股票知识:如何建立股市交易系统PPT.ppt
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1、股市如战场,炒股似拼杀股市如战场,炒股似拼杀 -如何建立交易系统如何建立交易系统主要内容1.金融市场的游戏规则金融市场的游戏规则2.什么是交易系统?什么是交易系统?3.交易系统的构成交易系统的构成4.如何建立自己的交易系统如何建立自己的交易系统5.135均线交易系统介绍均线交易系统介绍2023/2/221金融市场的游戏规则1 1、财富转移规则、财富转移规则市场不创造财富,只是财富的转移。整个市场是市场不创造财富,只是财富的转移。整个市场是撮合交易,有卖的,才有买的。买和卖形成对手撮合交易,有卖的,才有买的。买和卖形成对手盘,如果买的人因为买而赢利,那么卖的人就因盘,如果买的人因为买而赢利,那么
2、卖的人就因为卖出而亏损。为卖出而亏损。2 2、负值博弈规则、负值博弈规则扣除各种交易、管理,印花税等费用,市场的博扣除各种交易、管理,印花税等费用,市场的博弈的总值为负值,即负值博弈。弈的总值为负值,即负值博弈。3 3、少数人盈利规则、少数人盈利规则股市俗语也有股市俗语也有“7 7亏亏2 2平平1 1赚赚”的说法的说法 。负值博负值博弈弈 2023/2/222游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里市场投资者分类直觉性交易者:直觉性交易者:靠自己直觉系统交易的人靠自己直觉系统交易的人系统性交易者:系统性交易者:拥有一套经过统计学或实践证拥有一套经过统计学或实
3、践证明了的,能够长期稳定赢利的交易系统的人。明了的,能够长期稳定赢利的交易系统的人。2023/2/223直觉性交易的特点直觉性交易不具有稳定性:直觉性交易不具有稳定性:时好时坏,时赚时陪,最后让投资者对时好时坏,时赚时陪,最后让投资者对自己的直觉失去信任,迷失了方向,已经不知道走哪条路自己的直觉失去信任,迷失了方向,已经不知道走哪条路才是最正确的。才是最正确的。直觉性交易操作指令模糊:直觉性交易操作指令模糊:买入某只股票,通常都是感觉这只股票买入某只股票,通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨,具体能涨到多少,并没有要上涨。但什么时候开始上涨,具体能涨到多少,并没有清晰的概念。操作思维
4、如果是模糊的,临盘决断的时候就清晰的概念。操作思维如果是模糊的,临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。会产生犹豫、举棋不定。直觉经常被干扰:直觉经常被干扰:直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。直觉性交易受心态影响较大:直觉性交易受心态影响较大:上涨了心态较好,下跌了心态变坏,上涨了心态较好,下跌了心态变坏,不知所措不知所措所以,直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。所以,直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。2023/2/224直觉性交易者的心理变化上涨的时候越涨心越
5、乱,下跌的时候越跌越心安。上涨的时候越涨心越乱,下跌的时候越跌越心安。当有了赢利,就会产生高兴的情绪当有了赢利,就会产生高兴的情绪出现大幅度赢利,高兴变激动出现大幅度赢利,高兴变激动当激动的情绪达到一定程度的时候,普通的投资者是经不住市场的波动的,心里深处当激动的情绪达到一定程度的时候,普通的投资者是经不住市场的波动的,心里深处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法,所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的早已经生出了获利了解、落袋为安的想法,所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利润利润反观亏损的时候,心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。反观亏损的时候,心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而
6、降低。假如我们只亏了一点,会产生紧张的情绪。假如我们只亏了一点,会产生紧张的情绪。如果出现大幅亏损,紧张的情绪反而降低了,为什么呢?因为紧张情绪的产生是因为如果出现大幅亏损,紧张的情绪反而降低了,为什么呢?因为紧张情绪的产生是因为不知所措,只亏了一点的时候如果没有卖出,多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出不知所措,只亏了一点的时候如果没有卖出,多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出的。所以虽然亏损增加了,却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌,这种决的。所以虽然亏损增加了,却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌,这种决定将更加坚定,所以不再不知所措,所以不再紧张,任由市场变化了。定将更加坚定
