锆英砂项目政策支持申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /锆英砂项目政策支持申请报告锆英砂项目政策支持申请报告xx集团有限公司目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6五、 建设规模及主要建设内容7六、 董事7七、 公司的目标、主要职责11八、 环境影响合理性分析13九、 项目实施保障措施13十、 人力资源配置14劳动定员一览表14十一、 项目总投资15总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十三、 经济评价财务测算17十四、 招标组织方式19十五、 总结22十六、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表

2、25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表37一、 项目名称及投资人（一）项目名称锆英砂项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景总体来看，“十三五”时期我省将向中高收入发展时期和工业化中后期阶段迈进，我省仍然处于大有作

3、为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾和严峻挑战，经济社会发展突出表现为“六期融合”的阶段性特征，即迈向全面小康的决胜期、经济转型升级的关键期、区域开放融合的深化期、生态文明建设的提升期、全面深化改革的攻坚期、法治江西建设的推进期。全省上下务必适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持战略定力，抓住用好机遇，应对风险挑战，不断开创发展新局面。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约73.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined锆英砂的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投

4、资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35187.76万元，其中：建设投资28967.14万元，占项目总投资的82.32%；建设期利息388.91万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5831.71万元，占项目总投资的16.57%。（五）资金筹措项目总投资35187.76万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）19313.84万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15873.92万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：64000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：51161.79万元。3、项目达产年净利润（NP）：93

5、82.48万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.41%。5、全部投资回收期（Pt）：5.48年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26470.19万元（产值）。四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积97839.16，其中：生产工程70270.77，仓储工程14140.19，行政办公及生活服务设施10789.97，公共工程2638.23。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18347.4670270.779476.791.11#生产车间5504.2421081.232843.041.22#生产车间4586.8617567.692

6、369.201.33#生产车间4403.3916864.982274.431.44#生产车间3852.9714756.861990.132仓储工程9490.0614140.191209.992.11#仓库2847.024242.06363.002.22#仓库2372.513535.05302.502.33#仓库2277.613393.65290.402.44#仓库1992.912969.44254.103办公生活配套2005.5710789.971606.433.1行政办公楼1303.627013.481044.183.2宿舍及食堂701.953776.49562.254公共工程1898.01

7、2638.23252.87辅助用房等5绿化工程8414.52146.42绿化率17.29%6其他工程8618.9339.547合计48667.0097839.1612732.04五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积48667.00（折合约73.00亩），预计场区规划总建筑面积97839.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx锆英砂，预计年营业收入64000.00万元。六、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，

8、并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提

9、高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6

10、）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行

11、。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托

12、其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃

13、权的票数）。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据

14、国家和地方产业政策、锆英砂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和锆英砂行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内锆英砂行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结

15、构调整。八、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3

16、、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任

17、合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员392人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位255正常运营年份2技术指导岗位393管理工作岗位394质量检测岗位59合计392十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35187.76万元，其中：建设投资28967.14万元，占项目总投资的82.32%；建设期利息388.91万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5831.71万元，占项目总投资的16.57%。总投资及构成一览表单位：万元

18、序号项目指标占总投资比例1总投资35187.76100.00%1.1建设投资28967.1482.32%1.1.1工程费用25773.8073.25%1.1.1.1建筑工程费12732.0436.18%1.1.1.2设备购置费12404.3635.25%1.1.1.3安装工程费637.401.81%1.1.2工程建设其他费用2528.507.19%1.1.2.1土地出让金942.892.68%1.1.2.2其他前期费用1585.614.51%1.2.3预备费664.841.89%1.2.3.1基本预备费396.801.13%1.2.3.2涨价预备费268.040.76%1.2建设期利息388.

19、911.11%1.3流动资金5831.7116.57%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35187.76万元，其中申请银行长期贷款15873.92万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35187.76100.00%1.1建设投资28967.1482.32%1.2建设期利息388.911.11%1.3流动资金5831.7116.57%2资金筹措35187.76100.00%2.1项目资本金19313.8454.89%2.1.1用于建设投资13093.2237.21%2.1.2用于建设期利息388.911.11%2.1.3用于流动

20、资金5831.7116.57%2.2债务资金15873.9245.11%2.2.1用于建设投资15873.9245.11%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入64000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2735.35万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其

21、他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用51161.79万元，其中：可变成本42106.86万元，固定成本9054.93万元。正常经营年份项目经营成本48808.99万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加328.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收

22、政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12509.97（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12509.9725.00%=3127.49（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12509.97万元，缴纳企业所得税3127.49万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12509.97-3127.49=9382.48（万元）。十四、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大

23、，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时

24、，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设

25、施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购

26、工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定

27、后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十五、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工

28、艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十六、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积97839.16容积率2.011.2基底面积31633.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩389.222总投资

