财务部出纳人员工作计划.docx

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1、财务部出纳人员工作计划1 .财务部出纳人员工作计划 篇一一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查 与盘点随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显 现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财 务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法 律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需 及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、 个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取 使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收 付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问 题的能力。三、完

2、成20xx年预算初稿编制工作根据集团历年要求，在x、x月份会进行下一年度的预 算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通 过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配 合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬 兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标 的实现做出更大的贡献！2 .财务部出纳人员工作计划 篇二一、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开 源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上 的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出 纳日报明细表，汇总表

3、。在新的一年里，我将进一步加大学 习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格 把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理 的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能 达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防 止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工 作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等

4、原因形成 业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些 领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。五、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨 价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争 取让领导满意。3 .财务部出纳人员工作计划篇三一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强 自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则 内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级

5、财政部门的要求，总结大口径预算工作的规 律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部 门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实 际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化

6、，费用控制全理 化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发 展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学 仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏 要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管 理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资 产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学 校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允 许收取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何 费用。3、教育

7、学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服 务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。4.财务部出纳人员工作计划 篇四一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上 报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况 进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预 算及制订工作，并做好公司有关财务管

8、理制度的拟稿工作， 加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会 计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计 报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往 来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办 理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记 账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支 票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业 未来的发展空间将重点集

9、中在新业务领域，务必在认识、机 制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在 较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的 安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性 进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价 票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日 下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效 措施保证地上无乱扔烟头。

10、4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现 问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违 反规定的人员提来源理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每 日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管 理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括： 财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制 度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制, 规定每个员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎 样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个 岗位的每个职责者对各自承担的财务管

11、理基础工作都清楚， 要求人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管理整 体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、 稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金 日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责 制。尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益 加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会 计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强 会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有 法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策

12、，自 觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训I, 更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强 计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同 时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面， 提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重 要方面。透过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作 中的经验，提高业务水平，还能提高写作潜力和口述潜力。 透过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水 平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的 要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项

13、事业的发 展。5.财务部出纳人员工作计划 篇五一、总体工作思路和指导方针核算、相关报告的编制工作，财务检查工作的提升，让 自己更全面发展。在今后的工作中，加强执行力度，勇于面 对挑战，不找任何借口，确保工作目标的实现。二、年度主要工作目标对我来说20xx年是个锻炼自己提高自己的好机会，我 会主动地适应工作变化并按领导要求去开展工作。主要做好 以下工作：费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作 的完善，成本岗位的学习与实践，财务检查工作的全面提升, 随着公司财务系统发展趋势，尽快实现由会计核算向财务管 理型转变，继而实现财务的价值创造能力，个人能力也实现 质的突破。三、年度主要工作任务及保障措

14、施1、费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的 完善。这方面的工作已经做了很长一段时间，对日常财务基础工作已经熟练掌握，20xx年该部分工作主要是提高工作效 率，提iWj完成的质量。2、在主管会计的引导下，加强对财务制度的深入学习,成本会计核算的学习，在月度财务检查中不断学习，不断进 步。3、财务检查工作要不断的提高检查水平，提高自我专 业知识水平，不仅仅是检查财务工作中出现的问题，更重要 的是如何解决检查中发现的问题，完善规章制度，为工作提 供更好的指导作用。4、加强自我管理，拓展视野，提高自身素质，只有自 身素质的提高，才能全面提升财务管理水平。在工作中要不断自我调适，把控积极乐观情绪的方向， 时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。