过滤纸项目经营报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /过滤纸项目经营报告过滤纸项目经营报告报告说明过滤纸可以有效过滤介质，已被广泛应用于各个领域，组成滤纸的纤维种类不同，过滤纸的性能、用途也不一样，有用于一般场合的普通滤纸，有用于高温下的玻璃纤维滤纸，也有超净用聚丙烯滤纸等。按过滤纸用途的不同，过滤纸分为油漆过滤纸、高效过滤纸、黏稠液体过滤纸、磨床过滤纸等；按照过滤纸质量的不同，过滤纸可以分为定量分析滤纸、定性分析滤纸、层析定性分析滤纸等。根据谨慎财务估算，项目总投资10457.70万元，其中：建设投资8392.36万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息95.33万元，占项目总投资的0.91%；流动资金1970.01万元，占项目

2、总投资的18.84%。项目正常运营每年营业收入19900.00万元，综合总成本费用15889.10万元，净利润2934.88万元，财务内部收益率21.47%，财务净现值5036.51万元，全部投资回收期5.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三

3、、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 公司基本信息6五、 项目背景分析7六、 建设规模及主要建设内容7七、 建设方案7八、 劣势分析（W）8九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理9主要原辅材料一览表10十、 项目技术流程10十一、 项目实施保障措施10十二、 员工技能培训11十三、 项目总投资12总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算14十六、 项目盈利能力分析16十七、 偿债能力分析17十八、 项目风险对策18十九、 项目总结19二十、 附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资

4、金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30一、 项目名称及建设性质（一）项目名称过滤纸项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人陶xx三、 项目定位及建设理由“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众

5、创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积26903.711.2基底面积9280.001.3投资强度万元/亩337.062总投资万元10457.702.1建设投资万元8392.362.1.1工程费用万元7315.082.1.2其他费用万元851.882.1.3预备费万元225.402.2建设期利息万元95.332.3流动资金万元1970.013资金筹措万元10457.703.1自筹资金

6、万元6566.843.2银行贷款万元3890.864营业收入万元19900.00正常运营年份5总成本费用万元15889.106利润总额万元3913.177净利润万元2934.888所得税万元978.299增值税万元814.4410税金及附加万元97.7311纳税总额万元1890.4612工业增加值万元6315.3513盈亏平衡点万元7431.04产值14回收期年5.5515内部收益率21.47%所得税后16财务净现值万元5036.51所得税后四、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：陶xx3、注册资本：1460万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、

7、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-5-87、营业期限：2014-5-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事过滤纸相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 项目背景分析过滤纸可以有效过滤介质，已被广泛应用于各个领域，组成滤纸的纤维种类不同，过滤纸的性能、用途也不一样，有用于一般场合的普通滤纸，有用于高温下的玻璃纤维滤纸，也有超净用聚丙烯滤纸等。按过滤纸用途的不同，过滤纸分为油漆过滤纸、高效过滤纸、黏稠液体过滤纸、磨床过滤纸等；按

8、照过滤纸质量的不同，过滤纸可以分为定量分析滤纸、定性分析滤纸、层析定性分析滤纸等。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16000.00（折合约24.00亩），预计场区规划总建筑面积26903.71。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx过滤纸，预计年营业收入19900.00万元。七、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构

9、，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的

10、不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系

11、。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4

12、.5.6.7.8.合计.十、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前

13、设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在

14、到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10457.70万元，其中：建设投资8392.36万元，占项目总投资的80.25%；建设期

15、利息95.33万元，占项目总投资的0.91%；流动资金1970.01万元，占项目总投资的18.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10457.70100.00%1.1建设投资8392.3680.25%1.1.1工程费用7315.0869.95%1.1.1.1建筑工程费3327.0531.81%1.1.1.2设备购置费3768.6636.04%1.1.1.3安装工程费219.372.10%1.1.2工程建设其他费用851.888.15%1.1.2.1土地出让金398.243.81%1.1.2.2其他前期费用453.644.34%1.2.3预备费225.402.16

16、%1.2.3.1基本预备费125.101.20%1.2.3.2涨价预备费100.300.96%1.2建设期利息95.330.91%1.3流动资金1970.0118.84%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10457.70万元，其中申请银行长期贷款3890.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10457.70100.00%1.1建设投资8392.3680.25%1.2建设期利息95.330.91%1.3流动资金1970.0118.84%2资金筹措10457.70100.00%2.1项目资本金6566.8462.79%2.1

17、.1用于建设投资4501.5043.04%2.1.2用于建设期利息95.330.91%2.1.3用于流动资金1970.0118.84%2.2债务资金3890.8637.21%2.2.1用于建设投资3890.8637.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入19900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=814.44万元。（二）综合总成本

18、费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用15889.10万元，其中：可变成本13498.75万元，固定成本2390.35万元。正常经营年份项目经营成本15243.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测

19、算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加97.73万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3913.17（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3913.1725.00%=978.29（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3913.17万元，缴纳企业所得税978.29万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3913.17-978.29=2934

20、.88（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.47%。本期项目投资财务内部收益率21.47%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5036.51（万元）。以上计算结果表

21、明，财务净现值5036.51万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.55年。本期项目全部投资回收期5.55年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“

22、按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.66。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（

23、EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.91。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融

