用友U合同管理培训.pptx

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1、专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值第1页/共61页一、专业知识及术语合同术语：名词说明单据组对合同管理中的所有单据模板进行分组管理，分为期初合同模板组和日常合同模板组两组进行管理。主要作用是在新增合同时，在合同设置合同单据模板组选择设置好的模板组，可以形成不同样式的合同。合同类型分类将合同类型进行分组归类合同类型定义合同的属性：合同性质、收付方向、文本类型、控制类型及允差（控制数据权限）合同项目组可以设置合同项目组，来统计合同项目的收入、成本和毛利。合同条款分类可以对合同条款进行分类合同条款可以制定合同条款分

2、类、设置合同条款内容合同分组可以对合同进行分组设置（第二维度）第2页/共61页一、专业知识及术语合同术语：名词说明合同阶段设置合同需要经过的各种阶段名称合同阶段组设置不同类型的合同需要经过合同阶段第3页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值第4页/共61页三、业务流程图三、业务流程图第5页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值接口关系图参数设置关键单据说明第6页/共61页四、产品功能介绍四、产品功能介绍-接口关

3、系图接口关系图第7页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值接口关系图参数设置关键单据说明第8页/共61页四、产品功能介绍四、产品功能介绍-参数设置参数设置1）启用合同执行单：默认为不选择,则在合同中不可录入合同执行单,可选择为启用；2）自动生成质保金结算单：默认为不选择,则表示合同执行单生成合同结算单时,会按照合同执行单表体的质保金比例自动生成质保金的合同结算单；3）根据收付款计划自动生成结算单：默认为不选择,则表示系统根据合同收付款计划自动生成合同结算单。第9页/共61页专业知识及术语专业知识及术语

4、业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值接口关系图参数设置关键单据说明第10页/共61页四、产品功能介绍四、产品功能介绍-关键单据说明关键单据说明需要在显示模板中设置显示“启用阶段”、“合同阶段组”启用阶段选择“是”之后，可以选择需要的合同阶段组第11页/共61页四、产品功能介绍四、产品功能介绍-关键单据说明关键单据说明启用阶段后，收付计划中必须选择合同阶段支持多选收付比例累计必须等于100%第12页/共61页四、产品功能介绍四、产品功能介绍-关键单据说明关键单据说明编辑显示模板第13页/共61页四、产品功能介绍四、产品功能介绍-关键单据说

5、明关键单据说明可参照相关单据拉式生成只显示已生效并且启用合同阶段的合同合同阶段必填第14页/共61页四、产品功能介绍四、产品功能介绍-关键单据说明关键单据说明推式生成合同执行单选择对应的合同阶段第15页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第16页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成合同的

6、平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第17页/共61页Unit 1Unit 1采购合同的分期付款业务采购合同的分期付款业务p应用场景 陕柴重工（408厂）。关键进口毛坯件采购合同的分期付款业务，主要模式是以合同标的为主线，针对不同的合同执行阶段，分阶段进行分期付款 针对合同约定的付款阶段（一般有预付款、收货付款、安装付款和质保金等几个阶段），在合同执行到某个阶段的时候（有明确的确认过程），进行合同付款第18页/共61页Unit 1Unit 1采购合同的分期付款业务采购合同的分期付款业务p基础设置收付款协议：收付款协议档案立账基准增加阶段完成时间。质保金阶段：合同阶段档案中增加质保金阶

7、段的标识。p合同录入启用合同阶段的合同，收付计划控制必录，且收付计划合计为100%p合同执行增加采购合同执行单入库单、到货单推式生成采购合同执行单采购合同执行单拉式生单p合同开票参照采购合同执行单生成采购发票采购合同结算质保金业务的处理p合同收付参照合同执行单生成收款单、付款申请单、付款单第19页/共61页采购合同分期付款业务流程图采购合同分期付款业务流程图第20页/共61页合同基础设置合同基础设置以此计算合同执行单的到期日，提前付款会提示第21页/共61页合同基础设置合同基础设置第22页/共61页参照采购合同执行单生成采购发票参照采购合同执行单生成采购发票第23页/共61页合同结算合同结算p

8、增加采购合同结算，对合同执行单和发票进行勾兑。第24页/共61页采购合同结算采购合同结算第25页/共61页合同收付合同收付参照合同执行单付款申请单、付款单第26页/共61页合同收付合同收付对于提前付款的控制第27页/共61页合同收付合同收付对于阶段的收款控制第28页/共61页质保金业务的处理质保金业务的处理p启用阶段的购销类合同，质保金计算方式为总额质保金，不支持标的质保金的计算方式；p收付类合同，支持两种计算方式:总额质保金标的质保金；p含质保金的购销发票，财务制单要入单独的科目。第29页/共61页质保金业务的处理质保金业务的处理第30页/共61页完善销售合同的分期收款业务完善销售合同的分期

