2011医院会计制度_数据及报表.xls

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1、审审计计大大师师报报告告及及附附注注系系统统提提示示:(请请仔仔细细看看，新版本有有修修改改)如果你的Excel的安全性设置太高,阻止了宏的运行(或者你选择了禁止宏的运行),新版本的宏的运行不不是是必须的，没有运行宏会导致自动刷新数据源无法运行（要要刷刷新新数数据据源源时时当当然然要要启启用用宏宏）如果因安安全全性性太太高高没有运行宏，请修改安全性，方法如下（请请仔仔细细看看）:office2003:office2003:菜单:工具(T)宏安全性中 office2007:office2007:(左上角)菜单:(最下方)Excel选项信任中心信任中心设置 选选择择1 1：启用所有宏 (选这个很方

2、便,但如果宏不安全会有问题,当然我们的宏是安全的)选选择择2 2：禁用所有宏，但发出通知 (选这个时Excel会在左上角会有一个提示：安全警告 宏已禁用。请点提示旁边的选项.启用此内容)本本系系统统的的宏宏是是安安全全的的,请请选选择择运运行行宏宏 为为何何新新版版本本增增加加了了可可以以不不运运行行宏宏的的功功能能？因因为为有有些些宏宏病病毒毒会会影影响响ExcelExcel的的一一些些功功能能（比比如如刚刚打打开开表表格格时时的的自自动动刷刷新新数数据据源源会会用用到到ExcelExcel的的Workbook_OpenWorkbook_Open这这个个功功能能，而而宏宏病病通通常常会会破破

3、坏坏Workbook_OpenWorkbook_Open这这个个功功能能）。新新版版本本提提供供了了两两种种操操作作模模式式：(1)(1)运运行行宏宏模模式式：其他功能同旧版本，新版本即便Workbook_Open被破坏的情况下，只要在运行宏的情况下，也可以刷新数据源（方法是：在数据源这个表格中点按钮刷新数据）(旧版本没有运行宏时，数据源这个表无法出现，当然就无法刷新数据源)。(2)(2)不不运运行行宏宏模模式式：由于这里的报表是用公式链接数据源来自动生成的，没有运行宏时公式还是可以运行的，另外，生成WORD附注时用的是Word的域功能，也可以运行，所以只有需要刷新数据源时才需要运行宏。和旧版

4、本不同的时，在没有运行宏时，所有表格都是自动显示的，因而可以完成除刷新数据源之外的功能。新版本对Workbook_Open的功能进行简化，即便Workbook_Open被破坏的情况下,也可以实现想要的功能（只是少了一个自动刷新数据源的功能，您可以点数据源表格上的按钮刷新数据来实现刷新数据。）补补充充资资料料及及参参数数设设置置所属期间：2010/1/12010/12/31所属年度:20102010年12月31日会计师事务所:四川会计师事务所审计机构地址：中国 绵阳市注会1姓名：注会2姓名：审审计计意意见见无保留意见报告编号：XX会审(2010)XX号报告日：二一一年月日被被审审计计单单位位信信

5、息息#被审单位全称：2011医院会计制度被审单位简称(报告中用)公司简称(参数设置中修改)0附附注注表表格格标标题题设设置置#年年末末数数:期末数提示：如果附注表格标题要用年号表示年末数，请修改为2XXX年,比如年表是：2009年，如果附注表格上的标题中的“年末数”要用年号来表示，请将左边单元格中的“年末数”修改为：“2009年”，“年初数”修改为：“2008年”，“本期数”修改为：“2009年”,“上期数”修改为：“2008年”,本期数也可以改为“本期发生额”年年初初数数:期初数本本期期数数：本期发生额上上期期数数：上期发生额0用用年年号号表表示示的的附附注注示示范范(报报表表是是20092

6、009年年)项目20082008年年20092009年年库存现金5,000.006,000.00银行存款120,000.00233,333.00其他货币资金10,000.0012,333.00合计135,000.00251,666.00用用文文字字表表示示期期间间的的附附注注示示范范项目期期初初数数期期末末数数库存现金5,000.006,000.00银行存款120,000.00233,333.00其他货币资金10,000.0012,333.00合计135,000.00251,666.00税款所属期间：2010年1月1日至2010年12月31日2010年12月31日无保留意见保留意见否定意见无法

