大型ERP系统SA功能结构图.pdf

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1、本源码下载地址：http:/ 销售系统 成本系统 外购材料入库处理(STOCK_IN)库存记录 委外加工入库处理（STOCK_IN)半成品及产成品成 本明细表 半成品、产成品入 库结转 其他入库处理（STOCK_IN)委外加工发票帐单 总帐系统 产品销售及其退回 发、收货处理（STOCK_SALES)生产领退料 成本系统 委托加工明细帐 领料单 领、退料单 其他领料 领料单 暂估入库（STOCK_ESTIMATE)存货盘点（STOCK_PHYSICAL)委外加工出库单 委外发出 计划价格调整（STOCK_PRICE)材料成本差异库 其他领用产品 提货单 初始余额录入 明细帐及报表分析 查询 库

2、存余额调 整2、物料入库流程：、物料入库流程：采购订单、收货通 知单 需检否（Y/N）物料检验 Y 物料检验单 N 发票帐单 采购系统 已收到发票(Y/N)以收货通知单上价 格预计价/手工录 入 采取计划成本(Y/N)N 库存记录 确定及更新成本 总帐系统 材料成本差异 计算成本差异 Y N 物料入库流程 Y 计划价格库 委外加工明细帐 其他材料单据 录入其他入库单 其他入库单 更新库存及其成本 退料通知单3、销售处理流程、销售处理流程 委托代销（Y/N）提货通知单 发货登记 库存记录 销售系统 销售退回收货 通知单 成本已结转（Y/N）总帐系统 转出原销售成 本更新库存记 录 销售备货 计算

3、销售成本 销售发（退）货核算处理流程 销售订单 委托代销发出商 品明细帐 委托代售发票 结转销售成本 分期付款（Y/N）发货登记 销售备货 分期收款发出商 品明细帐 结转销售成本 分期付款销售 发票 发货登记 销售备货 分期收款（Y/N）委托代销（Y/N）结转分期收款 发出商品至库 存记录中 结转委托代销 发出商品至库 存记录中 更新库存记录 销售订单 结转发出成 本 结转发出成 本 Y N Y N N Y Y N N Y 注：发出商品核算（即暂不确认收入销售），处理方法同委托代销，不过应记入发出商品明细帐，异地（非同一县市）调拨，处理同理。4、计划价格调整流程、计划价格调整流程：手工录入调价

4、单 计划价格调价单 调整库存计划价及 材料成本差异 计划价格记录 材料成本差异 总帐系统 计划价格调整流程 BOM 调整半成品、产成 品定额成本 库存记录 制告系统5、存货暂估流程：、存货暂估流程：月末检查未与发票 勾对上的入库单 库存记录（原材 料及外购半成 品）暂估单价录入 更新库存记录（原 材料及外购半成 品）总帐系统 应付系统 月初自动冲回暂估 清除暂估单价 存货暂估入库流程6、盘点处理流程：、盘点处理流程：二、功能结构二、功能结构 存货盘点表 调整库存 库存记录 盘亏（Y/N）计算盘亏成本 总帐系统 盘盈存货单价 确认 计算盘盈收益 盘点核算流程 材料成本差异基础数据 已出库存货核算

5、 报表查询 凭证模版 成本调整 凭证生成 计划价调整 期末余额调整 凭证生成 期末处理 期末检查 期末处理 产成品、半成品明细帐 材料采购明细帐 原材料明细帐 委托加工材料明细帐 委托代销发出商品明细帐 存货核算 财务信息 物料信息 供应商信息 客户信息 初始化设置 暂估单据 初始余额 凭证查询 分期收款发出商品明细帐 其他发出商品明细帐 材料成本差异明细帐 出入库核算 外购入库核算 自制入库核算 委外加工入库核算 暂估入库核算 盘盈入库核算 其他入库核算 发出成本计算 委托代销成本结转 分期收款销售成本结转 其他发出商品成本结转 委外加工成本核算 低值易耗品摊销核算 包装物摊销核算 生产领料

6、成本汇总表 物料收发存明细汇总表 产成品、半成品收发存明细汇总表 材料发出汇总表 销售成本汇总表 存货ABC分析 存货周转分析 外购材料成本差异分析 供应商供货分析 实际与标准用料对比分析三、功能描述三、功能描述 系统 功能 点 菜单项 功能描述 物料信息 查看物料类别和物料信息，可输入物料资料信息（参见基础系统）供应商信息 查看供应商信息，可输入供应商信息（参见基础 系统）财务信息 查看总帐系统的基础数据信息，包括科目、结算 方式、凭证字、币种、核算项目等（参见基础系 统）可输入总帐系统的基础资料信息 客户信息 查看客户信息，可输入客户信息（参见基础系统）基础资料 初始化设置 存货系统的初始

7、数据包括初始暂估单据（采购单 据已入库单供应商仍未开发票的单据）和存货的 初始金额 外购入库核算 根据采购入库单、采购发票和费用发票确定采购 入库单的入库成本，可自动分配，也可手工分配，或先自动分配再进行调整。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。自制入库核算 在成本核算系统的情况下，手工录入自制件的入 库成本；在有成本核算系统的前提下，该功能只 显示自制入库成本。可在此处生成凭证，也可留 到凭证管理模块处生成凭证。委外加工入库核算 此处根据委外加工明细帐记录结转入库成本，先 显示明细帐，检查无误后确认后进行结转。如发 现如加工发票、单据记录，应由采购系统补录。补录后运行已出库存货

