大型ERP系统PUR需求分析.pdf

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1、本源码下载地址：http:/ PUR 系统需求分析 系统需求分析 说明书说明书20030717受控文档1前言.31.1范围和功能.31.2读者须知.31.3定义、缩微词.61.4参考资料.62系统概述.62.1功能结构.62.2模块流程图.93功能描述.113.1功能描述.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3.1.1基础数据.113.1.2询价处理.153.1.3请购处理.173.1.4供应商选择.193.1.5订单处理.223.1.6合同处理.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3.1.7退货管理.283.1.8采购发票.303.1.9322采购发票管理.333.1.10采购业务查询.34

2、1 前言前言1.1 范围和功能范围和功能 本需求说明书所针对的软件产品：POWERERP 采购管理系统。其主要阐述 POWERERP采购管理系统能为企业提供什么样的解决方案，帮助企业解决什么样的问 题。描述POWERERP采购管理系统的体系框架，以指导系统设计人员进行数据库设计、系统详细设计。系统提供采购合同、采购申请、采购订货、采购退货、业务资料查询业务处理功能，根据企 业业务及职能管理需要不同分别提供业务管理报表及采购订单执行状况分析、供应商供货分 析等分析资料。提供手工录入和选单生成申请单、采购订单、退货单以及相应单据的修改、审核、查询、打印输出等功能。1.2 读者须知读者须知 系统级别

3、划分：系统子系统功能点模块业务处理。系统产品的总称；子系统功能相类似的多功能点的集合；功能点功能属性相类似的多模块的集合；模块实现具体业务的对象。业务处理模块中处理的具体的业务作业。如：系统子系统功能点模块模块 采购询价、销售报价时提供两种报价格式，1、按数量段，2、不按数量段，具体所选格式根 据系统参数确定。文档中涉及到的数量、单价、折扣、金额、未税金额、税额等的计算公式如下：（文中的未 税金额，税额均对应于本位币）一、原方案：表体：明佣：FAmountOrig=Fqty*TTaxPrice*（Fdiscount/100）*（1 Fcommision/100）FAmount=FAmountO

4、rig*Fexchange/(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange FAmountFtotalAmount=Famount+FtaxAmount暗佣：FAmountOrig=Fqty*FTaxprice*（Fdiscount/100）FAmount=FAmountOrig*Fexchange/(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange FamountFtotalAmount=Famount+FtaxAmount表头中折后原币金额=各分录的原币金额之和*（总额折扣率/100）未税本位币金额=各分录的原

5、币金额之和*（总额折扣率/100）税额=各分录的原币金额之和*（总额折扣率/100）二、调整为 表体：明佣：FAmountOrig=Fqty*TTaxPrice*（1 Fdiscount/100）*（1 Fcommision/100）FAmount=FAmountOrig*Fexchange/(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange FAmount库存系统AltimateERP销售系统 盘点 打印盘点卡片 盘点数据录入FtotalAmount=Famount+FtaxAmount暗佣：FAmountOrig=Fqty*FTaxprice*（1Fd

6、iscount/100）FAmount=FAmountOrig*Fexchange/(1+Ftax/100)FTaxAmount=FAmountOrig*Fexchange FamountFtotalAmount=Famount+FtaxAmount表头中折后原币金额=各分录的原币金额之和*（1 总额折扣率/100）未税本位币金额=各分录的原币金额之和*（1 总额折扣率/100）税额=各分录的原币金额之和*（1 总额折扣率/100）1、采购系统中除请购单外，其他涉及到物料的单位都有两个，基准单位、采购单位；2、基准单位不能修改，直接引用物料资料的基准单位；3、采购单位在供应商供货信息中定义，同

7、时定义其与基准单位的换算比率；4、询价单中也可以定义某个供应商的采购单位及其换算比率；5、供应商选择、采购合同、采购订单、退购单中，不能修改基准单位、采购单位及换算比 率；6、同一物料，不同的供应商可以采用不同的供应（采购）单位。供应商供货信息、询价单、请购单、供应商选择、采购合同、采购订单、退购单，数据库已 修改，请注意更新。物料请购时用基准单位请购，在供应商选择时应注意单位转换。如请购10支笔，下达给某 供应商时为 1 合。1.3 定义、定义、缩微词缩微词1.4 参考资料参考资料2 系统概述系统概述2.1 功能结构功能结构供销系统 基础数据退/换货 请购处理采购业务查询 其他基础资料 供应

