财务部年终述职报告.pdf

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1、财务部年终述职报告【篇一：财务部主管 2014 年度年终述职报告】财务部主管 2014 年度年终述职报告 尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！2014 年本人在部门的领导下，立足于成本管理岗位，着重 从成本管理、分析预测、预算执行，工程核算入手，同时根据公司 高新技术企业申报时间节点，配合拟定和编制高企认定资料、研发 费用结构明细及研发费用报告等。现将 2014 年履行职责情况汇报如 下：2014 年度主要工作及职责履行情况 一、经营分析及预测方面 1、进一步完善经营分析报送机制，认真履行分析职能 一是每月定期对经营数据完成情况进行统计、整理，编制指标汇总 表，以预算为导向、与同期做对比、对环节

2、进行控制，全方面的增 强了指标的可比度。以数据统计为基础，建立、健全了经营分析数 据库。二是结合公司管理要求，每月汇总成本指标并反馈至分厂，积极配合推进指标上墙和班组指标研讨学习工作，并对上月指标完 成情况在班组会议进行研讨，提出本月指标管理措施，完善班组会 议记录本，如此真正做到指标管理人人参与，为公司生产经营决策 发挥了一定的参考作用。进而能够进一步激发管理者的积极性，提 高企业的整体管理效率。2、提高经营分析对市场决策的支撑，发挥业务分析作用 一是及时根据供销市场变化，定期对公司经营情况、销售绩效进行 定期分析，有针对性提出改善经营管理的建议。二是建立和完善月、季经营情况通报，汇总销售量

3、价、成本控制等 指标，核算经营效益，在生产经营调度会分析动态指标变化，提示 关注重点，在月计划会和季度经营分析会重点分析产销利环节控制，提示各部门经营效益意识。二、预算管理工作方面 1、完善月度预算执行分析，为经营管理提供预警 通过月度计划会通报当月费用超标和利润完成情况，编制销价、成 本、毛利预算对比表，并结合上下游市场走势和费用使用情况，提 供经营预测，对下月经营效益和趋势做出动态经营预测，为公司经 营业绩提供预测预警。2、发挥预算专业职能，配合部门组织 2015 年预算初稿编制工作 配 合部门开展 2015 年预算初稿编制工作。在编制过程中，首先参照 2014 年预算模板，结合公司的经营

4、需求和配方调整，对 2015 年预 算底稿模板进行修订，并开展初稿编制工作，同时配合部门领导完 成了预算申报和调整。后期将根据公司要求进度，做好财务预算的 进一步优化，确保 2015 年度预算按时定稿、下发。三、物料流转、基础台账和成本管理方面 监督职能，督促相关部门整改。2、加大检查考核力度，深层次、精细化管理，应对问题不盲目，不 回避 每月定期编制财务综合管理通报，内容涵盖各个部门关于成本、物 料、资金、运输、合同等,从深层次发掘潜在风险，并结合实际情况，对相关部门提出整改要求，并纳入当月考核。同时积极配合两大分 厂完善工段精细化管理手册的编制，进一步细化指标管理，责任到 人，内容深入浅出

5、的指出指标的核算和指标的控制，并与工段专项 工资考核挂钩，提高岗位责任意识。四、财产保险方面 严密跟踪理赔案件，督促理赔款项到账。xxx 两个事故的发生，在 接到公司领导指示后，积极配合进行报案和资料收集工作，并建立 资产理赔电子档案，便于管理，经部门与保险公司进行数次沟通，理赔款 xxx 均已到账。五、内控建设方面 根据公司要求和部门安排，自十一月份开始，配合内控建设小组，根据企业内部控制评价指引及 xxx 公司内部控制评价手册，制定内控自评工作方案，同时根据既定时间节点完成内控自评测试 底稿及缺陷整改计划工作，进一步完善公司内部管理。六、高新技术企业申请和研发费用核算方面 为提升企业形象，

