第四章 会计核算软件操作(五).doc

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1、第四章 会计核算软件操作（五）一、固定资产模块一、初始设置1、设置固定资产类别1、【固定资产】【设置】【资产类别】【增加】2、输入“类别编号”、“类别名称”、“净残值率”和“折旧方法”。3、单击“保存”按钮。按以下资料设置资产类别：编码类别名称净残值率折旧方法01交通运输设备5%平均年限法（一）02电子设备5%平均年限法（一）03其他设备5%平均年限法（二）2、设置部门档案1、【固定资产】【设置】【部门档案】【增加】2、输入“部门编码”和“部门名称”。3、单击“保存”按钮。输入以下部门档案部门编码部门名称1管理部2财务部3采购部4销售部3、录入固定资产原始卡片1、【固定资产】【卡片】【录入原始

2、卡片】【确认】2、输入“固定资产编号”、“资产类别”和“资产名称”等【保存】按以下资料输入固定资产原始卡片：资产编号001002003资产类别010102资产名称桑塔纳轿车面包车微机所在部门管理部销售部财务部增加方式直接购入直接购入直接购入使用状况在用在用在用开始使用日期2011-01-012011-11-012012-05-22使用年限1085原值280000100008000累计折旧5000015002000二、日常使用1、资产增减1、【固定资产】【卡片】【资产增加】【确认】2、输入卡片信息【保存】增加以下固定资产资产编号004资产类别01资产名称奥迪轿车所在部门管理部增加方式直接购入使用

3、状况在用开始使用日期2013-01-01使用年限10原值4000002、资产变动1、【固定资产】【卡片】【变动单】变动项目2、选择固定资产编号。3、输入“变动内容”和“变动原因”。4、单击“保存”按钮。录入以下资产变动（1）原值变动销售部 的 面包车 添置新配件1000元（2）部门转移管理部 因 换新车，将 桑塔纳轿车 转移到 采购部3、计提折旧1、【固定资产】【处理】【计提本月折旧】根据提示自动计提2、如果题面要求生成凭证，则单击“凭证”按钮即可。折旧处理计提1月份固定资产折旧，生成凭证。4、 账表查询1、【固定资产】【账表】【我的账表】2、根据题面要求，选择需要查询的账表即可。查询【固定资

4、产统计表、固定资产明细账、固定资产使用状况分析表、折旧计提汇总表，不设要求】二、应收/应付模块一、初始设置1、建立往来单位档案1、设置客户档案2、设置供应商档案2、定义付款条件1、【基础设置】【收付结算】【付款条件】2、输入“付款条件编码”“信用天数”“优惠天数1”、“优惠率1”、“优惠天数2”、“优惠率2”等【增加】【退出】设置付款条件 编码：01 信用天数45 付款条件：2/15，1/30，n/453、输入期初采购专用发票【采购】【采购发票】【增加】【选择专用发票】【输入发票信息】【保存】输入期初采购专用发票2008年06月30日，采购部从银川九龙采购“铜线”100米，不含税单价12元米，

5、增值税率17%，发票号C111二、日常使用（1）、销售业务1、输入销售发票【销售】【销售发票】【增加】【选择发票】【输入发票信息】【保存】输入销售发票6月30日销售部向中海同指挥部销售（成品库）高压柜5个，含税单价3500元个，适用增值税率17%。2、 输入收款单【销售】【客户往来】【收款结算】【选择客户】【增加】【输入收款单数据】【保存】输入收款单收到中海同指挥部现金支付的货款20000元3、核销销售发票【销售】【客户往来】【收款结算】【选择客户】【选择收款单】【核销】【输入核销金额】【保存】核销销售发票核销中海同指挥部2008-05-15的货款20000元（2）采购业务1、输入采购专用发票

6、请参考“输入期初采购专用发票”输入采购专用发票 6月30日，采购部从宁夏清风电缆厂采购铜线100米，每米不含税单价12元，税率17%，发票号C222。2、输入付款单【采购】【供应商往来】【付款结算】【选择供应商】【增加】【输入付款单数据】【保存】输入付款单6月30日，现金支付宁夏清风电缆厂3000元货款3、 核销采购发票【采购】【供应商往来】【付款结算】【选择供应商】【选择付款单】【核销】【输入核销金额】【保存】核销采购发票6月30日，核销宁夏清风电缆厂4月30日货款3000（3）账表查询分析1、客户往来账表【销售】【客户往来账表】【客户往来余额表】【选择查询对象】【确认】客户往来账表还包括客户对账单和业务账龄分析。2、供应商往来账表【采购】【供应商往来账表】【供应商往来余额表】【选择查询对象】【确认】供应商往来账表还包括供应商往来对账单。