公司财务出纳人员工作计划模板(7篇).docx
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1、公司财务出纳人员工作计划模板(7篇)公司财务出纳人员工作计划模板(7篇)推荐度:相关推荐公司财务出纳人员工作计划模板(7篇)写好一篇财务出纳的的工作计戈九需要重点涉及哪些方面?一起来看看需要的计 划吧。下面是小编给大家整理的公司财务出纳人员工作计划模板,仅供参考希 望能帮助到大家。篇一:公司财务出纳人员工作计划模板篇1一、一年度工作简要回顾总体来说一年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题, 有很多可Ei提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核 算的准确性有待提高;2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完
2、整的 报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参与程度有待进 一步提高;3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于 实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟 踪不及时、完整等问题;4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化, 重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构 平衡;5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行, 相关财务制度没有有效的推广;6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要,人员结构有待优化;7、ERP系统的使用及利用能力不足
3、。二、财务部及公司财务工作SWOT分析D优势:A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度, 做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更 好地发挥作用。一、财务基础工作(一)制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公 司,并对应完善相关制度。(二)拟定财务人员配置及岗
4、位职责1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作 标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动 性,以提升财务部整体工作水平。(三)会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求,依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行 归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办 人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监 签,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。3、
5、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数做到零差错。重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指 标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。二、财务管理工作(一)强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的 份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性, 财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及 时督促相关部门予以整改,并对产生
6、问题的部门进行考核,通过考核与监督, 降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失。2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管。在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报公司;对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,力争费用支出 的合理性;3、加强对人员调动和工作交接的监督。针对各岗位工作的特殊性,相关人员如 果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物, 并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。(二)加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管 理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管
7、理完全纳入制度化、规范化 的管理之中;1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度,积极参加公司举办 的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;为全面搞好一年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方 面的工作:(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年 的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做 好预算的分析、分解与落实工作,
8、使全面预算管理真正成为全员预算管理,让 预算真正发挥其应有的作用。(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的 各项指标。今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高, 企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本 着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万 苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真 研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租 赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结 构,降低企业资产负
9、债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比 价采购制度。(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管 理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所看企业的不断发展壮大,对财 务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员 的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加 强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作 打下坚实的基础。总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的 配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是, 来年的任务更重,压力
10、更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进 取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮 大做出新的更大的贡献。篇八:B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力 来满足目标的实现;C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良 好的基础;D、一年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增 资财务工作提供良好的内部环境;E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2)劣势:A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需要的管理 模式;B、财务部门成员的财务素养不高,
11、能力有待提升,成员结构有待优化,会计核 算基础不扎实;C、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务;D、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务 工作的开展;E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略模糊,没有成熟 的产品体系,技术不能满足业务的需求;G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出 口企业产生巨大的汇差压力;3)机遇:A、一年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道 为后续目标的实现奠定坚实的基础;B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;C、
12、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基 地。4)威胁:A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有 效执行将起到反效果,增加经营的风险;B、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公 司整体协调资金的能力,极大增加资金的安全性;C、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并可能增加 呆坏账的产生。三、一年度的财务部目标及工作规划财务目标:经营性目标:年收入人民币32, 730. 00万元,毛利率目标15%,净利润目标 2000万元以上;财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性
13、、 及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务 风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标:基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高 现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的及时性、准确性、 完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析管理能力,加强对异常 业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监督内控制度 的执行情况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。篇二:公司财务出纳人员工作计划模板篇220年在一如既往地做好日常
14、财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和 加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范 化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20年物流公司财务工作计 划:一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是11月底,继续教 育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:19年财务上将有大的变动,实行 新会计准则新科目新规范制度,可以说财务部20_年的工作将一 切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高 的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容, 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,
15、熟练地运用新准则等,进行帐务处 理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务, 努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加 强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初 前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交
16、办的其他工作。三、个人意见措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工 作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符 合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务 操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度 地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。篇三:公司财务出纳人员工作计划模板篇3回顾过去,展望未来,物流公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20_,财 务部在保证工作顺利进版并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持 20_年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中
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