金融企业会计制度_数据及报表.xls

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1、审审计计大大师师报报告告及及附附注注系系统统提提示示:(请请仔仔细细看看，新版本有有修修改改)如果你的Excel的安全性设置太高,阻止了宏的运行(或者你选择了禁止宏的运行),新版本的宏的运行不不是是必须的，没有运行宏会导致自动刷新数据源无法运行（要要刷刷新新数数据据源源时时当当然然要要启启用用宏宏）如果因安安全全性性太太高高没有运行宏，请修改安全性，方法如下（请请仔仔细细看看）:office2003:office2003:菜单:工具(T)宏安全性中 office2007:office2007:(左上角)菜单:(最下方)Excel选项信任中心信任中心设置 选选择择1 1：启用所有宏 (选这个很方

2、便,但如果宏不安全会有问题,当然我们的宏是安全的)选选择择2 2：禁用所有宏，但发出通知 (选这个时Excel会在左上角会有一个提示：安全警告 宏已禁用。请点提示旁边的选项.启用此内容)本本系系统统的的宏宏是是安安全全的的,请请选选择择运运行行宏宏 为为何何新新版版本本增增加加了了可可以以不不运运行行宏宏的的功功能能？因因为为有有些些宏宏病病毒毒会会影影响响ExcelExcel的的一一些些功功能能（比比如如刚刚打打开开表表格格时时的的自自动动刷刷新新数数据据源源会会用用到到ExcelExcel的的Workbook_OpenWorkbook_Open这这个个功功能能，而而宏宏病病通通常常会会破破

3、坏坏Workbook_OpenWorkbook_Open这这个个功功能能）。新新版版本本提提供供了了两两种种操操作作模模式式：(1)(1)运运行行宏宏模模式式：其他功能同旧版本，新版本即便Workbook_Open被破坏的情况下，只要在运行宏的情况下，也可以刷新数据源（方法是：在数据源这个表格中点按钮刷新数据）(旧版本没有运行宏时，数据源这个表无法出现，当然就无法刷新数据源)。(2)(2)不不运运行行宏宏模模式式：由于这里的报表是用公式链接数据源来自动生成的，没有运行宏时公式还是可以运行的，另外，生成WORD附注时用的是Word的域功能，也可以运行，所以只有需要刷新数据源时才需要运行宏。和旧版

4、本不同的时，在没有运行宏时，所有表格都是自动显示的，因而可以完成除刷新数据源之外的功能。新版本对Workbook_Open的功能进行简化，即便Workbook_Open被破坏的情况下,也可以实现想要的功能（只是少了一个自动刷新数据源的功能，您可以点数据源表格上的按钮刷新数据来实现刷新数据。）补补充充资资料料及及参参数数设设置置所属期间：2011/1/12011/9/30所属年度:20112011年9月30日会计师事务所:XXXX会计师事务所审计机构地址：中国 绵阳市注会1姓名：注会2姓名：审审计计意意见见无保留意见报告编号：XX会审(2010)XX号报告日：二一一年月日被被审审计计单单位位信信

5、息息#被审单位全称：测试金融会计制度被审单位简称(报告中用)公司简称(参数设置中修改)0附附注注表表格格标标题题设设置置#年年末末数数:期末数提示：如果附注表格标题要用年号表示年末数，请修改为2XXX年,比如年表是：2009年，如果附注表格上的标题中的“年末数”要用年号来表示，请将左边单元格中的“年末数”修改为：“2009年”，“年初数”修改为：“2008年”，“本期数”修改为：“2009年”,“上期数”修改为：“2008年”,本期数也可以改为“本期发生额”年年初初数数:期初数本本期期数数：本期发生额上上期期数数：上期发生额0用用年年号号表表示示的的附附注注示示范范(报报表表是是2009200

6、9年年)项目20082008年年20092009年年库存现金5,000.006,000.00银行存款120,000.00233,333.00其他货币资金10,000.0012,333.00合计135,000.00251,666.00用用文文字字表表示示期期间间的的附附注注示示范范项目期期初初数数期期末末数数库存现金5,000.006,000.00银行存款120,000.00233,333.00其他货币资金10,000.0012,333.00合计135,000.00251,666.00税款所属期间：2011年1月1日至2011年9月30日2011年9月30日无保留意见保留意见否定意见无法表示意见

