用友U财务供应链流程图.pptx

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1、会计学1用友用友U财务供应链流程图财务供应链流程图 用友软件的特点用友软件的特点 用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点：财务、业务一体化的管

2、理。因此，就要求这些产品具备如下特点：财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点：财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点：n n具备公用的基础信息具备公用的基础信息 n n拥有相同的账套和年度账拥有相同的账套和年度账n n操作员和操作权限集中管理操作员和操作权限集中管理 n n业务数据共用一个数据库业务数据共用一个数据库第1页/共26页凭证凭证凭证凭证人工费凭证凭证凭证折旧费销 售 发票采 购 发票 采购入库单采购入库单销售出库单出库单入库单财务子系统财务子系统决策支持子系统决策支持子系统总账系统成本管理工资管理 固定资产资金管理销售管理采购管理采购计划决策支持

3、库存管理应收系统应付系统存货核算财务分析购销存子系统购销存子系统材料费UFO报表公 共 平 台 （系统管理、基础设置）U8管理软件系统结构图管理软件系统结构图第2页/共26页销售系统与其他系统的关系销售系统与其他系统的关系销售系统与其他系统的关系销售系统与其他系统的关系 n n物流物流物流物流：发货单（审核）：发货单（审核）销售出库单（审核）销售出库单（审核）记帐记帐 生成凭证生成凭证n n （销售系统）（销售系统）（库存系统）（库存系统）（存货系统）（存货系统）（存货系统）（存货系统）n n n n n n (审核审核)发票制单发票制单 生成凭证生成凭证n n资金流资金流资金流资金流：销售发

4、票：销售发票 形成应收形成应收 n n （销售系统）（销售系统）（应收系统）（应收系统）n n 发票核销发票核销 生成凭证生成凭证 n n n n 或形成现结或形成现结 发票制单发票制单 生成凭证生成凭证n n （销售系统）（销售系统）（应收系统）（应收系统）第3页/共26页采购系统与其他系统的关系采购系统与其他系统的关系采购系统与其他系统的关系采购系统与其他系统的关系 n n物流物流物流物流：入库单（审核）：入库单（审核）记帐记帐 生成凭证生成凭证n n （库存系统）（库存系统）（存货系统）（存货系统）（存货系统）（存货系统）n n n n (采购结算采购结算 )n n n n 发票制单发票

5、制单 生成凭证生成凭证n n资金流资金流资金流资金流：采购发票、：采购发票、审核审核 形成应付形成应付 n n （采购系统）（采购系统）（应付系统）（应付系统）n n 发票核销发票核销 生成凭证生成凭证 n n 现付现付 n n 或形成现结或形成现结 发票制单发票制单 生成凭证生成凭证n n （采购系统）（采购系统）（应付系统）（应付系统）第4页/共26页n n总体应用流程总体应用流程总体应用流程总体应用流程n n1 1、采购流程：采购流程：采购流程：采购流程：入库单与发票同到入库单与发票同到n n（库存管理）（库存管理）入库单入库单-（库存管理）（库存管理）入库单审入库单审核核-（采购管理）

6、（采购管理）采购发票采购发票-（采购管理）（采购管理）采购结算采购结算-（应付款管理）（应付款管理）应付单据审核应付单据审核-（应付款管理）（应付款管理）制单处理制单处理借：物资采购借：物资采购 应交应交税金税金增值税增值税进项税额进项税额 贷：应付帐款贷：应付帐款n n2 2、销售流程：销售流程：销售流程：销售流程：销售发票销售发票n n1 1）（销售管理）（销售管理）发货单发货单/发票发票-（销售管理）（销售管理）审核审核-（销售管理）（销售管理）发票发票/发货单发货单-（销售（销售管理）管理）复核复核-（应收款管理）（应收款管理）应收单据审核应收单据审核-（应收款管理）（应收款管理）制单

7、处理制单处理-借：应收帐款借：应收帐款 贷：贷：主营业务收入主营业务收入 应交税金应交税金增值税增值税销项税额销项税额第5页/共26页n n3 3 3 3、采购入库成本（、采购入库成本（、采购入库成本（、采购入库成本（可选可选可选可选）n n（库存管理）（库存管理）入库单入库单-（库存管理）（库存管理）入库单审入库单审核核-(-(存货核算存货核算)正常单据记账正常单据记账（存货核算（存货核算)财财务核算务核算（存货核算（存货核算)生成凭证生成凭证-借：库存商品借：库存商品 贷：物资采购贷：物资采购 n n4 4 4 4、销售出库成本（、销售出库成本（、销售出库成本（、销售出库成本（可选可选可选

