甬台温项目需提供的审计资料.docx

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1、附件:甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程11标项目部需要提供的资料甬台温高速n标项目经理部：根据公司中交三公局第一工程有限公司内部审计工作规定 的相关规定，需要对项目进行合同管理审计。审计期间为自项目开 工至2017年6月30日。为配合本次审计工作，请你项目在2017年7月28日以前书面 提供或准备以下资料：一、项目概况。包括项目名称、项目所在地、项目规模和主要 技术指标、业主（名称、地址、联系方式）、监理（名称、地址、 联系方式）、设计单位（名称、地址、联系方式）、项目投资方、承 包方式、合同签订日期、合同规定工期、合同规定开工日期、实际 开工日期、合同总金额、变更后金额及主要工程内容和

2、数量等；二、项目生产经营目标、合同、协议等重大生产经营决策的决 议、记录等文件；三、开工至2017年6月份会计报表（含财务情况说明书及年 度会计报表附注）、财务工作总结、经济活动分析，明细账、日记 账、会计凭证；四、至2017年6月30日工程情况1、目前项目基本情况，包含项目合同价、开竣工日期、施工 产值、工程结算、开累收款、已完工未结算款等，列表说明。2、项目各年度验工计量单、建造合同收入确认表、变更索赔 资料、开累资金收支情况表、开累利润及利润分配表。3、合同管理情况：项目生产经营与合同管理情况报告；项目 所有合同（包含劳务、材料、机械、其他以及补充合同）及管理台 账；项目所有合同（包含劳

3、务、材料、机械、其他以及补充合同） 会审会签及报批资料；项目所有合同（包含劳务、材料、机械、其 他以及补充合同）结算及支付资料；项目所有合同纠纷及其管理台 账；其他与合同（包含劳务、材料、机械、其他以及补充合同）相 关的资料。4、项目三项招标管理情况：招标策划、招标资料等。五、资产负债情况：项目部对截至2017年6月30日的资产和负债情况进行清查摸 底，具体要求如下：1、对“应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款”等科 目余额进行签认或函证，检查债权清理是否及时，重点说明挂账债 权中，是否存在超付款及预计无法收回的呆坏账等；2、对“应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款”等科 目重点说明挂账债务中，是否存在暂估分包结算款或材料款等潜盈 挂账；3、长短期借款，内、外欠款情况；六、审计组认为需要的其它资料。你单位所提供资料必须确保真实、完整，不得以任何借口拒绝提供，所提供资料应由经办人签名和单位盖章。二。一七年七月十七日