企业管理资料范本-信瑞资本投资公司管理制度汇编.docx

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1、目录业务管理管控规章制度业务审批流程指引2业务档案参考 5行政管理管控规章制度部门机构及岗位职责21工作报告规章制度24业务档案管理管控办法27人事管理管控规章制度企业员工考评办法29工资实施细则35财务管理管控规章制度费用管理管控办法37附：行政常用表格出差申请表47请（休）假申请表48转正考核表49企业员工信息表业务档案管理管控办法总则第一条本办法所称业务档案是指公司在日常经营活动中形成的、作为历史纪 录保存起来以备考察的文字及以其他正式正式生效和载体纪录的材料。业务档案的范第二条 本办法所称业务档案包括相关项目投资考查及决策阶段档案、相关项目跟 踪管理管控阶段档案、相关项目投资退出阶段档

2、案三部分。第三条 相关项目投资决策阶段档案包括商业计划书、相关项目概况表、尽职调查 提纲、尽职调查报告、阶段性工作报告、立项审批表、投资建议书、投资 决策委员会决策意见表、投资协议以及企业所提供的相关资料。第四条 相关项目跟踪管理管控阶段档案包括企业月度、年度财务报表、季度访谈 /相关项目进展报告、重要会议纪录。第五条 相关项目投资退出阶段档案包括投资退出方案书、相关项目总结报告。业务档案的归档第六条 业务档案按相关项目立卷，文件之间建立相应索引。第七条 相关项目概况表除按相关项目立卷外，还应作为独立资料统一立卷。第八条 业务部门机构应做好业务档案的日常整理工作，于不同业务阶段结束后的 五日内

3、按公司行政管理管控部的要求填写档案移交清单，并将业务档案移 交归档。第九条 业务档案一式两份，一份交行政管理管控部，一分留部门机构保存。附：文档移交清单文档移交清单文件移交内容序号文件名称数量用途*壹式份壹式份壹式份四壹式份五壹式份六壹式份七壹式份八壹式份九壹式份十壹式份文件移交日期文件移交人单位/部门机构名称签名文件签收人单位/部门机构名称签名关键备注创新创业投资有限责任公司企业员工考评办法一、 考评原则1、基本原则：客观、公正、公开2、绩效为主，综合考评。工作绩效是考评企业员工的最主要内容，同时对企业 员工的工作能力、工作态度及个人品质等方面进行综合评价。3、考评结果与企业员工切身利益紧密

4、挂钩。二、 考评对象考评对象为全公司所有正式企业员工。三、 考评分工各级企业员工原则上按以下序列考评：1、部门机构企业员工由部门机构经理进行一级考评，总经理进行二级考评;2、副总经理、财务总监、部门机构经理（部门机构相关相关项目人）由总 经理考评；3、总经理由董事会考评。四、 考评正式正式生效1、月度考评为了保证考评的时效性和准确性，部门机构经理以下企业员工（不含部门机 构经理）由部门机构经理进行考评打分，财务总监、部门机构经理、副总经理由 总经理提出考评意见并进行考评打分；2、半年度考评总经理以下企业员工必须每半年度撰写工作总结报告，由总经理提出考评意 见并进行考评打分；3、年度考评企业员工

5、年度考评分为12个月的平均分；4、出现以下情况的，企业员工年度考评成绩定位最低档：1）因渎职给公司造成重大损失的；2）无故旷工5个工作日以上的；3）不服从公司工作安排的；4）存在其他严重违反公司纪律或损害公司利益的行为。5、考评内容及指标详见企业员工考评细则五、考评时间企业员工月度考评在每个月的16日进行，半年度考评在一月及七月的前十 五日内进行，企业员工须在前十日内提交半年工作总结报告，考评人在其后五日 内完成对其考评。六、考评结果及其运用1、月度考评作为确定企业员工月度浮动工资的依据；2、年度考评结束后，由终极考评人根据分数给企业员工确定考评等级，考评等 级安如下标准确定：85分以上847