8、可选）n n（销售管理）（销售管理）发货单发货单/发票发票-（销售管理）（销售管理）审核审核-生成（库存管理）销售出库单生成（库存管理）销售出库单-（库存管（库存管理）理）审核审核-（存货核算）（存货核算）正常单据记账正常单据记账-采购采购管理结帐管理结帐-销售管理结帐销售管理结帐-库存管理结帐库存管理结帐-存货核算期末处理存货核算期末处理-存货核算生成凭证存货核算生成凭证-选择选择销售出库单销售出库单-借：主营业务成本借：主营业务成本 贷：库存商贷：库存商品品n n-存货核算结帐存货核算结帐第6页/共26页n n5、总帐处理流程总帐处理流程n n外部系统的凭证传递到总帐系统-换人审核-记账-

9、期间损益凭证生成-换人审核-记账-进入UFO报表系统-格式菜单-调用报表模版-取数-保存n n6、当所有步骤操作完成，其他系统都已近结账后，总帐系统最后结帐第7页/共26页n n逆操作流程：逆操作流程：逆操作流程：逆操作流程：n n总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。n n总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统-期末期末-结帐结帐-CTRL+SHIFT+F6-CTRL+SHIFT+F6n n总帐取消记帐（主管身份）

10、：总帐系统总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统-期末期末-CTRL+H-CTRL+H-确定确定-退出退出-凭证凭证-恢复记帐前状态恢复记帐前状态n n总帐取消审核（审核人）：凭证总帐取消审核（审核人）：凭证-审核凭证审核凭证-确认确认-确定确定-取消取消n n应收、应付系统凭证查询或删除应收、应付系统凭证查询或删除:单据查询单据查询-凭证查询凭证查询确认确认可以查询或删除可以查询或删除n n取消应收、应付系统的单据审核：应收、应付系统取消应收、应付系统的单据审核：应收、应付系统-日日常处理常处理-应付单据处理应付单据处理-应付单据审核应付单据审核-包含：已审包含：已审核核-双击双击-弃审弃审n

11、n取消销售发票的复核：销售管理模块取消销售发票的复核：销售管理模块-业务业务-开票开票-销售普通发票或专用发票销售普通发票或专用发票-找到相应的发票找到相应的发票-弃复弃复n n采购结算的取消：采购管理采购结算的取消：采购管理-业务业务-采购结算采购结算-结算结算单列表单列表-过滤过滤-双击选择单据双击选择单据-删除删除n n删除存货系统凭证：存货核算删除存货系统凭证：存货核算-财务核算财务核算-凭证列表凭证列表-确认确认-选择凭证选择凭证-删除删除-确定确定第8页/共26页用友软件操作流程用友软件操作流程n n一、系统管理模块建账：一、系统管理模块建账：一、系统管理模块建账：一、系统管理模块

12、建账：n n1 1、系统管理注册：系统管理、系统管理注册：系统管理系统系统注册注册-操操作员：作员：adminadmin，回车，回车-确定确定n n2 2、增加人员：权限、增加人员：权限-用户用户-增加增加n n3 3、建立帐套：帐套、建立帐套：帐套-建立建立n n4 4、分配权限：权限、分配权限：权限-权限权限-选择帐套号选择帐套号-选择选择人员人员-修改修改-选取模块选取模块n n5 5、修改帐套，察看行业性质修改帐套，察看行业性质：系统管理：系统管理系统系统注册注册-操作员：操作员：主管的编码主管的编码，回车，回车-确定确定帐帐套套修改修改n n6 6、帐套引入：系统管理、帐套引入：系统

13、管理系统系统注册注册-操作员：操作员：adminadmin，回车，回车-确定确定帐套帐套-引入引入第9页/共26页n n二、基础档案设置：二、基础档案设置：n n1 1、系统启用：企业门户、系统启用：企业门户设置设置基本信息基本信息系系统启用统启用选择时间选择时间-（一般为月初）（一般为月初）n n2 2、部门档案：企业门户、部门档案：企业门户设置设置基础档案基础档案机机构设置构设置-部门档案部门档案增加增加n n3 3、职员档案：企业门户、职员档案：企业门户-选择账套号选择账套号-设置设置-基基础档案础档案-机构设置机构设置-职员档案职员档案-选择部门选择部门-增加增加n n4 4、客户分类