7、表示意见税款所属期间：2010年1月1日至2010年12月31日数数据据源源提提示示：以以下下数数据据是是通通过过同同审审计计项项目目中中的的数数据据链链接接产产生生的的，点点 刷刷新新数数据据 按按钮钮可可以以刷刷新新数数据据(数数据据包包括括报报表表及及附附注注)，点点 链链接接数数据据 可可以以链链审审计计大大师师产产生生的的报报告告及及附附注注相相关关数数据据文文件件,你你可可以以根根据据需需要要将将数数据据用用公公式式连连接接到到审审计计报报告告、报报表表及及附附注注中中或或其其他他地地方方。从从8 8行行开开始始单单元元格格数数据据是是链链接接过过来来的的数数据据，不不能能有有合合

8、并并单单元元格格，否否则则有有可可能能数数据据不不正正确确.审计数据文件名：链接数据方法请见：倒数第二个表：使用说明中的数据源说明（黄单元格）1被审单位名称:2011医院会计制度审计机构:报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)资产负债表-资产1001流动资产：00资产负债表-资产1002 货币资金121资产负债表-资产1003 短期投资222资产负债表-资产1004 财政应返还额度323资产负债表-资产1005 应收在院病人医疗款424资产负债表-资产1006 应收医疗款525资产负债表-资产1007 其他应收款626资产负债表-资产1008 减：坏账准备727资产负债表-资产1009 预付

9、账款828资产负债表-资产1010 存货929资产负债表-资产1011 待摊费用1030资产负债表-资产1012 一年内到期长期债权投资1131资产负债表-资产1013 流动资产合计52232资产负债表-资产1014非流动资产：00资产负债表-资产1015 长期投资3255资产负债表-资产1016 固定资产1233资产负债表-资产1017 固定资产原价3366资产负债表-资产1018 减：累计折旧2133资产负债表-资产1019 在建工程766资产负债表-资产1020 固定资产清理544资产负债表-资产1021 无形资产400600资产负债表-资产1022 无形资产原价600900资产负债表-

10、资产1023 减：累计摊销200300资产负债表-资产1024 长期待摊费用500700资产负债表-资产1025 待处理财产损益3322资产负债表-资产1026 非流动资产合计9891520资产负债表-资产102700资产负债表-资产102800资产负债表-资产1029 资产总计10411752刷刷新新数数据据报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)资产负债表-权益2001流动负债：00资产负债表-权益2002 短期借款555666资产负债表-权益2003 应缴款项111222资产负债表-权益2004 应付票据222555资产负债表-权益2005 应付账款 99199资产负债表-权益2006

11、预收医疗款33333资产负债表-权益2007 应付职工薪酬44454资产负债表-权益2008 应付福利费444777资产负债表-权益2009 应付社会保障费322资产负债表-权益2010 应交税费665555资产负债表-权益2011 其他应付款39239资产负债表-权益2012 预提费用3344资产负债表-权益2013 一年内到期的长期负债00资产负债表-权益2014 流动负债合计16499066资产负债表-权益2015非流动负债：00资产负债表-权益2016 长期借款99999资产负债表-权益2017 长期应付款44444资产负债表-权益2018 非流动负债合计1443143资产负债表-权益

12、2019 负债合计30929209资产负债表-权益2020净资产：00资产负债表-权益2021 事业基金445555资产负债表-权益2022 专用基金55344资产负债表-权益2023 待冲基金4534资产负债表-权益2024 财政补助结转（余）5344资产负债表-权益2025 科教项目结转（余）455434资产负债表-权益2026 本期结余2233资产负债表-权益2027 未弥补亏损44333资产负债表-权益2028 净资产合计6707077资产负债表-权益2029 负债及股东权益总计376216286报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)利润表3001一、医疗收入00利润表3002 加：

