算治理的前提信息都在这里进展设置。第1节 根底定义1.1 系统参数设置系统参数设置定义，主要是对系统的整体平安性，方面的设置，包括口令，密码同意输入错误次数，附件途径存放地址等设置定义。1.2 角色权限对九重云预算软件系统有哪些角色同意操作这个系统的治理。一般有系统治理员角色，预算人员、执行人员，报表人员角色等。后面的操作人员至少需要一个角色，也能够多个角色。假如一个医院只有人操作九重云预算系统，则能够拥有所有角色。1.3 单位设置治理这套预算软件，能够是一个单体的医院使用，也能够集团化医院使用，有多组织机构的概念。如此，一个大型的集团化医院，

10、就能够拥有多个医院、或者院区1.4 医院科室治理对医院科室进展初始化设置定义，为科室预算、按科室出相应的预算编制、预算执行、预算分析进展根底定义预算科室是指医院参与预算治理的责任单元。定义预算科室是进展预算编制的首要根底工作，其设置关系到预算治理的范围和精确程度。预算科室又分为职能科室和业务科室两类。职能科室是指医院的职能治理部门，不参与直截了当的医疗业务，某个职能科室可能治理一些业务科室的某方面的事务（如设备科对医疗设备进展统一治理）。业务科室则是和医疗业务有关的科室。对预算科室出职能、业务的分类对支出预算的编制有重要的妨碍。通过设置职能科室和业务科室关于某一预算科目的对应关系，可实现职能科

11、室预算和业务科室预算的互相生成：假如预算编制到职能科室，可按历史比例自动分解到业务科室，假如预算编制到业务科室，能够汇总得到职能科室预算。关于自下而上的编制方式来说，能够选择预算编制的入口是职能科室依然业务科室。1.5 操作人员是详细要登陆九重云预算治理软件的人员，一个人员能够有多个角色。操作人员的口令等的设置定义。1.6 预算类型设置预算工程类型预算方案等的定义。1.7 预算科目【业务描绘】预算科目分为收入科目和支出科目两大部分，是医院预算收支工程的总分类和明细分类。预算科目是预算治理的重要前提，是预算编制、调整、执行、分析的根底。预算科目设置的层次直截了当妨碍预算治理的深度和精确度。【功能

12、描绘】依照医院的治理要求，设置预算科目，实现对预算科目的维护与治理。包括查询、自定义添加、批量添加、修正、删除功能。其中，自定义添加功能逐条添加科目，能够和会计科目一致，也能够是自行设置的科目，批量添加功能则可由会计科目直截了当批量生成预算科目，操作非常方便。【操作步骤】l 自定义添加点击【自定义添加】按钮，弹出录入界面；录入科目编码、科目类别，这两项为必输项（背风光为黄色及绿色的项均为必输项）；其中科目编码的设置必须遵照科目编码规则；点击【保存】按钮，保存该科目。l 批量添加点击【批量添加】按钮，弹出录入界面；选择“年度”和“科目类别”，点击【查询】；此查询结果为在“第三章1.2会计科目”中

13、定义好的会计科目，在结果列表中勾选需要的科目，点击【确定】，出现保存成功对话框。l 修正点击预算科目编码链接，弹出科目编辑界面；进展相应编辑，点击【保存】，修正完成。l 删除勾选要删除预算科目前面的复选框（可多项选择），点击【删除】按钮；假设该科目未被援用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】，完成删除科目，假设该科目已经被援用，则不同意删除。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的预算科目；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，表示查询出全部预算科目信息。1.8 会计科目【功能描绘】本软件依照医院会计制度已预置“医院会计科目”体系，在建立帐套时能够直截了当援

14、用，用户一般只需在本界面维护相关明细科目即可。功能包括添加、修正、删除、查询、导入、打印会计科目，计划指标定义【业务描绘】计划指标是医院依照上级主管单位下达的事业计划，结合本身的运营情况以及医疗市场情况，对本身所作的一系列工作计划。依照设置的计划指标，医院能够编制事业计划，并由此生成收入预算。【功能描绘】依照医院的治理要求，设置计划指标，实现对预算指标的维护与治理。包括查询、添加、修正、删除功能。【操作步骤】l 添加在页面编辑框内，通过回车键切换，输入各项信息，光标移开即自动保存。关键信息项说明：数据类型：可设置为“状态值”和“可累加”两品种型，状态值即数值不会发生变化，而可累加是指在计划编制