7、税款所属期间：2011年1月1日至2011年9月30日数数据据源源提提示示：以以下下数数据据是是通通过过同同审审计计项项目目中中的的数数据据链链接接产产生生的的，点点 刷刷新新数数据据 按按钮钮可可以以刷刷新新数数据据(数数据据包包括括报报表表及及附附注注)，点点 链链接接数数据据 可可以以链链审审计计大大师师产产生生的的报报告告及及附附注注相相关关数数据据文文件件,你你可可以以根根据据需需要要将将数数据据用用公公式式连连接接到到审审计计报报告告、报报表表及及附附注注中中或或其其他他地地方方。从从8 8行行开开始始单单元元格格数数据据是是链链接接过过来来的的数数据据，不不能能有有合合并并单单元

8、元格格，否否则则有有可可能能数数据据不不正正确确.审计数据文件名：链接数据方法请见：倒数第二个表：使用说明中的数据源说明（黄单元格）1被审单位名称:测试金融会计制度报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)资产负债表-资产1001 现金及存放中央银行款项-资产负债表-资产1002 存放同业款项-资产负债表-资产1003 贵金属-资产负债表-资产1004 拆出资金-资产负债表-资产1005 交易性金融资产-资产负债表-资产1006 衍生金融资产-资产负债表-资产1007 买入返售金融资产-资产负债表-资产1008 应收账款-资产负债表-资产1009 应收利息-资产负债表-资产1010 待摊利息-资

9、产负债表-资产1011 发放贷款和垫款-资产负债表-资产1012 应收股利-资产负债表-资产1013 可供出售金融资产-资产负债表-资产1014 持有至到期投资-资产负债表-资产1015 长期应收款-资产负债表-资产1016 长期股权投资-资产负债表-资产1017 投资性房地产-资产负债表-资产1018 固定资产-资产负债表-资产1019 在建工程-资产负债表-资产1020 固定资产清理-资产负债表-资产1021 无形资产-资产负债表-资产1022 商誉-资产负债表-资产1023 长期待摊费用-资产负债表-资产1024 递延所得税资产-资产负债表-资产1025 其他资产-资产负债表-资产102

10、6-资产负债表-资产1027-资产负债表-资产1028-资产负债表-资产1029资产总计-刷刷新新数数据据报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)资产负债表-权益2001 向中央银行借款-资产负债表-权益2002 同业及其他金融机构存放款-资产负债表-权益2003 拆入资金-资产负债表-权益2004 交易性金融负债-资产负债表-权益2005 衍生金融负债-资产负债表-权益2006 卖出回购金融资产款-资产负债表-权益2007 吸收存款-资产负债表-权益2008 汇出汇款-资产负债表-权益2009 应付账款 -资产负债表-权益2010 应付职工薪酬-资产负债表-权益2011 应交税费-资产负债表

11、-权益2012 应付利息-资产负债表-权益2013 预计负债-资产负债表-权益2014 应付股利-资产负债表-权益2015 其他应付款-资产负债表-权益2016 应付债券-资产负债表-权益2017 长期应付款-资产负债表-权益2018 递延所得税负债-资产负债表-权益2019 其他负债-资产负债表-权益2020负债合计-资产负债表-权益2021-资产负债表-权益2022所有者权益（或股东权益）：-资产负债表-权益2023 实收资本（或股本）-资产负债表-权益2024 资本公积-资产负债表-权益2025 盈余公积-资产负债表-权益2026一般风险准备-资产负债表-权益2027 未分配利润-资产负

