2022年财务类职位说明书.doc

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1、财务类职位说明书综合库部门名称：综合库上级部门：库管部下属岗位：综合库管员部门本职：非消费性物资、备品、备件的收、发、存与治理。主要职能：（1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。（2） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。（3） 对库存物品进展分类存放与治理，对特别货品进展特别治理或存储。（4） 每月定期上报库存月报表，进展库存分析，及时上报预警信息。（5） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。（6） 与有关部门协调，保持常用物品适量储藏。（7） 办理物品出库手续，登记物品领用台帐、核查财产登记卡。（8） 综合库的平安、防火、卫生工作。（9） 综合库工具、设备设备的维护与治

2、理。（10） 综合库各种单据及材料的保管与定期归档工作。管辖范围：（1） 综合库所属员工。（2） 综合库工作场所与卫生责任区。（3） 综合库工具、设备、设备。原料库部门名称：原料库上级部门：库管部下属岗位：原料库管员部门本职：原材辅料、包装物、半成品的收、发、存与治理。主要职能：（1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。（2） 开具收货单。（3） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。（4） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。（5） 对库存货品进展分类存放与治理，对特别的原材料进展特别治理或储存。（6） 每月定期上报库存月报表，进展库存分析，及时上报预警信息。（7） 办理物品

3、出库手续。（8） 原料库的平安、防火、卫生工作。（9） 原料库工具、设备设备的维护与治理工作。（10） 原料库各项单据及材料的保管与定期归档工作。管辖范围：（1） 原料库所属员工。（2） 原料库工作场所与卫生责任区。（3） 原料库工具、设备设备。预算室部门名称：预算室上级部门：财务中心下属部门：预算员部门本职：日常运营预算、工程投资预算主要职能：（1） 编制估计收益表。（2） 编制估计资产负债表。（3） 预测投资收益率。（4） 预测投资回收期。管辖范围：（1） 财务、投资预算。（2） 办公场所及其有关设备设备。兼管职能：（1） 计算和预测投标、招标的标价。预算部部门名称：预算部上级部门：财务治

4、理部下属岗位：预算员部门本职：企业预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反应主要职能：（1） 编制企业年度预算，并依照预算执行情况进展季度调整，月度分析；（2） 编制估计损益表、资产负债表、财务情况变动表、现金流量表；（3） 监视操纵各部门预算开支；（4） 预算企业各项经济活动的投入产出比；（5） 对新工程或技改工程作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期；（6） 计算和预测投标、招标的标价；（7） 对预算执行情况及时反应；（8） 对企业开展情况及潜力做出预测。管辖范围：（3） 预算部所有员工。（4） 预算部办公场所及其相关设备、设备。（5） 预算部卫生责任区。信誉部部门名称：信誉部上级部门

5、：财务中心下属部门：信贷员、清欠员、客户信誉评估员部门本职：信誉治理主要职能：（1） 搜集相关材料和信息。（2） 对与企业有业务接触的单位进展信誉评估。（3） 向销售员和追款员下达追款指标。（4） 向销售部门提供信誉评估报告。（5） 操纵商品赊销，分期付款以及在商品买卖根底上发生的预付定金、预付货款的额度。管辖范围：（1） 办公场所及其相关的设备设备。投资部部门名称：投资部上级部门：财务总监下属部门：融资员、信贷员、投资运作员、工程筹建员、资产治理员部门本职：集团投资及债权的治理。主要职能：1. 制定投资部的工作制度、工作规划，报批后执行。2. 贯彻执行集团各项规章制度。3. 编制投资预算，投

6、资计划及投资工程可行性报告，报批后施行。4. 对公司债权、债务、资产实行总体治理。5. 进展股票、证券的投资运作。6. 集团内部技改工程审批、调研上报。7. 集团资金收支的计划、预算与审批治理。8. 集团公司资金运转情况，下属公司资金流淌情况进展监察分析。9. 集团融资活动的计划、组织、施行。兼管职能：1. 对有关企业进展信誉评估。管辖范围：1. 投资预算。2. 公司债务债权资产。3. 公司投资行为。4. 所属的办公场所及设备设备。税务室部门名称：税务室上级部门：会计部下属部门：税务会计部门本职：处理公司内外税务事务主要职能：1. 依照国家有关税务法规、政策和公司有关制度，制定税务室工作制度，