6、5分7460分59分以下优秀良好称职不称职3、根据半年度/年度考评结果决定企业员工奖金分配；4、考评结果为干部任免和企业员工职级确定提供重要依据；5、根据考评结果确定需要淘汰的企业员工；6、通过考评，发现企业员工的不足和发展潜力，制定改进计划和培训I计划。附：企业员工考评细则表管理管控部门机构相关相关项目人考评细则表考评相关 项目考评指标考评等级组织纪律10%1、遵守公司规章规章 制度2、有全局观念、维护公 司利益3、积极贯彻公司经营 方针和各项管理管 控规章制度口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作态度20%1、敬业精神2、进取心、责任心

7、、事 业心3、业务开拓、业务配合 的主动性口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作能力20%1、管理管控水平、业务 能力2、组织、协调、决策能 力3、开拓创新能力口优秀一档 口优秀二档优秀三档良好一档良好二档良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作业绩50%1、管理管控目标完成 情况2、工作质量、工作效率3、其他交办工作口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档良好三档称职一档称职二档称职三档不称职管理管控部门机构企业员工考评细则表考评相关 项目考评指标考评等级组织纪律10%1、遵守公司规章规章 制度，维护公司利益2、团队合作精神3

8、、严于律己4、服从工作安排优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档 称职三档口不称职工作态度20%1、敬业精神2、进取心、责任心3、服务意识、服务水平口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档口良好一档良好二档良好三档口称职一档 口称职二档称职三档口不称职工作能力20%1、专业水平、业务能力2、组织、协调能力3、开拓创新能力4、理解、表述能力口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档称职三档口不称职工作业绩50%5、管理管控目标完成 情况6、工作质量、工作效率7、领导人交办任务口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良

9、好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档称职三档口不称职业务部门机构相关相关项目人考评细则表考评相关 项目考评指标考评等级组织纪律10%1、遵守公司规章规章 制度2、有全局观念、维护公 司利益3、积极贯彻公司经营 方针和各项管理管 控规章制度优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档 称职三档口不称职工作态度10%1、敬业精神2、进取心、责任心、事 业心3、业务开拓、业务配合 的主动性口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档 称职三档口不称职工作能力10%1、管理管控水平、业务 能力2、组织、协调、

10、决策能 力3、开拓创新能力口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档 称职三档口不称职工作业绩70%1、经营目标完成情况2、工作质量、工作效率3、其他交办工作口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档 口称职二档称职三档口不称职业务部门机构企业员工考评细则表考评相关 项目考评指标考评等级组织纪律10%1、遵守公司规章规章 制度，维护公司利益2、团队合作精神3、严于律己4、服从工作安排优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作态度10%1、敬业精神2、进取心、责任心3、服务

11、意识、服务水平口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作能力10%1、专业水平、业务能力2、组织、协调能力3、开拓创新能力4、理解、表述能力口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作业绩70%1、经营目标完成情况2、工作质量、工作效率3、领导人交办任务口优秀一档优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档称职一档称职二档称职三档不称职创新创业投资有限责任公司工资实施细则（草案）第一条为进一步强化工资分配激励的时效性，充分调动企业员工积极性、主动 性、创造性。根据公司实际情况，特

12、制定本细则。第二条本细则所称工资，即指每月固定工资、浮动工资。第三条工资分配原则1、以业绩考评为基础，坚持工效挂钩、奖优罚劣、奖勤罚懒、向骨干企业 员工倾斜、拉开差距。2、民主与集中相结合、物质激励与精神鼓励相合的原则。第四条工资结构1、工资分固定工资、浮动工资两部分，比例为4： 6O2、固定工资，实行职级工资制，相对稳定，是岗位的静态考核。3、浮动工资，结合部门机构企业员工考评成绩每月变动，是动态考评。第五条工资核定依据1、固定工资与职级挂钩，按照总经理助理、部门机构经理、部门机构副经 理（高级投资经理）、投资经理、助理投资经理、相关项目经理、业务员 的职级序列（见附表）确定。2、浮动工资按