8、核算中的委外加工成本核 算，此时加工发票单据才会在此显示可在此处生 成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。暂估入库核算 于期末对已入库但未收到发票帐单的外购物料，进行入库价格暂估。此时可选择选择手工录入单 价、以计划价格计价、以同物料的最近购入价格 计价等几种方法进行暂估。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。盘盈入库核算 根据盘点表，确定盘盈收益。盘盈物料、产成品 等的单价，可选择选择手工录入单价、以计划价 格计价、以同物料的最近购入价格计价等几种方 法确定。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理 模块处生成凭证。存货核算系统 出入库核算 其他入库核算 此处核算投资转入、接收捐赠转

9、入、受托代销转 入库等方工的入库成本，此处进行手工录入方式。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生 成凭证。发出成本计算 根据物料及产成品、半成品等出库记录，计算出 出库成本，此处由系统自动计算，计算完后可分 类查询出库成本，查询时可生成凭证，也可留到 凭管理功能模块中生成。委托代销成本结转 对委托代销发出商品进行成本结转，在收到代销 清单时，销售系统录入发票，通过委托代销发出 商品明细帐与发票配合，确定应结转的委托代销 发出商品，然后转出至销售成本中可在此处生成 凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。分期收款销售成本结 转 对分期收款发出商品进行成本结转，在合同规定 的收款日期，销售系统

10、录入发票，系统通过分期 收款发出商品明细帐与发票配合，确定应结转的 分期收款发出商品，然后转出至销售成本中。可 在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成 凭证。其他发出商品成本结 转 对不符合收入确认条件的销售的发出商品进行成 本结转，在收入确认条件已满足时，销售系统录 入发票，系统通过发出商品明细帐与发票配合，确定应结转的发出商品，然后转出至销售成本中 可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生 成凭证。委外加工成本核算 根据委外加工发票，记录委外加工成本的增加，归集委外加工费用。可在此处生成凭证，也可留 到凭证管理模块处生成凭证。低值易耗品摊销核算 对低值易耗品进行摊销，及进行摊销的结转

11、。在 采用一次摊销法时，此功能无用。可在此处生成 凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。已出库存货核算 包装物摊销核算 进行包装物的摊销，及进行摊销的结转。对于随 商品一起出售的包装物的摊销，此处不进行核算。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生 成凭证。凭证模版 定义库存系统中各种事务类型的凭证模板 用户可自定义凭证模板和维护预先设定的凭证模 板 凭证生成 根据定义好的凭证模版及各种存货业务数据生成 记帐凭证。凭证管理 凭证查询 查询、修改、审核、删除生成的记帐凭证。对已 审核及已转入总帐系统的记帐凭证，不能修改。另外凭证字、科目代码、金额、币种等关键数据 不能修改。计划价格调整 调整物

12、料的计划价数据，只有按计划价格核算的 物料才能调整计划价格。调整时应重新计算材料 成本差异，并生成凭证（此凭证也可留在凭证管 理功能模块中进行处理），另外还应联同BOM一 起重新计算产成品入半成品的定额成本，定额成 本调整不需进行帐务处理。价格调整 期末余额调整 调整存货的期末余额，存货期末余额调整的情况：1、记价方法的变动品；2、会计政策的变动。可 在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成 凭证。期末检查 检查是否已满足结帐的条件，如是否有的单据未 生成凭证，是否未进行发出成本结转等。期末处理 期末结帐 关闭本期业务，结转数据至下一会计期间，结帐 之前会进行最后一次期末检查，如结转条件不满

13、 足，将拒绝结帐。材料采购明细帐 材料采购的序时记录，可按品种、类别等进行分 类查询，也可对某一特定的存货进行查询。原材料明细帐 原材料的序时记录，可按品种、类别等进行分类 查询，也可对某一特定的存货进行查询 产成品、半成品明细 帐 产成品及半成品的序时记录，可按品种、类别等 进行分类查询，也可对某一特定的存货进行查询 委托加工材料明细帐 委托加工材料的序时记录，其反映委托加工成本 的形成过程及其未收回余额。可按品种、类别等 进行分类查询，也可对某一特定的存货进行查询 委托代销发出商品明 细帐 委托代销发出商品序时记录，其余额反映未结转 成本之委托代销发出商品额。分期收款发出商品明 细帐 分期

14、收款发出商品序时记录，其余额反映未结转 成本之分期收款发出商品额。其他发出商品明细帐 未满足收入确认条件之销售之发出商品，其转出 数为退货或收入确认条件已满足结转成本。材料成本差异明细帐 反映材料成本差异形成过程及其分分摊过程。其 余额为尚未分摊之差异数。物料收发存明细汇总 表 反映各物料之收入、发出、结存之数量及金额汇 总数。产成品、半成品收发 存明细汇总表 反映各产成品、半成品之收入、发出、结存之数 量及金额汇总数。生产领料成本汇总表 按产品（批次）及共耗用料汇总领料成本。首页 反映各产品、半成品（批次）及共耗用料领料总 成本，可通过双击某各产品、半成品（批次）或 共耗用料调出其领料明细。

15、材料发出汇总表 按材料品种反映材料发出数量及金额。首页反映 各材料发出之总数量、金额。可通过双击某材料 汇总记录调出其明细用途。销售成本汇总表 汇总各产成品、半成品、原材料等之销售成本汇 总，存货ABC分析 通过按照单价、总额、耗用额等因素对存货进行 分类，以便能分清主次、重点对存货进行管理。存货周转分析 分析存货周转分析，了解各物料的周转天数，以 便加速存货周转，减少存货资金占用。外购材料成本差异分 析 分析外购材料成本差异，以便找出差异原因，进 行处理、调整。实际与标准用料差异 分析 分析实际与标准差异，以便找出差民原因，进行 相应处理、调整。查询分析报表 供应商供货分析 分析供应商供货价格、质量、供货准时程度及供 货能量等资料，以便选择合适的供应商。