XX旅游发展公司管理制度汇编（目录）.docx

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1、管理制度汇编深圳市大梅沙海滨公园管理处深圳市大梅沙旅游发展有限公司一九九九年十月XX公司采购台帐填表人:日期物资名称规格型号供应商数量单位单价（元）合计（元）发票号XX公司坚持采购申请单年 月曰申请部门申请人采购申请单号坚持采购申请事由：批准人部门负责人系统总监财务负责人总经理XX公司寻价单编号:采购申请单号申请米购商品名称供应厂商电话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价备注平均价确认价格：批准人：采购员采购员员工号寻价日期年 月曰XZ-ZW/BD06XX公司采购申请单编号：申请部门：年 月曰序号物品名称规格型号质量要求数量估计价格用途需用日期备注申请人：申请部门经理：批准人：注：本单一式

2、四联，第一联申请部门留存，第二联交采购部门，第三联交库房，第四联交财务会计 部。备注栏须注明预算内、外。XX公司报修单年 月 日申报部门申报人申报时间维修地点要求修复时间维修人员维修起止时间维修内容维修换件责任原因及 处理意见责任人及责任认定人签字：验收结果验收人处理结果备注申报部门负责人：维修部门负责人：注：本单一式三联，第一联转责任处理部门，第二联申报部门留存，第三联维修部门留 存。月度办公物资领用汇总表部门名称：起止日期： 年 月 日至年 月 日品名规格型号数量单位合价备注制表人：制表日期： 年 月 日注：本表一式两份，库管员自留一份，报管理会计部一份。XX公司物品领用单编号：领用部门：

3、年 月 日品 名规格型号数量单价金额用途备注领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联领用部门自留，一联由库管部门留存，一联报会计室。备注一栏 填写预算内、外。XZ-ZW/BD11XX公司出入门证（存根）XX公司出入门证编号：年 月 日来客姓名人数单位车型乍号会客人姓名部门事由出入时间时分入警卫 签字时分出编号：年 月 日来客姓名人数单位车型乍号会客人姓名部门事由出入时间时分入时分出会客人 签字XX公司住宿申请单编号：年 月 日姓名性别出生日期年 月日学历籍贯固定住址到职日期年 月日任职部门LJ-I I， 冈位家长姓名联络地址电话紧急联络人联络地址电话申请理由入舍日期年 月日

4、人事部经理床 位楼 室 号所在部门经理领用公 物品名单位数量退舍移交登记总务部经理宿舍管理员住宿人签字备注钥匙注：本单一式两联，一联总务部存根，一联宿舍管理员（后勤组组长）留存。XX公司员工出入登记簿日期员工姓名离开时间事由返回时间员工签字警卫签字第一章组织管理系统MSA01组织机构设置模式MSA02下属组织机构设置模式（行政部）MSA03下属组织机构设置模式（市场部）MSA04下属组织机构设置模式（服务部）MSA05下属组织机构设置模式（保安部）MSA06下属组织机构设置模式（质管办）MSA07公司管理机构职责分工规定第二章行政管理系统MSB01 会议工作细节MSB02文秘管理制度MSB03

5、 印章管理制度MSB04档案管理制度MSB05保密制度MSB06 电脑管理制度MSB07 电话管理制度MSB08钥匙管理规定MSB09财产管理规定MSB 10办公用品购买及发放办法MSB 11车辆使用和管理制度MSB12对讲机使用管理制度MSB 13安全、防火管理制度MSB14员工打卡管理规定MSB15员工工作牌管理规定MSB16办公楼清洁管理规定MSB17宿舍管理制度第三章人事管理系统MSC01员工聘用管理制度MSC02员工试用及报到管理规定MSC03员工调迁管理规定MSC04员工工作原则管理规定MSC05员工交割管理规定MSC06员工考核管理规定MSC07员工奖惩管理规定MSC08保安员奖

6、惩细则精品文档精心整理XZ-ZW/BD13XX公司出入证办理登记簿日期来宾（员工）姓名来宾单位（员工所属部 门）来公司事由预计离开日期接待部门经办人精品文档可编辑的精品文档RL-LZ/BD05XX公司月度劳保用品发放单部门名称：年 月曰品名规格数量单位备注备注劳资部物资管理员领物人制表人：注：本表单一式三联，劳资部留一联，物资管理员一联，物资管理员依据此表 单发放劳保用品，领物人一联。第四章财务管理系统MSD01财务管理制度MSD02会计、出纳岗位责任制MSD03会计档案管理制度MSD04会计电算化实施管理制度MSD05固定资产管理制度MSD06物资采购管理规定MSD07内部财务稽核制度低值易

7、耗品及办公用品申请采购领用管理规定（试行）为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领 用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常 工作有序开展，特制定本规定：第一条申请1、申请原则：为节约采购成本，学校实行按月上报申 请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避 免盲目提报物资采购申请。2、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月 23-25日（遇节假日提前）向后勤处报下个月的使用申 请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月 无物品申请需求。3、申请程序：在学校网站下载申请表，详细填写需申 请的物品名称、规格型号、用途、数量、需求时间（须预留 5天采购时间）等，经

8、领用部门负责人、分管校长审核签字 之后交到后勤处。对于急需采购的物资，由部门提出申 请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，经部门 负责人、分管校长、审核签字同意之后交到后勤处。4、申请要求：各部门填写申请单时应将办公用品、保 洁用品和实验室用低值易耗品分开。第二条采购物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等 进行采购，每月的1-3日（遇节假日延后）由申请部门到 后勤处统一领取各部门所申请物品。对不能及时完成采购任务的，应及早报告部门主管说 明异常原因，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通， 拟定补救办法和处理对策。第三条领用发放1、发放原则：物品的领用、发放，须按“先进先出， 计划

9、供应，节约用料”的原则进行，发放时要坚持一核 对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按 照申请单发货，遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁 先出货后补办手续和白条发货。发放人员按月、分部门整 理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领 取的物品种类和数量填写领料单（一式三份），并由领用 人和发放人核对签字。领料单由领用人保存一份，其余两 份由发放和采购分别保管。3、交旧领新制度：非消耗品采用交旧领新制。更换非 消耗品（如鼠标、订书器、计算器等）需提供原有破损物口口 口 O4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款50

10、0元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。第四条 本规定自发布之日起实施。解释权归后勤处。北京化工大学北方学院低值易耗物品采购申请表单位名称：申请日期:序号用品名称规格型号用途申请数 量审批数量需求时间备注1234567891011121314151617181920申请单位经办人：申请单位负责人:21222324申请单位经办人：申请单位负责人:申请单位主管院长：后勤处负责人:后勤处主管院长:精品文档精心整理XZ-ZW/BD01XX公司月度办公物资采购计划编号：起止日期： 年 月 日至 年 月 日序号预计采购日期物资名称物资类别规格型号质量标准计划单价（元）数量单位合计（元）备注合计制表人/日期：审核人：批准人：注：本计划一式五份，有关人员签字后，后勤组组长留一份，报会计室、财务室各一份，后勤组组长转采购员、物资管理员各一份。精品文档可编辑的精品文档XX公司办公物资月度采购申请单编号：申请部门：起止日期：年 月 日至年 月 日序号物品名称规格型号质量标准数量估计单价合价用途需用日期合 计（元）管理会计部审核结果：申请部门经理：日期：注:本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交管理会计部，第三联交后勤组。