13、财政基本补助收入00利润表3003 减：医疗业务成本00利润表3004 管理费用00利润表3005二、医疗结余00利润表3006 加：其他收入00利润表3007 减：其他支出00利润表3008三、本期结余00利润表3009 减：财政基本补助结转00利润表3010四、结转入结余分配00利润表3011 加：年初未弥补亏损00利润表3012 加：事业基金弥补亏损00利润表3013 减：提取职工福利基金00利润表3014 转入事业基金00利润表3015 年末未弥补亏损00利润表3016 五、本期财政项目补助结转（余）00利润表3017 财政项目补助收入00利润表3018 减：财政项目补助支出00利润表

14、3019 六、本期科教项目结转（余）00利润表3020 科教项目收入00利润表3021 减：科教项目支出00报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)现金流量表4001一一、业业务务活活动动产产生生的的现现金金流流量量现金流量表4002 开展医疗服务活动收到的现金340现金流量表4003 财政基本支出补助收到的现金110现金流量表4004 财政非资本性项目补助收到的现金555现金流量表4005 从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金123现金流量表4006 收到的其他与业务活动有关的现金-5816.2现金流量表4007 现金流入小计-4688.2现金流量表4008 发生人员经费支付的现金-3

15、23现金流量表4009 购买药品支付的现金0现金流量表4010 购买卫生材料支付的现金0现金流量表4011 使用财政非资金性项目补助支付的现金55现金流量表4012 使使用用科科教教项项目目收收入入支支付付的的现现金金444现金流量表4013 支付的其他与业务活动有关的现金-6057.2现金流量表4014 现金流出小计-5881.2现金流量表4015 业务活动产生的现金流量净额1193现金流量表4016二、投资活动产生的现金流量：现金流量表4017 收回投资收到的现金43现金流量表4018 取得投资收益收到的现金0现金流量表4019 处置固定资产、无形资产收回的现金净额0现金流量表4020 收

16、到其他与投资活动有关的现金 00现金流量表4021 现金流入小计043现金流量表4022 购建固定资产、无形资产支付的现金 试用版不显现金流量表4023 对对外外投投资资支支付付的的现现金金86现金流量表4024 上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金00现金流量表4025 支付的其他与投资活动有关的现金 00现金流量表4026 现金流出小计478现金流量表4027 投资活动产生的现金流量净额0-435现金流量表4028三、筹资活动产生的现金流量：现金流量表4029 取得财政资本性项目补助收到的现金0现金流量表4030 借款收到的现金0-789现金流量表4031 收到其他与筹资活动有

17、关的现金0现金流量表4032 现金流入小计0-789现金流量表4033 偿还借款支付的现金0现金流量表4034 偿偿付付利利息息支支付付的的现现金金0-39现金流量表4035 支支付付其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金 00现金流量表4036 现金流出小计-39现金流量表4037 筹资活动产生的现金流量净额-750现金流量表4038四、汇率变动对现金的影响额12现金流量表4039五、现金净增加额20附注以下是附注货币资金1货币资金货币资金3项目期初余额期末余额货币资金4现金22,107.006,934.00货币资金5其中：人民币22,107.006,934.00货币资金6 美元-

18、货币资金7-货币资金8银行存款73,811.0026,989.00货币资金9其中：人民币73,811.0026,989.00货币资金10 美元-货币资金11-货币资金12零余额账户用款额度1,011.00345.00货币资金13其他货币资金1,548.0035,628.00货币资金14合 计96,929.0034,268.00货币资金15货币资金16货币资金17货币资金18货币资金19货币资金20货币资金21货币资金22货币资金23货币资金24货币资金25货币资金26货币资金27货币资金28货币资金29货币资金30短期投资1短期投资短期投资3项 目年初数年末数短期投资4丁5,212.00634

19、.00短期投资5戊645.00657.00短期投资6aa4,902.00680.00短期投资7庚4,747.00703.00短期投资8辛1,234.00726.00短期投资9壬4,437.00749.00短期投资10-短期投资11合 计14,551.002,063.00短期投资12短期投资13短期投资14短期投资15短期投资16短期投资17短期投资18短期投资19短期投资20短期投资21短期投资22短期投资23短期投资24短期投资25短期投资26短期投资27短期投资28短期投资29短期投资30财政应返还额度1财政应返还额度财政应返还额度3项目年初余额年末余额财政应返还额度4AA34,545.0

