会计财务计划工作表.xls
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铁通四川分公司抽抽 查查 记记 录录会凭#（单位名称）年 月 日库存现金（金额单位：元）券别张数金额库存限额100元账面余额50元加：已出账尚未付出现金20元减：尚未出帐的报销单据10元应有库存现金5元实有库存现金2元抽查情况说明1元5角保安情况说明2角附带保管的有价证券情况1角5分抽查人被抽查人2分1分银行存款（金额单位：元）开户银行银行帐号 日记帐余额对账单余额调节表余额是否相符抽查情况说明印鉴保管说明支票保管说明其中已借出尚未收回的支票 份；支票号码：抽查人被抽查人注：此表为手工填写，事先以A4纸印制成册，加印封面并以左侧装订原文地址：http:/
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