15、的过程中，会随设置条件发生变化的值。（比方可按比例系数增长，或者由科室汇总生成全院的计划指标）l 修正操作同“添加”，光标点中要修正的工程直截了当修正，移开即自动保存。l 删除勾选要删除的计划指标前的复选框（可多项选择），点击【删除】按钮；假设该指标未被援用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】，完成删除科目，假设该指标已经被援用，则不同意删除。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的计划指标；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，表示查询出全部计划指标信息。第2节 关系定义【业务描绘】医院的收支预算、工程预算、部门预算等各类预算有一定的关联性，此处能够定义会

16、计科目和预算科目，会计科目和预算工程，以及会计科目和经济分类的对应关系，方便各类预算的编制、查询等功能。2.1 预算科目对应关系设置【操作步骤】l 添加点击“预算科目名称”列的空白处，出现预算科目列表框，选择预算科目，这时“预算科目编码”列也自动带出；点击“会计科目名称”列的空白处，出现会计科目列表框，选择会计科目，这时“会计科目编码”列也自动带出；光标移开，即操作成功。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 删除勾选要删除工程前面的复选框（可多项选择），点击【删除】按钮。l 导入点击【导入】，弹出

17、选择文件对话框；选择文件，点击【打开】，确认完成操作。2.2 工程对应会计科目设置【操作步骤】l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的对应关系；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部的工程及其对应关系。l 添加点击【查询】按钮，依照查询条件显示预算工程；对应每个工程，点击“会计科目”列的空白处，出现会计科目下拉列表，选择会计科目，光标移开即保存。说明：预算工程需要首先在工程治理-工程预算编制中维护，操作参见“第九章第2节工程预算编制”。l 打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。2.3 经济分类与会计科目设置【操作步骤】 l 查询输入查询条件中的一

18、个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的对应关系；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，表示查询出全部的工程及其对应关系。l 添加点击【添加】按钮，弹出对话框；在“经济分类”的下拉列表框中选择需要设置的经济分类工程；在“预算科目类型”的下拉列表框中做选择，则页面中出现该类型的所有会计科目；勾选会计科目；点击【保存】，即设置成功。l 删除勾选需要删除的对应关系；点击【删除】，完成操作。l 复制点击【复制】，弹出选择年度对话框；点击【复制】，完成操作。第3节 核销选项设置3.1 核销选项设置【业务描绘】对预算系统中需要核销的科目、指标等内容指定核销的来源、方法。【操作步骤】l 添加点击【添加

19、】，弹出编辑对话框；选择“年度”、“核销项类型”，可选的类型有计划指标和会计科目，中选择某一类型后，页面下方会随之显示该类型的指标，勾选中需要设置的指标；选择“数据来源类型”、“导入方式”，点击【添加】，完成操作； 点击页面上“核销项类型”的链接可查看明细设置，如需修正则直截了当在此编辑并点击【修正】。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 删除勾选要删除工程前面的复选框（可多项选择），点击【删除】按钮。3.2 科室对应关系设置【业务描绘】设置预算治理系统和本钱系统、财务软件系统的科室对应关系，以实

20、现预算数据的核销。3.2.1 与本钱系统可使用关系设置【功能描绘】设置预算科室和本钱系统科室的对应关系，由于本钱核算科室非常可能比预算科室更细化，因而关于一个预算科室可能要屡次设置。【操作步骤】l 添加点击【添加】，弹出编辑对话框；选择“科室名称”（即预算系统里的科室），本钱系统中的“对应科室编码”、“对应科室名称”，数据来源类型选择“全本钱核算”；点击【保存】，完成操作。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 删除勾选要删除工程前面的复选框（可多项选择），点击【删除】按钮。l 打印查询出需要打印的

21、数据；点击【打印】即可。3.2.2 与财务软件系统科室关系设置【功能描绘】设置预算科室和财务软件系统科室的对应关系。【操作步骤】l 添加在页面中直截了当编辑。依次选择“科室编码”、“映射科室编码”、“来源类型”，完成操作。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 删除勾选要删除工程前面的复选框（可多项选择），点击【删除】按钮。l 打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。3.3 预算科目对应关系设置【业务描绘】设置预算治理系统和本钱系统、财务软件系统的预算科目对应关系，以实现预算数据的核销。3.3.

