公司工程物资管理办法.docx

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1、工程物资管理办法第一章总则第一条 为规范XX公司工程物资的采购行为，加强采购管理，降低采购成本，保证采购质量，使物资管理制度化、规 范化、标准化、信息化，确保施工生产任务顺利完成，根据国家 法律法规、局集团公司相关规定并结合分公司实际，制定本办法。第二条物资管理是分公司企业管理的重要组成部分，直接 影响工程成本、质量和效益。第三条 物资管理的主要业务：项目工程物资采购申请、项 目工程物资采购计划（以下简称采购申请、采购计划）与报表统 计管理、采购与供应管理、供应商准入和动态管理、物资现场管 理、剩余废旧物资管理、供应中断应急管理、内业资料与信息化、 检查考核与物资监察等内容。第四条 本办法适用

2、于分公司所属各项目部（以下简称项 目部”）在施工生产中对工程物资的管理活动。第五条本文物资管理主要指工程物资管理。第二章机构与职责第六条 分公司工程物资部是物资管理的归口管理部门，负 责制定相关管理制度，指导、检查、监督、考核各项目部的物资 管理工作。产使用。第三十四条 现场物资台账：各项目部应健全物资发放与交 付制度，建立完整的进出库台账，遵循先进先出、推陈储新” 的原则发放物资。台账应注明材料型号、规格、数量、来源或去 向、用途等，以便质量追溯。第三十五条项目部负责工程物资到达的接收和保管。工程物资检验应符合局集团公司质量管理体系的规定，项目 部材料管理人员配合质检员、工程监理、厂方专业人

3、员进行检验。 所有工程物资附带的合格证、说明书、装箱单、明细表、质量保 证书、出厂检验等书面资料由质检员保管并建档，签收单必须由 项目部物资管理人员签字，并加盖项目部公章后，方可作为拨付 款凭证。到货之日起一周内录入分公司物资管理系统，到货之日 起将到货单一周内递交分公司物资主管，以便分公司能及时了解 到货情况，准确计算成本。工程物资发现质量问题，项目部应在 规定时间内及时与有关供应商、部门联系解决。第三十六条工程物资到货的点验、领用、处谿的流程和规定(-)工程物资到货后，必须进行点验，检验其数量、规格、 品种和质量。物资点验必须有三人以上参加，填写材料点验单， 由物资管理人员、质量员、调度等

4、参与验收的人员分别在点验单 上签字作为材料保管人员的进库手续，手续由物资管理软件实现。 点验过程中发现数量、规格、品种和质量不符的，应如实做好验 收记录，向分公司工程物资部汇报，并及时采取措施，以减少损-11 - 失。参与物资点验的人员应当严格按标准和程序进行点验，并对 点验结果承担责任。（-）领用时填写材料领用单作为材料保管人员的出库手续， 手续由物资管理软件实现。（三）项目部应根据点验单、领用单建立工程物资管理账册， 按设备、材料分类管理，做到账、卡、物一致。仓库管理人员应 根据点验单和领用单按月填制工程物资分类动态明细表 （S/WZ/B021）留存，做到账账、账表、账实相符，汇总额必须正

5、 确填写清楚，不得空缺。（四）点验单、领用单、工程物资分类动态明细表应于每月28 日前整理收集备查。（五）存货按月盘点，填写盘点记录。项目部应根据物资台账 按月组织库存物资盘点并填写仓库盘点记录表，由财务人员组 织、物资人员配合、项目经理确认，确保账账、账卡（标识）、账 物相符，真实反映库存物资数量。发生数额较大的盘亏、毁损， 所在项目部应查清原因，及时报告分公司处理。施工过程中，项目部物资管理人员根据本工程采购申请、已 到货数量、剩余可申请量等数据动态统计工程材料消耗并上报分 公司，以便与设计用量、采购计划进行比较，为后续材料供应计 划的制定提供依据。第三十七条 现场料库应严格做好库存物资的