8、商资料维护 常用词汇定义 退换货单录入 请购单录入 请购单维护 请购单合并下达 采购 售后服务 配销计划 销售/分销 订单处理 订单录入 采购业务报表 注：1、信息查询中可以灵活的查询上一 层或下一层的信息 询价单录入 供应商供货资料维护 供应商选择 物料供需平衡表 采购资金试算 订单台帐 合同录入 合同台帐 系统参数维护 退换货单台帐 物料订货点维护 订货点物料需求生成 订单状态查询 生产厂家 询价处理 询价单维护 比较分析 条款模板 采购计划审批供销系统 采购业务查询 采购物品查询 采购 售后服务 配销计划 销售/分销 采购业务报表 注：1、信息查询中可以灵活的查询上一 层或下一层的信息

9、采购单据查询 采购员查询 请购单查询 采购单查询 供应商物品报价查询 供应商考评 供应商供货档案查询 物品请购情况查询 供应商月统计查询 供应商交付情况查询 收货单查询 采购用款查询 收货入库查询 订单拖期查询 物品订购情况查询 物品收货情况查询 物品报价情况查询 物品计划交货查询 物品拒收情况查询 采购员月统计查询 采购员档案查询 物品库存信息查询 供应商 采购综合查询 采购明细查询 采购汇总查询 供应商档案查询 合同查询2.2 模块流程图模块流程图Y MRP 再订货点 手工录入 请购单 供应商选择 N 审批 供应商问题 N 合并下达 采购订单 手工录入 批准 采购合同签 定 采购订单收 货

10、 采购检验 无订单收货 收货库存分配 Y N 采购订单修 改 请购单修改 需要检验 Y N+退/换货通知单 采购退/换货 1、对于供应关系比较稳定的供应商，可以同其签定长期的采购合同；然后定期向其下达 采购计划，供应商按采购计划送货即可。这时采购订单的作用就是采购计划。2、根据请购单合并生成采购订单时，如果该期间存在有效合同，则需累加合同的累计订 单数量。3、设置一参数，控制请购单合并下达时是否合并相同的分录（供应商、物品、单价、折 扣、交货日期、备注相同）4、对于验收合格前的退货，直接由检验单产生补货通知单，对于验收合格以后的退货，需手工下达退货通知，或换货通知，并且在得到对方认同之后，才能

11、退货。5、退货、换货通知单可以不订单、入库单退货。6、仓库根据采购退货通知单出库，根据换货通知单出库入库。如果退换货通知单上有订 单号、分录号，则自动累加该订单分录的累计退货量、累计换货量。手工请购单 N Y 请购单维护 Y N 手工订单或根据合 同生成的订单 Yes 批准 N-3 功能描述功能描述3.1 基础数据基础数据3.1.1 基础代码基础代码 在基础代码模块中定义供应商属性（组别）、交货地点。供应商属性数据要素：内容 备注 代码 名称 交货地点数据要素：内容 备注 代码 名称 地址 地区代码 邮编 联系人 电话 传真E_Mail3.1.2 供应商资料供应商资料 建立及管理供应商档案。数

12、据要素：中文注释 备注 分支机构代码 代码 客户编码 名称 简称 外文名称 角色 供应商/充当客户/由客户充当 标志（锁定/释放）类别 供应商属性 信誉级别 信用额度 国家 使用语言 地区代码 行业代码联系人 法人代表 地址 业务电话 邮政编码 传真Email地址 使用货币 结算方式 付款条款 开户银行 开户帐号 税号 运输方式代码 暂停付款标志 缺省采购方式 低订单比例 超订单比例 最长欠款天数 没用 最长提前天数 没用 最长迟交天数 没用 备注 建立日期 修改日期 会计联系人 财务部地址 财务部邮编 财务部电话 财务部传真 财务部邮件地址 应付票据科目 应收票据科目 应付帐款科目 应收款科

13、目 预付帐款科目 预收款科目 是否内部往来 上级公司编码 权限类别 供应商充当客户时，要求输入客户编码，同时将供应商编码写到客户资料的供应商编码字段 上。3.1.3 供应商供货资料供应商供货资料 登记供应商供货档案 数据要素：中文注释 备注 分支机构代码 供应商号 物料码 供方物料码信誉类型 采购日期 采购提前期 现行价 计划价 采购数量 计量单位 供方物料单位 换算系数 采购员 不检标志 检验方法 抽检/全检 最近合格率 优先级 检验标准 货币码3.1.4 供应商供货价格供应商供货价格 登记供应商供货价格档案 数据要素：中文注释 备注 分支机构代码 供应商号 物料码 供方物料码 从数量 到数