22、1 与本钱系统本钱工程关系设置【功能描绘】设置预算科室、预算科目和本钱系统本钱工程的对应关系，由于本钱工程非常可能比预算科目更细化，因而关于一个预算科目可能要屡次设置。另外由于本钱工程是不区分医疗、药品和治理三类的，而预算科目可能做了区分，因而在对应的时候，要考虑对应科室的性质，假如预算科室性质是医疗的，就对应到411中，假如预算科室性质是药品类的，就对应到412，治理科室同上所述。【操作步骤】l 添加点击【添加】，弹出编辑对话框；输入各项信息，点击【添加】，完成操作。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部

23、工程。l 删除勾选要删除工程前面的复选框（可多项选择），点击【删除】按钮。l 打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。l 复制点击【复制】，弹出复制对话框；选择年度，点击【复制】，完成操作。3.3.2 与财务软件系统科目关系设置【功能描绘】设置预算科目和财务软件系统科目的对应关系。【操作步骤】l 添加在页面中直截了当编辑。依次选择“预算科目编码”、“映射预算科目编码”、“来源类型”，完成操作。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 删除勾选要删除工程前面的复选框（可多项选择），点击【删除】按钮。

24、l 打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。3.3.3 预算科目与本钱收费类别关系设置【功能描绘】设置预算科目和本钱收费类别的对应关系。【操作步骤】l 添加在页面中直截了当编辑。依次选择“预算科目名称”、“收费类别名称”，完成操作。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。3.3.4 预算科目与本钱工程关系设置【功能描绘】设置预算科目和本钱工程的对应关系。【操作步骤】l 添加在页面中直截了当编辑。依次选择“预算科目名称”、“本钱工程名称”，完成操作。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】

25、按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。3.4 核销科室设置【功能描绘】设置预算科目和预算科室的对应关系。【操作步骤】l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 添加依次选择“科目名称”、“科室名称”、“指定核销”，鼠标移开即自动保存。第4节 预算系统设置4.1 预算启用年度设置【功能描绘】 在开场使用预算系统的时候，设置启用年度。以后的年度会自动跳转，因而该功能只需在最初使用一次。【操作步骤】选择“开场年度”；点击【保存】按钮，操作即完成。同时按钮置灰，以后不能

26、够再操作。4.2 预算编制方案设置【业务描绘】一预算层次和方式预算编制的层次和方式是预算治理中重要的内容。选择不同的方式会对应不同的层次选择。预算层次是指预算编制最终的层级，通过它能够操纵预算治理的深度和时间跨度，如层次选择科室年度预算，则治理层以年度为单位对科室层面进展预算编制与操纵，假设层次选择单位月度预算，则治理层以月份为单位对全院层面进展预算编制与操纵。预算编制方式，即预算编制的过程是采取自上而下完成，依然自下而上完成。自上而下即由单位编制全院预算，然后依照分解方法逐级往下分解，自下而上即由科室编制各科预算汇总生成全院预算。在医院治理实际中，支出预算可能做到职能科室，也可能做到业务科室

27、，或者这两级都需要。依照这个业务特点，软件支持在自下而上的方式中选择编制入口是职能科室依然业务科室。同时支出预算的编制层次比收入预算也丰富一些，按照职能科室和业务科室做出了分类。下面以图例的方式说明收支预算在选择不同的方式和层次时候的编制逻辑：1.收入预算自上而下方式下的各个层次2.收入预算自下而上方式下的各个层次3.支出预算自上而下方式下的各个层次4.支出预算自下而上方式（从职能科室入口）下的各个层次5. 支出预算自下而上方式（从业务科室入口）下的各个层次二支出科目是否合并选择是否将医疗支出、药品支出、治理支出的下级科目对应合并，作为一个预算编制科目。三.是否部门预算按治理性质来划分， 医院