13、每季考评成绩，分优、良、称职、不称职四个等级，根据每 一职级考评成绩确定浮动工资。3、连续两次考评成绩为优秀者，固定工资职级上浮一级。4、连续三次考评成绩为称职（休假期除外）或一次考评成绩不称职者，固 定工资职级下浮一级。5、连续三次考评成绩不称职者，予以辞退。6、固定工资与浮动工资所对应的职级相同，档次可以不同。第六条工资核定程序1、固定工资，根据岗位所需技能、所承担职任、工作强度、工作环境等确定职级及职级档次。2、浮动工资按两级排名确定考评等级，由考评等级确定浮动工资，不称职 企业员工，只发放固定工资。第七条本细则经总经理办公会议讨论通过后实施。附表：公司职级序列表职级行政职级技术职级关键

14、备 注公司总经理公司副总经理4公司总经理助理四部门机构经理五部门机构副经理高级投资经理三档八主管投资经理三档十一主办助理投资经理十二业务员相关项目经理十三业务助理5152设备购置申请表费用管理管控办法第一章总则第一条 为了规范公司费用开支行为，加强成本控制，减少不必要的日常费 用开支，提高经济效益，特制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门机构。第三条 本办法所称费用是指日常费用开支。日常费用开支是指公司因日常经营管理管控需要而发生的工资及附加费、差 旅费、业务招待费、行政杂项费用、会议费、邮电费、培训费、车辆使用费、广 告费、装修费、投资决策委员会会费、董事会费、监事会费等。日常费用开支以外

15、的其它费用，公司另有明确规定的，从其规定；公司未作 明确规定的，按国家有关法律、法规的规定执行。第四条公司费用管理管控的基本原则是：1、量入为出。公司根据收益水平和盈利能力控制和安排各项费用开支。2、厉行节约。公司坚持勤俭办一切事业，严格控制各项费用开支。第五条公司费用管理管控的基本方法是预算控制。通过预算，使公司费用 开支服从和服务于公司经营目标。第二章日常费用开支规定第六条工资费用1、工资费用指发给企业员工的基本工资、工龄工资、各种补贴、奖金及按 国家规定依据工资总额的一定比例提取的各种工资附加费。2、工资费用的支出按公司的有关规定执行。第七条差旅费（一）差旅费是指公司企业员工因公出差所支

16、出的交通费、住宿费及各种补贴等费用。（二）境内出差1、公司副总经理及以下相关人员的差旅费依据日均限额开支、超支不补、 节约奖励的原则予以报销。2、以下三种情况采用实报实销制：2-1、公司总经理境内出差费用实报实销。2-2、会议主办单位统一安排食宿并收取相关费用的会议；2-3、经公司总经理批准的专项费用。3、公司企业员工因公出差，乘坐交通工具不得超过下列标准：相关项目职务飞机火车轮船公司副总经理普通舱位软卧二等舱位一般工作相关人员普通舱位硬卧三等舱位4、出差住宿费日均最高限额及补贴标准如下，日均住宿费用开支超出限额 部分，一律自负。单位：人民币元相关项目职务伙食补助住宿北京、上海省会城市一般地区

17、公司副总经理50500400300一般工作相关人员504003002505、在北京、上海出差每人每日市内交通补助为60元；省会城市为50元； 其他地区为40元。深圳本市出差交通补助为60元，伙食补助为30元，有车接 送的，不予交通补助，出差半天不予伙食补助。6、业务相关人员确因工作需要，在外地开支的市内交通费超过补助标准， 写明超过原因并经总经理特批，可以据实报销，但不再享受市内交通补助。7、往、返机场的交通费用按实报销。8、出差企业员工应制定周密计划，尽量压缩出差时间。住宿费节约部分的 20%奖励个人;两人或两人以上同行，住宿费根据单人日均住宿费限额标准和出差人数计 算限额费用，并计算与发票