14、量 价格 计量单位 采购单位 换算系数3.1.5 物料订货点维护物料订货点维护 这里把订货点描述为：相当于间隔期为1 的MRP法订货方式，其中的提前期是固 定不变的。?提前期提前期：对应于MRP中的批量提前期字段?需求量需求量/天天：对应于MRP法中的批量增量字段?安全库存安全库存：同 MRP中的安全库存?订货点：订货点：对应于MRP中的最小订货量字段?再订货量：再订货量：对应于MPR中平均批量字段?间隔期为间隔期为1有：有：订货点订货点=需求量需求量/天天*提前期提前期+安全库存安全库存可以考虑将这些数据要素合并到物料资料中。ItemNoItemNameItemGrade提前期 提前期 需求

15、量需求量/天 天 订货点 订货点 再订货量再订货量3.1.6 生产厂家维护生产厂家维护 建立及管理生产厂家的信息，组织方式同供应商信息。数据要素：内容 说明 公司代码 厂家编码 类别 名称 简称 地区代码 地址 联系人 电话号码 传真号码E_mail地址 备注3.1.7 系统参数系统参数 定义采购系统运行所必须的参数：是否审核物料供需平衡表（Y/N）；采购数量必须等于请够审批数量(Y/N)；审批数量必须等于请够请购数量(Y/N)；MRP请购计划是否需要审批(Y/N)；采购询价单是否按数量段询价（Y/N）；单据是否需要下达（Y/N）；（订单、合同、退购）收货数量是否可以大于订货数量；采购订单是否

16、可以分批进货（Y/N）；采购订单审批后,是否可以修改收货排程（Y/N）；手工关闭合同 手工关闭订单 手工关闭退货单 费用分配方式：数量、金额3.1.8 常用词常用词汇汇 用户可以根据各自需要，定义一些常用的信息，如备注、摘要、地点、原因码等信息，在制 单过程遇到相应信息，可以直接选用即可，这样可以加快录入速度，提高工作效率。数据要素：名称 备注 代码 名称 父类代码 全路径 自定义信息可以分组分级管理，在此需记录从树根到树叶 的全路径 类型*-公用字典，各系统代号表示各自系统独特的字典3.2 询价处理询价处理3.2.1 询价单录入询价单录入 记录供应商的报价资料,采购询价时提供两种询价格式，1

17、、按数量段，2、不按数量段，具 体所选格式根据系统参数确定。数据要素：内容 备注 公司代码 报价单号 分析编号 根据分析编号进行对比分析 供应商代码 币种 价格类型 离岸价、到岸价 报价日期 报价起用日期 报价停用日期 部门 业务员 对方联系人 对方联系电话 对方传真 对方E_Mail税别 内含税/外加税/免税/零税 结算方式代码 结算期限 采购方式代码 现购/赊购/分期付款采购/委托代销采购 交货方式 送货/自提 报价单状态1计划、2采用、3终止 明细：内容 说明公司代码 报价单号 物品代码 供方物品代码 计量单位 供方计量单位 换算系数 数量段 单价 折扣 税率 金额 本位币金额 税额 费

18、用 成交否 费用数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 费用比率 金额 备注 赠品/备件数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 计量单位 数量 赠品否 配件否 备注 报价单被采用时自动更新供应商供货资料的现行价格。更新现行供货价格时注意如下事项：更新时数量段必须匹配，如不匹配，提示用户手工干预，如让用户选择报价单与供应商供货 信息的对应关系。如果不按数量段询价，则结束数量=999999999，在查询、修改时都不显示结束数量段，按询价单生成采购订单时，自动引入数量（开始数量）、单价作为订单的数量和单价。3.2.2 询价单管理询价单管理3.2.3 询价单对比分析询价单对

19、比分析 可以对询价单每个物料的采购单价、费用进行分析。表现方式：表格。物料编码从：到：参考供货历史 评估时间从 到：注：1、对赠品估价将降低采购成本，赠品配件估价后将数量或金额比例分摊为物料成本；如果按数量段报价，则取平均数量；目前只按提供按金额（=单价*平均数量）分摊2、采购费用分摊后将降低采购成本，采购费用可以按数量或金额比例分摊为物料成本；如果按数量段报价，则取平均数量；目前只按提供按金额（=单价*平均数量）分摊3.3 请购处理请购处理3.3.1 订货点物料采购计划订货点物料采购计划 当一订货点物料的现有库存和已发出的订货之和小于订货点，需要进行新的订货，订货量即 为再订货量再订货量。系

