阳光私募-朱雀.pdf

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1、平安财富平安财富 黄金优选黄金优选4 4期期-朱雀朱雀产品介绍产品介绍2010.3平安信托投资有限责任公司CHINA PING AN TRUST&INVESTMENT CO.,LTD.平安财富黄金优选4期平安财富平安财富黄金优选黄金优选4期期是由平安信托发起设立的一款TOT类集合资金信托产品，信托资金将根据资产配置的要求，通过银行理财产品（兴业银行万利宝黄金优选系列理财产品）主要投资于平安信托私募基金平台上的阳光私募基金产品平安财富平安财富投资精英之朱雀集合资金信托计划投资精英之朱雀集合资金信托计划。产品简介平安财富黄金优选4期 产品结构和理念平安财富黄金优选系列的择机推出，降低了中登公司暂停

2、开户所带来的不利影响，同时投资者避免了因帐户稀缺而踏空行情的尴尬，并有机会享受到2009年证券市场顶尖阳光私募武当所带来的投资管理回报。黄金优选4期理财产品委托人委托人黄金优选4期投资精英之朱雀收益分配委托资金委托资金收益分配组合投资收益分配子信托端母信托端平安财富投资精英之朱雀投资精英之朱雀投资范围投资精英之朱雀投资范围：上海证券交易所、深圳证券交易所（包括创业板市场）和中国金融期货交易所公开挂牌交易和已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，中国证监会许可发行的基金可以投资的所有品种，开放式基金和受托人受托管理的其他信托产品等。平安财富黄金优选4期 目标信托产品信托规模预计规模3000

3、万最低参与金额100万元(以1万元的整数倍递增)；追加认购10万元起(1万元为单位递增)投资范围兴业银行万利宝黄金优选4期理财产品主要投资于由上海朱雀投资发展中心（有限合伙）作为委托人代表（投资管理人或特定受益人）的平安财富投资精英之朱雀集合资金信托计划。随着市场环境等因素的变化，该理财产品的投资组合可能发生适当调整。认购开放期信托计划成立日后每月的15日（如遇节假日则为该日之前最近一个交易日）赎回开放期信托计划成立日后每月的15日（如遇节假日则为该日之前最近一个交易日）信托期限5年(封闭期半年)相关费用本信托：初始管理费1%；固定管理费0%/年；保管费0.25%/年；赎回费3%(封闭期内)总

4、费用（包括母信托端）：初始管理费1%；固定管理费1.50%；保管费0.50%；赎回费3%（封闭期内）；浮动管理费：超额收益20%。受托人平安信托投资有限责任公司保管人兴业银行 产品要素平安财富黄金优选4期2.中国经济整体的复苏迹象明显，宽松货币政策凸现退出迹象 GDP数据，工业生产增加值以及消费支出，净出口数据逐步好转，CPI由负转正，一切迹象显示中国经济在逐步复苏 危机时期采取的宽松货币政策有望逐步退出宏观经济展望 天时地利目前的市场机会3.通胀预期将逐步明显，并在四季度恢复微幅上涨态势，股指期货和融资融券的开闸在即 需求拉动、成本推动和货币数量相互作用，经济的持续增长将在年末引来拐点 借助

5、证券投资产品，顺利进入产业链，并通过配置通胀收益版块，获得超额收益 股指期货和融资融券业务获批，刺激大盘的整体上行1.新一轮经济景气周期，全球经济U型复苏，通胀预期显现 全球消费继续保持强势复苏，出口复苏迹象明显 各国工业产能复苏较为迅速，房地产与汽车持续走强，失业率保持平稳 价格指数开始转正，CPI、PPI有望继续升高产品优势38/15043/1502009年年波动性指标波动性指标（标准差排名）（标准差排名）16/7217/7208-09年年20/15018/1502009年年选股能力分析选股能力分析（Alpha指标排名）指标排名）9/727/7208-09年年风险调整后收益分析风险调整后收