14、：企业门户、客户分类：企业门户-设置设置-基础档案基础档案-往来往来单位单位-客户分类客户分类 n n5 5、客户档案：企业门户、客户档案：企业门户-设置设置-基础档案基础档案-往来往来单位单位-客户档案客户档案-选择客户分类选择客户分类-增加增加 第10页/共26页n n二、基础档案设置二、基础档案设置二、基础档案设置二、基础档案设置n n6 6、供应商分类：企业门户、供应商分类：企业门户-设置设置-基础档案基础档案-往往来单位来单位-供应商分类供应商分类n n7 7、供应商档案：企业门户、供应商档案：企业门户-设置设置-基础档案基础档案-往往来单位来单位-供应商档案供应商档案-选择分类选择

15、分类-增加增加n n8 8、存货分类：企业门户、存货分类：企业门户-设置设置-基础档案基础档案-存货存货-存货分类存货分类n n9 9、计量单位：企业门户、计量单位：企业门户-设置设置-基础档案基础档案-存货存货-计量单位计量单位-选择计量单位组选择计量单位组-单位单位n n1010、存货档案：企业门户、存货档案：企业门户-设置设置-基础档案基础档案-存货存货-选中存货分类选中存货分类-增加（注意：增加（注意：存货属性存货属性）n n1111、会计科目：、会计科目：企业门户企业门户-设置设置-基础档案基础档案-增加、增加、修改（例如：应收帐款选择客户往来辅助核算，修改（例如：应收帐款选择客户往

16、来辅助核算，受控应收系统）受控应收系统）第11页/共26页n n二、基础档案设置二、基础档案设置n n12、凭证类别：基础档案设置-财务凭证类别-记账凭证 n n13、结算方式：基础档案设置收付结算结算方式n n14、仓库档案:基础档案设置业务仓库档案n n15、收发类别：基础档案设置业务收发类别例如：销售出库n n16、销售类型：基础档案设置业务收发类别例如：销售出库第12页/共26页n n三、期初余额三、期初余额n n1、采购期初入库单-采购期初记帐n n2、存货期初：企业门户-业务-存货核算-初始设置-科目设置-存货科目设置-选择仓库-选择存货科目编码：库存商品-期初数据-期初余额-选择

17、仓库-录入存货、数量单价、带出存货科目：库存商品n n3、库存期初：企业门户-业务-库存管理-初始设置-期初数据-期初结存-选择仓库-修改-取数-保存-批审第13页/共26页n n三、期初余额三、期初余额n n4、总帐期初：企业门户-业务-总帐-设置-期初余额-录入数据-对账-试算平衡n n5、存货期初记帐：企业门户-业务-存货核算-初始设置-期初数据-期初余额-记账第14页/共26页n n四、采购与应付日常业务处理四、采购与应付日常业务处理四、采购与应付日常业务处理四、采购与应付日常业务处理n n1 1、采购管理与应付款管理：、采购管理与应付款管理：、采购管理与应付款管理：、采购管理与应付款

18、管理：n n1 1）采购入库单采购入库单采购入库单采购入库单：企业门户：企业门户：企业门户：企业门户-业务业务业务业务-库存管理库存管理库存管理库存管理日日日日常业务常业务常业务常业务采购入库单采购入库单采购入库单采购入库单增加增加增加增加n n2 2）红字采购入库单红字采购入库单红字采购入库单红字采购入库单：企业门户：企业门户：企业门户：企业门户-业务业务业务业务-库存管理库存管理库存管理库存管理日常业务日常业务日常业务日常业务采购入库单采购入库单采购入库单采购入库单增加增加增加增加红字红字红字红字n n3 3）采购发票采购发票采购发票采购发票：企业门户：企业门户：企业门户：企业门户-业务业

19、务业务业务采购管理采购管理采购管理采购管理业务业务业务业务发票发票发票发票专用专用专用专用/普通采购发票普通采购发票普通采购发票普通采购发票n n4 4）采购结算采购结算采购结算采购结算：企业门户：企业门户：企业门户：企业门户-业务业务业务业务采购管理采购管理采购管理采购管理业务业务业务业务采购结算采购结算采购结算采购结算自动结算自动结算自动结算自动结算n n5 5）应付系统单据审核应付系统单据审核应付系统单据审核应付系统单据审核：企业门户：企业门户：企业门户：企业门户-业务业务业务业务应付款应付款应付款应付款管理管理管理管理日常处理日常处理日常处理日常处理应付单据处理应付单据处理应付单据处理