20、统要提供对订货点物料的预警功能，显示该类物料的现有库存、预计入库信 息、订货点信息，对低于订货点的物料下达采购申请。为保证系统统一性，对还没有转化为采购订单的采购申请，在进行预警分析之前给予提示，建议及时处理采购申请信息。请购单主表：解释 解释 备注备注 公司代码 请购单号 销售订单号 可以根据销售订单直接采购 请购员 AUTO 日期 部门代码采购用途来源 ROP 审核人 审核日期请购单明细：解释 解释 备注备注 分支机构号 请购号 请购行号 物料号 库房号 需求数量 需求日期 当前日期+提前期 计量单位 单价 建议供应商号 优先级最高的供应商 采购员 从物料资料中取 费用额度 0 费用来源

21、审核标志 1 行类型 rop 备注 计划日期 Today()3.3.2 请购单录入请购单录入 一些零星物料的采购，可以手工录入请够单；在未使用MRP之前，也从这里录入请够单。提供多台物料（可以直接引入销售计划、采购订单）汇总产生的采购需求，生成请购单。也 可以直接根据销售订单，形成采购需求，生成请购单。请购单主表：解释 解释 备注备注 公司代码 请购单号 销售订单号 可以根据销售订单直接采购 请购员 日期 部门代码采购用途来源 mrp/rop/Manual 审核人 审核日期 库房号 当来源为MRP时，库房号为MRP，且 不可编辑请购单明细：解释 解释 备注备注 分支机构号 请购号 请购行号 物

22、料号 库房号 需求数量 需求日期 计量单位 单价 建议供应商号 采购员 从物料资料中取 费用额度 费用来源 审核标志 O打开状态，E执行状态，P部分 完成状态，C 完成状态，S 终止状态。备注3.3.3 请购单管理请购单管理 修改、删除、确认、中止请购单，对mrp生成的请购单只能删除，不能修改。Mrp请购单 不需审核。3.3.4 供应商选择供应商选择 对 MRP 产生的请购单和已审核的人工请购单（包括再订货点产生的物料需求），选择供应 商，确定各供应商所分配的数量、单价、折扣、金额。可以成批选中某种物料选择供应商（按比例分配：分为总体比例，单单比例两种，或固定数 量），根据购货总量和供应商的供

23、应策略，决定采购单价。供应商选择时需考虑期量标准，如最小订货量，最大订货量，批量增量 数据要素：解释 解释 备注备注 分支机构号 请购号 请购行号 供应商选择顺序号 物料代码 库房号 采购订单号 采购订单行号 分配数量审批数量 价格 币种 供应商号 采购员 请求日期 请购部门 计划日期 计量单位 审批标识 审批人3.3.5 采购资金预算采购资金预算 对请购过程中的各个状态，均可查看资金的需求计划，供应商选择前，价格=请购价格（供 应商的最近供货价格或计划价格），供应商选择后为供应商的供货价格，数量为分配到各供 应商的数量，、审批之后，取审批后的价格、数量。可以分币种统计，也可以折合人民币统 计

24、。数据要素说明：描述 备注 公司代码 物料编码 名称 规格型号 单位 数量 币种 单价 折扣 税率 金额 本位币金额 税额 需求日期 请购单号 行号 状态3.3.6 物料供需平衡表物料供需平衡表 查询条件：制单时间（从）到，查询未审批、未生成订单的记录。查询内容：查询请够需求和供应商供给之间的关系，报告供需情况。请购编号 物 料 编 码 名称 规格型号 需求数量 采购数量 数量差 采购金额6767676765656565656565可以修改，保存、审批3.3.7 采购计划审批采购计划审批 根据请购单合并策略，模拟合并下达后的订单结果。用户可以修改采购数量，采购价格，在此可以根据订货总数量，获得

25、供应商的数量折扣。可以联查物料供需平衡表。数据要素：描述 备注 公司代码 请购单号 行号 序号 物料编码 名称 规格型号 单位 需求日期 数量 单价 折扣 金额 供应商 审批人 审批日期 采购员3.3.8 请购单发放请购单发放 根据供应商、采购员、库房、币种、合并下达生成采购订单。根据系统参数，确定是否 将供应商、采购员、物料编码、需求日期、仓库、备注相同的物料合并成一条分录还是保留 多条分录。3.4 订单处理订单处理3.4.1 采购合同录入采购合同录入 对于供应关系比较稳定的供应商，可以同其签定长期的采购合同；然后定期向其下达采购计 划，本模块提供合同的录入功能。数据要素说明：描述 备注 公