7、并报批执行。2. 编制企业各类税务报表。3. 审核保健品公司、制药公司、消费公司、科研公司报送的各类税务表。4. 审核集团公司增值税发票。5. 参加税务局有关会议。6. 到国税局、地税局申报纳税。7. 开具保健品公司、制药公司发票。8. 解释各下属公司提出的税务咨询题，传达税务新政策。9. 按照国家税收法律、法规和有关政策缴纳集团、保健品公司、制药公司、消费公司、科研公司税款。兼管职能：管辖范围：1. 增值税发票及有关税务材料、文件。2. 税务室及其有关设备设备。收款部部门名称：收款部上级部门：会计部下属岗位：前厅收款领班、餐饮收款领班、娱乐收款领班部门本职：完成客人消费后的结算工作主要职能：

8、1. 前厅收款： 进展前厅收款结算，打印各种收费账单、发票； 填写营业日报； 及时把收取的现金、支票、信誉卡交总出纳； 更换当天外币兑换牌价表； 完成兑换外币业务，发觉假币及时上报； 填写外币兑换营业日报和营业日报汇总表。2. 餐厅收款： 进展餐厅收款结算，打印各种收费账单、发票； 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； 填写营业日报。3. 娱乐部收款： 进展娱乐部收款结算、打印各种收费账单、发票； 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； 填写营业日报。4. 按规定使用所属的电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养。5. 兑换当日所需零钱，每日核对备用金数目。审计室部门名称：审计室上级部门

9、：审计部下属部门：审计员部门本职：集团经济业务及账务的审计主要职能：1. 审计集团内部会计凭证、账簿、报表的合理、法规、合法性。2. 审计集团预算报告及签订的经济合同。3. 审计财务预测、决策方案及经济活动分析报告。4. 审计电脑记账情况。5. 审计下属公司销售收入，本钱费用经费支出情况。6. 审计保健品公司、制药公司、集团公司的往来业务。7. 协助政府部门对集团的审计工作。兼管职能：管辖范围：1. 集团账务审计。2. 审计室及其有关设备、设备、人员。审计监察组部门名称：审计监察组上级部门：审计监察部下属岗位：审计监察员部门本职：组织完成各类工程审计和监察任务。主要职能：（1） 执行国家审计法

10、律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察制度并贯彻执行。（2） 依照确定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组织施行。（3） 按规定和工作程序保质保量按时完成审计监察任务，并出具详尽的审计报告。（4） 监察被审计对象严格执行审计决定。（5） 对正在进展的严峻损害公司利益、违背财经法规和其他规章制度的行为，立即采取应急措施处理并提请上级或有关部门做出制止决定。（6） 组织完成专案审计任务。（7） 定期和不定期地向上级报告审计监察工作情况，提出完善操纵和治理措施的建议。（8） 配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进展的审计。（9） 组织参加各项培训与考核活动。（

11、10） 做好审计监察工程的文件、材料、记录的保管与上交工作。（11） 组织做好保密工作。管辖范围：（1） 审计监察组员工。（2） 审计监察组办公场所、卫生责任区。（3） 审计监察组办公器具、设备设备。审计监察部部门名称：审计监察部上级部门：财务中心下级部门：审计监察组部门本职：审计监察公司各项运营治理活动，催促并协助各治理层完成工作目的与工作计划。主要职能：（12） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织施行并监视执行。（13） 参与研究制订其它有关规章制度。（14） 制订年度审计监察工作计划，经批准后组织施行。（15） 对公司及所属内部独立核算