29、万元35187.762.1建设投资万元28967.142.1.1工程费用万元25773.802.1.2其他费用万元2528.502.1.3预备费万元664.842.2建设期利息万元388.912.3流动资金万元5831.713资金筹措万元35187.763.1自筹资金万元19313.843.2银行贷款万元15873.924营业收入万元64000.00正常运营年份5总成本费用万元51161.796利润总额万元12509.977净利润万元9382.488所得税万元3127.499增值税万元2735.3510税金及附加万元328.2411纳税总额万元6191.0812工业增加值万元20852.141

30、3盈亏平衡点万元26470.19产值14回收期年5.4815内部收益率21.41%所得税后16财务净现值万元16776.71所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12732.0412404.36637.4025773.801.1建筑工程费12732.0412732.041.2设备购置费12404.3612404.361.3安装工程费637.40637.402其他费用2528.502528.502.1土地出让金942.89942.893预备费664.84664.843.1基本预备费396.80396.803.2涨价预备费268.04268.044投

31、资合计28967.14建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息388.91388.910.001.1.1期初借款余额15873.921.1.2当期借款15873.9215873.920.001.1.3当期应计利息388.91388.910.001.1.4期末借款余额15873.9215873.921.2其他融资费用1.3小计388.91388.910.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计388.91388.910.00固定资产投资估算表单位：万元序号项

32、目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12732.0412404.36637.4025773.801.1建筑工程费12732.0412732.041.2设备购置费12404.3612404.361.3安装工程费637.40637.402其他费用1585.611585.613预备费664.84664.843.1基本预备费396.80396.803.2涨价预备费268.04268.044建设期利息388.91388.915合计28413.16流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28890.3533335.0237779.6944446.701.1应收账

33、款13000.6615000.7617000.8620001.011.2存货10111.6211667.2613222.8915556.341.2.1原辅材料3033.483500.173966.864666.901.2.2燃料动力151.68175.01198.35233.351.2.3在产品4651.355366.946082.537155.921.2.4产成品2275.122625.132975.153500.181.3现金2311.232666.803022.383555.741.4预付账款3466.844000.204533.565333.602流动负债25099.7428961.2

34、432822.7438614.992.1应付账款9035.9110426.0511816.1913901.402.2预收账款16063.8318535.1921006.5524713.593流动资金3790.614373.784956.955831.714流动资金增加3790.61583.17583.17874.765铺底流动资金8667.1110000.5111333.9113334.01总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35187.76100.00%1.1建设投资28967.1482.32%1.1.1工程费用25773.8073.25%1.1.1.1建筑工程费12

35、732.0436.18%1.1.1.2设备购置费12404.3635.25%1.1.1.3安装工程费637.401.81%1.1.2工程建设其他费用2528.507.19%1.1.2.1土地出让金942.892.68%1.1.2.2其他前期费用1585.614.51%1.2.3预备费664.841.89%1.2.3.1基本预备费396.801.13%1.2.3.2涨价预备费268.040.76%1.2建设期利息388.911.11%1.3流动资金5831.7116.57%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35187.76100.00%1.1建设投资289

36、67.1482.32%1.2建设期利息388.911.11%1.3流动资金5831.7116.57%2资金筹措35187.76100.00%2.1项目资本金19313.8454.89%2.1.1用于建设投资13093.2237.21%2.1.2用于建设期利息388.911.11%2.1.3用于流动资金5831.7116.57%2.2债务资金15873.9245.11%2.2.1用于建设投资15873.9245.11%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41600.0048000.

37、0054400.0064000.002增值税1637.231950.982264.732735.352.1销项税5408.006240.007072.008320.002.2进项税3770.774289.024807.275584.653税金及附加196.47234.12271.76328.243.1城建税114.61136.57158.53191.473.2教育费附加49.1258.5367.9482.063.3地方教育附加32.7439.0245.2954.71综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费25912.6129899.1633885.7

38、239865.552工资及福利费2241.312241.312241.312241.313修理费684.47684.47684.47684.474其他费用6017.666017.666017.666017.664.1其他制造费用465.53465.53465.53465.534.2其他管理费用524.45524.45524.45524.454.3其他营业费用5027.685027.685027.685027.685经营成本34856.0538842.6042829.1648808.996折旧费1556.121556.121556.121556.127摊销费18.8618.8618.8618.8

39、68利息支出777.82777.82777.82777.829总成本费用37208.8541195.4045181.9651161.799.1其中：固定成本9054.939054.939054.939054.939.2可变成本28153.9232140.4736127.0342106.86固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15371.4014641.2613911.1213180.9812450.841.2当期折旧费730.14730.14730.14730.14730.141.3净值14641.2613911.1213180.9812450.8

40、411720.702机器设备152.1原值13041.7612215.7811389.8010563.829737.842.2当期折旧费825.98825.98825.98825.98825.982.3净值12215.7811389.8010563.829737.848911.863合计3.1原值28413.1626857.0425300.9223744.8022188.683.2当期折旧费1556.121556.121556.121556.121556.123.3净值26857.0425300.9223744.8022188.6820632.56无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值942.89942.89942.89942.89942.89