26、司代码 合同编号 合同根据 签订日期 签订地址 我方代表 用户编码 用户代表 币种 价格类型 离岸价/到岸价 税别 内含税/外加税/免税/零税 开户银行 银行帐号 地址 电话 到站 传真 结算方式代码 结算期限 采购方式代码 现购/赊购/分期付款采购/委托代销采购 交货方式 货运/海运/空运/邮寄/快递/自取 生效日期 失效日期 状态 O 打开状态，E 执行状态，P 部分完成状态，C完成状态，S终止状态。备注 描述 备注 公司代码 合同编码 分录 物料代码 物料名称 规格单位 数量 单价 折扣 运输费用 金额 已开订单数量 已收货数量 提货单审核时回写订单的已提货数量。已入库数量数量 销售出库

27、单保存时回写订单的出库数量。已开票数量 销售发票审核时回写订单的开票数量。交货地点 客户方物料编码 备注 类型 0普通，1物料类 采购合同协议：解释 解释 缺省值缺省值 分支机构号 采购合同号 序号 备注 费用数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 费用比率 金额 备注 赠品/备件数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 计量单位 数量 赠品否 配件否 备注3.4.2 采购合同管理采购合同管理 对合同进行日常维护，包括修改、删除、确认，中止。3.4.3 采购订单录入采购订单录入 采购订单是向供应商采购物料的途径，供应商将根据此单收钱、发 货，仓库部门将根据采购订单收货

28、、检验、及入库。采购订单合并下达后，审批完成的请购单将按采购员和供应商进行 分组，生成不同的采购订单。合并时将根据系统参数，决定是否将供应商、采购员、物料、价格、折扣、需求日期、备注相同的请购分录合并。采购业务的流程将根据此订单一直到采购收货、检验及入库，订单 在不同的阶段会具有不同的状态，并且订单在业务中可能会因为特殊的原 因取消，所以在订单下达而又未完成的情况下可以中止订单。订单状态说 明如下：新建的订单，状态为计划；订单审核后状态为下达；订单到货后状 态变为部分完成；所有货都到齐后状态变为完成；订单下达后被取消，则状态变为中止。与供应商确定订单后，将会产生资金的往来，所以应对订单的下达

29、严密控制，软件提供了多级审核的功能。数据结构：采购订单主表：解释 解释 描述描述 分支机构号 采购订单号 empty 合同号 empty 供应商代码 empty 币种码 汇率 预付定金 价格类型 离岸价/到岸价 税别 内含税/外加税/免税/零税 结算方式代码 结算期限 采购方式代码 现购/赊购/分期付款采购/委托代销采购交货方式 货运/海运/空运/邮寄/快递/自取 采购员 建议发放日期 订单状态 备注 采购日期 更改日期 采购订单明细：解释 解释 缺省值缺省值 分支机构号 empty 采购订单号 empty 采购订单行号 0 物料编码 empty 采购单位 empty 数量 empty 单价

30、empty 折扣 empty 金额 empty 需求日期 预计进货日期 运输方式 交货地点 生产厂家 检验标准 接收数量 0 拒收数量 0 退货数量 0 已发票数量 0 请购单号 0 请购单行号 0 合同号 0 合同行号 0 仓库 0 申请部门 备注 empty 采购订单协议：解释 解释 缺省值缺省值 分支机构号 采购单号 序号备注 费用数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 费用比率 金额 备注 赠品/备件数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 计量单位 数量 赠品否 配件否 备注 分批收货排程：描述 备注 公司编号 订单号 分录号 派程序号 交货时间 物料编码

31、物料名称 规格型号 计量单位 预计进货量 已进货量 取消量 未进货量=预计进货量-已进货量-取消量 结案 需求日期 预计日期 运输方式 交货地点 实际进货日期 进货单号可以成批取消未进货量、提供快捷方式设定进货排程，如统一将所有物料 或部分物料的部分数量设定在某一天收货。可以通过系统参数设定是否分批收货，如果不分批收货，只需在定单明细 上录入相关信息即可。分批收货页面设为不可见。设定分批收货的快捷方式界面如下：预计收货日期 物料编码 物料名称 规格型号 计 量 单 位 采购数量 已 排 程 数量 未 排程 数 量 本次预计进 货量 本次排程量等于未排程量 保存 关闭9、提供快速编制入库排程的方