18、住宿费的差额和奖励。9、出差企业员工报销住宿费无发票者（发票丢失及发票上未同时注明姓名、 住宿起止日期的，视同无发票）按每人每天100元标准计发住宿补贴。10、因交通条件限制而在火车、轮船上过夜的，按每人一次150元计发补 贴。本款所称过夜是指在22： 00点至凌晨5： 00点间上下火车或轮船。11、企业员工趁出差之便，事先经批准请事假就近回家办事的，其绕道的差 旅费多开支部分一律由个人自理。12、出差期间的业务招待费应遵循“第八条业务招待费”的有关规定，经 本部门机构相关相关项目人同意后，方可报销，并对应每次业务招待费相应扣减 当日伙食补贴20元。13、出差期间市内相关公司正式正式生效方法费

19、实报实销，长途相关公司 正式正式生效方法费按每日20元限额据实报销。发票上未同时列明市内与长途相关公司正式正式生效方法费的，按每日30 元限额报销。对于按规定可以报销手机话费的企业员工，出差期间所报销的市内 与长途相关公司正式正式生效方法费不从其手机话费限额中扣除。（四）境外出差1、境外出差是指公司企业员工因工作需要，受公司派遣到中国大陆以外的 国家或地区；2、境外出差实行经费包干：公杂费每人每天人民币250元，住宿费每人每 天人民币850元。3、公司总经理的境外出差费用，在符合国家有关规定的情况下实报实销。（五）企业员工休假交通费1、往返交通费按以下标准报销：企业员工经批准休假，乘火车按硬卧

20、、乘轮船按三等舱标准报销交通费。企 业员工乘飞机往返的，可用机票作为报销凭证，但交通费仍按硬卧、乘轮船按三 等舱标准计算。企业员工休假，往返机场、车站、码头的交通费用，在休假地的市内交通费 用不予报销。2、企业员工休假，如有分次使用假期的，只报销一次往返交通费。第八条业务招待费（一）业务招待费指因业务需要而发生的餐费、礼品费等。（二）业务招待费应本着必要、合理、节约的原则从严掌握。确因业务需要 发生业务招待费的，应坚持先申请后开支的原则，并按公司费用审批程序进行开 支。（三）公司根据业务需要可统一定制、采购礼品。礼品的种类、品牌、数 量、单价等要求由综合部提出并编制预算，经总经理批准后交综合部

21、委外制作或 采购。库存礼品由综合部相关相关项目保管，领用时由所在部门机构提出申请， 经部门机构经理批准后，由综合部核发。（四）部门机构自行购买礼品的，购买和赠送过程须有两个以上经办人本 相关项目联系相关公司正式正式生效方法证明，方可到资金财务部办理报帐手 续。在外地出差时需赠送礼品的，须事先请示部门机构经理同意后才能开支。自行购买的单项礼品的价格超过2000元的，公司不予报销。第九条行政杂项费用（-）行政杂项费用包括办公费、水电费、租赁费、报刊费、印刷费、修理 费等各项费用。（二）公司各项行政杂费经综合部审批、购买。（三）办公费用1、办公费是日常工作消耗的文具用品、纸张、色带、墨盒等费用；2、

22、办公用品由综合部统一购置。凡综合部统一采购并为各部门机构备用的 办公用品等，由综合部根据年度预算按月编制采购计划。综合部应控制办公用品 的实物库存量。3、综合部要建立健全办公用品收发、领用、清查规章制度。（四）报刊费1、报刊费由综合部统一编制报刊订购预算，经总经理批准后开支；2、企业员工因工作需要订购报刊、书籍的，应事先经总经理批准后方可开 支。书籍用完后，要交综合部统一保管。（五）印刷费1、印刷费是公司印制各种交易单据、会计凭证、宣传用品、期刊、文件等 的费用；2、公司对外的印刷签约和印刷工作由综合部统一管理管控，综合部经理代 表公司签订印刷合同协议；（六）修理费1、修理费是公司对房屋、车辆

