2022年某公司SAP实施专案之集中付款流程.docx

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1、第二十二章-FI22_集中付款流程1. 流程说明此流程描绘因应大量集中付款方式的治理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进展审核。应付帐会计人员依照设定的供给商付款条件，在公司规定的集中付款日前运转SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。考前须知：假设供给商有预付款存在，应先进展预付款清帐处理方可运转自动付款程序。否则在自动付款运转过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。相关附件：付款建议书2. 流程图3.

2、 系统操作3.1. 操作范例对2001/03/10前的供给商应付款运转自动付款程序，产生付款建议书3.2. 系统菜单及买卖代码会计财务会计银行支出自动支付未清工程买卖代码：F1103.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明材料范例运转时间自动付款运转时间。能够作为某一特定自动付款程序的标志，每次运转此自动付款程序均具有一样的参数。程序实际运转时间可早于此日期，也可晚于此日期2001/03/10标志附加标志。以区别同一运转时间下不同的自动付款程序。Z01：收付已经记帐。按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明材料范例记帐日期自动付款的记帐日期。2001/03/10截止凭证输入日期确定自动付款应包括

3、凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。2001/03/10公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司付款方式确定自动付款适用的付款方式。陈列在前之付款方式将优先被使用见附注1下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中2001/03/10供给商确定自动付款应包括凭证之供给商范围0011000043；0011000089 按进入下一画面栏位名称栏位说明材料范例开场日期自动付款程序开场日期2001/03/10开场时间自动付款程序开场时间00:00:00立即开场自动付款是否立即开场 按进入下一画面；按查看付款建议。 栏位名称栏位说明材料范例供给商应付款之供给商11000043：大龙广告项对应此供给商应付款行工程数1开户行付款行F001R：工商银行货币RMB付款币别折扣现金折扣金额无金额应付款金额200000 此画面中第二项为例外。该供给商上海嘉水纯水有预付款存在。因而不能产生自动付款建议。 应先完成供给商预付/应付帐户清帐后方可运转自动付款建议。