6、仓储、保管工 作。司工程物资部负责物资管理工作考核，依据本办法对项目部、供 应商进行检查和考核。第五十一条检查考核的主要内容：（-）物资管理制度建立和执行情况。管理细则的编制和执行情况、采购申请、采购计划、合同履行、供应商管理、现场物 资管理、废旧物资管理、采购中断应急等方面的符合性。（-）内业资料及信息化管理情况。需用量核算、验收发料、 物资台账、结算与质量记录资料完整、数据真实、签证齐全等管 理的规范性。（三）质量控制情况。采购、验收、存储、运输、装卸各环 节的质量保证措施及落实情况。（四）现场管理情况（标识、堆序、秩序、环境）。第五十二条检查考核的周期。分公司工程物资部对项目部 物资管理

7、工作每月考评、量化，专项工作不定期抽查。检查考核的结果在分公司门户网站公开通报。第五十三条物资监察工作实施内部监督的一种有效形式， 是监督、调控、加强物资管理工作的重要手段。物资监察应有章 可循、有法可依、违章必查、违法必究。第五十四条 物资监察工作的主要内容：物资管理、供货渠 道、采购价格、合同的签订与管理、质量安全、现场使用情况、 物资消耗、库存情况等。分公司各项采购活动，在有关纪检部门的监督下进行。第五十五条分公司各级物资管理人员应做好物资监察配合-16 -工作，不断改进和加强企业物资管理工作。第十二章附则第五十六条本办法由分公司工程物资部负责解释。第五十七条本办法自发布之日起实行。第七

8、条 各项目部应明确物资主管人员，依据分公司管理制 度，规范物资管理工作。第三章采购申请、采购计划与报表统计管理第八条采购申请与采购计划是物资管理的基础工作之一， 是物资采购供应和成本控制的重要依据。各项目部需按上海工 程局集团有限公司北京分公司工程物资集中采购管理办法有关 规定编制采购申请，由分公司工程物资部审核并编制采购计划， 上报局集团相关部门评审，严禁无计划或未按程序审批采购。第九条统计报表工作包括：（-）项目部编制上报：（1）供应商不良行为认定记录表：即时报表 供应商信用评价表：年度报表（二）分公司工程物资部编制并上报： 汇总供应商不良行为认定记录表：即时报表（2）汇总供应商信用评价表

9、：年度报表（3）工程物资采购合同清单：月度报表（4）工程物资用款月拨付计划、情况表：月度报表采购结果报备表：季度、年度报表第十条物资报表统计工作是物资管理的重要组成部分，是 分公司企业管理的重要信息资源和决策依据。第四章采购与供应管理第十一条物资采购管理是保证采购质量，控制采购成本， 保证及时供应的重要环节，分公司建立健全采购管理制度，保障 物资采购工作有效实施。第十二条 分公司推行集中采购，采购工作严格执行上海 工程局集团有限公司北京分公司工程物资集中采购管理办法相 关规定。第十三条 物资供应的原则：保障供应，满足项目需求，根 据工程特点、施工图纸等提前开展所需物资现场测量及市场调查, 明确

10、设计用量，预测工程物资大致供应量，选择经济合理的供应 方式，科学有效的组织物资供应。第十四条 物资催运：项目部负责物资催运。第十五条 物资收货：物资运至现场，由项目部组织卸货和 验收。卸货前发现物资被盗或包装损坏，应找承运人做好货运记 录和签收，以便依据相关法律规章和保险规定索赔。第十六条 物资验收：项目部严格规范验收程序，及时组织 验收到达合同指定卸货点的物资。物资验收应按照有关技术标准和采购合同要求，对到货的数 量、质量及票据进行认真验收。索齐合格证、质量证明文件等资 料，并做好原始记录。第十七条 工程物资签收单必须由项目部物资管理人员签字 并加盖项目部公章后，方可作为设备材料入库及拨付款