32、法（间隔期）。提供快速排程方法。按固定日期/按间隔期 预计入库时 间开始日期间隔期 送货次 数3.4.4 采购订单管理采购订单管理 进行订单查询、修改、确认、下达、结清、终止、打印等操作。可以对分录审批，结清、中止3.4.5 采购订单状态查询采购订单状态查询 进行订单查询、修改、确认、下达、结清、终止等操作。3.4.6 采购改订通知单录入采购改订通知单录入 选择某个订单，对其出库排程做如下调整：取消、追加，控制某个订单同时只能存在一个未 审核的改订通知单3.4.7 采购改订通知单管理采购改订通知单管理 改订通知单审核时，如果取消某分录，则设置相应分录的取消数量=预计出货量 已提货 数量+已退货

33、数量；将追加的分录插入到订单分录（如果系统设置需要出库排程则按 物料合并）和订单出库排程中。如果某订单存在未审核的改订通知单，则不允许取消以前已审核的改订通知单。3.5 退货管理退货管理3.5.1 退货通知单录入退货通知单录入 系统中有两种形式的退货通知单（验收合格前/入库后）。对于验收合格前的退货，直接由检验单自动生成退货通知单，并执行退货，对于验收合 格以后的退货，需手工下达退货通知，并且在得到对方认同之后，才能退货。退货单通知必须根据采购订单生成，且与订单分录建立一对一的关系，一个退货分录只 能与一个订单分录对应，但一个订单可以多次退货，直到退完为止。需要从帐上反映的换货按先退后补的方式

34、完成。仓库根据采购退货通知单出库，根据换货通知单出库入库。如果退换货通知单上有订单 号、分录号，则自动累加该订单分录的累计退货量、累计换货量。退货通知单主表：解释 解释 备注备注 分支机构号 退货单号 供应商 币种码 汇率 采购员 价格类型 离岸价/到岸价 税别 内含税/外加税/免税/零税 是否含税 结算方式代码 结算期限 采购方式代码 现购/赊购/分期付款采购/委托代销采购 交货方式 货运/海运/空运/邮寄/快递/自取 制单日期 单据状态 审核人 单据类型 r/e/f退/换/补 备注 退货通知单明细：解释 解释 缺省值缺省值 分支机构号 NULL 退单号 物料号 计量单位 对于退货单必须 输

35、入 数量 对于退货单必须 输入 单价 对于退货单必须 输入 折扣 对于退货单必须 输入 税率 对于退货单必须 输入 出库数量 入库数量 收货单号 可以不录入 收货单行号 可以不录入 采购单号 可以不录入 采购单行号 可以不录入 备注 费用数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 费用比率 金额 备注 赠品/备件数据要素：描述 备注 公司代码 单号 分录号 物料号 计量单位 数量 赠品否 配件否 备注3.5.2 退货单管理退货单管理 对退货单进行维护。3.6 采购发票采购发票3.6.1 采购发票录入采购发票录入 录入采购发票，包括增值税类发票和其他类发票、红字增值税类发票、红字其他类

36、发票。增值税类发票、其他类发票提供退补价、费用发票两种类型，红字增值税类发票、红字其他 类发票提供费用发票、退补价发票两种类型。发票可手工录入，也可根据采购订单、采购入库单生成。采购发票不能同时从采购订单、采购入库单生成，如果已从某订单生成发票，那么该定单的 入库单就不能再生成发票，相反，如果某入库单已开发票，则该入库单的对应的订单就不能 再开发票。采购发票中除了增值税税额（对于消费税而言，如此物料用来生产应纳消费税的产品，或用来再次销 售，则有关，否则也无关）以外的所有税种都不用反映，因其他税额与本企业不相关，但销售发票不同，因其他税额作为成本，直接减少销售毛利。故采购发票中的其他类发票不需

37、税率与税额字段，而销售发票 中的其他类发票则需此两字段。从选择订单生成发票时，根据先入先开票的原则，反写入库单的已开票数量-按入库单单号升序排序 DECLARE cur_invoicetotrans CURSOR FOR SELECT t_InvTransEntry.FBilledAmount,t_InvTransEntry.FBilledQty,FROM t_InvTransEntry,t_InvTrans WHERE(t_InvTransEntry.FEntityNo=t_InvTrans.FEntityNo)and(t_InvTrans.FTransNo=t_InvTransEntry.