6、益分析（夏普比率排名）（夏普比率排名）收益能力分析收益能力分析（业绩排名）（业绩排名）业绩分业绩分析析产品产品6/725/1505/7237/150朱雀朱雀1期期5/727/1504/7239/150朱雀朱雀2期期08-09年年2009年年08-09年年2009年年38/15043/1502009年年波动性指标波动性指标（标准差排名）（标准差排名）16/7217/7208-09年年20/15018/1502009年年选股能力分析选股能力分析（Alpha指标排名）指标排名）9/727/7208-09年年风险调整后收益分析风险调整后收益分析（夏普比率排名）（夏普比率排名）收益能力分析收益能力分析（

7、业绩排名）（业绩排名）业绩分业绩分析析产品产品6/725/1505/7237/150朱雀朱雀1期期5/727/1504/7239/150朱雀朱雀2期期08-09年年2009年年08-09年年2009年年根据国泰君安证券分别对最近1、2年可统计业绩的150只和72只非结构化阳光私募产品在收益能力、风险调整后收益、选股能力及波动性指标收益能力、风险调整后收益、选股能力及波动性指标上进行综合投资管理能力评估，我们可以看到，朱雀朱雀1 1期期&2&2期在各项业绩指标排名均位居同类产品前列。期在各项业绩指标排名均位居同类产品前列。2 2年期来看，朱年期来看，朱雀雀2 2和和1 1收益率分别排第收益率分别

8、排第4 4和和5 5，夏普比率第，夏普比率第5 5和和6 6。私募投资基金简介上海朱雀 上海上海朱雀投资发展中心（有限合伙）上海朱雀投资发展中心（有限合伙）成立于2007年7月2日，由国内投资界资深专业人士发起设立，朱雀投资坚持价值投资，倡导“长线人生、长线投资、快乐工作”的投资理念，努力通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法营造投资与生活的自由天地。公司所获荣誉：公司所获荣誉：被第一财经研究院评为“2008年度五星级阳光私募管理者”，在全国73只满1年一上产品中，朱雀1期和2期产品排名12和15名，2个产品全部被评为5星产品。被国金证券授予“2008年度最佳私募基金管理人入围奖”；被朝阳

9、永续授予“第三届中国私募基金风云榜，信托产品组(非结构化)优胜奖”。被好买基金研究中心评为5星基金产品执行事务合伙人执行事务合伙人投资研究部投资研究部管理决策小组管理决策小组副总经理兼股权投资部经理副总经理兼股权投资部经理销售市场部销售市场部投资决策委员会投资决策委员会运行财务部运行财务部股权投资部股权投资部例会例会上海朱雀投资发展中心（有限合伙）合伙人分为普通合伙人及有限合伙人。普通合伙人对公司承担无限责任并参与公司的运作与经营，有限合伙人不参与公司的运作与经营。中心全体合伙人委托一个普通合伙人为执行事务合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。中心各项业务在执行事务合伙人的指导下开展。目前公司

10、设置投资决策委员会为最高投资决策管理机构，同时下设运行财务部、销售市场部、投资研究部和股权投资部4个部门。私募投资基金简介上海朱雀投资理念投资理念长线人生、长线投资、快乐工作投资策略投资策略1、采用“自上而下、区分行业、精细研究、确定投资”的投资策略，寻找具备核心竞争优势、具有中长期投资价值的股票；2、行业配置主要采用“自上而下、区分行业”的投资策略，通过对宏观经济运行趋势、行业景气度趋势等基本面因素的分析判断，确定投资组合中的行业配置比例。3、个股选择主要采用“精细研究、确定投资”的投资策略，通过对上市公司核心竞争优势的分析、结合上市公司所处行业景气度趋势判断、采用定性分析和定量分析相结合的

11、方法来选择增长确定且估值合理的个股进行投资。特点：专注+保守特点：专注+保守私募投资基金简介上海朱雀投资理念和投资风格私募投资基金简介上海朱雀整体团队投研实力强，整体团队投研实力强，拥有阳光私募中一拥有阳光私募中一流完整的投研团队流完整的投研团队 Text特点和优势业绩稳定，风险控业绩稳定，风险控制能力强，净值制能力强，净值波动率小波动率小良好的组织形式良好的组织形式有限合伙制有限合伙制执行事务合伙人 李华轮执行事务合伙人 李华轮中欧商学院EMBA，17年证券从业经验，其中13年证券投资团队管理经验。先后担任工商银行陕西信托投资公司上海营业部经理，陕西信托证券总部基金部经理，西部证券股份有限公