12、债表-权益2028所有者权益（或股东权益）合计-资产负债表-权益2029负债及所有者权益总计-报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)利润表3001一、营业收入345.0045.00利润表3002 利息净收入575,778.0045.00利润表3003 利息收入-利润表3004 减：利息支出-利润表3005 手续费及佣金净收入-利润表3006 手续费收入-利润表3007 减：手续费及佣金支出-利润表3008 投资收益（损失以-号列示）-利润表3009 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-利润表3010 公允价值变动损益（损失以-号列示）-利润表3011 汇兑损益（损失以-号填列）-利润表30

13、12 其他营业收入-利润表3013二、营业支出-利润表3014 营业税金及附加-利润表3015 业务及管理费-利润表3016 资产减值损失-利润表3017 其他业务成本-利润表3018三、营业利润345.0056.00利润表3019 加：营业外收入-利润表3020 减：营业外支出-利润表3021四、利润总额-利润表3022 减：所得税费用-利润表3023五、净利润56.004,545.00利润表3024六、每股收益：-利润表3025（一）基本每股收益-利润表3026（二）稀释每股收益-利润表3027七、其他综合收益-利润表3028八、综合收益总额-利润表3029 加：年初未分配利润56.003

14、44.00利润表3030 其他转入55.0034.00利润表3031 减：提取法定盈余公积-利润表3032 提取企业储备基金45.00-利润表3033 提取企业发展基金-利润表3034 提取职工奖励及福利基金-34.00利润表3035 利润归还投资45.00-利润表3036 应付优先股股利-利润表3037 提取任意盈余公积-34.00利润表3038 应付普通股股利45.00-利润表3039 转作资本(或股本)的普通股股利-45.00利润表3040 转总部利润-45.00利润表3041 其他45.00-利润表3042未分配利润55.00666.00报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)现金流量

15、表4001一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量现金流量表4002 客户存款和同业存放款项净增加额-现金流量表4003 向其他金融机构拆入资金净增加额-现金流量表4004 收取利息的现金-现金流量表4005 收取手续费及佣金的现金现金流量表4006 收到其他与经营活动有关的现金现金流量表4007 经营活动现金流入小计-现金流量表4008 发放贷款及垫款净增加额-现金流量表4009 存放中央银行和同业款项净增加额现金流量表4010 向其他金融机构拆出资金净增加额现金流量表4011 支付利息的现金现金流量表4012 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金-现金流量

16、表4013 支付手续费及佣金的现金现金流量表4014 支付的各项税费-现金流量表4015 支付其他与经营活动有关的现金-现金流量表4016 经营活动现金流出小计-现金流量表4017 经营活动产生的现金流量净额-现金流量表4018二、投资活动产生的现金流量：-现金流量表4019 收回投资收到的现金-现金流量表4020 取得投资收益收到的现金-现金流量表4021 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-现金流量表4022 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-现金流量表4023 收收到到其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金-现金流量表4024 投资活动现金流入小计-现金流

17、量表4025 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-现金流量表4026 投资支付的现金-现金流量表4027 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-现金流量表4028 支付其他与投资活动有关的现金-现金流量表4029 投资活动现金流出小计-现金流量表4030 投资活动产生的现金流量净额-现金流量表4031三、筹资活动产生的现金流量：-现金流量表4032 吸收投资收到的现金-现金流量表4033 发行债券收到的现金-现金流量表4034 收收到到其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金-现金流量表4035 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计-现金流量表4036 偿还债务支付的

18、现金-现金流量表4037 分配股利、利润或偿付利息支付的现金-现金流量表4038 支付其他与筹资活动有关的现金-现金流量表4039 筹资活动现金流出小计-现金流量表4040 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量表4041四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-现金流量表4042五、现金及现金等价物净增加额-现金流量表4043加：期初现金及现金等价物余额-现金流量表4044六、期末现金及现金等价物余额-附注以下是附注现金及存放中央银行款项 1现金及存放中央银行款项现金及存放中央银行款项 3项目期末余额期初余额现金及存放中央银行款项 4现金1,398.00399.00现金及存放中央银行款项 5存放中

