出纳常用表格大全9页.pdf

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1、出纳常用表格大全 第 1 页：公司各类单项资金管理审批权限一览表 第 2 页：缴款单 第 3 页：现金申领单 第 4 页：借款单 第 5 页：支票使用登记薄 第 6 页：差旅费报销单 第 7 页：票据交接清单 第 8 页：支出证明单 第 9 页：支票登记单 公司各类单项资金管理审批权限一览表 日期：2010-12-19 来源：?作者：admin 字体：公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购 置 5 万元以下 审核 审核 核准 审批 5 万元以上 审核 审核 核准 审批 货款支付 50 万以下 审核 审核 审

2、批 核准 50 万-200 万以下 审核 审核 审核 核准 审批 200 万以上 审核 审核 审核 核准 审批 审批 定金付款 10 万以下 审核 审核 审批 核准 10 万-50 万 审核 审核 审核 核准 审批 50 万以上 审核 审核 审核 核准 审批 审批 担保货款 对内 100 万以下 审核 审核 审批 100 万-300 万以下 审核 审核 核准 审批 300 百万以上 审核 审核 审核 审批 对 外 审核 审核 审核 审批 下属单位 借 款 50 万以下 审核 审批 50 万-100 万以下 审核 核准 审批 100 万以上 审核 核准 审批 行政费 1000 元以下 审批 审核

3、 1000 元-2000 元以下 审核 审核 审批 2000 元以上 审核 审核 审核 核准 审批 总部业务招待费 400 元以下 审核 审核 审批 核准 400 元以上 审核 审核 审核 核准 审批 差旅费 3000 元以下 审核 审核 审批 核准 3000 元-1 万元以下 审核 审核 审核 核准 审批 1 万元以上 审核 审核 审核 核准 审批 审批 广告 促销 报纸杂志、5000 元以下 审批 审核 核准 5000 元-1 万元以下 审核 审核 审批 核准 费用 POP 广告等 1 万元以上 审核 审核 审核 核准 审批 电视 广告 2 万元以下 审批 审核 核准 2 万元-10 万元

4、以下 审核 审核 审批 核准 10 万元-30 万元以下 审核 审核 审核 核准 审批 30 万元以上 审核 审核 审核 核准 审批 审批 电台 广播 3000 元以下 审批 审核 核准 3000 元-5000 元以下 审核 审核 审批 核准 5000 元以上 审核 审核 审核 核准 审批 削价处理商品损失 5000 元以下 审核 审核 审核 核准 审批 5000 元以上 审核 审核 审核 核准 审批 医药费 开 支 800 元以上-1 万元以下 审核 审核 审核 核准 审批 1 万元以上 审核 审核 审核 核准 审批 工 伤 审核 审核 审核 核准 审批 对外捐款赞助 审核 核准 审批 对外

5、单位或私人借款 审核 核准 审批 说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若

6、遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单 编号：年 月 日 交款单位 总计金额（大写）百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款单位章）卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额（大写）￥说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金 支票 支票

7、号码：借款用途 及理由 借款金额(大写)￥还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张)备 注 注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日 差旅费报销单 报销部门：年 月 日 附单据 张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其 它 邮电费 小 计 小 计 合 计（大写）仟 佰 拾 元 角 分￥：批准 财务核准 财务审核 部门审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由

8、报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单 编号：年 月 日 票据号码 票据名称 单位（张）合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。支出证明单 日期：2010-12-19 来源：?作者：admin 字体：支出证明单 1 支出事由 金额（小写）（大写）单据 报销种类 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人：日期：出纳员：日期：支票登记单 日期：2010-12-19 来源：?作者：admin 字体：支票登记单 日期：序号 支票号码 支票类型 开具日期 用途 领用人：审批人：