28、编制的预算可能是为了本身内部治理的需要，也可能是要上报给卫生局端，作为申请费用的依照。我们的产品支持选择是否需要部门预算的功能。假设需要编制部门预算，可勾选此处，相应的菜单显示出来，否则不显示。【功能描绘】 选择相应的层次、方式及其他操纵按钮，并保存设置。之后系统强迫重登陆，进而依照选项刷新页面，显示正确的菜单。特别说明要先选择预算编制方式，再选择编制层次。【操作步骤】1.点击单项选择框，选择相应的选项；2.点击“保存”，之后依照提示重新登陆系统。第5节 根底数据计算【功能描绘】预算在编制过程中往往要援用历史数据。在此处实现获取历史数据的功能。【操作步骤】选择“预算编制年度”、“参考历史数据年

29、度”；点击【根底数据初始化】、【计算】；如需检查历史年度的历史数据是否存在异常值，点击【数据检查】；假如数据存在异常值，勾选需要处理的工程，选择“数据处理方式”，点击【数据处理】；再次点击【计算】，提示操作成功。 第四章 数据交换【业务描绘】数据交换模块实现将HRP系统或其它系统的数据导入预算治理系统的数据库中。同意用户选择导入数据文件。利用系统强大的数据接口功能，依照预置的数据格式和数据文件进展数据交换。第1节 数据交换主界面如下：【功能描绘】用于HRP系统、其他系统的预算核销数据、编制数据的导入。【操作步骤】l 检查选择“导入数据”、“核算月”、“去除本月数据”、“强迫导入”；点击【检查】

30、，系统即依照接口文件执行检查操作。导入选择“导入数据”、“核算月”、“去除本月数据”、“强迫导入”；点击【导入】，系统即依照接口文件执行导入操作。l 删除选择“导入数据”、“核算月”、“去除本月数据”、“强迫导入”；点击【删除】，即删除所选项对应的内容。第2节 选项设置主界面如下：【功能描绘】用于设置核销数据的导入选择，包括是否自动核销、是否同意手工操作、数据重复时如何处理。【操作步骤】选择需要的选项；点击【保存】，完成操作。第3节 编制数据导入主界面如下：【功能描绘】用于导入预算编制数据。【操作步骤】选择“年度”、“导入数据”；点击【导入】，完成操作第五章 收入预算医院收入预算包括门诊收入预

31、算和住院收入预算两大部分。能够依照上年收入完成情况，结合本年度相关要素编制。关于门诊收入预算，也能够全年计划门急诊人次为根底，按每一门诊人次计划收费水平计算编制。关于住院收入，亦可依照计划病床占用日数和计划平均收费水平计算。假设需要编制检查化验收入预算，按病人检查人次乘以平均收费规定标准。药品收入预算能够按照总收入预算的药占比求得。假设自下而上编制收入预算，能够选择的预算层次是科室年和科室月。以下以科室月的层次为例，以科室计划工作量为起点，描绘收入预算的编制过程。第1节 事业计划编制并查询科室、单位的计划量。1.1 科室年度计划【功能描绘】依照计划类的模板设置，计算各科室的计划指标值。（有关模

32、板设置请参见第四章2.2.1预算方案定义），并提供导入、提交、取消提交、修正比拟功能。【操作步骤】l 计算选择模板名称，科室名称；点击【计算】；点击查询，即可在【科室建议数】一列看到计算结果数据。l 导入1.点击【导入】，弹出选择文件对话框；2.选择文件，点击【打开】，确认完成操作。l 提交点击【提交】，则提交审核；【提交】按钮置灰，不可再次操作。l 取消提交“提交”后，提交按钮置灰，可点击【取消提交】；重新计算后可再次点击【提交】按钮。l 修正比拟点击【修正比拟】，弹出对话框显示上次修正值和本次值及其差额。1.2 科室月份计划【功能描绘】关于状态为“可累加”的指标，依照科室年度计划分解得到科

