陈凤庆 预算、报销、出纳、决算).pdf
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1、 微易 E9 管理软件 功能亮点简介 v7.12 广州微易软件有限公司 2011-4-25 广州微易软件有限公司 第 2 页 共 32 页 目录 1.功能简介.3 2.应用架构.4 3.预算管理.4 4.前台报账.6 5.出纳管理.8 5.1.日记账录入.8 5.2.日记账明细查询.9 5.3.收付报告单.10 5.4.出纳日记账账簿.11 5.5.资金汇总表.12 5.6.统计查询分析.12 5.7.预算指标统计查询.14 5.8.U8 接口.14 6.银行对账（零余额银行对账）.15 6.1.1.银行对账单导入.15 6.1.2.银行对账单对账.16 6.1.3.对账明细查询.17 6.1
2、.4.余额调节表.18 7.票据套打.20 7.1.1.支票管理.20 7.1.2.普通票据管理、承兑汇票管理.22 7.1.3.其他单据套打.23 8.帐务管理.24 8.1.凭证填制.24 8.2.凭证初审.25 8.3.凭证输出.25 8.4.智能分析.26 8.4.1.以 U8 自定义智能分析为例.26 9.数据接口.30 10.票据管理.30 11.Excel 智能分析.31 12.Excel 对账工具.32 13.联系方式.32 广州微易软件有限公司 第 3 页 共 32 页 1.功能简介功能简介 1）针对行政事业单位预算管理、报销管理、出纳管理、财务管理进行开发，适合政府收支分类
3、改革财务业务核算，方便信息统计和决算分析。2）强大的功能、简单的应用，让用户以最简单的操作完成复杂繁琐的业务工作。软件模块软件模块 功能说明功能说明 预算管理 1）提供预算编制、预算调整、预算分析功能；2）可设置预算指标启用时间、停用时间；3）可自定义预算分析维度，实现精细预算执行分析；支付管理 1）提供用款计划、用款申请、支付管理功能；2）根据预算指标控制用款申请和用款支付；3）支付时可直接套打支票和进账单管理；报销管理 1）提供报账单录入、审核报销管理；2）报账单报销后可自动生成日记账记录；3）可进行支付申请与未及时报账的控制管理；日记账管理 1）提供日记账登记、登帐、结账功能；提供财政国
4、库支付系统零余额出纳业务管理；2）提供辅参、指标辅参快速录入功能（独创）；3）提供收付报告单查询打印功能；4）提供现金日记账、银行日记账、出纳日记账、资金汇总表等多种实用帐表查询打印功能；5）提供用友 U8 数据接口，可与 U8 自动进行出纳对账；6）提供预算收支汇总查询分析；银行对账(零余额对账)1）提供银行对账单录入功能 2）支持银行对账单导入，强大的 TXT,Access 数据导入接口，一次设置后无需任何调整；3）提供银行自动对账功能，提供对账调整、自动定位；4）提供余额调节表查询打印，可随时查询历史余额调表（独创）；5）独创银行对账明细查询，可按照子序号定位，可独立取消单笔日记账 票据
5、套打 1）提供支票入库、领用、套打、作废等管理；2）提供支票套打、支票背面套打、关联进账单套打；支持零余额支票套打；3）提供支票套打后立即生成日记账；4）独创票据套打设计模板，随意设计任何套打模板；5）其他单据套打；帐务管理 1）提供凭证生成、审核、凭证数据到 U8 管理；2）可参照日记账、支付单、报账单生成凭证；3）可手工录入报账单，提供预算指标参照、辅参参照功能，便捷录入凭证；智能分析 1）提供多维数据分析功能、明细数据分析功能 2）提供自定义 E9 数据分析和 U8数据分析功能 3）提供快捷数据分组统计功能，数据过滤查询功能，实现快速精准分析；4）可实现多种单据的统计分析，对比分析，图形
6、分析等财务分析功能；5）提供数据分析开发接口，可自定义数据分析来源和分析方法；对账工具 1）提供财政零余额对账功能；2）可自定义对账数据源，可自定义对账数据字段，实现多表间对账；3）提供多种自动对账方式，自动生成未达帐；4）提供对账开发接口，实现 广州微易软件有限公司 第 4 页 共 32 页 用友接口 1）提供用友数据接口，可导入用友基础档案数据 2）可导出凭证数据为用友凭证；3）提供用友财务数据综合数据查询功能；数据接口 1）提供 EXCEL、TXT、XML 外部数据导入功能；2）提供 MSSQL 数据库、Oracle 数据库、Access 数据抽取功能；3）提供追加、覆盖、更新等多种导入
7、方式；4）可自定义导入关键字，避免重复导入；5）可自定义导入后执行功能，进行后期数据处理；票据管理 1）提供财政票据入库、领用、核销管理；2）提供领用回执管理；3）提供财政核算管理；系统管理 1）可建立 999 套帐，提供完善的帐套权限、功能权限管理 2）提供数据权限管理，如部门权限、科目权限、项目权限、凭证类别、账户权限等等 3）提供帐套自动备份功能，保证数据安全 2.应用架构应用架构 3.预算管理预算管理 1）提供手工预算编制，提供预算记录复制功能，简化预算录入工作；2）提供 Excel 预算导入功能；提供财政预算导入接口；方便预算初始化；3）提供财政预算支持，如“直接支付”、“授权支付”
