建材租赁公司制度.pdf

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1、租赁工作流程制度第一条目的为了提高企业的运行效率，优化资源利用率、优化人员之间的协作关系，从而降低企业的运营成本、提高企业对客户需求的响应速度，以争取企业利润的最大化，根据公司实际经营情况特制订本制度。第二条使用范围本制度适用于公司全体员工及集团公司财务人员。第三条业务流程1、洽谈业务；2、公司考察：包括公司实力、体系、项目具体情况；3、拟定合同：根据客户实际情况拟定租赁价格并确定付款方式及付款时间；4、签订合同：收取押金。如果没有收取押金必须提供第三方担保。付款方式及付款时间必须在合同中明确。双方必须签字盖章；5、合同归档：客户公司资质及身份证复印件。第三担保方的公司资质及身份证复印件。租赁

2、合同；6、建立客户档案：材料码单随着客户档案走。客户的联系方式及联系地址记录在册；第四条租赁流程（1）发货流程（2）收货流程1、确认发货单位（材料员）；1、现场材料做标记（材料员）；2、提出材料计划（客户）；2、堆码材料（工人）；3、按规格数量配货（材料员）；3、检查质量（工人与材料员）；4、计算材料数量（材料员）；4、堆码点数（材料员与客户）；5、填写码单及材料出库单（材料员）；5、计算数量（材料员与客户）；6、材料员签字确认数量及规格（材料员）；6、填写码单及入库单（材料员）；7、客户签字确认数量及规格7、材料员签字确认数量及规格（客户）（材料员）；8、开出门条递交门卫（材料员）；8、客户

3、签字确认数量及规格（客户）；9、材料出库单递交门卫备份并依据9、材料入库单递交门卫备份并登记出库单核对数量及物品（门卫人员）；入库数量及规格（材料员与门卫）；10、材料原始单据及出库单递交10、材料原始单据及出库单递内业做账（材料员）；交内业做账(材料员）；第五条租金结算流程1、材料原始单据及出入库单递交集团财务每周一上午（内业）；2、集团财务同租赁公司核对规格、数量每月 25 号核对（内业与集团财务）；3、按照合同单价计算租金并出据租金结算单每月 25 号出结算单（集团财务）；4、租金结算单返回租赁站签字确认每月 26 号（集团财务与总经理）；5、客户与租赁公司核对数量及租金后签字确认每月 30 号前（总经理与客户）；6、签字确认后的租金结算单返回租赁公司存档（总经理）；第六条款项回收流程1、按合同的付款方式及付款时间付款；2、致电客户进行催收（总经理）；3、寻找客户及项目进行催收（总经理）；4、现金收取及银行转账（集团财务）；第七条附则1、本制度最终解释权归*公司所有。2、本制度由公司行政部编制，在实施过程中根据反馈意见、实际情况、法规变化进行修订。3、本制度公司各部门必须严格遵守、认真贯彻落实。4、本制度经批准后由公司行政部公布。5、本制度自颁布之日起实施。