T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册.pdf

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1、T6 复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置：1、账套引入：系统管理系统注册（操作员 admin，密码为空）账套-引入（选择考试题中账套)2、权限设置：系统管理系统注册（操作员 admin,密码为空）-权限-用户-增加（将自己设置为操作员,操作员号任意设置均可)权限（将新增的操作员设置为账套主管)3、存货档案设置：设置 基础档案存货 存货档案存货分类-配件类（双击 01001鼠标,将是否质检打勾,设置为质检。)4、项目档案及会计科目辅助核算设置:设置基础档案-财务会计科目增加（科目编码 660201，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算)依次设置 660202，差旅费，

2、项目辅助核算 设置基础档案财务会计科目资产双击 1122 应收账款-修改将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）依次将 1123 预收账款、2202 设置为供应商辅助核算，2203 预付账款设置为客户辅助核算，设置基础档案财务项目目录增加-新项目大类名称(用友项目)下一步下一步完成选择项目大类(用友项目)项目分类定义增加(分类编码 1，分类名称 T3 项目）确定增加（分类编码 2，分类名称 T6 项目）-项目目录维护增加（项目编码 001,项目名称 A 项目，是否结算为否即不打勾，所属分类 1)-核算科目将待选科目招待费及差旅费选为已选科目确定 5、库存期初及存货核算期初：业务-

3、供应链库存管理-初始设置期初结存-仓库（1 仓库）修改-存货编码点击放大镜选中全部存货双击确定填写数量(均为 10)填写单价（均为 100）保存-批审 业务-供应链存货核算初始设置期初数据-期初余额-仓库（1 仓库)取数对账 6、期初记账流程及月末结账流程：T6 软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存)后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账)，即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时,销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银

4、行部分先后顺序，但一定要在总账之前。本考试题期初记账流程如下：业务供应链-采购管理设置-采购期初记账-记账 业务供应链存货核算初始设置期初数据期初余额记账 注:销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账.本考试题月末结账流程如下：业务供应链采购管理业务-月末结账 业务供应链销售管理业务-销售月末结账 业务供应链库存管理业务处理-月末结账 业务供应链业务核算月末结账 财务会计应收款管理其他处理期末处理月末结账 财务会计-应付款管理其他处理期末处理月末结账 财务会计-总账期末-结账 7、存货核算模块存货科目及对方科目设置：业务供应链存货核算初始设置科目设置存货科目增加 仓库编码 仓库名称 存货

5、科目编码 存货科目名称 01 1 仓库 1405 库存商品 02 2 仓库 1405 库存商品 03 3 仓库 1405 库存商品 业务供应链存货核算初始设置科目设置对方科目-增加 收发类别编码 收发类别名称 存货科目编码 存货科目名称 01 采购入库 1401 物资采购 11 销售出库 6401 主营业务成本 8、应收款管理基础设置：业务-财务会计应收款管理设置-初始设置设置科目基本科目设置应收科目的本币为 1122 应收账款，销售收入科目为 6001 主营业务收入，预收科目为2203 预收账款 业务-财务会计应收款管理设置初始设置账龄区间设置-增加 序号 起止天数 总天数 01 130 3

6、0 02 3160 60 03 6190 90 04 91180 180 05 181 以上 9、应付款管理基础设置 业务财务会计-应付款管理设置-初始设置设置科目基本科目设置应付科目的本币为 2202 应付账款,采购科目为 1401 材料采购，预付科目为 1123 预付账款 销售流程:销售订单：业务供应链管理销售管理业务销售订单增加（按照如上表填制销售订单即可)发货单:业务供应链管理销售管理-业务发货-增加显示（按照如上表填制发货单即可）销售出库单：业务-供应链管理库存管理-日常业务出库销售出库单-生单过滤(按照如上表填制销售出库单即可）销售发票:业务-供应链管理销售管理-业务开票销售普通发

7、票-增加关闭选择订单界面生单下拉箭头选择发货显示（按照如上表填制发票即可)应收流程：应收单据审核(审核销售发票生成应收账款）:财务会计应收款管理日常业务应收单据处理应收单据审核-确认选择-审核 收款单据录入、审核：财务会计应收款管理日常业务收款单据处理收款单据录入增加必填字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型应收款）-保存 财务会计应收款管理日常业务收款单据处理收款单据审核确认选择审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应收账款和收款核销）：财务会计应收款管理-日常业务-核销处理手工核销（选择客户)填写结业务 客户 产品 订单 发货数量 出库数量 开票数量 预收款 已