8、期初预算录入控制；4）提供预算编制、预算调整功能，提供财政标准预算编制模式 5）提供预算数据复制功能，方便预算编制 6）提供 6 种预算分析维度支持，包括预算单位、功能分类、经济分类、财政项目、资金来源、指标来源；广州微易软件有限公司 第 5 页 共 32 页 7）提供预算追加、预算减少、预算作废、指标转移等预算调整功能 8）提供宽松预算控制、严格预算控制，在录入日记账、报销单时，系统自动判断是否超支，从而进行预算指标控制 9）提供预算指标辅参控制，方便制定预算指标与辅参的科目、部门、职员、客户、供应商、项目的对应关系，便于数据一次性录入 10）提供预算数据年中初始化功能：预算期初、收入期初、
9、支出期初；11）预算分析维度均采用级次分类方式设计，类似会计科目，可无限增加分类统计；12）提供预算管理控制，可实时查看预算执行情况，控制预算报销；13）提供预算收支综合分析，可查看预算指标、上期支出、累计支出、剩余指标 14）提供财政零余额账户预算收支综合分析，可查询预算指标、额度下达、授权支付、直接支付、可用指标、剩余指标（区别于支付系统，可综合统计现金零余额账户；传统账户）广州微易软件有限公司 第 6 页 共 32 页 15）提供预算综合分析预算分析软件，采用智能分析模式，可随意进行数据统计分析，可随意进行图形分析，统计数据，分析报表不在是难题 4.前台报账前台报账 1）提供部门费用报销
10、录入控制，根据预算指标辅参自动带出科目、部门、职员、项目等辅助核算信息 2）提供报销单打印功能，可自定义打印模板 3）提供报销单提交后审核功能，可批量审核报销单，并进行报账单报销 4）提供报账单提交后自动定位功能 5）提供报账单丰富查询功能，可自动保存查询条件，无需二次输入 6）提供报账时根据预算管理进行资金报销管控，预警功能 广州微易软件有限公司 第 7 页 共 32 页 7）提供批量审批、合并报销功能，自动计算报销金额 8）可根据报账单类型自动指定相应的报销现金、银行科目 9）报销单报销后可自动生成日记账记录，无需二次录入 10）提供报账单连续打印功能 11）提供财政拨入独立窗口录入功能
11、财政零余额报销模板：广州微易软件有限公司 第 8 页 共 32 页 5.出纳管理出纳管理 5.1.日记账录入日记账录入 1）提供多账户日记账一站式登记功能，录入简单，明了；2）提供多种辅助核算模式，支持 U8 多辅助核算管理，方便与 U8 财务核算接口 3）提供对方科目功能，方便财务凭证自动生成对方科目，无需重复工作 4）提供账户间自动转账功能，方便提现金业务操作，无需分别账户录入日记账记录 5）提供多种辅助核算，往来帐、部门帐、项目帐、个人帐一目了然；6）提供辅参功能，方便一次性录入科目、部门、职员、客户、供应商、项目等信息 7）提供业务分类核算功能，方便业务数据统计，可统计业务费用类型等信
12、息 8）提供财政辅助核算功能，方便核算功能分类、经济分类、财政项目、资金来源、指标来源，便于零余额管理和零余额对账管理 9）提供预算指标参照功能，方便一次性录入财政辅助核算信息，同时进行预算控制 10）提供支票参照功能，避免支票号错误录入，可根据部门、领用人进行支票参照控广州微易软件有限公司 第 9 页 共 32 页 制 11）提供直接调用支票打印功能，方便录入日记账时及时支票打印 12）提供凭证原始整理单打印功能，方便对日记账原始凭证进行整理 13）提供账户上期余额、当前余额、本期借方、本期贷方直观显示功能，账户余额一目了然 14）提供日记账显示网格宽度自动保存功能，方便根据数据进行表格格式
13、自动保存 15）提供日记账显示网格当前行高亮功能，方便数据查看 16）提供点击网格标题自动排序功能，方便进行数据排序 17）提供网格栏目显示控制，方便隐藏或显示所需栏目 18）提供日记账登记界面自由查询日记账明细、现金日记账、银行日记账、资金汇总表；19）提供日记账多维智能分析，资金分析，随意分组汇总，数据统计不再是难题；5.2.日记账明细查询日记账明细查询 1）独特查询界面、排序界面、显示列表一体化设计，方便业务数据查询和查看 2）提供丰富的查询条件，可按照账户、日期、摘要、金额、票号、对账情况、凭证生成情况、辅助核算信息等进行查询 3）提供按辅助项编号、名称进行查询功能 4）提供辅助核算不
14、为空便捷查询功能 5）提供日记账状态记录查询功能 6）提供按账户后缀、前缀进行查询，方便账户合并明细查看 7）提供多种排序字段选择，方便进行数据排序查询 8）提供完整日记账列表网格显示功能，业务数据信息丰富多样 9）提供日记账明细查询导出功能，方便导出 EXCEL 文件，同时自动根据字段金额格式格式化 EXCLE 单元格格式，方便导出后数据统计分析 广州微易软件有限公司 第 10 页 共 32 页 5.3.收付报告单收付报告单 1）提供收付报告单查询打印功能，打印样式简洁美观 2）提供自定义收付报告单打印标题功能 3）提供收付报告单分期打印功能 4）提供自定义打印纸张设置功能 打印效果如下：打
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