20、035,322.00财政应返还额度5DD5.0050.00财政应返还额度6SS45.0078,876.00财政应返还额度7壬4,437.00-财政应返还额度8合计39,032.00114,248.00财政应返还额度9财政应返还额度10财政应返还额度11财政应返还额度12财政应返还额度13财政应返还额度14财政应返还额度15财政应返还额度16财政应返还额度17财政应返还额度18财政应返还额度19财政应返还额度20财政应返还额度21财政应返还额度22财政应返还额度23财政应返还额度24财政应返还额度25财政应返还额度26财政应返还额度27财政应返还额度28财政应返还额度29财政应返还额度30应收在

21、院病人医疗款1应收在院病人医疗款应收在院病人医疗款3项目期初余额期末余额应收在院病人医疗款4戊645.00-应收在院病人医疗款5aa4,902.00-应收在院病人医疗款6庚4,747.00-应收在院病人医疗款7辛1,234.00-应收在院病人医疗款8壬4,437.00-应收在院病人医疗款9其他-15,965.00-应收在院病人医疗款10合计-应收在院病人医疗款11应收在院病人医疗款12应收在院病人医疗款13应收在院病人医疗款14应收在院病人医疗款15应收在院病人医疗款16应收在院病人医疗款17应收在院病人医疗款18应收在院病人医疗款19应收在院病人医疗款20应收在院病人医疗款21应收在院病人医

22、疗款22应收在院病人医疗款23应收在院病人医疗款24应收在院病人医疗款25应收在院病人医疗款26应收在院病人医疗款27应收在院病人医疗款28应收在院病人医疗款29应收在院病人医疗款30应收医疗款1应收医疗款应收医疗款3账龄期初余额期末余额应收医疗款4金额比例金额比例应收医疗款51年以内566.0038.50%281.000.61%应收医疗款61-2年345.0023.47%34,832.0075.01%应收医疗款72-3年4.000.27%5,656.0012.18%应收医疗款83年以上555.0037.76%5,666.0012.20%应收医疗款9合计1,470.00100.00%46,43

23、5.00100.00%应收医疗款10前5名（这里获取主要数据，其他及格式在报表及附注系统中处理）应收医疗款11单位名称金 额 账龄应收医疗款12BB45,707.001-2年应收医疗款13ff396.001年以内应收医疗款14ert113.003-4年应收医疗款15gfg112.001年以内应收医疗款16fg107.001年以内应收医疗款17应收医疗款18应收医疗款19应收医疗款20应收医疗款21应收医疗款22应收医疗款23应收医疗款24应收医疗款25应收医疗款26应收医疗款27应收医疗款28应收医疗款29应收医疗款30其他应收款1其他应收款其他应收款3账龄期初余额期末余额其他应收款4金额比例

24、金额比例其他应收款51年以内675.0078.13%11,997.000.6151其他应收款61-2年56.006.48%6,154.000.3155其他应收款72-3年56.006.48%565.000.029其他应收款83年以上77.008.91%789.000.0405其他应收款9合计864.00100.00%19,505.001其他应收款10前5名（这里获取主要数据，其他及格式在报表及附注系统中处理）其他应收款11单位名称金额 账龄其他应收款12vb11,312.001-2年其他应收款13fg5,100.001年以内其他应收款14ert1,332.003-4年其他应收款15gfhh1,

25、029.001年以内其他应收款16dfd732.001年以内其他应收款17其他应收款18其他应收款19其他应收款20其他应收款21其他应收款22其他应收款23其他应收款24其他应收款25其他应收款26其他应收款27其他应收款28其他应收款29其他应收款30坏账准备1坏账准备坏账准备3项目期初余额期末余额坏账准备4AA345.00345.00坏账准备5VV1,926.001,321.00坏账准备6A2,136.001,519.00坏账准备7B444.00238.00坏账准备8合计4,851.003,423.00坏账准备9坏账准备10坏账准备11坏账准备12坏账准备13坏账准备14坏账准备15坏账