11、凭证。第五章供应商准入和动态管理第十八条分公司供应商实行淮入制管理，遵循统一 领导、资格审查和动态监控，的原则。分公司工程物资部是供应商管理的归口部门，负责分公司合-4-格供应商资料收集、上报，协助上级部门对供应商数据库实行动 态管理，实时更新。第十九条 分公司工程物资部负责收集项目新晋供应商的相 关资料，供应商应满足国家相关法律、股份公司及局集团公司的 相关规定，在局集团公司电子办公平台发起供应商评审流程。分公司工程物资供应商分为生产供应商、代理供应商、零售 供应商三类。生产供应商是指自产自销的供应商；代理供应商是 指具有销售其他生产商产品代理资格的供应商;零售供应商是指 除上述两种类型的其

12、他供应商。第二十条 分公司选择的供应商应满足下列要求：（-）在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格能独 立承担民事责任的法人组织;具有申请物资的生产供货能力和经 验。（-）近两年未受到国家、行业、股份公司及局集团公司安 全质量部门的质量责任事故通报；未列入供应商黑名单。（三）近两年无不良履约信用记录。（四）凡是列入国家工业产品生产许可证目录、强制性产品 认证目录、铁路产品认证采信目录内的设备物资，应取得相应的 认证；能够提供近两年省部级及以上国家权威检测机构出具的合 格检测报告（对列入铁路总公司抽检目录的产品需提供由铁路总 公司质量监督检验中心出具的产品质量检测报告）。（五）供应商为代理商

13、的需要提供代理资格证明文件，供应 商为外商的需要提供进出口资格证明文件。企业应具有相应的专 业技术人员和符合国家、行业规定的专业生产设备和检测设备。（六）法律、法规规定的其他条件。第二十一条分公司根据供应商标准要求进行选择，选择供 应商应考虑供应商的营业范围、财务状况、生产设施、工艺水平、 技术能力、质量保证能力、供货业绩、服务信誉、风险控制、价 格等内容。第二十二条供应商评定时，需提供以下相关材料：（-）生产制造商：1 .工商营业执照（必须提供）.法人身份证明（必须提供）2 .供应商基本情况表（必须提供）.税务登记证、组织代码证（必要时提供）3 .质量、职业健康安全、环境管理体系认证证书（必

14、要时提 供）.产品的供货业绩（必要时提供）（二）代理供应商：1 .工商营业执照（必须提供）.法人身份证明（必须提供）2 .供应商基本情况表（必须提供）.代理许可证（必须提供）3 .税务登记证、组织代码证（必要时提供）.所代理产品生产制造商的所有资质材料（必要时提供）4 .代理产品的供货业绩（必要时提供）.质量管理体系认证证书（如果有）（三）零售供应商.工商营业执照（必须提供）1 .法人身份证明（必须提供）.供应商基本情况表（必须提供）2 .税务登记证、组织代码证（必要时提供）第二十三条 铁路安全产品供应商，还需提供以下相关材料:（-）生产制造商：1 .铁路通信信号设备生产企业生产许可证（必要时

15、提供）2 .产品安全认证证书CRCC或有效期内的行政许可证书（必要 时提供）3 .各行业部门发放的专用产品认证证书或审查文件等证明材 料（必要时提供）.铁路产品第三方质量检测报告（必要时提供）4 .铁路产品的供货业绩（必须提供）（二）代理供应商：1 .所代理产品生产制造商的所有资质材料（必须提供）.进口代理还应提供进出口资格证（必要时提供）2 .代理产品的铁路供货业绩（必须提供）第二十四条 分公司不与未通过评审的供应商签订合同。第二十五条 分公司在项目实施过程中对供应商进行动态管 理，重点考察其在招投标、合同签订、履约及售后服务等过程中 的不良行为。不良行为按照程度不同分为一般不良行为、较大不

16、 良行为和重大不良行为三类。不良行为认定标准详见供应商不 良行为认定标准。发现物资设备供应商存在不良行为时，项目部应及时填写供 应商不良行为认定记录单，书面记录该不良行为和对工程的影 响，并对供应商提出整改建议和要求。分公司审核确认，上报局 集团公司工程物资部，并抄送分公司安全质量部。第二十六条分公司负责执行局集团公司及分公司针对供应 商不良行为作出的处罚决定。处罚决定包括：暂停采购6个月、 暂停采购12个月及从合格供应商名录清除且2年内不再接收其合 格供应商申请。第二十七条 供应商信用等级评价对象为分公司范围内的物 资设备合格供应商。评价期内，无不良行为记录的供应商信用等 级为A级；有一般不

