2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告.pdf
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1、1 关于关于公司公司发行可转换公司债券发行可转换公司债券截至截至 20112011 年年 6 6 月月 3030 日日止止募集募集资金资金存放与使用的专项审计存放与使用的专项审计报告报告 集团公司:集团公司:根据公司内部审计制度、募集资金使用和管理办法规定,我部于2011 年 7 月 11 日至 15 日,按照内部审计工作程序,对公司发行可转换公司债券,截至 2011 年 6 月 30 日止,募集资金存放与使用的合规性、合法性进行了专项审计,审查情况报告如下:经查阅和核实相关数据,截至 2011 年 6 月 30 日止,公司各层面募集资金专户初始金额合计为 606,866,600.00 元。公
2、司直接投入募投资金项目140,395,144.95 元;各银行账户利息收入扣除手续费用后,净收入 4,448,603.90元;各层面募集资金专户余额合计为 470,920,058.95 元。截至 2011 年 6 月 30 日止,本公司募集资金项目累计投入 140,395,144.95元,其中:公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 54,812,000.00 元;于 2010 年 9 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止累计使用募集资金人民币 85,583,144.95 元;2011 年度募投项目使用募集资金41,193,413.00 元。一、募集资金一、募
3、集资金初始金额初始金额、到位时间、到位时间及用途及用途 经中国证券监督委员会证监许可20101083 号文核准我公司公开发行票面金额每张为 100 元,总额为人民币 63,000 万元的可转换公司债券。截至 2010年 9 月 2 日止,应募集人民币 63,000 万元,共募集资金人民币 63,000 万元,扣除发行费用人民币 2,313.34 万元,公司实际募集资金净额人民币 60,686.662 万元。该次发行已经立信大华会计事务所有限公司立信大华验字2010111 号验资报告验证。根据公司 2009 年度股东大会决议,本次可转换债券募集资金用途:投资于建立 12 座混凝土搅拌站项目,其中
4、公司全子公司广东塔牌混凝土投资有限公司(以下简称“混凝土投资公司)以 100%控股的方式投资于 4 座混凝土搅拌站项目,以合营投资方式投资于 8 座混凝土搅拌站项目。募集资金投放项目表募集资金投放项目表 序号 投资项目简称 总投资额(万元)投资比例 计划使用募集资金(万元)扣除发行费用后实际可使用资金(万元)1 连平金塔混凝土 8,000 100%8,000 8,000 2 连平新恒塔混凝土 8,000 100%8,000 8,000 3 梅县新恒发混凝土 8,000 100%8,000 8,000 4 蕉岭混凝土 8,000 100%8,000 8,000 5 饶平混凝土 8,000 100
5、%3,920 3,561.66 6 揭西混凝土 8,000 100%3,920 3,555 7 陆河混凝土 8,000 100%3,920 3,555 8 揭阳混凝土 8,000 100%3,920 3,555 9 大埔混凝土 8,000 100%3,840 3,555 10 丰顺混凝土 8,000 100%3,920 3,635 11 惠阳混凝土 8,000 100%3,920 3,635 12 兴宁混凝土 8,000 100%3,920 3,635 合计 96,000 63,280 60,686.66 3 本次募股拟投资项目投资总额为 96,000 万元,募集资金不足部分由公司通过向金融机
6、构贷款等方式自筹解决。募集资金超过上述投资需求时,剩余资金用于补充公司流动资金。二二、募集资金的存放管理、募集资金的存放管理 为了规范募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的合法权益。公司开设了集团公司为第一层面的募集资金专户,实施主体混凝土投资公司和募集资金投资项目为第二、第三层面辅助专户,并与开户银行及保监机构签订了募集资金监管协议。以保证募集资金在各个使用层面均受到监管。截止至 2011 年 6 月 30 日各募集资金账户余额如下:银行名称银行名称 单位名称单位名称 银行账号银行账号 初始存放初始存放金额金额 截止日余截止日余额额 中国工商银行蕉岭支行 广东塔牌集团股份有限公司 2007
7、0?5129024952636 71,900,000 61,202,666.22 中国农业银行蕉岭县支行 广东塔牌集团股份有限公司 44191101040006616 320,000,000 188,130,440.76 中国银行梅州分行 广东塔牌集团股份有限公司 801516320108097001 72,700,000 55,951,325.66 中国建设银行蕉岭支行 广东塔牌集团股份有限公司 440?1727751053001667 145,996,600 105,539,842.02 上市公司层面小计上市公司层面小计 610,596,600610,596,600 410,824,274
8、.66410,824,274.66 中国工商银行蕉岭支行 广东塔牌混凝土投资有限公司 2007025129021952911 3,948,824.78 中国农业银行蕉岭县支行 广东塔牌混凝土投资有限公司 44191101040006665 34,249,379.46 中国银行梅州分行 广东塔牌混凝土投资有限公司 801567053008097001 7,378,982.29 中国建设银行蕉岭支行 广东塔牌混凝土投资有限公司 44001727751053001706 3,487,818.57 4 实施主体层面小计实施主体层面小计 49,49,0 065,005.1065,005.10 中国农业银
9、行蕉岭县支行 蕉岭县恒塔混凝土有限 公司 44191101040006723 395,055.41 中国农业银行蕉岭县支行 梅县新恒发混凝土有限 公司 44191101040006707 770,607.72 中国农业银行蕉岭县支行 连平县金塔混凝土有限公司 44191101040006715 1,967,322.55 中国农业银行蕉岭县支行 连平县新恒塔混凝土有限公司 44191101040006699 2,127,504.13 中国农业银行兴宁市支行 兴宁市塔牌混凝土有限 公司 44184401040001032 中国农业银行惠州惠阳支行 惠州市惠阳区粤塔混凝 土有限公司 44-23160
10、1040012037 中国农业银行梅县支行 大埔县俊塔混凝土有限公司 44-181301040000997 中国银行揭阳揭西支行 揭西县新塔混凝土有限公司 866367512808093001 305,720.77 中国农业银行陆河县支行 陆河县塔牌混凝土有限公司 44263001040024929 8,210.40 中国建设银行潮州市分行饶平支行 饶平县新恒塔混凝土有限公司 44001807199053005620 6,294.46 中国建设银行揭阳经济开发区支行 揭阳市新粤塔混凝土有限公司 44001790601053001603 3,424,770.03 中国工商银行丰顺县支行 丰顺县增
11、顺机械工程有限公司 2007022119200041913 2,025,293.72 募集资金投资项目小计募集资金投资项目小计 11,030,779.1911,030,779.19 合计合计 470,920,058.95470,920,058.95 5 三三、募集资金的使用情况、募集资金的使用情况 (1)、截止至2011年6月30日公司累计对混凝土投资公司增资人民币20,000万元。根据第二届董事会第八次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,481.20 万元。募集资金专户使用情况如下:募集资金专户募集资
12、金专户使用情况使用情况表表(集团公司集团公司)项目项目 账户名称账户名称 期初余额期初余额 划出投资款划出投资款 利息收入利息收入 手续费手续费 发行费用发行费用 期末余额期末余额 梅州中行 72,700,000 17,150,000 401,430.66 105 55,951,325.66 蕉岭建行 145,996,600 37,730,000 1,003,262.02 20 3,730,000 105,539,842.02 蕉岭工行 71,900,000 11,220,000 522,867.82 201.60 61,202,666.22 蕉岭农行 320,000,000 133,900,
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