出纳日记账.xls

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1、5 5月月份份现现金金流流量量日日期期出出纳纳号号摘摘要要收收入入支支出出上期余额1月1日1日门诊收入5027.21日住院押金收入3893.91日农合报销支出-152.21#下乡餐费150汽车加油款405购冰箱一台14001月2日2日门诊收入2597.72日住院押金收入49002日农合报销支出-615.22购食堂用一次性用品55药品运杂费401月3日3日门诊收入4254.13日住院押金收入64203日农合报销支出-3236.43招待医生就餐370杂志款18000杂志手续费50短波维修款560POSPOS机机收收入入余余额额日日期期金金额额11124.81月1日161521月2日20045.91

2、月3日19893.71月4日19743.71月5日19338.71月6日17938.71月7日20536.41月8日25436.41月9日24821.21月10日24766.21月11日24726.21月12日28980.31月13日35400.31月14日32163.91月15日31793.91月16日13793.91月17日13743.91月18日13183.91月19日13183.91月20日13183.91月21日13183.91月22日13183.91月23日13183.91月24日13183.91月25日13183.91月26日13183.91月27日13183.91月28日131

3、83.91月29日13183.91月30日13183.91月31日13183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.91

4、3183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.913183.9