企业管理资料范本-物流公司各岗位职责与制度.docx

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1、运营部各岗位职责运营总经理岗位职责1、全权相关相关项目各项运营的行政管理管控2、制订企业员工守则，董事会批核后执行3、编制总体业务审批流程方案，确保货物在不同处理正式正式生效下，以专业方法运作， 使其在流畅安全下进行4、收集所有相关质量本合同支付资金服务信息资料，呈交信息处理中心，共同制订，完善 管理管控讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时（网上）查询5、制订公司各项开支守则，给财务总监审议后呈交董事会批核，以便执行6、运作成本控制，包括车队、运费、办公、公关、销售及仓库租金等7、制订企业员工服务表现报表，积极评核服务水平8、制订专业仓库管理管控报表9、危机性事故发生时，即时候命执行任

2、务10、提供专业意见给人力资源部，共同制订企业员工培训手册11、组织一体概念，把企业员工及客户储运企业员工工作一起12、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质 量表，呈交董事会审阅仓储主管L协助运营总经理管理管控仓储的各项业务工作；.相关相关项目总仓、分仓相关操作规范的制定，并相关相关项目在实施中的指导与监督；2 .相关相关项目总仓、分仓的规划工作，并相关相关项目实施中的指导与监督；.相关相关项目仓库租赁费用的核定工作；物流中心主办会计.及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订 会计资料存档；1 .每月定期（月末）和不定期

3、对货币资金进行盘点核对各一次；.按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；2 .按照国家档案法和财务档案管理管控规定和公司内部管理管控规定，做好财务档案的整 理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料 等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；.相关相关项目办理本公司财务部收发文件的记录、整理和保存工作。3 .执行公司信用政策，审核商品进出库单、调拨单等。4 .每天编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部；.根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存货物台帐，并与库存货物实际盘 点情况核对；对库存货物帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出

4、相应处理意见;5 .完成财务部、公司财务经理（财务主管）交办的其他临时任务；物流中心出纳1 .办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要 求做到日清月结。2 .核对银行未达帐项,编制银行余额调节表.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。3 .每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。4 .妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性相关相关项目；.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表5 .按人力资源部核定的企业员工工资标准，及时发放本单位企业员工工资;.办理支付资金收支业务，及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做

5、到日清月结。6 .及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性相关相关项目；7 .向客户开具发票。配送中心主办会计.严格遵守国家有关税法规定，协调公司与税务部门机构之间的关系；1 .按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部；.编制费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理管控，加速资金周 转以提高资金使用效益；2 .执行公司信用政策，参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项，并对公司信用政策 提出建设性意见。3 .及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订 会计资料存档；.每月定期

6、（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对各一次；4 .按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；.按照国家档案法和财务档案管理管控规定和公司内部管理管控规定，做好财务档案的整 理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料 等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；5 .编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部；.根据配送部货物进、出、内部调拨等原始单据登记库存货物台帐，并与库存货物实际盘 点情况核对；对库存货物帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见;配送中心出纳.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，

7、要 求做到日清月结。1 .核对银行未达帐项,编制银行余额调节表.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。2 .每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。3 .妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性相关相关项目；.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表7,按人力资源部核定的企业员工工资标准，及时发放本单位企业员工工资；.办理支付资金收支业务，及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。8 .及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性相关相关项目；9 .向客户开具发票。销售相关人

8、员岗位说明、业务销售副总经理1、执行上司授命任务，履行工作范围内决策，管理管控业务销售行政工作2、制订销售策略，提供给各分区（营业网点）业务总监，以便其履行任务3、搜集市场上同行对手的营销策略资料，制订竞争方案，呈交上司审批后，分别指令各下 属遵照履行任务；4、审查各分区（营业网点）及其下属工作表现及其效益，作为各企业员工的年终评核奖励;5、确保各区（营业网点）总监把每周业绩报表呈上，合并后给上司审阅；6、指引各区（营业网点）总监及其下属制订每年业务销售预算，合并后给上司审批7、制订销售业务企业员工作守则，确保各人在工作上的操守 8、长期协助各分区（营业网点）或其下属，共同开拓业务发展空间9、