26、准备16坏账准备17坏账准备18坏账准备19坏账准备20坏账准备21坏账准备22坏账准备23坏账准备24坏账准备25坏账准备26坏账准备27坏账准备28坏账准备29坏账准备30预付账款1预付账款预付账款3账龄期初余额期初余额期末余额期末余额预付账款4账龄金额占总额比例()金额占总额比例()预付账款51年以内645.0080.52%336.009.23%预付账款61-2年66.008.24%-2,796.00-76.81%预付账款72-3年45.005.62%5,656.00155.38%预付账款83年以上45.005.62%444.0012.20%预付账款9合计801.00100.00%3,6

27、40.00100.00%预付账款10前五名(这里只获取基本数据，格式等在报告系统中处理)预付账款11单位名称金额账龄预付账款12dfdf1,321.001-2年预付账款13GG1,123.001年以内预付账款14AAAA1,016.003-4年预付账款15VV727.001年以内预付账款161年以内预付账款17预付账款18预付账款19预付账款20预付账款21预付账款22预付账款23预付账款24预付账款25预付账款26预付账款27预付账款28预付账款29预付账款30待摊费用1待摊费用待摊费用3项目期初余额期末余额待摊费用4CC345.00734.00待摊费用5FFF45.0046.00待摊费用6

28、壬4,437.00-待摊费用7BB4,282.00-待摊费用8A5,656.00-待摊费用9B777.00-待摊费用10-待摊费用11合计15,542.00780.00待摊费用12待摊费用13待摊费用14待摊费用15待摊费用16待摊费用17待摊费用18待摊费用19待摊费用20待摊费用21待摊费用22待摊费用23待摊费用24待摊费用25待摊费用26待摊费用27待摊费用28待摊费用29待摊费用30存货1存货存货3项 目年初数年末数存货4余额余额存货5库存物资4,545.005,134.00存货6在加工物资4,545.004,534.00存货7-存货8-存货9合 计9,090.009,668.00存

29、货10存货11存货12存货13存货14存货15存货16存货17存货18存货19存货20存货21存货22存货23存货24存货25存货26存货27存货28存货29存货30长期投资_长期投资1长期投资_长期投资长期投资_长期投资3项目期初余额本期增加本期减少期末余额长期投资_长期投资4G220.00178.00398.00长期投资_长期投资5H231.00-1,399.00-1,168.00长期投资_长期投资6VDCD242.00-1,176.00-934.00长期投资_长期投资7J253.00-5,765.00-5,512.00长期投资_长期投资8R264.00-730.00-466.00长期投资

30、_长期投资9-长期投资_长期投资10合计473.00-5,587.00-5,114.00长期投资_长期投资11长期投资_长期投资12长期投资_长期投资13长期投资_长期投资14长期投资_长期投资15长期投资_长期投资16长期投资_长期投资17长期投资_长期投资18长期投资_长期投资19长期投资_长期投资20长期投资_长期投资21长期投资_长期投资22长期投资_长期投资23长期投资_长期投资24长期投资_长期投资25长期投资_长期投资26长期投资_长期投资27长期投资_长期投资28长期投资_长期投资29长期投资_长期投资30固定资产_固定资产1固定资产_固定资产固定资产_固定资产3项目期初余额本

31、期增加本期减少期末余额固定资产_固定资产4房屋及建筑物455.0056.0075.00436.00固定资产_固定资产5机器设备565.0056.0065.00556.00固定资产_固定资产6电子设备77.0056.0066.0067.00固定资产_固定资产7运输设备88.0056.0056.0088.00固定资产_固定资产8其他设备67.0067.00固定资产_固定资产9-固定资产_固定资产10合计1,252.00224.00262.001,214.00固定资产_固定资产11固定资产_固定资产12固定资产_固定资产13固定资产_固定资产14固定资产_固定资产15固定资产_固定资产16固定资产_