19、央银行款项877.00785,565.00现金及存放中央银行款项 6合计9,998.008,787.00现金及存放中央银行款项 7现金及存放中央银行款项 8现金及存放中央银行款项 9现金及存放中央银行款项10现金及存放中央银行款项11现金及存放中央银行款项12现金及存放中央银行款项13现金及存放中央银行款项14现金及存放中央银行款项15现金及存放中央银行款项16现金及存放中央银行款项17现金及存放中央银行款项18现金及存放中央银行款项19现金及存放中央银行款项20现金及存放中央银行款项21现金及存放中央银行款项22现金及存放中央银行款项23现金及存放中央银行款项24现金及存放中央银行款项25现

20、金及存放中央银行款项26现金及存放中央银行款项27现金及存放中央银行款项28现金及存放中央银行款项29现金及存放中央银行款项30存放同业款项1存放同业款项存放同业款项3项目期末余额期初余额存放同业款项4活期8,978.00777.00存放同业款项5定期5,555.008,787.00存放同业款项6指定生息资产6,767.008,787.00存放同业款项7合计98,977.00878,787.00存放同业款项8存放同业款项9存放同业款项10存放同业款项11存放同业款项12存放同业款项13存放同业款项14存放同业款项15存放同业款项16存放同业款项17存放同业款项18存放同业款项19存放同业款项2

21、0存放同业款项21存放同业款项22存放同业款项23存放同业款项24存放同业款项25存放同业款项26存放同业款项27存放同业款项28存放同业款项29存放同业款项30贵金属1贵金属贵金属3项目期末余额期初余额贵金属4aa3,017.001,256.00贵金属5xx1,950.001,345.00贵金属6ll5,274.003,456.00贵金属7hh2,266.0055.00贵金属8lpp55.0089.00贵金属9uuyuy48.00155.00贵金属10合计10,241.006,057.00贵金属11贵金属12贵金属13贵金属14贵金属15贵金属16贵金属17贵金属18贵金属19贵金属20贵金

22、属21贵金属22贵金属23贵金属24贵金属25贵金属26贵金属27贵金属28贵金属29贵金属30拆出资金1拆出资金拆出资金3项目期末余额期初余额拆出资金4jj832.002,103.00拆出资金5cc233.001,032.00拆出资金6mm2,945.001,785.00拆出资金7火同46.00155.00拆出资金8,j15.00256.00拆出资金9kjl15.0035.00拆出资金10hl55.0045.00拆出资金11ky22.0045.00拆出资金12其他48.0019.00拆出资金13合计4,010.004,920.00拆出资金14拆出资金15拆出资金16拆出资金17拆出资金18拆

23、出资金19拆出资金20拆出资金21拆出资金22拆出资金23拆出资金24拆出资金25拆出资金26拆出资金27拆出资金28拆出资金29拆出资金30交易性金融资产1交易性金融资产交易性金融资产3项目期末余额期初余额交易性金融资产4nn2,984.002,705.00交易性金融资产5oo3,643.004,321.00交易性金融资产6ii2,659.003,256.00交易性金融资产7jk153.0045.00交易性金融资产8gy155.00454.00交易性金融资产9合计9,286.0010,282.00交易性金融资产10交易性金融资产11交易性金融资产12交易性金融资产13交易性金融资产14交易性

24、金融资产15交易性金融资产16交易性金融资产17交易性金融资产18交易性金融资产19交易性金融资产20交易性金融资产21交易性金融资产22交易性金融资产23交易性金融资产24交易性金融资产25交易性金融资产26交易性金融资产27交易性金融资产28交易性金融资产29交易性金融资产30买入返售金融资产1买入返售金融资产买入返售金融资产3项目期末余额期初余额买入返售金融资产4uuyuy68,143.0055,666.00买入返售金融资产5tyy38,342.0011,236.00买入返售金融资产6rtrt57,926.0028,846.00买入返售金融资产7jkk1,556.00233.00买入返售