9、提供在职业务员个人在销售上的知识，常期开设工作之时间培训，给予增值销售部经理.分析市场走向并做出市场预测1 .确定市场及销售目标.制定市场拓展及销售目标确定销售策略2 .设立组织模式.协助相关人员的招募、选择、培训、调配3 .根据公司政策合理制定业务相关人员的激励方案.对销售主管市场拓展业绩的考核评估4 .销售渠道与客户管理管控9财务管理管控，协助账款回收10.制定部门机构各种规章规章制度销售部助理1 .建立分公司（各营业网点）销售部档案.将公司的会议决定及业务计划传达到区域（各营业网点）销售主管2 .协助区域（各营业网点）销售主管做好销售统计及分析销售情况.定期收集分公司（各营业网点）的客户

10、销售情况并整理汇报给公司3 .协助相关相关项目区域（各营业网点）销售主管做出业绩分析报告.处理客户投诉并提供给客户档案相关人员销售部文员.相关相关项目部门机构会议记录并存档和传递1 .配合公司（营业网点）各部门机构要求进行文件的分发和传递处理部门机构正式正式生 效方法和邮件.整理客户档案并分类保存2 .协助处理客户投诉并整理档案区域销售主管1 .在所相关相关项目的区域市场范围内做好客户维护工作.对区域市场进行市场调查，寻求更多市场机会2 .管理管控销售代表，对他们的工作进行督导、考核和指导.开拓新的客户并及时反馈给公司3 .配合总部和其他区域的计划进行客户全国范围内的开发工作，完成销售计划.定

11、期做出业绩分析报告，并详细说明赔偿原因4 ,做出业务月报标并及时反馈给公司销售代表1 .对所相关相关项目范围内客户进行定期与不定期的拜访，建立与客户的随时沟通关系.及时将客户的需求和意见反馈给区域销售主管。2 . 了解客户质量本合同支付资金服务的要流向，同时将反馈信息提供给客户。3 .贯彻执行公司原则，及时解决客户发生的问题。6 .每日按时作出工作记录和次日工作计划。7 .整理客户档案。分公司岗位职责仓管1 .相关相关项目本分公司所有商品的入库工作。严格按照入库程序核对品种、规格、逐件检 查配置清点入库，对入库货物的品种、配置及数量的正确性、准确性相关相关项目；.相关相关项目条形码（防伪标签）

12、的粘贴工作，并相关相关项目货物出、入库条形码的整 理工作；2 .建立入库货物的保管帐，认真记录收、发货的情况，做到帐目清楚。对货物保管帐、物一 致性、完好性相关相关项目；.严格按照规定的出库、调货程序及时出（调货），并相关相关项目货运单的传递工作（正 式正式生效方法至公司配送部）；3 .相关相关项目及时向业务、相关质量本合同支付资金服务部门机构反映货物入库前的货 损、缺数等问题.相关相关项目每周一次的库存滞销的统计及上报工作，相关相关项目每月的月盘点工作；4 .按照货物保管的技术要求，保证库存货物的干燥、不潮湿、不霉变；8,相关相关项目做好仓库的安全保卫和防火、防盗工作；9.相关相关项目完成商

13、品部主管及公司安排的其它临时性工作。储运文员1、跟进供货方的发货，收集本公司的到货单据2、查询落实货运处到货情况，并及时通知配送员前往货运处提货3、跟进提货到入库的全过程，并作提货登记表记录4、接收客户的配送指令，并及时传递给帐管员和品管员出货 5、跟进从受理配送指令到发货返回的全过程，并作发货登记表记录6、及时通知收货方接货信息，并作收货回执跟进7、处理接、发货物运送过程中的出现的突发事件8、确保配送指令在各环节的正常执行9、短缺库存通告10、报表的提交：货运信息表（提货登记表与发货登记表）、市内配送信息表以及客户月度发 货情况分析表物管1、根据到货信息备仓，根据提货单货物交接检查2、逐箱逐

14、台检查型号、配置，清点入库3、货物以先进先出的原则摆放和发出，保持库存货物的时鲜性4、货物的再整理（拆分或组合，粘贴标志等）5、按出货单准确快速的备好货物，如客户要求打包并将货物封箱打包。6、卡、单、物的核对，进、出、存货物信息传递的及时性7、保持货物的整齐摆放、仓库的整浩卫生及防火防盗工作，8、保持货物的干燥、不潮湿、不霉变等。9.提交报表单据：货卡、货物出厂日期统计报表和货运委托书帐管1、根据发货（调拔）通知单，及时制作出仓单2、及时传达到货信息，并根据实际收货情况制作入仓单3、定期核对物流软件进出存。4、建立并登记仓库货物保管帐（分客户） 5、入库货物的本合同支付资金服务，货物的再整理（