32、固定资产17固定资产_固定资产18固定资产_固定资产19固定资产_固定资产20固定资产_固定资产21固定资产_固定资产22固定资产_固定资产23固定资产_固定资产24固定资产_固定资产25固定资产_固定资产26固定资产_固定资产27固定资产_固定资产28固定资产_固定资产29固定资产_固定资产30固定资产_累计折旧1固定资产_累计折旧固定资产_累计折旧3项目期初余额本期增加本期减少期末余额固定资产_累计折旧4aa900.003,994.004,894.00固定资产_累计折旧5DF2,732.00413.003,145.00固定资产_累计折旧6DG2,577.004,392.006,969.00

33、固定资产_累计折旧7DF333.004,591.004,924.00固定资产_累计折旧8-固定资产_累计折旧9-固定资产_累计折旧10合计6,542.0013,390.00-19,932.00固定资产_累计折旧11固定资产_累计折旧12固定资产_累计折旧13固定资产_累计折旧14固定资产_累计折旧15固定资产_累计折旧16固定资产_累计折旧17固定资产_累计折旧18固定资产_累计折旧19固定资产_累计折旧20固定资产_累计折旧21固定资产_累计折旧22固定资产_累计折旧23固定资产_累计折旧24固定资产_累计折旧25固定资产_累计折旧26固定资产_累计折旧27固定资产_累计折旧28固定资产_累

34、计折旧29固定资产_累计折旧30在建工程1在建工程在建工程3工程名称预算数工程投入占预算比例 年初数在建工程4余额其中：利息资本化金额在建工程5合计-在建工程6-在建工程7-在建工程8-在建工程9-在建工程10-在建工程11-在建工程12在建工程13在建工程14在建工程15在建工程16工程名称本年减少 年末数 在建工程17本年转入固 定资产额 其他减少额 余额 其中：利息资本化金额在建工程18合计-在建工程19在建工程20在建工程21在建工程22在建工程23在建工程24在建工程25在建工程26在建工程27在建工程28-在建工程29在建工程30无形资产1无形资产无形资产3项 目实际成本年初数本年

35、增加数无形资产4余额减值准备无形资产5合计-无形资产6其中：无形资产7无形资产8无形资产9无形资产10无形资产11无形资产12无形资产13无形资产14无形资产15无形资产16无形资产17无形资产18无形资产19无形资产20无形资产21无形资产22无形资产23无形资产24无形资产25无形资产26无形资产27无形资产28无形资产29无形资产30长期待摊费用1长期待摊费用长期待摊费用3项目期初余额期末余额长期待摊费用4E4,656.002,121.00长期待摊费用5F220.00-304.00长期待摊费用6G231.00-1,882.00长期待摊费用7H242.00-1,660.00长期待摊费用8合

36、计5,349.00-1,725.00长期待摊费用9长期待摊费用10长期待摊费用11长期待摊费用12长期待摊费用13长期待摊费用14长期待摊费用15长期待摊费用16长期待摊费用17长期待摊费用18长期待摊费用19长期待摊费用20长期待摊费用21长期待摊费用22长期待摊费用23长期待摊费用24长期待摊费用25长期待摊费用26长期待摊费用27长期待摊费用28长期待摊费用29长期待摊费用30短期借款1短期借款短期借款3项目期初余额期末余额短期借款4aa345.00833.00短期借款5ff6.0015.00短期借款6EFRE3,453.003,453.00短期借款7ERER4,866.00977.00

37、短期借款8R2,577.006,969.00短期借款9合计11,247.0012,247.00短期借款10短期借款11短期借款12短期借款13短期借款14短期借款15短期借款16短期借款17短期借款18短期借款19短期借款20短期借款21短期借款22短期借款23短期借款24短期借款25短期借款26短期借款27短期借款28短期借款29短期借款30应缴款项1应缴款项应缴款项3项目期初余额期末余额应缴款项4VV345.0057,011.00应缴款项5DF56.00122.00应缴款项6RT45.0052.00应缴款项7HFH666.001,443.00应缴款项8合计1,112.0058,628.00