12、单位的财务、存货、财产的完好平安进展审计监察。（16） 对公司内部操纵制度的建立健全、有效性与执行情况进展审计监察。（17） 对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进展审计监察。（18） 对公司及所属内部独立核算单位的基建工程工程的概（预）算的执行、建立本钱的真实性和经济效益进展审计。（19） 对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进展审计。（20） 审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的治理操纵的合理性和有效性。（21） 监察公司治理方针、目的、计划和规章制度的落实执行情况。（22） 审计监察公

13、司各种资源的使用效率与效果情况。（23） 审计公司重要治理决策是否可行和有效。（24） 对重要或大额经济合同、协议进展审计并对合同履行情况进展监察。（25） 重要或大额财产购置、报损、报废的审计。（26） 负责对公司部门经理级（含）以上治理人员离任审计和专项审计工作。（27） 对严峻违背财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严峻损失浪费等损害公司利益的行为进展专案审计。（28） 监视检查公司档案材料的销毁工作。（29） 参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。（30） 办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进展的审计。（31） 定期和不定期地向公司领导报告

14、审计监察工作情况，提出完善操纵和治理措施的建议。（32） 配合培训部组织进展审计监察人员的政治业务素养培训与考核活动。（33） 组织做好审计监察文件、材料、记录的保管与定期归档工作。（34） 组织做好保密工作。管辖范围：（4） 审计监察部员工。（5） 审计监察部所属办公场所、卫生责任区。（6） 审计监察部所属办公器具、设备设备。审计部部门名称：审计部上级部门：财务总监下属部门：审计室、商务审核室部门本职：对集团内发生业务及会计账务审计核查主要职能：1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。2. 全面审计集团财务收支及各项运营治理活动。3. 审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合

15、理、合规、合法性。4. 审计集团预算报告及内外经济合同。5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。6. 审计计算机记账情况。7. 审计下属公司销售收入、本钱费用、经费支出情况。8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。9. 负责集团对外商务合同签订。10. 负责集团外部的商务调查。11. 协助政府部门对集团的审计工作。兼管职能：管辖范围：1. 审计部所属的各种审计材料。2. 所属的办公场所及其有关设备、设备、人员。商务审核室部门名称：商务审核室上级部门：审计部下属岗位：商务审核员部门本职：公司对外业务的审核及合同签订工作。主要职能：1. 制定商务审核室制度及审核计划报批后执行。2.

16、 对集团发生的对外经济业务进展审查、监视。3. 负责对外合同的签订。4. 负责集团公司对外的商务调查。5. 集团外部商业情报的汇总与搜集。兼管职能：管辖范围：1. 公司财、物使用情况的审核。2. 公司商务合同的签订。3. 商务审核室及其所属的有关设备、设备。库管部部门名称：库管部上级部门：财务中心下属岗位：库管员、统计员、保洁员、装卸工部门本职：仓储治理与信息统计及反应工作。主要职能：（1） 制订并组织施行公司仓储治理制度（包括成车、配件和其他物品）以及库管工作程序。（2） 应用现代仓储治理技术与ABC 分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。（3） 与有关部门（财会、销售等）协商制

17、订合理采购批量和库存平安量，保持一定的库存保障供给，降低存货总本钱，加速资金周转，提高资金的使用效果。（4） 按照制度规定和工作程序严格办理成车的验收入库、储存保管、核对发放、退货换货等工作，把好数量关、质量关和单据关。（5） 组织搞好库区现场治理工作，到达物资存放标准合理，物流顺畅，治理便捷。（6） 建立健全治理帐卡和报表，账务处理做到“日清月结”，及时向有关部门报送报表。（7） 组织做好帐卡、报表等材料的保管和定期归档工作。（8） 经常组织内部盘点工作，发觉盘盈、盘亏，及时查明，书面上报，不得擅自调整账目。积极配合财务会计部的盘点和抽点工作，保证做到帐、卡、物相符。（9） 定期进展库存构造