15、拆分或组合配件，粘贴标志等）6、出仓货物的稽核，货物运单出入仓记录及整理7、帐、卡、物的核对，货运信息的传递8、提交报表单据：入仓单、出仓单、调拔（发货）通知单、非合格品明细报表、日进出存报 表、月盘点表、库存核对报表、商品不良报告、货运事故报告送货员1、根据储运文员提供到货信息及时提货，严格按照接货注意事项检货2、提货时间必须在货物到达之后的两个工作小时内（至少二人）将货物送至客户手中3、本地供货商处的提货，在接到提货通知后2个工作小时内4、市内客户的门到门配送（视货量1-2人），采用货运班车和随时配送正式正式生效5、及时向文员反馈相关接发货环节信息6、货运车辆保养及维护7、按文员通知的汽运

16、到货信息及时送货，送货时间在到站后半小时内。8、损货补缺的出、入仓登记整理，并及时向文员反馈出入仓信息9、货物的外埠发货时间在入仓后4个工作小时内或当天外发。10、送货员应在当天将货物运费及代收支付资金交到财务部门机构行政人事文员1、公司文件档案的建立和管理管控2、公司文件的接收、传达及保管工作；3、办公用品的购买审批、保管及发放工作；4、办公文件的起草及打印、公司的规章规章制度的草拟；5、办公设施及货运工具的维修联络工作6、办公环境卫生管理管控，企业员工社保办理 7、与总公司行政部对接工作8、企业员工的招聘；9、建立企业员工的上岗、考核、调动等的档案资料的管理管控；10、企业员工的考勤统计及

17、管理管控工作运营部各岗位职责运营总经理岗位职责1、全权相关相关项目各项运营的行政管理管控2、制订企业员工守则，董事会批核后执行3、编制总体业务审批流程方案，确保货物在不同处理正式正式生效下，以专业方法运作， 使其在流畅安全下进行4、收集所有相关质量本合同支付资金服务信息资料，呈交信息处理中心，共同制订，完善 管理管控讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时（网上）查询5、制订公司各项开支守则，给财务总监审议后呈交董事会批核，以便执行6、运作成本控制，包括车队、运费、办公、公关、销售及仓库租金等7、制订企业员工服务表现报表，积极评核服务水平8、制订专业仓库管理管控报表9、危机性事故发生时，即

18、时候命执行任务10、提供专业意见给人力资源部，共同制订企业员工培训手册11、组织一体概念，把企业员工及客户储运企业员工工作一起12、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质 量表，呈交董事会审阅仓储主管L协助运营总经理管理管控仓储的各项业务工作；.相关相关项目总仓、分仓相关操作规范的制定，并相关相关项目在实施中的指导与监督；2 .相关相关项目总仓、分仓的规划工作，并相关相关项目实施中的指导与监督；4,相关相关项目仓库租赁费用的核定工作；5 .相关相关项目公司及网点仓库的安全检查工作；.相关相关项目处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7,全

19、面掌握库存滞销的情况，并协助销售和售后共同完成库存滞销的控制工作；8.相关相关项目处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向 上游供应商联系，及时解决；9,相关相关项目仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿;.相关相关项目随时掌握公司的库存情况，以协助计划部门机构在分配货物方面做出准确 的判断；1L全面协助信息处理中心在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反 馈及二次开发的研讨；.对公司仓管的工作均有指导责任，并相关相关项目各仓管的考核工作；12 .完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；相关质量本合同支付资金服务主管L

20、协助运营总经理管理管控部门机构的各项业务工作；2.相关相关项目公司货运的相关操作规范的制定，并相关相关项目在实施中的指导与监督；3,相关相关项目协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并相关相关项目实施中的指 导与监督；4,相关相关项目与物流公司沟通，达到良好合作的目标；5,相关相关项目物流费用的核定工作；.相关相关项目处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案;6,相关相关项目处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案;.全面掌握库存滞销的情况，并协助销售和售后共同完成库存滞销的控制工作；8,相关相关项目处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，