38、应缴款项9应缴款项10应缴款项11应缴款项12应缴款项13应缴款项14应缴款项15应缴款项16应缴款项17应缴款项18应缴款项19应缴款项20应缴款项21应缴款项22应缴款项23应缴款项24应缴款项25应缴款项26应缴款项27应缴款项28应缴款项29应缴款项30应付票据1应付票据应付票据3项目期初余额期末余额应付票据4 aaa345.00应付票据5 bbb4,545.00应付票据6 ddd4,545.00应付票据7 VDCD242.00应付票据8 合计-9,677.00应付票据9应付票据10应付票据11应付票据12应付票据13应付票据14应付票据15应付票据16应付票据17应付票据18应付票据

39、19应付票据20应付票据21应付票据22应付票据23应付票据24应付票据25应付票据26应付票据27应付票据28应付票据29应付票据30应付账款1应付账款应付账款3 项目期初余额期末余额应付账款4 应付账款20,634.0031,462.00应付账款5 前5名（这里获取主要数，其他及格式在报表及附注系统中处理）应付账款6 单位名称金额账龄应付账款7 ER11,301.001-2年应付账款8 vvv6,164.001年以内应付账款9 GFHWER5,564.003-4年应付账款10 DF2,956.001年以内应付账款11 EER2,155.001年以内应付账款12应付账款13应付账款14应付账

40、款15应付账款16应付账款17应付账款18应付账款19应付账款20应付账款21应付账款22应付账款23应付账款24应付账款25应付账款26应付账款27应付账款28应付账款29应付账款30预收医疗款1预收医疗款预收医疗款3 项目期初余额期末余额预收医疗款4 预收医疗款6,965.0018,792.00预收医疗款5预收医疗款6预收医疗款7预收医疗款8预收医疗款9预收医疗款10预收医疗款11预收医疗款12预收医疗款13预收医疗款14预收医疗款15预收医疗款16预收医疗款17预收医疗款18预收医疗款19预收医疗款20预收医疗款21预收医疗款22预收医疗款23预收医疗款24预收医疗款25预收医疗款26预

41、收医疗款27预收医疗款28预收医疗款29预收医疗款30其他应付款1其他应付款其他应付款3 项目期初余额期末余额其他应付款4 其他应付款9,658.0079,998.00其他应付款5 前5名（这里获取主要数，其他及格式在报表及附注系统中处理）其他应付款6 单位名称金额账龄其他应付款7 yyy65,254.001-2年其他应付款8 t5,368.001年以内其他应付款9 erer4,500.003-4年其他应付款103454,499.001年以内其他应付款11 er377.001年以内其他应付款12其他应付款13其他应付款14其他应付款15其他应付款16其他应付款17其他应付款18其他应付款19其

42、他应付款20其他应付款21其他应付款22其他应付款23其他应付款24其他应付款25其他应付款26其他应付款27其他应付款28其他应付款29其他应付款30应付职工薪酬1应付职工薪酬应付职工薪酬3 项目期初余额期末余额应付职工薪酬4 应付职工薪酬34,545.0089,201.00应付职工薪酬5应付职工薪酬6应付职工薪酬7应付职工薪酬8应付职工薪酬9应付职工薪酬10应付职工薪酬11应付职工薪酬12应付职工薪酬13应付职工薪酬14应付职工薪酬15应付职工薪酬16应付职工薪酬17应付职工薪酬18应付职工薪酬19应付职工薪酬20应付职工薪酬21应付职工薪酬22应付职工薪酬23应付职工薪酬24应付职工薪酬

43、25应付职工薪酬26应付职工薪酬27应付职工薪酬28应付职工薪酬29应付职工薪酬30应付福利费1应付福利费应付福利费3 项目期初余额期末余额应付福利费4 应付福利费10,891.0022,304.00应付福利费5应付福利费6应付福利费7应付福利费8应付福利费9应付福利费10应付福利费11应付福利费12应付福利费13应付福利费14应付福利费15应付福利费16应付福利费17应付福利费18应付福利费19应付福利费20应付福利费21应付福利费22应付福利费23应付福利费24应付福利费25应付福利费26应付福利费27应付福利费28应付福利费29应付福利费30应交税费1应交税费应交税费3 税种适用税率期初