24、和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时

25、又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展

26、的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程

27、项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3327.053768.66219.377315.081.1建筑工程费3327.053327.051.2设备购置费3768.663768.661.3安装工程费219.37219.372其他费用851.88851.882.1土地出让金398.24398.243预备费225.40225.403.1基本预备费125.10125.103.2涨价预备费100.30100.304投资合计8392.36建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息95.3395.3

28、30.001.1.1期初借款余额3890.861.1.2当期借款3890.863890.860.001.1.3当期应计利息95.3395.330.001.1.4期末借款余额3890.863890.861.2其他融资费用1.3小计95.3395.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计95.3395.330.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3327.053768.66219.377315.081.1建筑工程费3327.05332

29、7.051.2设备购置费3768.663768.661.3安装工程费219.37219.372其他费用453.64453.643预备费225.40225.403.1基本预备费125.10125.103.2涨价预备费100.30100.304建设期利息95.3395.335合计8089.45流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9370.9311713.6612494.5715618.211.1应收账款4216.915271.145622.557028.191.2存货3279.824099.784373.105466.371.2.1原辅材料983.951229.

30、931311.931639.911.2.2燃料动力49.2061.5065.6082.001.2.3在产品1508.721885.902011.622514.531.2.4产成品737.96922.45983.941229.931.3现金749.68937.10999.571249.461.4预付账款1124.511405.641499.351874.192流动负债8188.9210236.1510918.5613648.202.1应付账款2948.013685.013930.684913.352.2预收账款5240.916551.146987.888734.853流动资金1182.01147

31、7.511576.011970.014流动资金增加1182.01295.5098.50394.005铺底流动资金2811.283514.103748.374685.46总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10457.70100.00%1.1建设投资8392.3680.25%1.1.1工程费用7315.0869.95%1.1.1.1建筑工程费3327.0531.81%1.1.1.2设备购置费3768.6636.04%1.1.1.3安装工程费219.372.10%1.1.2工程建设其他费用851.888.15%1.1.2.1土地出让金398.243.81%1.1.2.2其他

32、前期费用453.644.34%1.2.3预备费225.402.16%1.2.3.1基本预备费125.101.20%1.2.3.2涨价预备费100.300.96%1.2建设期利息95.330.91%1.3流动资金1970.0118.84%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10457.70100.00%1.1建设投资8392.3680.25%1.2建设期利息95.330.91%1.3流动资金1970.0118.84%2资金筹措10457.70100.00%2.1项目资本金6566.8462.79%2.1.1用于建设投资4501.5043.04%2.1.2用于

33、建设期利息95.330.91%2.1.3用于流动资金1970.0118.84%2.2债务资金3890.8637.21%2.2.1用于建设投资3890.8637.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11940.0014925.0015920.0019900.002增值税446.80584.67630.62814.442.1销项税1552.201940.252069.602587.002.2进项税1105.401355.581438.981772.563税金及附加53.6270

34、.1675.6797.733.1城建税31.2840.9344.1457.013.2教育费附加13.4017.5418.9224.433.3地方教育附加8.9411.6912.6116.29综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7697.999622.4910263.9812829.982工资及福利费668.77668.77668.77668.773修理费175.23175.23175.23175.234其他费用1569.111569.111569.111569.114.1其他制造费用144.26144.26144.26144.264.2其他管理费

35、用116.92116.92116.92116.924.3其他营业费用1307.931307.931307.931307.935经营成本10111.1012035.6012677.0915243.096折旧费447.40447.40447.40447.407摊销费7.967.967.967.968利息支出190.65190.65190.65190.659总成本费用10757.1112681.6113323.1015889.109.1其中：固定成本2390.352390.352390.352390.359.2可变成本8366.7610291.2610932.7513498.75固定资产折旧费估算表

36、单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4101.423906.603711.783516.963322.141.2当期折旧费194.82194.82194.82194.82194.821.3净值3906.603711.783516.963322.143127.322机器设备152.1原值3988.033735.453482.873230.292977.712.2当期折旧费252.58252.58252.58252.58252.582.3净值3735.453482.873230.292977.712725.133合计3.1原值8089.457642.057194.6567

37、47.256299.853.2当期折旧费447.40447.40447.40447.40447.403.3净值7642.057194.656747.256299.855852.45无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值398.24398.24398.24398.24398.241.2当期摊销费7.967.967.967.967.961.3净值390.28382.32374.36366.40358.44利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11940.0014925.0015920.0019900.002税金及

38、附加53.6270.1675.6797.733总成本费用10757.1112681.6113323.1015889.104利润总额1129.272173.232521.233913.175应纳所得税额1129.272173.232521.233913.176所得税282.32543.31630.31978.297净利润846.951629.921890.922934.888期初未分配利润0.00762.262152.963639.499可供分配的利润846.952392.184043.886574.3710法定盈余公积金84.70239.22404.39657.4411可供分配的利润762.2

39、62152.963639.495916.9312未分配利润762.262152.963639.495916.9313息税前利润1602.242907.193342.195082.11项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0011940.0014925.0015920.0019900.001.1营业收入0.0011940.0014925.0015920.0019900.002现金流出8392.3611346.7312401.2614033.2716030.322.1建设投资8392.360.002.2流动资金1182.01295.501280.51689.502.3经营成本10111.1012035.6012677.0915243.092.4税金及附加53.6270.1675.6797.733所得税前净现金流量-8392.36593.272523.741886.733869.684累计所得税前净现金流量-8392.36-7799.09-5275.35-3388.62481.065调整所得税400.5672