21、积极与采购一起向 上游供应商联系，及时解决；.相关相关项目仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿;9 .相关相关项目随时掌握公司的库存情况，以协助计划部门机构在分配货物方面做出准确 的判断；1L全面协助信息处理中心在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反 馈及二次开发的研讨；12 .对公司仓管的工作均有指导责任，并相关相关项目各仓管的考核工作；.完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；相关质量本合同支付资金服务主管.协助运营总经理管理管控部门机构的各项业务工作；1 .相关相关项目公司货运的相关操作规范的制定，并相关相关项目在实施中的指导与监督；

22、.相关相关项目协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并相关相关项目实施中的指 导与监督；4,相关相关项目与物流公司沟通，达到良好合作的目标；.相关相关项目物流费用的核定工作；6,相关相关项目处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7,相关相关项目跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；8.相关相关项目调动公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到 位；9,相关相关项目跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理 货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并相关相关项目与厂商及时协 商处理；7,相关相关

23、项目跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流;8.相关相关项目调动公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到 位；9,相关相关项目跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理 货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并相关相关项目与厂商及时协 商处理；.相关相关项目相关质量本合同支付资金服务保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司 的索赔工作；10 .对公司配送工作均有指导责任；.完成董事长、总经理及部门机构经理交办的其它临时性工作；库存监控L相关相关项目公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握公司仓库货物的出入库 动态，在公

24、司统一规定的时间范围内，获取公司库房（含下一级网点）的货物出入库原始统 计报表资料。2,相关相关项目熟练运用电子商务软件，统计核对公司（含下一级网点）的货物库存日报表, 监控货物库存的进货和出货动态，审核货物库存的真实数据，按时完成制作部公司库存日 报表。3 .相关相关项目每周一次的公司滞销统计工作，每月一次的滞销销售与库存统计工作，每月 一次的公司相关人员领用手机的统计工作，相关相关项目跟进货物库存月度盘点及库存盘点 的核查工作。4 ,相关相关项目物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；.相关相关项目物流系统的操作指导工作；5 .相关相关项目库存相关资料的档案管理管控工作；.相关相关项目

25、向业务部、财务部及公司随时提供货物库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。6 ,完成董事长、总经理及部门机构经理交办的其它临时性工作；相关质量本合同支付资金服务监控1 .相关相关项目按照签订的订购合同协议及分货计划，跟进每一单货物的相关质量本合同支 付资金服务、配送进度，及时协调并最快解决相关质量本合同支付资金服务、配送过程中存 在的各种问题，确保客户在协定期限内按时收货；.相关相关项目按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单；2 .相关相关项目提前通知公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；.相关相关项目跟进所有的物流运单，包括合作公司出发的及公司之间调拨的运单，并第一时间发送

26、货运通告，通知收货方；.相关相关项目在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；6,相关相关项目跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；7,相关相关项目根据调度指令，调动公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保货物按时送货、准点到位；8.相关相关项目确认发运货物是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；9,相关相关项目处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报相关质量本合同支 付资金服务主管处理；10.相关相关项目货运出险后的索赔资料的收集整理工作；n.相关相关项目跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题；12相关相关项目与各（物流）公司核对相关质量本合同支付资金服

27、务费用；13 .相关相关项目物流相关资料、档案的管理管控工作；.完成董事长、总经理及部门机构经理交办的其它临时性工作。行政人事部各岗位职责行政人事部经理1、制订管理管控手册，呈交上司审批2、聘用合适人选，委派适当位置3、制订方案如何提高各企业员工工作效率4、设计规章制度，令各企业员工在工作上的合作关系融洽5、协助各部门机构控制企业员工工资，提供人力资源市场平均工资给各部门机构主管，以 便制订企业员工标准工作制，防止人才外流6、协助部门机构发掘有才能的企业员工，给予增值培训后提升要职7、严控各部门机构企业员工在工作上的操作和品行8、保障各企业员工在公司范围内的安全及其身体健康人事管理管控1、在各