6、增强产品市场竞争力，贯彻国家节能环保政策，公司上半年积极申请高新技术企业认定工作，在接到公司及部门指 示后，积极配合安徽徽瑞会计师事务所进行高新技术企业申请的资 料准备工作并出具报告，针对研发费用结构的划分、人员的分配和 费用的归集等做出一一列示。下半年公司高新技术企业认定结果下达，公司需按照高新技术企业 会计核算进行费用归集，经过股份公司财务部指导，配合部门拟定 研发费用核算方案，进一步规范了部门会计核算制度，借助高新企 业资格提升内部管理工作。另协助部门领导，多次联系区经贸委办理 xxx 公司单机台补助工作，共计 xxx，预计 12 月份到账，为公司争取经营效益。同时配合部门 做好人员培养

7、，起到传帮带作用，使其加快成长速度。存在的不足 一、未深入物资采购现场，对库存结构未进行详细分析 物资的库存结构、物资库龄均由供应处提供数据及分析，但从历年 暴露出的问题来看，不太准确，存在遗漏，对于物资的采购的规范 性、时效性、经济性把握不准，问题频繁出现。从年中或年末基础 管理检查问题看，暂估物资和零星采购物资存在问题较多，暂估金 额和合同金额不一致或两次采购物资差额较大，说明库存结构分析 不全面，不深入。二、对销售、供应市场了解掌握不多，没有及时为公司的生产经营 提出预警 公司属于加工型企业，属于两头在外的企业，销售和原料两个外部 前沿市场的变化对公司影响很大。作为经营分析岗位，也要更多

8、关 注于这两个市场的走势变动，但目前的分析主要集中在企业内部的 流程控制和业绩比较上，对两头市场的研究关注不深。主要是信息 渠道较少，对两个市场的延伸不足，与供应处和销售处沟通不深入，主要信息来源于网络，较为片面，对其中的操作模式、影响因素没 有实感，较难抓住对生产经营分析的关键点。对公司生产经营的预 警功能没有发挥好。三、财务总账、产销存系统对账机制未有效执行，未能及时发现入 账差异 财务总账与产销存系统两账库存核对不及时，未能形成定期核对机 制，只是在年中及年底盘点时核对，未能及时发现和调整存在的差 异。2015 年专业主要工作 为做好 2015 年本职工作，在总结 2014 年工作完成情

9、况和不足的基 础上，结合公司及财务处年度总体思路及管理措施，2015 年本人主 要工作开展如下：一、严肃经营动态预测编制，建立动态预测闭环管理机制 一是坚持月度、季度、年度定期分析模式，同时要加强现场的深入 程度，多与基层人员多交流，要从现场、从基层的角度来思考公司 生【篇二：2013 财务经理年度述职报告（2）】年度个人述职报告 报 告 人 姓 名：所 在 部 门：财务部 职 务：财务经理 报 告 年 度：2013 年 第一部分 年度工作总结 第一章 团队管理 一、团队现状（员工招聘、离职、各员工成熟度分析）1、财务部现在有 5 人，财务经理一人，核算一人，开单员一人，出 纳一人，会计一人。

10、2、工作经验和能力：5 人入公司以前均没有在建筑装饰行业工作过。其中有 4 人没有在生产型或者建筑类企业工作过，没有从事过成本 核算和成本管理工作，工作经历和经验显得不足。3、入职时间均较短，最长的也仅仅 9 个月左右。4、财务人员核算能力需要提高，财务人员变动较频繁，都不利于财 务工作的顺利开展。5、财务人员不稳定有内部原因也有外部原因。首先，财务部内部工 作没有理顺，财务本职工作和非财务本职工作分不清楚，导致工作 显得忙乱。二、团队培训（培训计划及效果）1、与其他部门沟通协调少，导致工作开展起来很吃力。2、对业务部门进行培训少，个别问题个别沟通，沟通不了就放弃，简单做罚款处理，最终工作还是

11、没有很好展开。3、财务人员的内部学习培训没有抓好，思想教育工作没有跟上。三、团队激励（员工奖励、团建工作）1、加强本部门员工思想工作，多关心他们的工作上和生活上的困难，掌握他们的思想动态，多进行沟通交流，引导他们进行自己的人生 职业规划，保证人人都能安心本职工作岗位。2、加强岗位职责梳理，明确各岗位职责，既分工又协作。培养个人 财务管理能力和财务分析能力，3、前半年公司财务人员的不稳定导致财务工作出现很多问题，其中 2013 年出纳已经换了 3 个人，做得刚熟练了又因为待遇问题而辞职，影响了财务队伍的的稳定性，下半年财务队伍相对较稳定，业务也 比较熟悉了。四、绩效管理 按照公司制度对财务人员进

