2022年某销售公司发货和汇款管理制度.doc

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1、收款发货流程一、 总则：1、 分公司必须遵守“现款现货“的原则发货，关于有信誉额度的客户，必须确保赊货金额操纵在信誉额度之内。2、 发货计划采纳“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，防止中转仓或商业库存的堆积。3、 依照物流治理部提供的配车标准，分公司客户效劳专员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。二、分公司收款发货至客户流程（现款现货）1. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制并审核收款单，增加客户帐上余额。2. 分公司客户效劳员依照客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单。3. 客户效劳员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加

2、盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。4. 客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发货。5. 分公司物流治理员依照中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单。1、 客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。2、 销货出库单一式四联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库联，作为发货证明；第三联为财务记帐联；第四联由提货人自存，作为购货依照。3、 销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假日可顺延），五天之后自动失效，仓库不得凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次。（下同）三、 分公司赊货至

3、客户流程（信誉赊销）：如分公司客户获得信誉额度，客户可在信誉额度之内提货，详细操作流程如下：1. 分公司财务主管依照营销财务部核定的客户最高信誉额度在客户材料中设定该客户的最高信誉额度。2. 分公司客户效劳员依照客户要货计划编制并审核销售定单（电脑会将提货额操纵在信誉额度之内），并依次编制销货出库单。3. 客户效劳员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。4. 客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发货。.5. 分公司物料治理员依照中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单。四、 办

4、事处收款发货流程（指分公司下设之办事处）1、 由办事处客户效劳专员受理客户要货申请，审核货款无误后开具手工出仓单，并将手工出仓单和货款复印件至分公司客户效劳专员；2、 分公司客户效劳专员收到后，对手工出仓单和货款审核无误后，将货款证明件交分公司出纳编制和审核收款单，增加客户帐上余额；3、 分公司客户效劳员依照客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单；4、 客户效劳员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户；5、 分公司客户效劳专员将销货出库单至办事处；办事处客户效劳专员收到分公司销货出库单后要求客户在手工出仓单上签名；

5、6、 客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单件和办事处手工出仓单两单发货。注：办事处客户效劳专员必须按照资金治理要求定期向分公司核销货款。五、分公司委托总公司直截了当发货至客户流程1. 客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制并审核收款单，增加客户帐上余额。3. 分公司客户效劳员依照客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单。4. 分公司客户效劳专员依照客户的要货证明填写采购定单交出纳复核并加盖发票专用章，客户效劳员将加盖发票专用章的采购定单及“ 分公司发货委托书”至客户效劳科。5. 客户效劳科区域计划员依照库存平衡发货计划开出销售出库单，并及时将销货出库单送至物流治理部储运科安排发货。6. 物资发出后，物流治理部及时将发货计划的执行情况以“发货计划跟踪表”的方式反应至客户效劳科；客户效劳科将“发货计划跟踪表”至分公司。分公司客户效劳专员依照客户的收货情况开具销货出库单；分公司出纳依照销货出库单开具销售发票；财务会计记帐；