23、等进行日常维护所发生的各项费用；2、综合部统一管理管控各项修缮工作；3、修理工程结束后，综合部应编制决算报告，并经使用部门机构确认，经 总经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后交资金财务部审核报销。第十条会议费（一）会议费是指公司因业务需要召开会议所发生的场地租用费、资料费、 与会相关人员的差旅费、食宿费等各项费用。（二）会议主办单位为综合部。综合部应事先编制会议预算，经总经理签署 意见后，报资金财务部核准。预算经批准后，综合部在预算内借款、控制使用。会议费用预算内容包括：会场租借费、交通费、车辆租借费、住宿费、餐费、 公杂费及其他费用。第十一条邮电费（一）邮电费是指因工作需要而发生的相

24、关公司正式正式生效方法费、相关 公司正式正式生效方法初装费、正式正式生效方法费、传呼台费、线路租用费等 费用。（二）公司各部门机构相关公司正式正式生效方法机、正式正式生效方法机 的安装由综合部部统一办理。（三）费用标准：1、手提相关公司正式正式生效方法话费开支标准如下：标准职务实报实销（元/月）总经理实报实销副总经理700总经理助理500部门机构经理400一般企业员工2001-1、业务部门机构确因工作需要，全年超过限额的，经公司总经理特批， 可以据实报销。1-2.本月未用完的单月话费限额可以连续结转到以后月份使用直到年末为 止。全年超额部分自理。由公司托付话费企业员工手机话费全年超出限额的部分

25、, 在工资中扣除；其他每月凭票报销手机话费的企业员工，一旦其本年度已报销的 话费总额达到其全年话费总限额，停止报销其本年度以后月份的话费。（四）各部门机构带长途功能的相关公司正式正式生效方法、正式正式生效 方法设备应指定专人相关相关项目，严格控制使用。如发现异常应立即与综合部 取得联系，必要时可请综合部协助到邮电部门机构打单查对。（五）不得使用办公相关公司正式正式生效方法接听声讯台。一经发现，按 接听声讯台费用的3倍在工资中扣除。第十二条培训费（一）培训费是指公司为提高企业员工素质或开展业务等需要支出的与培训 有关的费用。（二）培训部门机构应预先编制详细的培训计划及预算，经综合部、资金财 务部

26、批准，报总经理审批后，方可举办或参加。培训主办部门机构应将支出控制 在预算内。（三）企业员工经批准参加外单位举办的培训活动发生的培训费据实报销， 其中，住宿费按照培训通知执行，交通费依照出差标准执行，但不享受有关补助。第十三条车船使用费车船使用费是指车辆使用过程中的汽油费、过路过桥费及停车费等有关费 用。车船使用费实报实销。第十四条装修费（一）公司的装修工作由综合部相关相关项目，综合部根据公司需要提出申 请，由综合部编制预算，报分管总经理批准。（二）装修工作完成后，由综合部本合同支付资金服务。预算金额在30万 元（含30万元）以上的，必须聘请有关部门机构（单位）出具工程决算书；装 修如超出预算

27、，综合部需书面说明原因，报总经理批准。第十五条董事会费（一）董事会费是指董事、董事会成员履行其职能而发生的费用。董事为联 系股东或为公司利益对外调研发生的差旅费、住宿费、招待费等应列入董事会费。（二）董事会费须经董事长审批后方可报销。第十六条监事会费（一）监事会费是指监事、监事会成员履行其职能而发生的费用。监事在为 公司利益对外调研发生的差旅费、住宿费、招待费等应列入监事会费。（二）监事会费须经监事会主席审批后方可报销。第十七条备用金（一）备用金是企业员工因工作需要向公司资金财务部的借款，资金财务部 按照“计划审批、预算控制”的原则进行管理管控。（二）企业员工因公出差、接待客户、购买物品等可借