18、及周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和滞成车的处理工作。（10） 协调与各厂方代表的工作，维护厂方和公司利益。（11） 组织做好库管部的平安防火、环境卫生工作，确保仓库和物资平安，库容整洁。（12） 做好仓库工具、设备设备的治理与维护工作。管辖范围：（1） 库管部所属员工。（2） 库管部所属工作场所及卫生责任区。（3） 库管部所属工具、设备设备。（4） 库存物资。决策分析部部门名称：决策分析部上级部门：财务治理部下属岗位：决策分析员部门本职：对财务材料、会计报表进展分析，为决策机构提供决策支持。主要职能：（1） 定期（年末、季末、月末）分析公司运营计划的完成情况及各部门预算执行情况

19、。（2） 定期分析销售收入、本钱与费用的增减变动情况及其妨碍要素。（3） 定期上报财务决策分析报告，为企业年度计划和长远规划提供决策支持。（4） 定期分析预期利润线、投资平衡线、企业维持线、消费维持线及开展趋势。（5） 对公司严重经济活动做出分析和建议。管辖范围：（1） 决策分析部所属员工。（2） 决策分析部办公场所及办公设备、设备。（3） 决策分析部卫生区。财务总监部门名称：财务总监上级部门：董事会、总经理下属部门：会计部、财务治理部、库管部、采购部部门本职：公司财和物的操纵与治理。主要职能：（1） 组织制订施行公司财会、采购、库管制度和工作程序。（2） 领导会计部进展核算、出纳、统计、财产

20、盘点工作。（3） 领导财务治理部进展编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查、财产治理工作。（4） 领导采购部进展寻价、市场采购、选择和操纵供给商及供给合同施行工作。（5） 领导库管部进展采购物资的收、发、存与治理工作。（6） 代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进展业务联络。（7） 财务系统文件、报表、账薄等材料的保管与定期归档工作。（8） 做好保密工作。管辖范围：（1） 财务系统所属员工。（2） 财务系统办公场所及卫生责任区。（3） 财务系统办公器具、设备设备。会计室部门名称：会计室上级部门：财务会计部下属岗位：材料会计、往来会计、税务会计、电算会计、出纳部门本职：会计核算与

21、会计监视工作主要职能：（1） 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。（2） 按照制度及规定进展会计核算，及时精确反映公司运营成果和财务情况。（3） 正确设置会计科目和会计账簿，编制审核凭证、登记账簿、编制报表，进展分析和检查。（4） 严格按照国家有关现金治理和银行结算制度的规定，做好出纳业务治理，做到情况清晰，手续完备，数据精确，处理及时。（5） 按规定实行会计监视，保证公司财产平安。（6） 治理公司财产，并定期与有关部门对帐，进展财产清查、盘点工作，保证账簿记录与实物、款项相符。（7） 办理流淌资产盘盈、盘亏和毁损的审批手续，并依照批件进展帐务

22、处理。（8） 积极应用现代会计方法和技术手段，提高会计电算化水平。（9） 参与税收筹划方案的制订，并按照既定的方案组织施行。（10） 详细指导、监视检查各内部独立核算单位的会计核算与会计监视工作，定期与期对帐。（11） 按规定向有关部门报送相关报表与材料。（12） 组织参加培训和考核活动。（13） 组织做好会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计材料的保管和定期归档工作。（14） 组织做好保密工作。（15） 办理其他会计事务。管辖范围：（1） 会计室员工。（2） 会计室办公场所及卫生责任区。（3） 会计室办公器具、设备、设备。会计部部门名称：会计部上级部门：财务总监下属部门：财务核算部部门本职：

23、会计核算和资金治理主要职能：（35） 会计凭证的审核、编制、核签。（36） 材料、本钱、费用工程的分摊、记录、复核及核算。（37） 有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进展财务报告分析。（38） 固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。（39） 应收及预付款项的核算。（40） 存货的核算。（41） 对外投资的核算。（42） 流淌负债、长期负债的核算。（43） 损益及利润分配的核算。（44） 所有者权益的核算。（45） 消费运营过程中所发生的其他经济业务的核算。（46） 登记各项账簿，及时与相关部门对帐。（47） 货币资金的核算及出纳。（48） 对原始单据的审核、报销。（