28、部门机构主管相关人员所提供资料的基础上，编写工作说明书。2、对可能导致劳动者不满的问题进行研究和诊断。3、制定和完善人事管理管控规章制度、审批流程和表单和部门机构岗位职责。4、人力资源管理管控（考勤、薪资、企业员工素养等）各项程序的执行、监督。5、就如何处理企业员工申诉对管理管控相关人员进行培训并协助处理劳资纠纷事件。6、加强与劳动、人事、社会保险机构的联络，落实公司社保等福利计划。7、协助教育计划实施及企业员工激励措施的改进。8、分公司人力资源部的联络、沟通及信息反馈。9、人事报表（周、月）的制作、上报、整理、分析。10、行政预算的审批11、办公环境的管理管控12、办公用品采购的监控行政管理

29、管控1 .制订行政部年度和月度预算.办公环境的卫生管理管控，及时发现问题，及时解决2 .同物业物业管理管控处的联系，核实并交纳水电费、物业管理管控、通讯费等.办公用品及非办公用品的询价、采购、保管、发放以及登帐3 .公司正式正式生效方法的收发和存档.信息收集、发布工作组织、上情下达、下情上达，编辑整理公司大事记。4 .公司财产的保管和维护前台文员1 .接待来访客人.相关公司正式正式生效方法服务2 .公司机票的预订.公司车辆的管理管控3 .公司报刊订阅人事行政文员1、档案的管理管控2、文件资料的打印、接收、发放、登记。3、人事行政部办公设备维护、办公用品的预算、请购、领用。4、人力资源管理管控信

30、息、资料的收集、提报。5、协助人事培训、人事管理管控的资料整理、信息传递等基础工作6、企业员工福利措施的制订和执行7、企业员工暂住证、上岗证的办理 8、企业员工社会保险的办理财务相关人员岗位职责财务总监.监察财务、会计及电脑系统三部门机构各主管的日常工作；1 .协调上司制定每年预算；.提供财务管理管控方案，呈上司审批；2 .制定企业员工守则，确保公司机密以防外漏；.确保公司所有资料完整无缺；3 .审核电脑系统的效率和准确性，确保系统精密防止病毒入侵，破坏公司日常操作；.全权执行资料保安规章制度，防止同行对手盗取商业机密；4 .日常公司资金运作，每天呈交上司审查并附上有必要的建议；.制定每月的效

31、益表，呈交上司查阅；5 .收集会计报告，把应收应付表交上司查阅；.编制公司采购规章制度，呈上司审批。6 .监察应收账款等各项往来业务，审核信用额度，防范内外经营风险。主管会计1、相关相关项目公司会计核算的组织及管理管控工作，审核会计凭证及各种对内、对外报 送的财务报表。2、组织公司财务分析报告的编制工作，具体相关相关项目汇总分析工作。3、对并确认公司与外部往来单位的往来帐，并及时清理。4、对分（各营业网点）公司的会计核算工作负指导责任。5、审核各种费用报销单（分公司、总公司）。6、每月组织总公司库存货物的实际盘点并核对盘点结果，报送货物盘点表。对库存货物帐、 物存在的差异，督促责任单位查明原因

32、，并提出相应处理意见。7、遵照国家税法规定，及时准确地申报、缴纳各种税金。8、对各下属单位的税务工作进行指导和监督。财务主管.相关相关项目组织开展公司有关预算、资金、信用及出纳相关工作，相关相关项目财务 管理管控与会计核算的相关工作的协调；1 .组织公司年度、季度及月份财务计划的编制、审核，经批准后下各下属公司、各部门机 构；.对各下属公司和各部门机构财务计划执行进行跟踪、检查和分析；2 .相关相关项目下属公司（各营业网点）预算外资金、超预算资金的初审工作，并按规定 程序上报审核批准；5、审核一般本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法或盖章所提供单据的

33、完整性、金额的准确性、手续的合规性，并及时安排款项的 支付；6、相关相关项目融资工作相关资料的准备和保管，参与公司资金筹措工作，协调和各银行 间的关系，与银行系统保持良好合作；.督促各分公司（各营业网点）按照公司规定开户、开折，签定有关汇款、转款协议，检 查并保存相关资料；7 .审核公司资金日报表及各报表间勾稽关系。8 .相关相关项目整个公司的客户信用管理管控，建立公司客户信用档案。9 .协同业务部、配送部对核心客户核定信用额度和信用期限，并对信用额度和信用期限的 执行情况相关相关项目跟踪。出纳.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要 求做到日清月结。1