25、金融资产8uu456.0023.00买入返售金融资产9其他46.0053.00买入返售金融资产10合计164,411.0095,748.00买入返售金融资产11买入返售金融资产12买入返售金融资产13买入返售金融资产14买入返售金融资产15买入返售金融资产16买入返售金融资产17买入返售金融资产18买入返售金融资产19买入返售金融资产20买入返售金融资产21买入返售金融资产22买入返售金融资产23买入返售金融资产24买入返售金融资产25买入返售金融资产26买入返售金融资产27买入返售金融资产28买入返售金融资产29买入返售金融资产30应收账款_账龄分析及百分比1应收账款_账龄分析及百分比应收账

26、款_账龄分析及百分比3账龄期末余额期末余额应收账款_账龄分析及百分比4账龄金额占总额的比例(%)坏账准备应收账款_账龄分析及百分比51年以内41,622.0045.53%67.00应收账款_账龄分析及百分比61-2 年49,804.0054.47%56.00应收账款_账龄分析及百分比72-3 年34,256.0025.00%56.00应收账款_账龄分析及百分比83年以上4,458.0033.00%5.00应收账款_账龄分析及百分比9合计91,426.00100.00%777.00应收账款_账龄分析及百分比10往来前五名(这里只取主要数据，格式等在报告系统中处理)应收账款_账龄分析及百分比11单

27、位名金额账龄应收账款_账龄分析及百分比12mjkkj60,475.001-2年应收账款_账龄分析及百分比13poopp16,422.001年以内应收账款_账龄分析及百分比14bhbb14,529.003-4年应收账款_账龄分析及百分比15jj4,448.001年以内应收账款_账龄分析及百分比16k;d3,354.001年以内应收账款_账龄分析及百分比17应收账款_账龄分析及百分比18应收账款_账龄分析及百分比19应收账款_账龄分析及百分比20应收账款_账龄分析及百分比21应收账款_账龄分析及百分比22应收账款_账龄分析及百分比23应收账款_账龄分析及百分比24应收账款_账龄分析及百分比25应收

28、账款_账龄分析及百分比26应收账款_账龄分析及百分比27应收账款_账龄分析及百分比28应收账款_账龄分析及百分比29应收账款_账龄分析及百分比30应收利息1应收利息应收利息3项目期末余额期初余额应收利息4mknjj54,318.0045,466.00应收利息5bjgguy81,641.0055,698.00应收利息6bbbhh79,229.0054,462.00应收利息7gjg44,556.0015,465.00应收利息8jgj4,446.0044,455.00应收利息9jgr16,664.004,488.00应收利息10jgiri5,644.0064,654.00应收利息11kgpr4,47

29、7.0033,345.00应收利息12其他4,484.002,564.00应收利息13合计215,188.00155,626.00应收利息14应收利息15应收利息16应收利息17应收利息18应收利息19应收利息20应收利息21应收利息22应收利息23应收利息24应收利息25应收利息26应收利息27应收利息28应收利息29应收利息30待摊利息1待摊利息待摊利息3项目期末余额期初余额待摊利息4mnkn72,348.0055,969.00待摊利息5cvctr104,159.0078,862.00待摊利息6kjoh61,210.0045,899.00待摊利息7gr1,516.001,644.00待摊利

30、息8ngri16,667.0011,665.00待摊利息9grp1,997.001,667.00待摊利息10其他1,544.001,234.00待摊利息11合计237,717.00180,730.00待摊利息12待摊利息13待摊利息14待摊利息15待摊利息16待摊利息17待摊利息18待摊利息19待摊利息20待摊利息21待摊利息22待摊利息23待摊利息24待摊利息25待摊利息26待摊利息27待摊利息28待摊利息29待摊利息30应收股利1应收股利应收股利3项目期末余额期初余额应收股利4nnnk48,070.0025,992.00应收股利5 bvfg56,891.0035,568.00应收股利6ut

31、u85,201.0057,889.00应收股利7gor1,554.0016,597.00应收股利8gri1,556.006,544.00应收股利9ru2,567.003,164.00应收股利10groit1,544.0033,546.00应收股利11合计190,162.00119,449.00应收股利12应收股利13应收股利14应收股利15应收股利16应收股利17应收股利18应收股利19应收股利20应收股利21应收股利22应收股利23应收股利24应收股利25应收股利26应收股利27应收股利28应收股利29应收股利30持有至到期投资1持有至到期投资持有至到期投资3项目期末公允价值期末减值准备期初