24、49） 员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。（50） 进展资金使用的操纵与监视。（51） 财产的清查、盘点。（52） 会计材料、凭证、账簿的保管与定期归档。（53） 做好保密工作。管辖范围：（7） 会计部所有员工。（8） 会计部所属办公场所、卫生责任区。（9） 会计部所属办公器具、设备设备。治理睬计部部门名称：治理睬计部上级部门：财务中心下属岗位：预测决策会计、规划操纵会计部门本职：对公司经济过程进展预测、决策、规划、操纵和责任考核评价，强化内部运营管理。主要职能：（54） 预测经济前景：按照公司开展目的和运营方针，有目的地估计和揣测将来公司销售、利润、本钱及资金的变动趋势和水平，为公司运营

25、决策提供信息。（55） 参与经济决策：依照公司决策目的搜集、整理有关信息材料，通过科学计算挑选出最优方案。（56） 规划运营目的：定期组织编制、调整和施行公司运营预算，并监视检查预算执行情况。（57） 操纵经济过程：依照预算计划执行过程中的实际与计划发生的偏向进展缘故分析，及时采取措施进展调整、改良工作。（58） 考核评价运营业绩：依照各部门责任目的和实绩进展考核分析，为奖惩制度的实施和工作改良措施提供依照。（59） 组织做好治理睬计部的文件、材料、记录的保管与定期归档工作。（60） 组织做好保密工作。管辖范围：（10） 治理睬计部员工。（11） 治理睬计部所属办公场所、卫生责任区。（12）

26、治理睬计部所属办公器具、设备设备。工资室部门名称：工资室上级部门：会计部下属部门：工资员部门本职：分配和发放工资主要职能：（1） 监视工资基金计划的执行情况。（2） 负责提取职工福利基金。（3） 建立职工工资档案。（4） 组织分配和发放工资。（5） 代扣代缴个人调理税。管辖范围：（1） 发放工资，编制相应的会计凭证。（2） 办公场所及其有关的设备设备。电算室部门名称：电算室上级部门：会计部下属岗位：电算员部门本职：公司财务电算化主要职能：1、 贯彻施行公司财务核算方法，财务治理制度。2、 按统一核算方法设置会计科目。3、 财务账目电脑查询。4、 会计凭证的录入。5、 出会计报表。6、 进展财务

27、电算化分析。7、 部门内物品的平安治理。兼管职能：出纳室部门名称：出纳室上级部门：会计部下属岗位：出纳员部门本职：现金收支主要职能：（1） 负责现金收付。（2） 对凭证进展月结。（3） 登记现金和银行存款的日记账。（4） 填写收支、存款、日报表。管辖范围：（1） 保险柜。（2） 办公场所及相关设备设备。成品库部门名称：成品库上级部门：库管部下属岗位：成品库管员部门本职：成品的收、发、存与治理工作。主要职能：（1） 成品入库验收，办理入库手续并登记台帐。（2） 定期盘点库存成品，配合会计部盘点。（3） 成品分类存放与保管。（4） 成品报损、报失、报废工作，并制定相应的纠正与预防措施。（5） 进展

28、库存分析，及时上报预警信息。（6） 每月定期上报库存月报表，每日向相关部门报送成品库存情况。（7） 样品的分类包装。（8） 办理成品发货手续。（9） 退、换货的办理。（10） 成品库的平安、防火、卫生工作。（11） 成品库工具、设备设备的维护与治理工作。（12） 成品库各项单据及材料的保管与定期存档工作。管辖范围：（1） 成品库所属员工。（2） 成品库工作场所及卫生责任区。（3） 成品库工具、设备设备。采购部部门名称：采购部上级部门：财务总监下属岗位：采购业务主管、采购业务主办部门本职：采购公司所需物资，保证消费运营活动持续进展。主要职能：（1） 掌握市场信息，开辟新货源，优化进货渠道，降低采