34、.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。2 .每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。3 .妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性相关相关项目；.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表4 .按人力资源部核定的企业员工工资标准，及时发放本单位企业员工工资；.办理支付资金收支业务，及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。5 .及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；.向客户开具发票。物流中心财务经理（财务主管）.严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务规章制度，组织开展本公司财务工作，对

35、 公司财务部经理相关相关项目；1 .按时编制财务计划，落实计划实施措施，跟踪计划执行情况，并对计划实际完成情况进 行检查分析；.严格遵守国家有关税法规定，协调公司与税务部门机构之间的关系；2 .按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部；.编制费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理管控，加速资金周 转以提高资金使用效益；3 .审核记账凭证及财务部各种表单，编制记账凭证汇总表。4 .每月汇总编制财务分析报告。每一周书面汇报工作小结及后一周工作计划；.审核公司费用报销单、各项本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法或盖章单；5 .审核货

36、物进出库单、调拨单等。6 .执行公司信用政策，参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项，并对公司信用政策 提出建设性意见。7 .相关相关项目与公司内部及外部主要往来商的往来对帐协调工作。8 .完成公司财务部布置的其他临时任务；物流中心主办会计1 .及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订 会计资料存档；.每月定期（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对各一次；2 .按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；.按照国家档案法和财务档案管理管控规定和公司内部管理管控规定，做好财务档案的整 理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务

37、分析资料 等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；3 .相关相关项目办理本公司财务部收发文件的记录、整理和保存工作。4 .执行公司信用政策，审核商品进出库单、调拨单等。5 .每天编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部；.根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存货物台帐，并与库存货物实际盘 点情况核对；对库存货物帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见;6 .完成财务部、公司财务经理（财务主管）交办的其他临时任务；物流中心出纳1 .办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要 求做到日清月结。2 .核对银行未达帐项,编制银行余额调节表

38、.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。3 .每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。4 .妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性相关相关项目；.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表5 .按人力资源部核定的企业员工工资标准，及时发放本单位企业员工工资；.办理支付资金收支业务，及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。6 .及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性相关相关项目；7 .向客户开具发票。配送中心主办会计.严格遵守国家有关税法规定，协调公司与税务部门机构之间的

39、关系；1 .按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部；.编制费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理管控，加速资金周 转以提高资金使用效益；2 .执行公司信用政策，参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项，并对公司信用政策 提出建设性意见。3 .及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订 会计资料存档；.每月定期（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对各一次；4 .按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；.按照国家档案法和财务档案管理管控规定和公司内部管理管控规定，做好财务档案的整 理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务

40、计划、财务报告、财务分析资料 等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；5 .编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部;.根据配送部货物进、出、内部调拨等原始单据登记库存货物台帐，并与库存货物实际盘 点情况核对；对库存货物帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见;配送中心出纳.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要 求做到日清月结。1 .核对银行未达帐项,编制银行余额调节表.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。2 .每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。3 .妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全

41、性相关相关项目；.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表4 .按人力资源部核定的企业员工工资标准，及时发放本单位企业员工工资；.办理支付资金收支业务，及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。5 .及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性相关相关项目；6 .向客户开具发票。销售相关人员岗位说明、业务销售副总经理1、执行上司授命任务，履行工作范围内决策，管理管控业务销售行政工作2、制订销售策略，提供给各分区（营业网点）业务总监，以便其履行任务3、搜集市场上同行对手的营销策略资料，制订竞争方案，呈交上司审批后，

42、分别指令各下 属遵照履行任务；10.相关相关项目相关质量本合同支付资金服务保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司 的索赔工作；1L对公司配送工作均有指导责任；12 .完成董事长、总经理及部门机构经理交办的其它临时性工作；库存监控L相关相关项目公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握公司仓库货物的出入库 动态，在公司统一规定的时间范围内，获取公司库房（含下一级网点）的货物出入库原始统 计报表资料。2,相关相关项目熟练运用电子商务软件，统计核对公司（含下一级网点）的货物库存日报表, 监控货物库存的进货和出货动态，审核货物库存的真实数据，按时完成制作部公司库存日 报表。3 .相关相关项目每周一

