县城灾后重建项目竣工财务决算审计应提供的资料清单.doc

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1、建设项目竣工财务决算审计应提供的资料清单根据县城灾后重建工作第27次调度会议精神，我们对县城灾后重建 工程项目进行竣工决算审计前的资料进行检查，根据工作的需要，需请贵单位提供以下资料，这些资料是我们需要的一般资料。在工作中，根据具体情况，可能会请贵单位准备更进一步的资料。感谢贵单位的大力支持。（一）工程管理资料1、建设项目立项批复文件（提供复印件）。2、建设项目建议书及批复文件（提供复印件）。3、建设项目可行性研究报告及批复文件（提供复印件）。4、建设项目初步设计概算及调整慨（预）算批复文件（提供复印件）。5、建设项目招标文件，包括项目招标工程量清单和招标控制价资料。7、建设项目投标文件，包括

2、投标承诺书，商务标（投标报价），技术标（施工方案）。8、项目评标资料-主要包括评标报告。9、中标通知书（提供复印件）10、建设项目合同、协议及协议性文件。（1）工程勘察、设计合同；（2）招标代理、材料检测等合同（3）工程施工合同以及相关补充协议（提供复印件）。（4）工程设备、物质采购合同及执行情况。（5）工程监理合同及执行情况。11、建设项目管理制度相关资料：（1）建设项目“五制”除前述的应当提供的建设项目招标制、合同制等资料外还应提供实施“项目法人责任制”和“资本金制”的资料、（2）建设项目工程管理办法、（3）建设项目设备、材料的采购和管理情验收等资料。12、建设项目效益等评价资料-主要是对

3、生产、营运及重大公益性项目的建设后评价10、建设项目规划、土地、环境许可等资料。11、项目建设规划、施工许可证复印件。12、项目竣工验收资料-房屋建筑工程及市政基础设施工程竣工验收报告及其备案表。13、建设项目概况说明。14、收尾工程主要情况说明。15、建设项目管理中存在的问题及需解决方案。（二）工程造价资料除前述（一）工程管理资料中涉及与工程结算（造价）有关的工程招投标、中标及合同协议等资料外还应当提供：1、建设项目设计图纸、图纸会审纪要、工程变更变更签证、及经济技术核定单。2工程竣工图纸。3、施工单位资质等级证书、取费证书和安全文明施工措施评价及费率测定表（提供复印件）。4、施工过程中的相

4、关资料，含隐蔽工程记录、主要材料的合同及清单、重大设计变更资料、施工签证单、监理 资料等地基验槽或抄测记录、隐蔽工程验收记录、砼及砂浆检验报告、结构吊装记录等基础资料。施工及监理日志。5、质量检验评定表、质检部门核发的有关证书及各种调试方案或记录。6、施工期间协调会议记录。7、甲供材料或设备明细表。8、建设施工双方签字认可的材料价格等资料。9、工程相关图片或文字资料。10、施工单位编制的单项工程竣工结算书（业主应在送审结算封面签“同意送审”字样并盖章，同时提供复印件）含工程量计算式等（提供复印件）、工程量计算书、钢筋放样单，监理方工程竣工资料（含工程开竣工报告、质量等级证书）。11、施工期间当

5、地建设局造价站公布的造价信息。12、中介机构已审核的工程竣工结算报告。（三）工程财务及房地产拆迁资料1、建设项目资金、物资等财务管理办法。2、建设单位各年度报表、会计帐簿、会计凭证。3、建设单位施工项目使用的所有银行对账单及建设资金拨款单位实际到位资金对账单4、政府同意减免各种税费文件。5、与建设项目有关的借款合同。6、建设项目竣工财务决算报表-含基本建设项目概况表、交付使用资产表、建设项目竣工财务决算报表编制说明书等。7、建设项目开户银行、帐号、银行对帐单。8、土地使用权属证。（四）其他资料，如承包方用水用电表记数量、代缴费用清单等注：以上资料如有原则上要求原件，如为复印件要求甲方盖公章以示甲方已验过该复印件。4