12、司投资管理总部副总经理、总经理，西部证券股份有限公司总经理助理兼客户资产管理总部总经理。普通合伙人、副总经理 梁跃军普通合伙人、副总经理 梁跃军北大光华管理学院，国民经济学硕士,10年证券从业经历，其中8年证券组合投资经验。先后担任西南证券研究发展中心 宏观策略研究员，大通证券股份有限公司客户资产管理总部投资经理，2003年10月加入西部证券股份有限公司投资团队，历任投资管理总部投资经理、投资管理总部副总经理。普通合伙人、副总经理兼股权投资部经理金燕普通合伙人、副总经理兼股权投资部经理金燕东华大学工学博士，中欧工商管理学院EMBA硕士。15年实业领域从业经验,其中14年外资企业从业经验，1年证

13、券从业经验，对工业品营销和企业营运有丰富经验。历任东华大学（中国纺织大学）纺织学院副教授，世界500强美国杜邦公司无纺布部中国区经理，杜邦公司个人防护部亚太区技术总监，杜邦公司无纺布部家居用品亚太区市场经理，杜邦公司上海航利实业总经理。普通合伙人朱锦伟普通合伙人朱锦伟上海财经大学硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。11年证券从业经验。在股权投资、兼并收购以及证券投资咨询、财经顾问、发行上市等领域有丰富的实践经验。历任上海涌金理财顾问有限公司执行董事，上海涌金实业有限公司总经理，湖南涌金投资（控股）有限公司总经理，九芝堂股份有限公司董事、总经理，现任千金药业董事，金达莱环保董事。私募投资基金简介

14、上海朱雀 投研团队核心成员介绍乔 斌 普通合伙人、高级投资经理乔 斌 普通合伙人、高级投资经理6年证券从业经验6年证券从业经验曾任西部证券投资管理工作，并负责电力及传媒行业与公司研究。林成栋普通合伙人、销售市场部经理林成栋普通合伙人、销售市场部经理5年证券从业经验5年证券从业经验历任西部证券股份有限公司总裁秘书、客户资产管理总部市场管理部经理。张海地普通合伙人、高级投资经理8年实业从业经验，3年证券从业经验张海地普通合伙人、高级投资经理8年实业从业经验，3年证券从业经验历任诹訪昌集团深圳公司经理，舒旺高集团华南、华东区公司经理，西部证券投资管理总部，从事投资经理工作，负责汽车行业公司研究。陈秋

15、东高级投资经理陈秋东高级投资经理5年实业从业经验，6年证券从业经验5年实业从业经验，6年证券从业经验曾任中国人保资产管理股份有限公司人民币权益账户投资经理，管理人民币帐户证券投资私募投资基金简介上海朱雀 投研团队核心成员介绍私募投资基金简介上海朱雀 朱雀1期投资业绩私募产品名称私募基金经理最新净值净值日期近1月回报近3月回报陕国投朱雀1张延鹏1.69352010-1-154.60%14.67%朱雀1期李华轮1.61162010-1-155.18%17.28%朱雀2期李华轮1.66482010-1-154.98%16.88%投资精英之朱雀李华轮 梁跃军1.11422010-2-5-0.28%6.

16、06%朱雀10期李华轮1.0352010-1-290.50%3.50%朱雀11期李华轮1.00042010-2-5-0.78%-朱雀12期梁跃军 王欢1.00112010-2-5-0.85%-朱雀13期李华轮 张延鹏1.00722010-2-5-0.38%-朱雀14期李华轮0.97252010-2-5-2.75%-朱雀3期李华轮1.20672010-1-154.96%16.89%朱雀4期李华轮 梁跃军1.22892010-2-5-0.58%3.09%朱雀5期梁跃军1.31582010-2-5-0.61%6.26%朱雀7期梁跃军1.31072010-2-5-0.83%5.99%朱雀8期陈秋东1.1852010-2-5-2.35%2.73%朱雀9期李华轮0.9662010-2-5-3.40%-已发产品最新业绩 本报告所涵括的信息仅供平安信托投资有限责任公司与特定机构的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。本报告中可能包含的任何信息，不构成对平安信托业务的预测，所有产品细节均以相关信托文件为准。平安信托投资有限责任公司2010年3月声明