43、次的公司滞销统计工作，每月一次的滞销销售与库存统计工作，每月 一次的公司相关人员领用手机的统计工作，相关相关项目跟进货物库存月度盘点及库存盘点 的核查工作。4 .相关相关项目物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；.相关相关项目物流系统的操作指导工作；5 .相关相关项目库存相关资料的档案管理管控工作；7,相关相关项目向业务部、财务部及公司随时提供货物库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。8 .完成董事长、总经理及部门机构经理交办的其它临时性工作；相关质量本合同支付资金服务监控L相关相关项目按照签订的订购合同协议及分货计划，跟进每一单货物的相关质量本合同支 付资金服务、配送进度，

44、及时协调并最快解决相关质量本合同支付资金服务、配送过程中存 在的各种问题，确保客户在协定期限内按时收货；.相关相关项目按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单；9 相关相关项目提前通知公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作;4、审查各分区（营业网点）及其下属工作表现及其效益，作为各企业员工的年终评核奖励;5、确保各区（营业网点）总监把每周业绩报表呈上，合并后给上司审阅；6、指引各区（营业网点）总监及其下属制订每年业务销售预算，合并后给上司审批7、制订销售业务企业员工作守则，确保各人在工作上的操守8、长期协助各分区（营业网点）或其下属，共同开拓业务发展空间9、提供在职业务员个人在销售上的知识

45、，常期开设工作之时间培训，给予增值销售部经理1 .分析市场走向并做出市场预测确定市场及销售目标2 .制定市场拓展及销售目标确定销售策略,设立组织模式3 .协助相关人员的招募、选择、培训、调配.根据公司政策合理制定业务相关人员的激励方案4 .对销售主管市场拓展业绩的考核评估.销售渠道与客户管理管控5 .财务管理管控，协助账款回收.制定部门机构各种规章规章制度俏售部助理.建立分公司（各营业网点）销售部档案1 .将公司的会议决定及业务计划传达到区域（各营业网点）销售主管.协助区域（各营业网点）销售主管做好销售统计及分析销售情况2 .定期收集分公司（各营业网点）的客户销售情况并整理汇报给公司.协助相关

46、相关项目区域（各营业网点）销售主管做出业绩分析报告3 .处理客户投诉并提供给客户档案相关人员.相关相关项目完成销售部经理临时交待的工作销售部文员.相关相关项目部门机构会议记录并存档和传递1 .配合公司（营业网点）各部门机构要求进行文件的分发和传递处理部门机构正式正式生 效方法和邮件.整理客户档案并分类保存2 .协助处理客户投诉并整理档案区域销售主管1 .在所相关相关项目的区域市场范围内做好客户维护工作.对区域市场进行市场调查，寻求更多市场机会2 .管理管控销售代表，对他们的工作进行督导、考核和指导.开拓新的客户并及时反馈给公司3 .配合总部和其他区域的计划进行客户全国范围内的开发工作，完成销售

47、计划.定期做出业绩分析报告，并详细说明赔偿原因4 ,做出业务月报标并及时反馈给公司销售代表1 .对所相关相关项目范围内客户进行定期与不定期的拜访，建立与客户的随时沟通关系.及时将客户的需求和意见反馈给区域销售主管。2 . 了解客户质量本合同支付资金服务的主要流向，同时将反馈信息提供给客户。3 .贯彻执行公司原则，及时解决客户发生的问题。4 .对销售支付资金相关相关项目，按公司规定及时收回支付资金。5 .每日按时作出工作记录和次日工作计划。6 .整理客户档案。分公司岗位职责仓管L相关相关项目本分公司所有商品的入库工作。严格按照入库程序核对品种、规格、逐件检 查配置清点入库，对入库货物的品种、配置

48、及数量的正确性、准确性相关相关项目；.相关相关项目条形码（防伪标签）的粘贴工作，并相关相关项目货物出、入库条形码的整 理工作；2 .建立入库货物的保管帐，认真记录收、发货的情况，做到帐目清楚。对货物保管帐、物一 致性、完好性相关相关项目；.严格按照规定的出库、调货程序及时出（调货），并相关相关项目货运单的传递工作（正 式正式生效方法至公司配送部）；5,相关相关项目及时向业务、相关质量本合同支付资金服务部门机构反映货物入库前的货 损、缺数等问题6,相关相关项目每周一次的库存滞销的统计及上报工作，相关相关项目每月的月盘点工作；7.按照货物保管的技术要求，保证库存货物的干燥、不潮湿、不霉变；8,相关相关项目做好仓库的安全保卫和防火、防盗工作；9,相关相关项目完成商