29、购费用。（2） 会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时理解存货情况，进展合理采购。（3） 依照消费计划，制定物资供给计划并组织施行。（4） 汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。（5） 选择、评审、治理供给商，建立供给商档案。（6） 组织供货合同评审，签订供货合同，施行采购活动。（7） 建立采购合同台帐，并对合同执行情况进展监视。（8） 进展市场寻价，采购所需物资。（9） 采购物资的报验和入库工作。（10） 采购过程中的退、换货工作。（11） 采购部合同、供给商档案、各种表单的保管与定期归档工作。（12） 做好保密工作。管辖范围：（1） 采购部所属员工。（2） 采购部所属办公场所区及卫

30、生责任区。（3） 采购部办公器具、车辆、设备设备。财务中心部门名称：财务中心上级部门：董事会、总经理下级部门：财务会计部、治理睬计部、审计监察部、库管部部门本职：公司财和物的规划与操纵。主要职能：（9） 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法运营，维护股东权益。（10） 领导编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。（11） 领导进展本钱费用预测、计划、操纵、核算、分析和考核，催促公司各职能部室、各内部独立核算单位降低耗费，节约费用，提高经济效益。（12） 建立、健全经济核算制度，利用财务会计材料进展经济活动分析，参与经济

31、决策。（13） 领导内部审计活动，监察、评价公司运营治理情况，完善内部操纵。（14） 祘加强库存商品的治理，对库存商品的数量和本钱进展合理操纵，提高存货周转率。（15） 领导财务系统的培训和考核工作，提高财会人员的政治业务素养，并保持财会队伍的相对稳定。（16） 领导做好会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其它会计材料和财务治理材料的保管与定期存档工作。（17） 领导做好保密工作。管辖范围：（4） 财务系统所属员工。（5） 财务系统办公场所及卫生责任区。（6） 财务系统办公器具、设备设备。（7） 公司的财和物。财务预算室部门名称：财务预算室上级部门：财务治理部下属岗位：财务预算员部门本职：企业全面

32、预算编制主要职能：1. 制定财务预算室工作方案，工作计划，报批后执行。2. 编制集团预算并负责执行情况监视。3. 搜集集团总部各部门费用支出预算，编制总费用预算。4. 对下属公司预算情况进展总体平衡。5. 汇总下属公司预算，编制集团总预算。6. 编制估计损益表，估计资产负债表，估计现金流量表。管辖范围：1. 财务预算室岗位、人员。2. 公司财务预算。3. 财务预算室办公区及其关设备设备。财务室部门名称：财务室上级部门：财务会计部部门本职：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进展操纵和分析评价。主要职能：（16） 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司

33、财务会计制度及规定，拟订资金治理与核算施行方法。（17） 依照销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。（18） 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。（19） 做好资金预算的执行与操纵事项，及时记录资金增减变动情况。（20） 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。（21） 及时办理各种应上交款项的解交手续。（22） 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。（23） 参与编制本钱费用计划。（24） 参与公司盘点及抽点工作。（25） 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完好记录，并经常进展盘点。（26） 配合会计室做好有关帐务处理。（27） 组织参

34、加培训和考核活动。（28） 做好财务材料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。（29） 做好保密工作。（30） 办理其他与财务调度有关的事项。管辖范围：（4） 财务室员工。（5） 财务室办公场所及卫生责任区。（6） 财务室办公器具、设备设备。财务会计部部门名称：财务会计部上级部门：财务中心下属部门：会计室、财务室部门本职：组织公司会计核算、会计监视和财务治理工作。主要职能：（61） 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织施行并监视执行。（62） 按制度规定组织进展各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财