38、FTransNo)and t_InvTransEntry.FprtSourceNo=:订单号,and t_InvTransEntry.FprtSourceLineID=：订单分录号,and t_InvTrans.FtransType in(01,02,03)and t_InvTransEntry.FqTY t_InvTransEntry.FBILLEDqTY order by t_InvTransEntry.FtransNo asc 修改、删除发票时，按照修改、删除的是最新发票的原则反写入库单的已开票数量-按入库单单号降序排序 DECLARE cur_invoicetotrans CURSOR

39、 FOR SELECT t_InvTransEntry.FBilledAmount,t_InvTransEntry.FBilledQty,FROM t_InvTransEntry,t_InvTrans WHERE(t_InvTransEntry.FEntityNo=t_InvTrans.FEntityNo)and(t_InvTrans.FTransNo=t_InvTransEntry.FTransNo)and t_InvTransEntry.FprtSourceNo=:订单号,and t_InvTransEntry.FprtSourceLineID=：订单分录号,and t_InvTrans.

40、FtransType in(01,02,03)and t_InvTransEntry.FBILLEDqTY 0 order by t_InvTransEntry.FtransNo DESC3.6.1.1 业务处理流程 业务处理流程 录入界面控制：录入界面控制：发票号：手工录入，必须输入 红票：红字发票标志 选择时发票分录的数量须输入正数且整张发票只能手工录入，禁止“选单生成”费用发票：费用发票标志 选中时，切换分录的DW为仅含费用类物料的DW，整张发票只能手工录入，禁 止“选单生成”，可以不录入数量、单价，直接录入金额，缺省认为数量=1，单价=金额；退补价：退补价发票标志 退补价发票是一种物料

41、发票，因此该项与“费用发票”项互锁 选择时，首先清空现有的分录内容，显示“退补价原发票号”和“退补价原发票日 期”两项，可以手工输入分录内容，若从“退补价原发票号”中选择一张发票则认为针 对某一具体发票进行退补，系统自动带出该发票的相关内容，分录的单价默认置为 0。00。若不选择该项，则不显示“退补价原发票号”和“退补价原发票日期”两项 单据日期：须大于已结帐的会计期间的截止日期、小于等于系统当前日期，提供缺省值 供应商代码：手工或选择录入，必须输入 供应商名称：系统根据“供应商代码”自动设置 部门：手工或选择录入代码，选择后过滤业务员，显示为部门名称，必须输入 业务员：手工或选择录入代码，显

42、示为业务员名称，必须输入 采购方式：有现购、赊购等，必须输入 采购类型：有一般采购、委外加工采购等，必须输入 现金折扣：选择录入 结算期限：赊购时选择录入，形成默认的应付日期 应付日期：应付帐款帐龄分析的依据，赊购时必须录入 币别：手工或选择录入，自动带出汇率信息，必须输入 汇率：必须输入结算方式：现购时必须录入，手工或从收付方式中选择录入，可以采用票据类收付方式，选择 已审核但尚未生成制单凭证的应付票据，保存时置FinputFlag=6。结算号：结算方式为银行存款类时必须录入，为票据类时录入票据号 物料代码：手工或选择录入，自动带出物料名称、规格、计量单位信息，必须输入 数量：必须输入 折扣

43、：缺省为0不含税单价：含税单价/（1+税率）含税单价：必须输入 金额：不含税单价*数量 税率：必须输入 税额：金额*税率 单据来源：手工/采购定单，自动产生 原单号：采购定单号，自动产生 原单分录号：生成方式控制：生成方式控制：采购发票的生成应提供手工和按采购入库单、采购订单三种方式。这三种方式互锁，更换生成方式要对发票分录进行刷新。选单窗口中有“可开票数量”字段，选单后如果实际开票数量大于可开票数量，发票保 存时将自动关闭该单，下次再不显示。删除发票时，若分录系按单生成，则反写原单据的“可开票数量”字段，若反写后的“可 开票数量”字段大于零，则自动打开该单据。删除发票分录时，若分录系按单生成

44、且已保存过，则反写原单据的“可开票数量”字段，若反写后的“可开票数量”字段大于零，则自动打开该单据。发票分录金额计算控制：发票分录金额计算控制：每条发票分录上可供输入的数字项目有 7条：数量，不含税单价，含税单价，折扣，金额，税率，价税合计。金额计算提供正算和反算（区分物料发票和费用发票）。每增加一发票分录时，自动取税种中的缺省税率做为默认税率，输入物料号后，如果该 物料存在税种设置，取该税种设置置换默认税率，否则保留默认税率，允许用户修改。保存控制：保存控制：进行合法性检查，自动为分录赋值，并将分录的金额累计值写入发票头表的“原币总金 额”字段，分别保存发票头信息和发票体信息。3.6.1.2