12、行考核，有奖有惩，对于出纳出现失误 进行较多分数的扣罚，以警示以后要减少错误。核算员对设计师出 现的问题敢于管理，对拒不改正的人员进行处罚，在对核算员的考 核分上进行加分，以激励其工作积极性。第二章 工作管理 五、结合岗位职责，简述你所分管工作主要内容：1、公司全体员工的工资核算工作，负责制作公司各级员工工资及提 成。并按时安排发放工作并予以监督，接受员工薪酬投诉并妥善处 理。2、负责每月和每季度的税收申报工作，税务关系及税务事务协调。按集团总部对于每个公司的税务规划完成交税工作，严控各项税务 指标。3、负责审核各项财务收支，做到按计划列支，控制费用开支；监控 每月费用支出，及时提出预警。4、

13、工地发包审核，对于工地的负发包提出建议。5、结算审核，对工地结算数据异常提出分析，并提出异常的解决方 案。6、对财务总监和总经理负责，负责日常财务部日常管理工作，部门 人员各种软件应用（erp、oa、用友）指导与纠错。7、财务部部门例会的组织，公司会议精神的上传下达，部门会议记 录的呈报。8、部门月度工作计划的编制及资金计划编制。9、管理公司空白收据。对登记收据的购、用、存、销数量及号码。10、公司内部管理报表的制作，对公司的财务运作情况进行分析，做出书面报告，分析差异原因，提出合理化建议。11、负责公司营业执照、资质证书的年检工作。12、参与公司合同签定的保修、付款、违约责任等条款的审核。1

14、3、会计岗位的工作的检查，每日复核会计凭证。14、部门对外业务的接待安排。15、公司各部门沟通协调事务。16、会计科目设置的合理化建议。17、组织年度和半年度资产盘点工作。包括资金盘点工作和票据的 盘点。18、部门人员的培训，工作意识，工作态度及工作能力的培训。19、认真执行财务管理，预算控制、及会计核算制度。20、负责经济活动指标示警分析及为经营管理者提供信息。21、负责核对会计账目,及时清理各项往来账.22、每月复核人力资源部的社保费用应收情况。六、简述你当年的主要工作及其完成情况：（一）风险控制 1、完成对个人借支的清理。2013 年及以前有个人借支列在账上，经办人已经离职形成坏账，请示

15、陈总后进行处理。部分项目经理工 地赔偿借支在 1 月与项目经理结算一起清理完毕。2、完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付 问题，在陈总的安排和关注下与工程部一起制定了人工费用支付流 程规范，解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题。3、清查核对公司各项资产，清理供应商、客户和个人的往来账务，对资产进行定期盘点和分析，保证公司资产保值增值。4、控制工地负结算率，提交当月的负结算报表，分析原因，提出解 决方案。（二）预算管理 2013 年预算收入完成任务，但是利润为完成任务，费用预算控制未 完成。（三）税务管理 进行税收核算和申报，协调税企关系，分析税务指标，进行税收策 划，保

16、证公司收益最大化，同 时避免税务风险。（四）资金管理：1、完成年前资金的使用计划的统计上报。2、认真执行年度预算，严格审核各项收支款项和资金使用计划，对 资金使用偏差进行分析。3、认真管理个人借款、客户往来、供应商往来。（五）会计核算 1、统计上报分公司全年业绩和部门及个人业绩情况。不包含退单，全年签单 379 个，业绩 3024 万元（包含补充合同），均单金额 7.97 万元。2、协调核算员对设计师 erp 合同预算填写出现的问题与设计部进行 沟通。其中 12 月主要在 加强核算审核合同，加强设计师签单问题不 应发生的问题进行监督处罚。3、负责协调公司内外各个部门的协调工作。4、对部门人员各