33、室月份计划（有关科室年度到科室月份的计划分解设置请参见）。【操作步骤】l 分解计算选择年度，科室名称；点击【分解计算】；点击【查询】，即可在结果列表看到各月分解下来的数据。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。l 导入点击【导入】，弹出选择文件对话框；选择文件，点击【打开】，确认完成操作。l 月预算批复点击【月预算批复】，弹出编辑对话框；编辑数据，完成操作。1.3 单位年度计划【功能描绘】关于状态为“可累加”的指标，由各科室年度计划值汇总得到全院的年度数

34、值。【操作步骤】l 科室汇总选择年度，模板名称；点击【科室汇总】；点击【查询】，即可在“本年计划”列看到汇总出的计划指标值。l 查询1. 输入查询条件中的一个或多个条件；2. 点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；3. 不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 提交1. 点击【提交】，则提交审核；2. 【提交】按钮置灰，不可再次操作。l 取消提交“提交”后，提交按钮置灰，可点击【取消提交】；重新计算后可再次点击【提交】按钮。1.4 单位月份计划【功能描绘】关于状态为“可累加”的指标，由各科室月份计划值汇总得到全院各月的数值。【操作步骤】l 科室汇总选择年度；点击【科室汇总】；点

35、击【查询】，则能够看到各月的计划指标值。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。1.5 单位计划查询【功能描绘】对期初编制的计划和调整后的计划进展查询，能够按年度、月份查询各指标在各科室的数值以及占全院的百分比。【操作步骤】l 查询选择“预算年度”，“计划分类”和“计划量”；点击【查询】，在结果列表看到各指标值在各月的计划数值；点击每个指标值的链接，即可显示该指标值在各科室的分布情况。l 打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。l 图形点击【图形】，系

36、统自动依照查询结果生成分析图。1.6 科室费用标准维护【功能描绘】维护科室费用标准的数据。【操作步骤】l 查询选择“年度”，“科室名称”和“指标名称”；点击【查询】，在结果列表看到各费用标准的数值；输入费用标准的数值。第2节 预算方案设置2.1 历史数据维护维护计划指标、预算科目的历史数据，能够手工输入，也能够导入。2.1.1 科室计划数据维护【功能描绘】对计划指标的历史数据进展导入、删除、查询、编辑操作。【操作步骤】l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 导入点击【导入】，弹出选择文件对话框；选择

37、文件，点击【打开】，确认完成操作。l 编辑在页面中需要编辑的工程里数据指标值。2.1.2 科室收入数据维护【功能描绘】实现对科室收入的历史数据进展导入、删除、查询、编辑操作。操作同第四章2.1.1科室计划数据维护。2.2 预算方案设置【业务描绘】医院在预算编制过程中，在设置好预算科目后，下一个步骤确实是确定各预算科目的获取方式，如是按照历史数据*比例系数求的，依然手工输入，或者是由其他指标通过一定的方式计算得来。有关这些详细的设置在预算方案中统一定义，以便后续的预算编制援用。预算方案按内容划分，支持计划和收入预算两类 ，即能够对计划指标和收入预算科目进展计算定义。按使用范围分为单位模板和科室模

38、板，分别适用于全院和科室。关于科室类的模板，还需要配置科室权限，即设置哪些科室有权限使用某一模板。关键信息项说明预算科目的计算方法有多种，现将各种方法的含义说明如下：手工输入手工输入预算值公式计算设置公式，由公式计算出预算值历史数据*比例系数以历史数据为根底，设置一定的增长比例系数（操作方法请参见），计算得出历史数据参照历史数据获得预算值历史数据分解上级科目假设某一科目有多个下级科目，能够首先做出上级科目的预算值，然后通过历史数据求得各下级科目占上级科目的百分比，再依照这两个值计算出各下级科目的预算值。2.2.1 预算方案定义【功能描绘】按预算年度对预算模板进展增加、修正、删除、查询的操作。【

39、操作步骤】下面以编制“科室年度收入预算模板”为例说明模板设置过程。分别输入“方案编号”、“方案名称”，在“预算内容”的下拉列表中选择“预算”，“模板分类”的下拉列表中选择“科室”；点击【设置】，弹出设置对话框；在设置页面点击【批量添加】，弹出添加科目对话框，这里能够添加预算科目和计划指标，通过按钮【切换到指标选择】实现切换，后续操作是一样的；在“科目代码”处输入要查询的预算科目编码，点击【查询】，查出需要的科目，或者直截了当点击【查询】，显示所有的预算科目；勾选需要的预算科目，点击【确定】，操作成功；回到方案设置页面，能够看到添加的所有科目，对每个预算科目，在“计算方法”下拉列表框选择恰当的方