44、余额期末余额应交税费4 VV50.00%345.00690.00应交税费5 sdf30.00%56.00112.00应交税费6 dfdf20.00%67.005,723.00应交税费7 VDCD90000.00%4,236.004,478.00应交税费8 J273200.00%666.00919.00应交税费9 R257700.00%4,656.004,920.00应交税费10-应交税费11-应交税费12 合计0.00%10,026.0016,842.00应交税费13应交税费14应交税费15应交税费16应交税费17应交税费18应交税费19应交税费20应交税费21应交税费22应交税费23应交税费

45、24应交税费25应交税费26应交税费27应交税费28应交税费29应交税费30预提费用1预提费用预提费用3 费用类别年初余额年末余额计提依据预提费用4 AAA54,656.0054,677.00预提费用5 CCC454.001,043.00预提费用6 gggg455.00445.00预提费用7 FFF187.003,649.00预提费用8 E344.00820.00预提费用9-预提费用10-预提费用11 合计56,096.0060,634.00预提费用12预提费用13预提费用14预提费用15预提费用16预提费用17预提费用18预提费用19预提费用20预提费用21预提费用22预提费用23预提费用2

46、4预提费用25预提费用26预提费用27预提费用28预提费用29预提费用30长期借款1长期借款长期借款3 借款类别年初余额年末余额长期借款4 bbbb5,656.0011,757.00长期借款5 C3,817.005,984.00长期借款6 FFF3,662.006,661.00长期借款7 E3,507.003,208.00长期借款8 F566.003,963.00长期借款9 合计17,208.0031,573.00长期借款10长期借款11长期借款12长期借款13长期借款14长期借款15长期借款16长期借款17长期借款18长期借款19长期借款20长期借款21长期借款22长期借款23长期借款24长

47、期借款25长期借款26长期借款27长期借款28长期借款29长期借款30长期应付款1长期应付款长期应付款3 项 目期 限初始金额应计利息年末余额长期应付款4 合计0长期应付款5 其中：长期应付款6长期应付款7长期应付款80长期应付款90长期应付款10长期应付款11长期应付款12长期应付款13长期应付款14长期应付款15长期应付款16长期应付款17长期应付款18长期应付款19长期应付款20长期应付款21长期应付款22长期应付款23长期应付款24长期应付款25长期应付款26长期应付款27长期应付款28长期应付款29长期应付款30事业基金1事业基金事业基金3 投资者名称年初余额本年增加本年减少事业基金

48、4投资金额所占比例(%)事业基金5 DDD456,656.0097.37%32.00事业基金6 aggag5,646.001.20%557.00事业基金7 H3,042.000.65%3,795.00事业基金8 VDCD900.000.19%3,994.00事业基金9 J2,732.000.58%413.00事业基金100.00%-事业基金110.00%-事业基金120.00%-事业基金13 其他-0.00%991.00991.00事业基金14 合计468,976.00100.00%9,782.00991.00事业基金15事业基金16事业基金17事业基金18事业基金19事业基金20事业基金21

49、事业基金22事业基金23事业基金24事业基金25事业基金26事业基金27事业基金28事业基金29事业基金30专用基金1专用基金专用基金3 项 目年初余额本年增加本年减少年末余额专用基金4 CCC3,456.00565.004,021.00专用基金5 sdfdf5,656.0056.005,712.00专用基金6 F566.003,397.003,963.00专用基金7 G3,197.00-175.003,022.00专用基金8 H3,042.003,795.006,837.00专用基金9 VDCD900.003,994.004,894.00专用基金10 J2,732.00413.003,145

50、.00专用基金11 合计19,549.0012,045.00-31,594.00专用基金12专用基金13专用基金14专用基金15专用基金16专用基金17专用基金18专用基金19专用基金20专用基金21专用基金22专用基金23专用基金24专用基金25专用基金26专用基金27专用基金28专用基金29专用基金30待冲基金1待冲基金待冲基金3 项 目年初余额本年增加本年减少年末余额待冲基金4 VVV43,545.0045.0043,590.00待冲基金5 sdfd56.0056.00112.00待冲基金6 dfsdf45.004,555.004,600.00待冲基金7 R2,577.004,392.0