32、公允价值持有至到期投资4lokl68,821.0059,932.00持有至到期投资5fxf56,010.0035,995.00持有至到期投资6vh47,556.0011,226.00持有至到期投资7ho1,645.0014,845.00持有至到期投资8合计172,387.00-107,153.00持有至到期投资9持有至到期投资10持有至到期投资11持有至到期投资12持有至到期投资13持有至到期投资14持有至到期投资15持有至到期投资16持有至到期投资17持有至到期投资18持有至到期投资19持有至到期投资20持有至到期投资21持有至到期投资22持有至到期投资23持有至到期投资24持有至到期投资2

33、5持有至到期投资26持有至到期投资27持有至到期投资28持有至到期投资29持有至到期投资30可供出售金融资产1可供出售金融资产可供出售金融资产3项目期末公允价值年初公允价值可供出售金融资产4hujk63,273.0045,566.00可供出售金融资产5vbvhv43,362.0022,256.00可供出售金融资产6ooj52,658.0031,556.00可供出售金融资产7idd 15,654.0025,657.00可供出售金融资产8gf48,715.002,687.00可供出售金融资产9合计159,293.0099,378.00可供出售金融资产10可供出售金融资产11可供出售金融资产12可供

34、出售金融资产13可供出售金融资产14可供出售金融资产15可供出售金融资产16可供出售金融资产17可供出售金融资产18可供出售金融资产19可供出售金融资产20可供出售金融资产21可供出售金融资产22可供出售金融资产23可供出售金融资产24可供出售金融资产25可供出售金融资产26可供出售金融资产27可供出售金融资产28可供出售金融资产29可供出售金融资产30长期应收款1长期应收款长期应收款3项目期末余额期初余额长期应收款4nkl43,596.0044,666.00长期应收款5bbh36,405.0033,248.00长期应收款6drr57,642.0064,560.00长期应收款7jg5,412.

35、004,416.00长期应收款8yr1,245.002,254.00长期应收款9合计137,643.00142,474.00长期应收款10长期应收款11长期应收款12长期应收款13长期应收款14长期应收款15长期应收款16长期应收款17长期应收款18长期应收款19长期应收款20长期应收款21长期应收款22长期应收款23长期应收款24长期应收款25长期应收款26长期应收款27长期应收款28长期应收款29长期应收款30长期股权投资_长期股权投资1长期股权投资_长期股权投资长期股权投资_长期股权投资3项目期初余额本期增加本期减少长期股权投资_长期股权投资4kjg53,261.0024,683.001

36、0,023.00长期股权投资_长期股权投资5dfd37,890.0022,560.005,674.00长期股权投资_长期股权投资6ccgv45,613.0023,479.003,245.00长期股权投资_长期股权投资7gjir14,572.0012,488.0011,184.00长期股权投资_长期股权投资8gtr6,455.003,712.0023,456.00长期股权投资_长期股权投资9miio16,652.0012,666.0025,468.00长期股权投资_长期股权投资10合计136,764.0070,722.0018,942.00长期股权投资_长期股权投资11长期股权投资_长期股权投资

37、12长期股权投资_长期股权投资13长期股权投资_长期股权投资14长期股权投资_长期股权投资15长期股权投资_长期股权投资16长期股权投资_长期股权投资17长期股权投资_长期股权投资18长期股权投资_长期股权投资19长期股权投资_长期股权投资20长期股权投资_长期股权投资21长期股权投资_长期股权投资22长期股权投资_长期股权投资23长期股权投资_长期股权投资24长期股权投资_长期股权投资25长期股权投资_长期股权投资26长期股权投资_长期股权投资27长期股权投资_长期股权投资28长期股权投资_长期股权投资29长期股权投资_长期股权投资30投资性房地产1投资性房地产投资性房地产3项目期初余额本期