17、良行为记录且无较大和重大不良行为记录的 供应商信用等级为B级，连续两个评价期为B级的供应商，其第 三个评价期内仍有一般不良行为记录的，则其信用评价等级降为C 级；有较大不良行为记录且无重大不良行为记录的供应商信用等 级为C级。有重大不良行为记录的供应商不再进行评级。第二十八条分公司执行局集团黑名单管理制度，凡列入黑 名单内的供应商，分公司不得与其发生采购活动。对于列入黑名 单之前已中标尚未发放中标通知书的，取消中标资格。对已发放 中标通知书或已签订合同的，要加强质量检验和监控，确保产品 质量。第二十九条 项目部于每年末对所属工程物资合格供应商进-8 -行信用评价，分公司汇总后报送局集团公司工程

18、物资部。第六章物资现场管理第三十条 项目部应按公司有关规定，配谿专职材料管理人 员，设立现场料库，建立健全现场工程物资管理制度，全面负责 对工程物资的现场管理。分公司工程物资部对项目部的现场工程 物资管理进行监督、检查、指导。第三十一条 现场仓库设立：设谿与工程规模相适应的料库 （棚、场），因地制宜，合理布局，满足物资合理储备和施工生产 需要，并配备必要的消防器材、搬运装卸器具及安全防盗等措施。 料库应划区管理至少应包括：合格区、待验区、不合格区及危险 品区等。库区平面图及安全警示标识应挂贴在醒目位谿。第三十二条 现场材料存放：推行标准化管理，进入施工现 场的物资应科学合理存放，分类别、厂家、

19、规格、批次堆码，下 垫上盖，分界线存放，重要物资库房存放。（-）工程用通信、信号等电子系统设备应入库管理，妥善 保存。直接堆放时，堆叠高度不得超过设备外包装标明高度，以 防止压坏下层设备包装及发生倒塌。底层应离开地面一定距离防 潮防灰，以避免影响设备性能。设备堆码应整齐美观，堆垛间留 出合适距离，不影响设备进出库。（-）工程用缆线、缆盘等材料存储时应检查其端头密封， 不宜长期露天存放，分段后剩余缆线应采取可靠的密封措施，防 止端头进水。（三）钢材（如地槽、桥架、盖板等）存放需统一考虑布谿, 按进场、加工和使用的先后顺序，按型号、规格、批号分别堆放, 底层离开地面20cm,钢材存放期间不应被雨淋

20、，以防锈蚀，堆放 要做到一头齐，一条线。（四）袋装水泥仓库应铺设防水、防潮层，保持干燥，按品 种、批号堆垛，底部离开地面20cm,堆高不超过152m,离墙保 持20至30cm空隙。散装水泥进入搅拌站，需经实验室检测合格 后泵入水泥罐。（五）砂石料等应分别堆放见方，方便施工。模板、脚手架 等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方 放谿。露天堆放的砂石料方等应采取有效措施（洒水、上盖遮挡 等）防止扬尘污染。（六）加强易燃易爆、危险品、化学物品存放管理。对汽油、 柴油、乙快等易燃易爆、腐蚀性等危险品应按中华人民共和国 消防条例相关规定合理选址、分格存放、规范使用，采取有效 的防护措施。（七）现场材料存放场所做到整齐干净，无砖头瓦块、钢筋 头，无杂草、杂物等。第三十三条现场材料标识：入库物资应分类码放，贴上统一 的标签标明物资的名称、规格、型号等。材料、设备检验状态标 识应规范如下：检验合格的应挂（贴）合格标签；检验不合格的 应挂（贴）不合格标签并放入不合格区进行隔离；待确定状态， 应挂（贴）待检验标签并放入待验区，标识准确齐全。露天料库 堆放物资参照执行，禁止任何未经检验或检验不合格物资投入生-10 -