28、支备用金。业务完成 后或出差回来后必须在一周内报销并清还备用金。（三）资金财务部将每季通报备用金拖欠情况，并送达本人。第三章审批原则及程序第十八条原则规定（一）借款原则：预借现金或支票时，遵循“前帐不清，后帐不借”的原贝人 领用支票：费用（除差旅费外）超过1000元的，原则使用支票。业务经办 相关人员一次最多只能预借两张，且预借支票不得随意转让他人，超期作废或其 他使用不当作废的支票必须及时退还资金财务部，支票丢失所造成的一切损失， 由当事人相关相关项目赔偿。业务完成后三日内凭发票按照相应的费用报销程序到资金财务部核销支出。 特殊情况不得超过一周，未按规定期限核销的，由资金财务部向公司总经理报

29、告。 超过一个月并在年底还未核销的，在当事人工资中扣除。企业员工借支差旅费，按住宿标准加市内规定交通费、相关公司正式正式 生效方法费乘以出差天数再乘以1.3的系数加往返机票费（含机场建设费和保险 费）及规定的各项补贴限额借支。业务部门机构企业员工借支差旅费，上述系数可以放宽到2。（二）报销原则：费用的报销应遵循谁开支谁报销的原则，不准代报。特殊情况除外。（三）审批权限：公司开支的费用采用“一支笔”的审批办法，所有企业员工开支或报销费用 均须经公司总经理批准。总经理出差期间，企业员工需要使用经费时经总经理授 权，由副总经理批准、本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后到资金财务 部办理预借款，但

30、报销时仍遵循“一支笔”的审批办法。第十九条会议费（-）会议预算审批综合部根据需要编制会议费用预算报告，报总经理批准；（二）借款：会议费借款需编制会议费用预算报告一一9经总经理批准 分经办人填写借款单（或领用支票审批单）一一9出纳本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖 章（或支票）。（三）报销程序：1、预算内：经办人填写费用报销单，附经批准的会议预算报告一一 少资金财务部审单-9出纳本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章或核销支票。2、超出预算：经办人填写费用报销单，附经批准的会议预算报告一 一玲总经理

31、审批-9资金财务部审单一少出纳本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖 章或核销支票。第二十条购买低值易耗品购买低值易耗品由综合部统一组织购买。报销程序：综合部办理本合同支付资金服务、登记、在发票背面签章一一9 经办人填写费用报销单，附经批准的购置申请表一一少总经理审批-9 资金财务部审单-9出纳本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章或核销支票。第二十一条差旅费（一）借款：填写出差预算单一一9报总经理批准一一分资金财务部审 批一一9出纳本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相 关公司正式

32、正式生效方法或盖章。（二）报销程序：出差企业员工填写差旅费报销单一一分总经理批准一一T资金财务部审 单今出纳审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法或盖章；第二十二条业务招待费（一）借款：填写借款单一一9报总经理批准一一分资金财务部审批一 出纳本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法或盖章。（二）报销程序：经办相关人员填写业务招待备忘表和费用报销单一一少总经理批准 分资金财务部审单一-9出纳审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章；第二十三条行政杂费行政杂费主要

33、包括办公费、购买图书杂志及其他费用。报销程序：经办人填写费用报销单一一9报总经理批准一一3资金财务 部审单9出纳本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法或盖章或核销支票。第二十四条广告费报销程序：经办人填写费用报销单，附预算报告、合同协议一一9总经 理批准一一分资金财务部审单一今出纳本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章或核销支票。第二十五条其他费用报销程序：经办人填写费用报销单一一玲总经理批准一一分资金财务部 审单9出纳本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或盖章