38、增加本期减少投资性房地产4投资性房地产5投资性房地产6投资性房地产7合计投资性房地产8投资性房地产9投资性房地产10投资性房地产11投资性房地产12投资性房地产13投资性房地产14投资性房地产15投资性房地产16投资性房地产17投资性房地产18投资性房地产19投资性房地产20投资性房地产21投资性房地产22投资性房地产23投资性房地产24投资性房地产25投资性房地产26投资性房地产27投资性房地产28投资性房地产29投资性房地产30固定资产1固定资产固定资产3类 别期初余额本期增加本期减少固定资产4房屋及建筑物65,488.0025,638.0015,312.00固定资产5机器设备48,975

39、.0023,461.009,841.00固定资产6电子设备33,251.0011,254.002,521.00固定资产7运输设备37,892.0020,892.004,561.00固定资产8其他设备22,570.0011,693.003,452.00固定资产9PP1,563.005,996.005,454.00固定资产10小计208,176.0092,938.0035,687.00固定资产11累计折旧：固定资产12房屋及建筑物4,554.001,123.0015,455.00固定资产13机器设备2,546.002,448.001,124.00固定资产14电子设备2,458.001,138.00

40、2,354.00固定资产15运输设备1,254.005,442.002,258.00固定资产16其他设备1,548.002,258.003,215.00固定资产17WI1,899.005,599.004,474.00固定资产18小计123,608.0025,483.0024,787.00固定资产19减值准备固定资产20房屋及建筑物2,145.002,155.002,489.00固定资产21机器设备1,879.002,048.002,247.00固定资产22电子设备1,587.001,087.003,932.00固定资产23运输设备1,559.002,998.002,778.00固定资产24其他

41、设备1,188.002,288.005,720.00固定资产25WE2,579.005,682.003,244.00固定资产26小计15,548.0025,744.0033,887.00固定资产27净额208,176.0092,938.0035,687.00固定资产28固定资产29固定资产30在建工程1在建工程在建工程3重要工程项目名称预算数工程投入占预算比例期初余额在建工程4期初余额在建工程5njkjA5.00%83,245.00在建工程6vvgg6.00%56,321.00在建工程7oooo5.00%44,690.00在建工程8opq 66.00%2,348.00在建工程9wei56.00

42、%2,256.00在建工程10weoop7.00%1,994.00在建工程11oow56.00%2,984.00在建工程12weio6.00%5,598.00在建工程13uwr56.00%2,259.00在建工程14合计-184,256.00在建工程15在建工程16在建工程17在建工程18在建工程19在建工程20在建工程21在建工程22在建工程23在建工程24在建工程25在建工程26在建工程27在建工程28在建工程29在建工程30固定资产清理1固定资产清理固定资产清理3项 目期初余额本期增加数本期减少数固定资产清理4mkk固定资产清理5fvg固定资产清理6bvh固定资产清理7固定资产清理8合计

43、-固定资产清理9固定资产清理10固定资产清理11固定资产清理12固定资产清理13固定资产清理14固定资产清理15固定资产清理16固定资产清理17固定资产清理18固定资产清理19固定资产清理20固定资产清理21固定资产清理22固定资产清理23固定资产清理24固定资产清理25固定资产清理26固定资产清理27固定资产清理28固定资产清理29固定资产清理30无形资产_无形资产1无形资产_无形资产无形资产_无形资产3项目期初余额本期增加本期减少无形资产_无形资产4,kkk63,915.0025,671.0013,812.00无形资产_无形资产5bg43,275.0012,863.0010,345.00无

44、形资产_无形资产6vtfruy45,892.0023,486.005,714.00无形资产_无形资产7eror44,568.0026,633.0033,586.00无形资产_无形资产8合计153,082.0062,020.0029,871.00无形资产_无形资产9无形资产_无形资产10无形资产_无形资产11无形资产_无形资产12无形资产_无形资产13无形资产_无形资产14无形资产_无形资产15无形资产_无形资产16无形资产_无形资产17无形资产_无形资产18无形资产_无形资产19无形资产_无形资产20无形资产_无形资产21无形资产_无形资产22无形资产_无形资产23无形资产_无形资产24无形资