45、 引用表说明引用表说明t_APInvoice：发票头表t_APInvoiceEntry：发票体表3.6.2 采购发票管理采购发票管理 实现采购发票的生成、编辑、删除、审核、反审核、生成凭证等功能。3.6.2.1 业务处理流程业务处理流程 增加、编辑：弹出录入界面进行处理 删除：同时删除发票头和发票体信息 审核：置审核标志FcheckFlag=Y、审核人Fchecker、审核日期FcheckDate（设计一用户对象 uo_Allbill，提供函数 of_save()，uo_Allbill 的实例变量与t_ARAPAllBill 的字段一一对应，of_save()的功能是利用已赋值的实例变量，向

46、t_ARAPAllBill插入新记录。）利用uo_allbill 对象往t_arapallbill中插入一条记录 利用插入的记录更新余额表t_arapBal反审核：清空审核标志FcheckFlag=N、审核人Fchecker、审核日期FcheckDate利用t_arapallbill中的相关记录更新余额表t_arapBal删除t_arapallbill中的相关记录 凭证：为通用凭证对象准备数据 调用通用的“记帐凭证”录入界面，用上述信息分别赋值 用户进行修改 保存 返回凭证内码fvoucherid 给发票头 一般采购赊购凭证：借：材料采购物料B应交税金应交增值税应交进项税 贷：应付帐款供应商A

47、一般采购现购凭证：借：材料采购物料B应交税金应交增值税应交进项税 贷：现金/银行存款/应收票据（与结算方式有关）委外加工赊购凭证：借：委外加工材料物料B应交税金应交增值税应交进项税 贷：应付帐款供应商A委外加工现购凭证：借：委外加工材料物料B应交税金应交增值税应交进项税贷：现金/银行存款/应收票据（与结算方式有关）3.6.2.2 引用表说明引用表说明t_APInvoice：发票头表t_APInvoiceEntry：发票体表t_ARAPAllBill：t_Voucher：凭证表t_VoucherEntry：凭证分录表3.7 采购业务查询采购业务查询3.7.1 供应商供应商3.7.1.1 供应商档

48、案查询供应商档案查询 用表格的形式查询供应商的主要资料，同时也可关联查询其供货信息、报价信息，月统计信 息。共 应 商 代 码 名称 国家 地区 联系人 电话 传真E_Mail邮政编码 地址3.7.1.2 供应商供货档案查询供应商供货档案查询 共应 商代 码 名称 物料编码 名称 规格 型号 单位 现行 价格 供方 物料 编号 供方 单位 换算 系数 采购提前期 优先 级 最近采购日期 最近采购数量 最近采购价格 最近合格立率 检验标志 最大采购数量3.7.1.3 供应商物品报价查询供应商物品报价查询3.7.1.4 供应商交付情况查询供应商交付情况查询3.7.1.5 供应商考评结果查询供应商考

49、评结果查询3.7.1.6 供应商月统计查询供应商月统计查询3.7.2 采购单据采购单据3.7.2.1 请购单查询请购单查询3.7.2.2 采购单查询采购单查询3.7.2.3 收货单查询收货单查询3.7.2.4 采购用款查询采购用款查询3.7.2.5 收货入库查询收货入库查询3.7.2.6 订单拖期查询订单拖期查询3.7.3 采购物品查询采购物品查询3.7.3.1 物品库存信息查询物品库存信息查询3.7.3.2 物品请购情况查询物品请购情况查询查询已请购，未生成采购订单物料请购情况。内容 备注 物料编码 物料名称 规格型号 计量单位 请购数量 请购部门 请购类型 请购用途 请购单号 请购时间 需

50、求时间 建议供应商 可以按物料、部门、用途统计已请购、未生成订单的物料信息。1、按物料统计 内容 备注 物料编码 物料名称 规格型号 计量单位 请购数量2、按部门统计 内容 备注 请购部门 物料编码 物料名称 规格型号 计量单位 请购数量3、按用途统计 内容 备注 请购用途 物料编码 物料名称 规格型号 计量单位 请购数量3.7.3.3 物品订购情况查询物品订购情况查询3.7.3.4 物品收货情况查询物品收货情况查询3.7.3.5 物品报价情况查询物品报价情况查询3.7.3.6 物品计划交货查询物品计划交货查询3.7.3.6.1物品拒收情况查询物品拒收情况查询3.7.4 采购员查询采购员查询3