8、收款 数量 报价(不含税）1 A 客户 鼠标 20 20 20 20 20 0 1600 1 A 客户 键盘 20 60 20 20 20 0 2 A 客户 主板 30 500 20 20 20 0 12000 2 A 客户 内存条 30 300 20 20 20 0 3 B 客户 台式电脑 10 3000 10 10 5 100000 0 3 B 客户 笔记本电脑 10 4000 10 10 5 0 算金额保存 转账（预收账款和收款冲销)：预收冲应收选择客户预收款过滤填写金额-应收款过滤填写金额确定 制单处理(生成凭证到总账）：财务会计-应收款管理-日常业务-制单处理选择（发票制单、收付款制

9、单、转账制单)选择制单检查并保存凭证 采购流程:采购订单:业务-供应链管理采购管理业务采购订单-增加-生单（参照销售订单）-过滤选择销售订单确定-保存-审核 采购到货单：业务供应链管理采购管理业务到货单增加生单-过滤-选择采购订单确定-保存 采购检验单：业务供应链管理采购管理业务-采购检验单增加生单过滤选择采购到货单-确定填写检验部门及检验员保存审核 采购入库单:业务供应链管理库存管理-日常业务入库-采购入库单-生单采购到货单过滤选择采购到货单填写仓库，确定保存-审核 采购发票:业务供应链管理-采购管理业务发票普通采购发票-增加-生单选择采购入库单过滤-选择确定保存 采购结算：业务供应链管理-

10、采购管理-业务-采购结算业务供应链管理-采购管理-业务 客户 产品 订单 到货数量 入库数量 发票数量 预付款 已付款 数量 报价(不含税)1 A 供应商 鼠标 20 20 20 20 20 0 1600 1 A 供应商 键盘 20 60 20 20 20 0 2 A 供应商 主板 30 500 18/18 18/18 18/18 0 12000 2 A 供应商 内存条 30 300 18/18 18/18 18/18 0 3 B 供应商 台式电脑 10 3000 8 8 8 0 3 B 供应商 笔记本电脑 10 4000 8 8 8 0 业务手工结算选单过滤确定刷入刷票-选择（将发票和入库但

11、对应）确定 应付流程：应付单据审核（审核采购发票生成应付账款）：财务会计应付款管理-日常处理应付单据处理应付单据审核确认选择审核 付款单据录入、审核：财务会计应付款管理日常业务付款单据处理收款单据录入增加-必填字段（供应商户、结算方式、结算科目、金额、款项类型应付收款）保存 财务会计-应付款管理日常业务付款单据处理付款单据审核-确认选择-审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应付账款和付款核销)：财务会计应付款管理日常业务核销处理手工核销(选择供应商)填写结算金额-保存 转账（预付账款和付款冲销)：预付冲应付选择供应商预付款过滤填写金额应付款过滤-填写金额-确定 制单处理（

12、生成凭证到总账）:财务会计应付款管理日常业务制单处理-选择（发票制单、收付款制单、转账制单）选择制单检查并保存凭证 仓库流程：调拨：业务供应链管理库存管理日常业务-调拨单增加-1 仓库出2 仓库入存货 01001 鼠标填写调拨数量保存-审核 其他出库单审核 其他入库单审核 盘点:业务供应链管理-库存管理日常业务盘点选择仓库 1盘库将第一种存货盘亏一个，将第二种存货盘盈一个-保存 其他出库单审核 其他入库单审核 存货核算流程:特殊单据记账：业务-存货核算业务核算特殊单据记账调拨单选择记账 正常单据记账：业务存货核算业务核算正常单据记账过滤出销售出库单全选记账 采购、销售、库存模块分别进行月末结账

13、 期末处理：业务存货核算业务核算期末处理全选-确认确定 生成凭证:业务-存货核算财务核算生成凭证-选择过滤-确认-检查系统自动带出的科目,录入暂估科目 2122生成保存凭证 总账流程：自己做三张内部凭证，且其中有一张为项目辅助核算科目.凭证一：报销差旅费 借:660101 管理费用-招待费 001T3 项目：A 项目 2000 贷:1001 现金 2000 凭证二：报销交通费 借：66010202 管理费用差旅费 002 T6 项目：B 项目 500 贷：1001 现金 500 凭证三：购置固定资产 借:1601 固定资产 5000 贷：1002 银行存款 5000 用另 demo 账号登陆,审核所有凭证,并记帐。期间损益结转：总帐期末转帐生成期间损益结转全选确定-生成凭证保存 对新生成的结转凭证审核(用 demo 账号登陆),并记帐.利用系统自带三大报表公式，生成报表，并保存到桌面一个专门文件夹中。