34、或核销支票。第二十六条单据传递审批流程和单据要求报销时提供的原始单据，必须是具有税务监制章的发票或收据。所提原始单 据必须真实、合法，与开支内容相符，否则不予报销。若与以上情况不符的或票据遗失的，须写明原因，由知情的公司内部企业员工本相关项目联系相关公司正式正式生效方法证明，经资金财务部签署意见后方 可报销。第四章附则第二十七条本办法由总经理办公会议相关相关项目解释。 第二十八条本办法从公布之日起执行。部门机构及岗位职责一、综合管理管控部综合管理管控部相关相关项目公司日常经营管理管控及人力资源管理管控 工作，发挥组织协调、综合管理管控的职能；同时相关相关项目为公司的经营管 理管控、相关项目投资

35、及其后期管理管控提供法律依据，维护公司的合法权益， 具体职责如下：（一）行政管理管控1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理管控规章制度；2、起草或协助起草公司经营管理管控活动中需要的各种文件；3、相关相关项目行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档;4、协调解决各部门机构在经营管理管控活动中遇到的问题；5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作；6、相关相关项目公司对外宣传及联系工作，管理管控公司网站；7、相关相关项目公司文件、信函的发送、接收工作；8、相关相关项目公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印；10、相关相关项目公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。（二）人力

36、资源管理管控1、拟定公司人事、劳资等方面的规章规章制度；2、拟定公司机构设置或调整方案；3、相关相关项目公司企业员工的定岗定编工作；4、相关相关项目公司企业员工的招聘工作；5、拟定企业员工薪酬、福利等分配激励规章制度体系，并组织具体实施；6、相关相关项目人力资源培训工作的组织与协调；7、管理管控企业员工休假和考勤。（三）业务辅助管理管控1、相关相关项目对以公司名义对外签署的合同协议及有关法律文件的审查；2、相关相关项目公司业务活动中法律问题的咨询与处置；3、完成公司交办的其他任务。行政常用表格一、出差申请表二、请（休）假申请表三、转正考核表四、企业员工信息表出差申请表出差申请人填制日期 出差地

37、点出差时间相关项目名称/调研 单位相关项目进度/调研目的相关项目所 在地时间安排部门机构经理意见总经理意见以下栏目出差返回后填写（附为报销凭据）出差小结走访单位及被访者调研成果/体会总经理意见信瑞资本创业投资有限责任公司请（休）假申请单填表日期： 年 月 日部 门姓 名职 务请假类别病假事假年休假探亲假产假婚假丧假公假工伤假奖励假进修假其他请假时间自年 月 日至年 月 日止共 天请假原因外出地点联系相关公 司正式正式 生效方法部门机构 意见审批意见说明1、部门机构经理（含）以上企业员工请（休）假由总经理审批，部门 机构经理以下企业员工请（休）假由部门机构经理审批后报总经理 核准；2、请休假规定

38、参阅公司规章制度，公司规章制度无相关规定的参阅创 新考勤和请休假规章制度；3、超假应办理续假手续；4、请（休）假申请单由由行政管理管控部存档备查。关键备注转正考核表转正申请人： 申请日期：转正述职工作简况及主要工作成绩存在的问题与不足对公司的建议与意见部门机构经理总经理创新创业投资有限责任公司企业员工信息表姓名性别出生年月寸彩昭 八、籍贯学历政治面貌婚姻状况毕业院校及时间外语语种及程度身份证号码现住址联系正式正式生效本人工作简历起止时间工作单位部门机构（专业）担任职务设备购置申请表申购人申购日期申购设备（名称、机 型、数量、金额等）购置原因部门机构经理意见总经理意见二、投资发展部投资部相关相关

39、项目投资相关项目的开发、投资与跟踪管理管控，并对相关 行业、市场进行前景分析及研究。具体职责如下：（一）相关项目投资1、相关相关项目与创新的相关项目联系工作；2、相关相关项目相关项目投资，包括相关项目初审、尽职调查、可行性论证、提出投资建议、设计投资方案及退出方案、落实投资过程等；3、相关相关项目投资相关项目的跟踪管理管控直至投资退出；4、相关相关项目相关项目考察过程中与相关中介机构的联系与协调；5、为企业提供咨询、策划及财务顾问工作。（二）研究策划1、相关相关项目与相关项目投资业务相关的产业背景研究与行业研究；2、相关相关项目与证券市场及证券业务相关的宏观经济发展、宏观经济政策研 究，为公司