20、应付单据处理应付单据审核应付单据审核应付单据审核应付单据审核确认确认确认确认选择选择选择选择审核审核审核审核第15页/共26页n n四、采购与应付日常业务处理四、采购与应付日常业务处理n n6）应付系统制单应付系统制单：企业门户：企业门户-业务业务应付款管理应付款管理日常处理日常处理制单处理制单处理发票制单发票制单确认确认选择选择制单制单保存保存n n7）应付系统付款应付系统付款:企业门户企业门户-业业务务应付款管理应付款管理日常处理日常处理付款单据处理付款单据处理付款单据录入付款单据录入增加增加选择供应商、结算方选择供应商、结算方式、结算科目式、结算科目输入金额输入金额回回车车保存保存第16

21、页/共26页n n五、销售与应收日常业务处理五、销售与应收日常业务处理五、销售与应收日常业务处理五、销售与应收日常业务处理n n2 2、销售管理与应收款管理：、销售管理与应收款管理：、销售管理与应收款管理：、销售管理与应收款管理：n n1 1）销售发货单销售发货单销售发货单销售发货单：企业门户：企业门户：企业门户：企业门户-业务业务业务业务销售管理销售管理销售管理销售管理业业业业务务务务发货发货发货发货-发货单发货单发货单发货单增加增加增加增加n n2 2）退货单：退货单：退货单：退货单：企业门户企业门户企业门户企业门户-业务业务业务业务销售管理销售管理销售管理销售管理业务业务业务业务发货发货

22、发货发货退货单退货单退货单退货单增加增加增加增加n n3 3）销售发票销售发票销售发票销售发票：企业门户：企业门户：企业门户：企业门户-业务业务业务业务销售管理销售管理销售管理销售管理业务业务业务业务开票开票开票开票销售专用发票（客户档案要有税号，开销售专用发票（客户档案要有税号，开销售专用发票（客户档案要有税号，开销售专用发票（客户档案要有税号，开户银行，银行账号）户银行，银行账号）户银行，银行账号）户银行，银行账号）/普通发票普通发票普通发票普通发票复核复核复核复核n n4 4）应收系统单据审核应收系统单据审核应收系统单据审核应收系统单据审核：企业门户：企业门户：企业门户：企业门户-业务业

23、务业务业务应受款应受款应受款应受款管理管理管理管理日常处理日常处理日常处理日常处理应收单据处理应收单据处理应收单据处理应收单据处理应收单据审核应收单据审核应收单据审核应收单据审核确认确认确认确认选择选择选择选择审核审核审核审核第17页/共26页n n五、销售与应收日常业务处理五、销售与应收日常业务处理n n5）应收系统制单应收系统制单：企业门户：企业门户-业务业务应收款管理应收款管理日常处理日常处理制单处理制单处理发票制单发票制单确认确认选择选择制单制单保存保存n n6）应收系统收款应收系统收款:企业门户企业门户-业业务务应收款管理应收款管理日常处理日常处理收款单据处理收款单据处理收款单据录入

24、收款单据录入增加增加选择供应商、结算方选择供应商、结算方式、结算科目式、结算科目输入金额输入金额回回车车保存保存第18页/共26页n n六、应收系统操作六、应收系统操作n n1、应收单据审核：销售发票复核-传递到应收系统-应收单据审核-制单处理生成凭证-传递到总账系统n n2、应收单据录入：非销售业务形成应收款的单据，例如：代垫运费，单据类型：其他应收单n n3、收款单据录入与审核：主要对收款单，付款单（退回客户的款项）即红字收款单进行管理、核销第19页/共26页n n4 4、应收系统转账处理应收系统转账处理n n1 1）应收冲应收应收冲应收：将一家客户的应收款转到另一家客户中：将一家客户的应

25、收款转到另一家客户中n n企业门户企业门户业务业务应收款管理应收款管理日常处理日常处理转账转账应收冲应收应收冲应收选选择转出户，转入户择转出户，转入户过滤过滤输入并账金额（转出的金额）输入并账金额（转出的金额）-确认确认立立即制单即制单n n借：应收账款（借：应收账款（红字红字）借：应收账款借：应收账款n n2 2）预收冲应收预收冲应收：处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应收欠：处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应收欠款（红字应收款）之间的核销业务款（红字应收款）之间的核销业务n n填制应收单填制应收单-填制收款单（款项类型：填制收款单（款项类型：预收款预收款）-企业门户企业门户业务业