45、产_无形资产25无形资产_无形资产26无形资产_无形资产27无形资产_无形资产28无形资产_无形资产29无形资产_无形资产30无形资产_无形资产减值准备1无形资产_无形资产减值准备无形资产_无形资产减值准备3类 别期初余额本期增加本期转回无形资产_无形资产减值准备4无形资产_无形资产减值准备5无形资产_无形资产减值准备6无形资产_无形资产减值准备7无形资产_无形资产减值准备8合计-无形资产_无形资产减值准备9无形资产_无形资产减值准备10无形资产_无形资产减值准备11无形资产_无形资产减值准备12无形资产_无形资产减值准备13无形资产_无形资产减值准备14无形资产_无形资产减值准备15无形资产

46、_无形资产减值准备16无形资产_无形资产减值准备17无形资产_无形资产减值准备18无形资产_无形资产减值准备19无形资产_无形资产减值准备20无形资产_无形资产减值准备21无形资产_无形资产减值准备22无形资产_无形资产减值准备23无形资产_无形资产减值准备24无形资产_无形资产减值准备25无形资产_无形资产减值准备26无形资产_无形资产减值准备27无形资产_无形资产减值准备28无形资产_无形资产减值准备29无形资产_无形资产减值准备30商誉1商誉商誉3项 目期初余额本期增加本期计提减值准备商誉4jjjk58,922.0022,594.0012,547.00商誉5gvhhg45,321.001

47、8,493.002,564.00商誉6pppp46,957.0013,490.001,478.00商誉7iri15,155.0025,776.0011,894.00商誉8合计151,200.0054,577.0016,589.00商誉9商誉10商誉11商誉12商誉13商誉14商誉15商誉16商誉17商誉18商誉19商誉20商誉21商誉22商誉23商誉24商誉25商誉26商誉27商誉28商誉29商誉30长期待摊费用1长期待摊费用长期待摊费用3种 类原始成本年初余额本年增加长期待摊费用4klk52,632.0025,647.0033,691.00长期待摊费用5jgbv65,231.0024,562

48、.0022,595.00长期待摊费用6tyuu45,681.0058,460.0047,862.00长期待摊费用7长期待摊费用8长期待摊费用9长期待摊费用10合计163,544.00108,669.00104,148.00长期待摊费用11长期待摊费用12长期待摊费用13长期待摊费用14长期待摊费用15长期待摊费用16长期待摊费用17长期待摊费用18长期待摊费用19长期待摊费用20长期待摊费用21长期待摊费用22长期待摊费用23长期待摊费用24长期待摊费用25长期待摊费用26长期待摊费用27长期待摊费用28长期待摊费用29长期待摊费用30递延所得税资产1递延所得税资产递延所得税资产3项目期初余额

49、本期增加本期减少递延所得税资产4njbb48,466.007,957.004,885.00递延所得税资产5cfcff55,681.004,344.001,585.00递延所得税资产6gorpe4,896.005,448.001,588.00递延所得税资产7eiw2,699.005,541.001,189.00递延所得税资产8合计104,147.0012,301.0048,852.00递延所得税资产9递延所得税资产10递延所得税资产11递延所得税资产12递延所得税资产13递延所得税资产14递延所得税资产15递延所得税资产16递延所得税资产17递延所得税资产18递延所得税资产19递延所得税资产20

50、递延所得税资产21递延所得税资产22递延所得税资产23递延所得税资产24递延所得税资产25递延所得税资产26递延所得税资产27递延所得税资产28递延所得税资产29递延所得税资产30资产减值准备1资产减值准备资产减值准备3项目期初余额本期增加本期减少资产减值准备4转回资产减值准备5一、坏账准备资产减值准备6二、存货跌价准备资产减值准备7三、可供出售金融资产减值准备资产减值准备8四、持有至到期投资减值准备资产减值准备9五、长期股权投资减值准备资产减值准备10六、投资性房地产减值准备资产减值准备11七、固定资产减值准备资产减值准备12八、工程物资减值准备资产减值准备13九、在建工程减值准备资产减值准