35、务情况和运营成果。（63） 定期进展财务分析，为公司运营治理决策提供详实依照。（64） 贯彻执行财经法纪，组织进展会计操纵和监视，保护公司财产平安。（65） 定期组织进展公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符。（66） 依照公司年度运营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和本钱费用计划。（67） 组织进展对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和操纵，保证有效筹集、分配和合理使用资金。（68） 组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，催促公司各部门降低本钱和消耗，节约费用，提出治理上增加效能及减少不经济支出的建议。（69） 依照公司业务情况，事前制定税收筹划方案，并及时进展业

36、务构成过程和利润形成过程的税收筹划工作，创立公司税收良好的外部环境和内部节税认识。（70） 指导、监视、检查公司各内部独立核算单位的财会工作。（71） 参与拟订相关的经济计划、业务计划，监视经济合同的执行。（72） 办理其他财务、会计事务。（73） 配合培训部组织进展财会人员的政治业务素养培训与考核活动。（74） 组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计材料和财务材料的保管与定期归档工作。（75） 组织做好保密工作。管辖范围：（13） 财务会计部员工。（14） 财务会计部所属办公场所、卫生责任区。（15） 财务会计部所属办公器具、设备设备。财务核算部部门名称：财务核算部上级部门：会计部下属岗

37、位：会计员部门本职：财务核算工作主要职能：（31） 会计凭证的审核、编制、核签。（32） 材料、本钱、费用工程的分摊、记录、复核及核算。（33） 有关财务核算报表的审核、汇总。（34） 固定资产及其他财产的核算。（35） 往来帐项的核算与治理。（36） 消费运营过程中所发生的其他经济业务的核算。（37） 登记各项账簿，及时与相关部门对帐。（38） 定期编制、呈报会计报表。（39） 各项税金的计算与报缴。（40） 财产台帐的登记、核对、保管。（41） 财产的清查、盘点。（42） 会计材料、凭证、账簿的保管与定期归档。（43） 做好保密工作。管辖范围：（7） 财务核算部所属员工。（8） 财务核算部

38、办公场所及卫生责任区。（9） 财务核算部办公器具、设备、设备。财务治理部部门名称：财务治理部上级部门：财务总监下属部门：商务审核部部门本职：组织编制预算，进展公司商务审核及决策分析、财产治理工作主要职能：（1） 汇总各部门预算，编制总预算。（2） 编制估计损益表，估计资产负债表，估计现金流量表。（3） 预算指标下达、平衡及执行情况监视。（4） 公司各类合同的审核。（5） 对各种费用支出、预算执行情况进展审核、监视。（6） 对公司会计核算，往来业务进展审计。（7） 分析公司运营情况、资金运营情况及本钱费用情况、财务情况、合同、预算执行情况、公司及重要运营活动的投入产出比，定期编制并上报财务分析报

39、告。（8） 对公司从事的投资决策、运营决策、融资决策进展综合分析，提供财务支持。（9） 公司财产登记卡的造册与保管。（10） 配合会计部定期对财产盘点清理。（11） 定期与会计部核对帐卡。（12） 财务帐卡、文件材料的保管与定期归档工作。（13） 做好保密工作。管辖范围：（1） 财务治理部所属员工。（2） 财务治理部所属办公场所及卫生责任区。（3） 财务治理部所属办公器具、设备设备。财务分析室部门名称：财务分析室上级部门：财务治理部下属部门：财务分析员部门本职：对资产利用效益进展分析主要职能：1. 制定财务分析室有关制度及工作计划，报批后执行。2. 对集团财务情况、运营情况、合同执行情况进展综合分析。3. 对集团总部发生本钱费用情况，资金情况进展分析评估。4. 依照下属公司的分析报告及集团总部分析报告，撰写集团整体财务分析报告。5. 计算资产变现才能比率，资产治理比率，负债比率，盈利才能比率为集团决策者提供决策建议。6. 进展本钱操纵及二级法人公司业绩考核。7. 依照财务指标的变化情况画出各项操纵指标的趋势图。兼管职能：管辖范围：1. 财务分析室人员、岗位。2. 资产利用效益的分析工作。3. 所属的办公场所及设备、设备。