40、发展规划提供支持；3、相关相关项目投资业务及方案创新研究；4、公司拟发起和设立新风险投资基金（公司）时相关相关项目制作募股文件，为公司再融资提供文件支持；5、完成公司交办的其他任务。三、资金财务部资金财务部相关相关项目公司融资等财务管理管控工作，并发挥会计核算职 能，具体职责如下：1、相关相关项目公司对外融资，制订融资计划，具体协调各部门机构实施融资 方案；2、制订公司拟发起和设立新风险投资基金的资金规划；3、拟订公司会计核算规章制度与核算办法；4、相关相关项目会计核算和会计出纳工作；5、相关相关项目资金的调拨及公司税金缴纳等事务；6、完成公司交办的其他任务。四、资产管理管控部资产管理管控部相

41、关相关项目公司对权益类证券的投资，其主要职能是在有 效控制投资风险的基础上为公司获取最大的证券投资收益，具体职责如下： 1、在公司授权范围内，制订阶段投资策略及年度/半年投资计划方案，并组织实施；2、相关相关项目新股申购及机构配售证券的买卖业务；3、相关相关项目与创新相关部门机构进行业务协调；4、相关相关项目证券市场趋势研究、政策效应分析及其预测，对深沪两地二级 市场运行机理进行分析；5、完成公司交办的其他任务。工作报告规章制度第一条建立工作报告规章制度，目的是使公司管理管控层及时了解企业员工 工作动态及业务相关人员相关项目进程，为加强管理管控、加强业务 指导及风险防范、正确决策提供信息依据。

42、第二条本规章制度适用于公司所有业务及行政相关人员。第三条 相关项目阶段性工作报告相关项目阶段性工作报告为业务相关人员在进行相关项目审查过程中 的不定期报告，即每次出差后的工作小结。此报告向直接上级主管保 送。一、 相关项目阶段性工作报告包括相关项目的进展情况、出差前相关项目 存在的问题、出差后该问题的回馈情况，其他尚存在的问题及其拟解 决措施，相关项目调查过程中的其他心得（收获）。三、如单次出差调研了多个相关项目，则阶段性工作报告按相关项目填写。第四条、月度工作计划与总结一、月度工作报告。必须于每月5日前提交月度工作报告。向部门机构经 理及公司领导人保送。二、月度工作报告包括月度小结及下月工作

43、计划。第五条、年度工作报告一、年度工作报告于次年元月15日前提交，包括年度总结和计划。二、年度工作报告内容包括年度计划的实施和完成情况，存在问题及原因, 解决措施、改善及协调管理管控的建议，下年度工作的计划。第六条、企业员工工作报告执行情况由部门机构经理相关相关项目监督、并作为 企业员工考核的重要依据。附件：一、相关项目阶段性工作报告 二、工作月报（样本）相关项目阶段性工作报告相关项目相关人员出差时间：出差地点：调研相关项目：相关项目所处阶段：调研情况本次调研目的：相关项目欲解决的问题等。本次调研收获：针对上述问题的回馈、调研过程中出现的新问题及相应措施、获得的其他相关项 目信息等结论：如需进一步跟踪一一相关项目存在的问题、拟解决方案。如考虑放弃一一放弃的原因工作月报日期姓名一、相关项目工作小结：已有相关项目相关项目名称：进展阶段：本月所进行的工作：该相关项目的下一阶段工作安排:新接相关项目相关项目名称：进展阶段：本月所进行的工作：该相关项目的下一阶段工作安排:二、其他工作小结三、相关建议