会计核算岗位职责(1).doc

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1、会计核算岗位职责一、 负责分公司核算体系中所有账务的处理；二、负责分公司日常运营中费用的审核报销，编制凭证和员工借款核算工作；三、负责按月编制上报财务报表四、负责会计档案的装订、整理及归案保管；五、负责分公司的预算管理工作，包括按时上报预算报表及现金预算等内容六、按月与市公司进行往来挂账及可控成本执行情况的核对；一、 负责分公司U8账务系统的管理及维护一、 七、负责建立分公司固定资产台账，并定期牵头履行资产清查工作八、负责分公司银行账户开和注销的审核九、负责分公司财务专用章的保管；十、负责分公司内控建设的监督执行工作；十一、负责分公司按月财务分析工作；十二、负责分公司财务部及分公司领导临时交来

2、的日常工作。库房管理制度一、库房管理的任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，二、进。出库房的物资必须履行的验收、出库或手续方可办理，严禁先发货后半手续或自备发货。发现与货物清单数量不符。外包装等质量问题后立即想向采购部门和主管部门报告进行处理。三、仓库物资的计量工作按通用的计量标准实行，对不需要物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。四、库房应对各项物资设立“物资收、发、存卡片”。凡收入。使用物资，应立即作相应的记数。及时反映物资的增减变化情况。做到、卡、物三相符。五、库房物资实行实行分类管理，存放有序。轻拿轻放。库房人员要熟悉设备

3、、器材的名称、规格、型号及主要用途，确保工程物资出。入库准确无误。六、积极开展废旧物资、工程余料的细收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。七、库管员应对库房物资、工作报表做到日清、月结、定期盘点。填制“物资盘点表”。按月与帐管员进行对账，做到帐表相符、手续齐全。八、库房做到管理科学化、库容整洁化、收发准确化、物品存放无损坏、无丢失、做到防尘、防溺、防火、防盗、防鼠咬。并做好日常工作，发现不安全隐患应及时采取并报告主管领导。九、库管人员要坚守工作岗位，定期检修搬用工具，确保库、安全使用，保持车况良好状态。十、严格执行交接班制度，因交接不清楚造成物资的损坏、丢失由双方原价赔偿.十一、建立

4、和健全出入库人员登记制度，非库房工作人员未经允许严禁进入库房。十二、库管员工作调动时，必须办理移交手续，方可离开工作岗位。库管员岗位职责一、 负责库存物资的实物收、管理工作。严格把好物资入库验收手续，及时办理物资入库，并按规定，熟悉设备、器材的名称、规格、型号及主要用途，确保工程物资的出、入库准确无误。手续齐全的物资入库时，不得以任何理由拖延和拒收。二、对公司物资的保管和收发负有重要责任。要严格按照领料单发货，对部门领用物资审批手续、数量、填写的要素要认真审查严格把关，合理使用物料，降低消耗。手续齐全的物资出库时，不得以任何理由拖延和拒发。三、负责物资实物的登帐、立卡、建档工作；按月进行实物盘点，并与帐官员进行对账，做到帐、帐相符，帐、实相符；编制物资实物相关报表。四、加强安全防范意识，严格按照业务操作规程进行作业，熟练掌握消防设备的操作规程。做好日常巡视工作，发现不安全隐患应及采取应急措施，保证库存物资的完好无损。五、搬用工具（包括叉车、老虎车等）要按规程安全操作，不得违章操作，确保机、具始终处于良好运行状态。六、严格遵守库房管理制度，非工作人员严禁进入库房。七、负责库房的清洁卫生，保持库房干净、整洁、物资存放井井有条，美观大方。八、认真完成领导交办的其他工作。、出纳员岗位职责 看不清楚