9、收款业务p增加销售合同生成合同执行单的功能。增加销售合同生成合同执行单的功能。可以在销售管理发货单界面，点击可以在销售管理发货单界面，点击“执行执行”，推式生成合同执行，推式生成合同执行单。单。也可以在也可以在合同管理合同管理的合同执行单中参照销售发货单生成合同的合同执行单中参照销售发货单生成合同执行单。执行单。p销售发票增加质保金字段，用于记录合同结算的销售发票增加质保金字段，用于记录合同结算的质保金金额质保金金额在合同结算时，可以结算质保金，在销售发票中可以记录结算的在合同结算时，可以结算质保金，在销售发票中可以记录结算的质保金金额。质保金金额。第31页/共61页销售执行单销售执行单第32

10、页/共61页销售质保金结算销售质保金结算第33页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第34页/共61页参照请购单生成合同p应用场景西安盾安电气（ERP2+合同+成本）需要根据MRP计划生成采购合同，合同执行后再生成采购订单，希望能够实现计划到合同、合同到采购、采购到入库的完整业务流程，并能查看采购的执行情况，计划信息、合同信息、订单信息、质检、入库信息、发票信息等。物料需求请购单采购合同采购订单到货单质检采购入库第

11、35页/共61页合同参照请购单合同参照请购单参照请购单生成合同。第36页/共61页参照请购单生成合同p同一请购单不允许同时下达合同和采购订单p超请购下达合同的控制：按采购管理的选项“允许超请购订货选项”的设置控制，与参照请购单生成订单处理相同如果未选择，则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允许超过请购单数量。如果已选择，则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允许超过请购单数量*（1+请购超额上限）。p按业务类型控制参照的存货属性如果合同上业务类型为固定资产采购，则只能参照出固定资产采购类型的请购单；只能录入资产类的存货作为标的。如果合同上业务类型为普通采购，则只能参照出非固定资产采购类型的请

12、购单；如果合同上业务类型为受托代销，则只过滤有受托代销的存货，如果不是受托代销，应该不能显示受托代销的存货。第37页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第38页/共61页合同平行执行p应用场景 耐德山花 与供应商签定采购供货合同，合同上有商品价格、大致的数量、扣款条例、付款比例等。而在实际的采购业务中，采购订单或请购单的数量是从MRP运算结果取的，但价格要求从合同中取，而有时价格要根据付款（扣款）条例对比业务执行（

13、比如质量结果）来取价格。第39页/共61页合同平行执行p合同平行执行对于手工录入、参照请购单、参照ROP计划、参照MRP/MPS计划、出口订单、销售订单等不是根据合同生成的订单记录，可以根据用户录入的合同号自动匹配找到对应存货的单价，并带入相应订单记录中，同时根据数量计算税额、金额等 p实现方法在采购订单表头录入合同号，系统按规则自动匹配对应采购合同的记录行。匹配记录行的价格带入到采购订单中 采购订单除了执行直接参照来源之外，还同时执行对应采购合同。第40页/共61页合同平行执行第41页/共61页合同平行执行按相同存货进行匹配，带入合同上的单价、税率，按订单上的数量重新计算第42页/共61页专

14、业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第43页/共61页合同权限合同功能权限第44页/共61页合同大事记数据权限合同大事记数据权限必须具备合同的大事记功能权限必须具备操作员单据的权限。如合同录入员demo，大事记录入员lifen2、lifen3第45页/共61页合同大事记数据权限合同大事记数据权限第46页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应

15、用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第47页/共61页合同操作日志第48页/共61页合同操作日志第49页/共61页合同操作日志第50页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第51页/共61页合同关联查询第52页/共61页合同关联查询第53页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值

16、应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第54页/共61页合同易用性p合同执行单、合同变更、合同结算单增加审批流控制p支持按收付计划自动生成合同结算单。p平台预警任务的改进p支持合同执行控制的多允差控制p合同帐表的改进合同执行明细表中增加显示单据表体自定义项相关信息。合同汇总统计表和合同明细统计表，购销类合同增加入库出库发货等信息的显示。合同履行跟踪表增加各个跟踪单据日期的列示。第55页/共61页合同易用性第56页/共61页合同易用性p单据的改进合同执行单和合同结算单增加单据编号设置功能。合同结算单支持自由项的携带及录入合同相关单据支持插行

17、操作合同相关单据支持批改合同支持复制行操作合同变更，增加对质保金起止日期的变更合同概要及列表增加用户常用字段的显示及查询，如客户分类、地区分类、行业分类等第57页/共61页专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值第58页/共61页六、应用价值u采购合同分阶段执行以及分期付款的实现，解决的大型工业企业大型设备等采购周期长的合同管理与监控问题；u采购合同参照请购单生成，解决了生产计划与采购合同的关联问题，使整个计划供应仓储生产形成了闭环；u其他改进，增加了合同管理在安全性、关联性、易用性的卖点。第59页/共61页第60页/共61页感谢您的观看！第61页/共61页