40、法。这里对40301门诊收入选择“公式计算”，对它的下级科目选择“历史数据分解上级科目”；计算方法设置为“公式计算”的科目还需要设置详细的计算公式。点击【设置】，弹出设置公式的页面（见下列图）；在页面左边的下拉列表框中选择需要的元素类别（计划指标/预算科目/费用标准），然后在下面选中相应的指标（科目/费用标准），点击向右的箭头，将指标（科目/费用标准）参加公式（见上图）；选择计算符号，接着选择指标（科目/费用标准），如需数字可从下面的数字键盘上点击输入；点击【保存】，提示成功后，回到设置页面，可在“参考方法”一列看到设置的公式。接着设置其他需要的科目，直到模板设置完成；假设需要复制其他模板的设

41、置，可点击“复制”，在弹出对话框中选择模板编码、模板名称、年度，点击【复制】完成复制。2.2.2 预算模板受权设置【功能描绘】对已经定义好的科室类模板设置拥有权限的科室。并能够实现删除、查询的操作。【操作步骤】l 添加受权点击【批量添加】，弹出添加科室的对话框（如下列图）；选择必选项“年度”、“模板类型”，这时在下拉列表框“模板名称”中能够看到对应的模板，选择要分配权限的模板（如上图）；接下来选择科室。能够在“科室类别”、“科室属性”、“科室编码”、“科室名称”这些查询条件中输入查询条件，假设不输入，点击【查询】，查出所有的科室；勾选需要的科室，点击【确认】，提示操作成功。l 查询输入查询条件

42、中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 删除勾选要删除工程前面的复选框（可多项选择），点击【删除】按钮。2.3 预算比例设置2.3.1 科室计划增长比例【功能描绘】对计划模板中计算方法设置为“历史数据*比例系数”的指标设置增长比例系数。支持批量设置，并可进展查询、打印操作。【操作步骤】l 直截了当添加选择“年度”和“模板名称”，点击【查询】；页面显示该模板下所有需要设置增长比例的科目，和有此模板权限的科室。在“增长比例”编辑框中输入增长比例值，逐一添加完成。l 批量设置勾选中需要设置的工程；点击【批量设置】，弹出编辑对

43、话框，设置增量比例。点击【确认】，完成操作。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直截了当点击【查询】，查询出全部工程。l 打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。2.3.2 科室预算增长比例【功能描绘】对预算模板中计算方法设置为“历史数据*比例系数”的科目设置增长比例系数。操作同3.2.3.2科室计划增长比例。2.4 预算分解设置针对各种不同的预算编制方式和层次，需要设置不同的预算分解，来满足各种层次预算编制的需要。系统中有单位年度到科室年度的分解，科室年度到科室月份的分解，单位年度到单位月份的分解，和单位总科目到单位明细科目的分解

44、。在方式选择自下而上，层次选择科室月份的情况下，收入预算需要科室年度到科室月份的分解。预算科目（计划指标）的分解方法有多种，现将各种方法的含义说明如下：比例系数设置各月或者各科室的分解比例系数，进而计算分解比例历史数据参照历史数据获得分解比例历史数据*比例系数以历史数据和比例系数为根底，计算分解比例全面贯彻即各月（科室）的预算值都是一样的，如对药占比可按全面贯彻设置均摊各月（科室）的预算值平均分摊获得2.4.1 科室年度计划-科室月份计划【功能描绘】设置从科室年度计划到科室月份计划的分解。能够实现批量添加、批量设置、查询等功能。【操作步骤】l 批量添加点击【批量添加】，弹出选择对话框（见下列图）；选择“科室分类”，框定科室范围，选择“指标分类”，则显示该分类下的所有指标（见上图）；勾选需要设置的指标，点击【提交】，提示操作成功。查询并设