7、,所以不再不知所措,所以不再紧张,任由市场变化了。2023/2/225经典散户心态2023/2/226系统性交易的特点通过经过统计学或实践证明了的交易系通过经过统计学或实践证明了的交易系统进行操作;统进行操作;有明确的买、卖、仓位控制原则有明确的买、卖、仓位控制原则不受外界政策、消息、传言的干扰;不受外界政策、消息、传言的干扰;可以冷静的看待市场的涨跌,不受盈利可以冷静的看待市场的涨跌,不受盈利与亏损而影响操作心态,对市场能够做与亏损而影响操作心态,对市场能够做出客观的研判;出客观的研判;2023/2/227只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里只有运用系统性交易才能够让我们站到少
8、数赢利的人群里什么是交易系统?交易系统是:操盘手(个人)用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则(赢利模式)。简单地说,交易系统指导交易者要在什么情况下买入,卖出、买卖多少,如果市场向相反方向发展,则应该如何处理,如果市场向相同方向发展,又该如何处理,等等。2023/2/228交易系统的功效理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师,他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。美国的传奇人物艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。丹尼斯认为:只要是智力正常的人,哪怕他从来不懂股市,只只要是智力正常的人,哪怕他从来不懂股市,只要掌握了一套好的交易系统,就能在股市中获得成功。要掌握了一套好的交
9、易系统,就能在股市中获得成功。艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者,丹尼斯用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。培训后,由丹尼斯向这些人提供交易资金,然后让他们独立交易一年时间,进行验证。2023/2/229任何普通人只要掌握了一套好的交易系统方法,就能在股市中获得成功大家认可他的观点吗?大家认可他的观点吗?一年后,答案出来了,丹尼斯的观点完全正确!一年后,答案出来了,丹尼斯的观点完全正确!受训的受训的1313人业绩都很优秀,其中有人的人业绩都很优秀,其中有人的收益率甚至高出他们的师傅丹尼斯。收益率甚至高出他们的师傅丹尼斯。交易系统的功效从这则故事中,我们可以看到建立交易系统,从这则故事中
10、,我们可以看到建立交易系统,按原则计划去交易的重要性。按原则计划去交易的重要性。由计划交易取代随意性交易:由计划交易取代随意性交易:但是在很多人但是在很多人眼里,建立交易系统,按原则计划交易的概眼里,建立交易系统,按原则计划交易的概念想当模糊,他们过多重视股价预测,而对念想当模糊,他们过多重视股价预测,而对自己的交易行为稀里糊涂,充满随意性。自己的交易行为稀里糊涂,充满随意性。没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出巨大设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出巨大代价。代价。2023/2/2212交易系统构成2023/2/2213
11、交易系统交易系统2、交易周期、交易周期3、交易方式、交易方式4、交易原则、交易原则短线短线中线中线长线长线左侧交易左侧交易右侧交易右侧交易买入原则买入原则卖出原则卖出原则止损原则止损原则仓位控制仓位控制1、盈利目标、盈利目标左右侧交易左侧交易又叫低吸高抛,左侧交易又叫低吸高抛,其特点是,在价格抵达或者即将抵达某其特点是,在价格抵达或者即将抵达某个所谓的重要支撑点或者阻力点的时候个所谓的重要支撑点或者阻力点的时候就直接逆向入市,而不会等待价格转势。就直接逆向入市,而不会等待价格转势。右侧交易又叫追涨杀跌右侧交易又叫追涨杀跌当价格出现明显的反转之后再进行入市当价格出现明显的反转之后再进行入市操作操
12、作2023/2/2214左右侧交易左侧交易指标:多选择震荡指标,如左侧交易指标:多选择震荡指标,如kdj、rsi等,主要表现为逢低吸纳,逢等,主要表现为逢低吸纳,逢高派发思想高派发思想 右侧交易指标:多选择趋势类指标,如右侧交易指标:多选择趋势类指标,如ma、macd等指标,主要表现为跟随等指标,主要表现为跟随趋势追涨杀跌思想趋势追涨杀跌思想 2023/2/2215如何建立自己的交易系统2023/2/2216确定盈利目标确定盈利目标确定交易方式确定交易方式选择技术指标选择技术指标确定买入原则确定买入原则确定卖出原则确定卖出原则确定止损原则确定止损原则交易系统验证交易系统验证补充完善补充完善确定
13、交易周期确定交易周期左侧交易左侧交易右侧交易右侧交易确定仓位控制确定仓位控制建立交易系统的流程建立交易系统的流程交易系统建立举例第一步:确定盈利目标每月盈利10%2023/2/2218第二步:确定交易周期短线:持股短线:持股1 1个月以内个月以内中线:持股中线:持股1 1到到3 3个月个月长线:持股长线:持股3 3个月以上个月以上2023/2/2219短线短线中线中线长线长线第三步:确定交易方式选择右侧交易选择右侧交易2023/2/2220第四步:选择技术指标均线系统均线系统 13 34 55 13 34 55 日均日均线线MACDMACD指标指标2023/2/2221第五步:确定买入、卖出、
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