出纳一览表.xls

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1、出出纳纳一一览览表表0909年年 1 1 月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0本本月月现现金金余余额额0 0 银银行行余余额额0 0 本本月月总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：-经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年2 2月月份份上上月月余余额

2、额本本月月存存入入0 0本本月月现现金金余余额额0 0 银银行行余余额额0 0 本本月月总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：-经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产0606经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年3 3月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0本本月月现现金金余余额额0 0

3、银银行行余余额额0 0 本本月月总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：-经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年4 4月月份份上上月月总总余余额额0 0本本月月存存入入0 0本本月月现现金金余余额额0 0银银行行余余额额0 0本本月月总总余余额额0 0日日期期

4、凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00支出合计：-本本月月经经费费总总额额0 0本本月月已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年5 5月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0现现金金余余额额0 0 银银行行余余额额总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税

5、款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：0.00经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年6 6月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0现现金金余余额额0 0 银银行行余余额额总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：0.00经经费费总总额额0 0

6、已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年7 7月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0现现金金余余额额0 0 银银行行余余额额总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：0.00经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延

7、资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年8 8月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0现现金金余余额额0 0 银银行行余余额额总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：-经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.00

8、0.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年9 9月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0现现金金余余额额0 0 银银行行余余额额总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：-经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年1010

9、月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0现现金金余余额额0 0 银银行行余余额额总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：0.00经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年1111月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0现现金金余余额额0 0 银银行行余

10、余额额总总余余额额日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：0.00经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出纳纳一一览览表表0909年年1212月月份份上上月月余余额额本本月月存存入入0 0现现金金余余额额0 0 银银行行余余额额总总余余额额0 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要支支付付人人经经费费存存入入工工资

11、资福福利利税税款款月月日日各项小计：0.000.000.00合计：0.00经经费费总总额额0 0已已用用额额0 0物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品出出纳纳一一览览表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00管管理理费费用用全全年年合合计计总总览览表表20092009年年月月份份经经费费存存入入工工资资福福利利税税款款物物业业费费用用业业务务销销售售费费用用办办公公费费用用1月0.000.000.000.000.000.002月0.000.000.000.000.000.003月0.000

12、.000.000.000.000.004月0.000.000.000.000.000.005月0.000.000.000.000.000.006月0.000.000.000.000.000.007月0.000.000.000.000.000.008月0.000.000.000.000.000.009月0.000.000.000.000.000.0010月0.000.000.000.000.000.0011月0.000.000.000.000.000.0012月0.000.000.000.000.000.00各项小计：-收入合计：-支出合计：-收支合计：0.00递递延延资资产产经经营营费费用用低低值值易易耗耗品品公公司司借借款款合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-管管理理费费用用全全年年合合计计总总览览表表-