17、种软件的运用进行指导，包括 erp、oa、用友系统。5、公司财务部门和其他部门会议精神的学习和传达。保证制度执行 的有效性和及时性。6、跟踪指导部门工作计划的执行。7、审核各项费用和款项收支，审核会计凭证对财务部各个岗位工作 进行检查指导。（六）报表及财务分析 完成管理报表，内控与促销表、做财务分析，提出合理化建议。（七）成本管理：发包、结算 1、审核发包，做到发包准确性，对发包管理提出建议，对发包问题 进行完善。2、完成项目经理的完工工地核算，关注 100 多个未完工工地情况。3、对 erp 决策报表数据进行完整性进行跟踪，主要对出纳在 erp 登 记的出纳合同表、出纳补 充合同表、设计师补

18、充合同表、退单合同 表进行检查。有登记不对的及时更正（八）材料管理：开单、商家结账 材料开单总体来说保证了及时正确，但是开单员也出现错误和违规 情况，项目经理的要求不能 作为开单的依据，针对出现这种问题已 经对开单员进行了规范要求。对已经完工结算的工地，杜绝 再开通 erp 材料领用流程，杜绝已经给项目经理结算后再领材料而无法扣除 项目经理款项的情况。（九）工资核算 管理工资、提成核算，严格执行公司薪酬制度，认真执行公司业绩 制度，保证工资核算准确性和及时性，及时协调和妥善处理工资投 诉。（十）突发、例外或危机事件 七、对本职工作相关业务的管理改进情况：（主要描述你所在部门 和个人所分管业务工

19、作现状、存在问题 及改进建议）（一）在管理制度的建设方面：由于进入公司时间较短，对于公司的业务流程，核算制度，结算工 作都做得很不好，通过一个多月时间学习，慢慢了解了公司的制度，但是离公司的专业化要求还差的很远，管理制度工作方面都不很了 解，管理制度建设的工作还未能做。（二）在业务流程改进方面：完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付问 题，在李总的安排和关注下 与工程部一起制定了人工费用支付流程规范，解决了工人对公司支 付工费方面有意见的问题。（三）对所在单位相关业务的开展及制度执行的指导、检查情况：1、出纳收付款，交财务会计依据收据、付款单跟 erp 核对一致。2、核算员的

20、优惠纪要、合同进行抽查，看是否符合 制度。3、对材料控制明细表进行检查。4、督促核算员提前做好发包表、材料领用卡，检查是否按照核算标 准。5、施工手册审核减项是否有工程监理、工程副总签字审核，资料齐 全核算必须在 10 天内完成结算工作。（四）在本部门（或分管业务条块）的建设和管理方面：在 2013 年财务人员对公司的业务、erp、oa 各流程不熟悉，不知道 怎么去操作，给工作带来了影响。无法正确及时传达公司意图，未 能有效培训指导和监督其他部门工作。（五）对其他单位的业务支持和服务上：地税领导对我们的政策还是很好，也给予了税收的优惠。商家主要 是下单到安装时间有点漫长，前期的延期工地很多是由

21、于门的原因 造成，还有成都那边商家发货不及时也会带来影响。由于商家产品 质量和材料到工地时间的延误也造成公司的赔偿，财务部与家居部 在这项工作上还配合得不够好。第二部分 次年工作计划 第三章 团队管理计划 一、分月度的员工培训计划 二、团队建设计划【篇三：财务人员个人述职报告】个人述职报告 时光荏苒，回溯过往的一年，感触颇深。又是繁忙而收获的一年，财务部在公司领导的正确指引下，认真贯彻落实了公司的各项政策 方针，在各职能部分的大力协助下，牢牢围绕公司整体部署和工作 重点，正确处理各种财务核算业务，认真进行财务监视，充分完成 了公司领导交办的各项任务。现我将这一年的工作汇报如下：一、德：具备良好

22、的政治素质和道德品质。作为一名合格的党员，我无论从思想上、行动上，时刻都与党保持 一致。严以律己，正直真诚，积极乐观，待人热忱，友爱同事，团 结集体。二、能：具备良好的岗位技能和职业素养。财务部的工作如百年树木年轮，一圈环绕一圈，循环并扩大，厚实 而累积。一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我 喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，但是做为企业正常运转的命脉，我深刻明白身为财务部一员-自己岗位的价值。我热爱本职工作，爱 岗敬业,廉洁奉公,恪尽职守,办理会计业务时遵循实事求是、客观公正 原则；严格执行会计制度和会计法规，积极的完成了上级交给的各 项财务任务。三、勤：系统的文化知识和良好的专业