26、务应收款管理应收款管理日常处理日常处理转账转账预收冲应收预收冲应收选择预收款页签选择预收款页签过过滤滤输入转账金额输入转账金额选择应收款页签选择应收款页签过滤过滤输入转账金额输入转账金额确认确认立即制单立即制单保存保存n n贷：预收账款（贷：预收账款（红字红字）贷：应收账款贷：应收账款n n3 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商（应付单），企业门户（应付单），企业门户业务业务应收款管理应收款管理日常处理日常处理转账转账应应收冲应付收冲应付选择客户（建昌）选择客户（建昌）过滤过滤应付页签应付页签选择供应商选择供应商过

27、过滤滤确认确认立即制单：立即制单：借：应付账款借：应付账款 贷：应收账款贷：应收账款n n4 4）红票对冲）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。与付款单中间进行冲抵的操作。第20页/共26页n n七、库存系统日常业务七、库存系统日常业务n n1）调拨单调拨单：企业门户：企业门户-业务业务库存管理库存管理-日常业务日常业务调拨调拨增增加加选择转出仓库选择转出仓库转入仓库转入仓库n n2）审核入库单、出库单审核入库单、出库单：企业：企业门户门户-业务业务库存管理库存管理-日常业日常业务务单据列表单据列表

28、采购入库单列采购入库单列表（销售出库单列表）表（销售出库单列表）过滤过滤全选全选-审核审核第21页/共26页n n八、存货系统日常业务八、存货系统日常业务n n1）入库单、出库单单据记账入库单、出库单单据记账：企业门户企业门户-业务业务存货核算存货核算-业业务核算务核算正常单据记账正常单据记账确认确认全选全选记账记账n n2）生成凭证生成凭证：n n 采购入库凭证生成采购入库凭证生成：采购入库：采购入库凭证生成：企业门户凭证生成：企业门户-存货核算存货核算-业务核算业务核算-务核算务核算-生成凭证生成凭证-选择选择-不选不选-选择采购入库单选择采购入库单（报销记帐）（报销记帐）-确认确认-全选

29、全选-确确定定-双击选择对方科目编码：物双击选择对方科目编码：物资采购资采购-合成合成-保存保存-借：库存借：库存商品商品 贷：物资采购贷：物资采购第22页/共26页n n九、存货系统日常业务九、存货系统日常业务n n2）存货系统生成凭证：）存货系统生成凭证：n n *销售出库凭证生成销售出库凭证生成：n n 要求：要求：采购系统结帐采购系统结帐销售系销售系统结帐统结帐库存系统结帐库存系统结帐存货存货系统系统业务核算业务核算期末处理期末处理-全全选选-确认确认-确定确定-确定确定-确定确定-确确定定n n 销售出库凭证生成：企业门户销售出库凭证生成：企业门户-存货核算存货核算-业务核算业务核算

30、-务核算务核算-生成凭证生成凭证-选择选择-不选不选-选择销选择销售出库单（报销记帐）售出库单（报销记帐）-确认确认-全选全选-确定确定-双击选择对方科目双击选择对方科目编码：主营业务成本编码：主营业务成本-合成合成-保保存存-借：主营业务成本借：主营业务成本 贷：库贷：库存商品存商品第23页/共26页n n十、总帐系统流程十、总帐系统流程n n1、填制凭证填制凭证：总帐：总帐凭证凭证填制填制凭证凭证增加增加-输入摘要，选择科输入摘要，选择科目，录入金额目，录入金额保存保存n n2、修改凭证：在填制凭证界面修、修改凭证：在填制凭证界面修改相应内容改相应内容n n3、删除凭证：总帐、删除凭证：总

31、帐凭证凭证填制填制凭证凭证制单菜单制单菜单作废作废整理凭整理凭证证n n4、审核凭证（、审核凭证（换人审核换人审核）：总帐）：总帐凭证凭证审核凭证审核凭证确认确认确定确定审核审核成批审核凭证成批审核凭证n n5、记账：凭证、记账：凭证记账记账下一步下一步下一步下一步记账记账第24页/共26页n n十一、十一、UFO报表：报表：n n1、财务会计UFO报表新建格式报表模版选择行业，资产负债表（利润表）-点左下角的格式数据菜单关键字录入确认保存输入名称另存为n n十二、月末结帐：十二、月末结帐：n n1、采购结帐n n2、销售结帐n n3、库存结帐n n4、存货核算：期末处理月末结帐第25页/共26页