23、能力。加强自身学习，明确岗位职责，不断提高自身综合素质。坚持参加 公司组织的学习，积极向同行前辈和同事学习，加强自己的业务水 平和治理能力。已具备中级会计师和助理会计师职称，现备考注册 税务师。四、得:1、切实加强财务核算。严格执行企业会计制度，遵从公司领导指示 规范财务治 理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部分，更好 地参与企业治理的要求，经过高效的制度组织，分清工作的轻重缓 急，妥善处理好各项工作。2、我懂得了“取人之长、补己之短”，在处理某些问题时，我开始从 多个角度 去考虑，学会了换位思考，更多的站在别人的角度去看待自己处理 问题的方式方法。企业的最终目标是体现在效益上。

24、我司作为现代企业，财务中心必 然成为企业治理的核心部分，发挥财务板块的重要作用，为企业领 导提供及时的、真实的财务信息，为其良好决策作好保障。新的一 年，新的机遇，新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑 战共存将进一步激发我的斗志和工作热情。今后，我将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有 搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创 新才能有所作为；确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理 念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。财务述职报名 2011 年被轻轻翻过、新年的一年开始了。回顾过去的一年，令人心潮澎湃。2011 年年初，我积极响应公司改 革，应

25、聘为公司财务部部长职务。在任职期间，我要求全体财务人 员将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服 务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能 有所作为；确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念；立 足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领 导下，财务部的各项工作完成较为圆满。一、2011 年重点工作（一）以财务保障为目标，积极筹措资金 近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连 年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的生产规模 也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，2011 年，我公司主 动改变过去单一依靠工商

26、银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款 3000 万元。正因此举，在 2011 年下半年国 家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。（二）以效益为目标，确保重点支出 企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重其 服务的优质及高效。2011 年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利 息支出将减少 8 万元。日常我公司办理票据贴现业务，总是“货比三 家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。2、2011 年公司新建了一个 4000 平方米的总装车间及技术科办公 室，同时购买了

27、部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的 同时，积极引导其它用款单位地关注资金使用效益，优化支出结构。（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面 2011 年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。1、2011 年 4 月份，本部制定了借支管理暂行规定，即规定公 司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部 分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职 工向客户单位借款 2.6 万元得到及时处理。（四）以队伍建设为基础，拓展服务功能 随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运行规

28、模 持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资 金收付总量的大幅度增加，财会人员的业务处理量、工作强度急剧 增大，队伍建设显得尤为重要和迫切。1、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、干净干事的 良好氛围。2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会人员业务操作 技能水平，财务部实行了会计电算化。3、强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计价方面有了进 一步提高。4、提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升队 伍整体形象。总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的共同努力 下，较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨代表财务部对 各位领导

29、给予财务工作的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。二、存在的主要问题 1、组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，实用主义比较明显、创新不足；2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺，财务管理关 口前移的速度缓慢；3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增强；4、管理上比较粗放，对项目经费使用的跟踪问效缺乏；5、报表的准确性有待提高，其中现金流量表科目归属存在问题。如 2011 年 11 月份的现金流量中反映的归还银行贷款支出与实际还贷 不符；三、2011 年工作思路 随着我国新一轮宏观调控政策的全面启动，2011 年我国的社会经济 形势将发生深刻变化。其间，蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的 挑战。如我能继续应聘财务部负责人，我将继续搞好服务，努力坚 持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新 情况新问题，逐步把计财处建设成为学习型、服务型、创新型组织，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。（一）在确保财务数据正确及时的提前下，大力加强财务预测和财 务分析，试编财务规划。（二）健全层层负责的经济责任制，严格内部控制制度，切实防范 财务风险。（三）建立一套切实可行的内部考核办法和运行有效的内部激励机 制。（四）建立各健全集中采购管理。建议公司成立招标领导小组，对 所有原材料采购实际招标，最大限度降低成本。述职人：二 00 五年二月十六日