12-3月内部核算.xls

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1、桃桃树树坪坪隧隧道道4#4#斜斜井井合合同同总总额额名称长度单位长度单价总价斜井56.65m56.651300007364500正洞正洞一般段47550520000095000000正洞挑顶段302800008400000合价110764500计算：王建军单位合同里程段备注元XK0+56.65XK0+00 DK5+630-DK6+135日期：2012年4月3日桃桃树树坪坪隧隧道道4#4#斜斜井井累累计计完完成成情情况况统统计计表表施工单位：中铁隧道集团二处有限公司桃树坪隧道4#斜井项目部 类别工程工序单位累计完成成洞米暂定单价斜井正洞挑顶130000200000280000正洞工程部m136.

2、2102.4114482067 8400000部119.9部149.8部133.6部106.7部95.2部105.4仰拱52.5二次衬砌34.8斜井工程上台阶50.756.657364500中台阶56.8下台阶60.25铺底69总计元30246566.67说明：1、设计院给了正洞30米为挑顶段，目前挑顶段仅完成开挖支护、仰拱，二衬尚未施做；2、成洞米按照中铁二十一局兰渝铁路LYS-7标提供的进行折算；3、目前，业主暂定正洞单价为20万元/成洞米，斜井13万元/成洞米,挑顶段28万元/成洞米。计算：王建军应付现金备注斜井正洞挑顶10000016000022400011585653.3367200

3、00566500023970653.33日期：2012年4月3日桃桃树树坪坪隧隧道道4#4#斜斜井井累累计计完完成成情情况况统统计计表表说明：1、设计院给了正洞30米为挑顶段，目前挑顶段仅完成开挖支护、仰拱，二衬尚未施做；2、成洞米按照中铁二十一局兰渝铁路LYS-7标提供的进行折算；3、目前，业主暂定正洞单价为20万元/成洞米，斜井13万元/成洞米,挑顶段28万元/成洞米。桃桃树树坪坪隧隧道道4#4#斜斜井井完完成成情情况况统统计计表表(2012(2012年年3 3月月份份)施工单位：中铁隧道集团二处有限公司桃树坪隧道4#斜井项目部 类别工程工序单位累计完成成洞米暂定单价斜井正洞挑顶13000

4、020000028正洞工程部m18.715.3483069600部21.9部18.8部23.1部16.4部19.9部14.4仰拱6二次衬砌5.6斜井工程上台阶0中台阶下台阶铺底总计元3069600说明：1、设计院给了正洞30米为挑顶段，目前挑顶段仅完成开挖支护、仰拱，二衬尚未施做；2、成洞米按照中铁二十一局兰渝铁路LYS-7标提供的进行折算；3、目前，业主暂定正洞单价为20万元/成洞米，斜井13万元/成洞米,挑顶段28万元/成洞米。计算：王建军应付现金备注斜井正洞挑顶10000016000022400245568002455680 日期：2012年4月3日桃桃树树坪坪隧隧道道4#4#斜斜井井完

5、完成成情情况况统统计计表表(2012(2012年年3 3月月份份)说明：1、设计院给了正洞30米为挑顶段，目前挑顶段仅完成开挖支护、仰拱，二衬尚未施做；2、成洞米按照中铁二十一局兰渝铁路LYS-7标提供的进行折算；3、目前，业主暂定正洞单价为20万元/成洞米，斜井13万元/成洞米,挑顶段28万元/成洞米。成成本本分分析析汇汇总总表表（桃桃树树坪坪4#4#斜斜井井）2012年3月填表单位：桃树坪4#斜井项目部序号费用项目名称本 月已完工确认收入实际成本降低额（元）降低率（%）比例（%）价值（元）比例（%）价值（元）一工程结算100.00%3069600二承包上交0.00%0三项目责任成本100.

6、00%3069600108.60%3333545-263945-8.60%1、工程直接费91.65%2813288102.08%3133451-320163-11.38%1）人工费16.24%49850334.07%1045776-547273-109.78%2）材料费50.62%155383243.54%133653921729313.98%3）机械使用费20.80%63847723.19%711885-73408-11.50%4）其它直接费3.99%1224771.28%392518322667.95%2、工程间接费4.42%1356761.31%401819549570.38%3、工程税

7、金3.12%957723.41%104673-89020.00%4、项目管理费0.60%184181.80%55240-36822-199.93%5、财务费用0.21%64460.00%6446100.00%四责任成本盈亏-263945日期：2012年4月3日开 累已完工确认收入实际成本降低额（元）降低率（%）比例（%）价值（元）比例（%）价值（元）100.00%302465672012年3月0.00%0.003069600100.00%30246566.67121.00%36598976-6,352,410-21.00%91.65%27720978.35110.54%33434469-5,7

8、13,491-20.61%12年3月实际成本16.24%4912042.4336.77%11121905-6,209,863-126.42%1045776.0750.62%15310812.0546.36%140222201,288,5928.42%1336539.00620.80%6291285.8722.93%6935160-643,874-10.23%711885.22673.99%1206838.014.48%1355185-148,347-12.29%39250.74.42%1336898.252.52%763582573,31642.88%401813.12%943692.883.

9、46%1045555-101,8620.00%104673.360.60%181479.404.48%1355370-1,173,891-646.85%552400.21%63517.790.00%063,518100.00%0-6,352,4103333545.362-263945.4成成本本分分析析汇汇总总表表（桃桃树树坪坪4#4#斜斜井井）2012年2月2012年1月2011年12月2011年11月2011年10月1708666.6716190001976000.002421333.33575000.0012年2月实际成本12年1月实际成本 11年12月实际成本 11年11月实际成本 1

10、1年10月实际成本969300670000725000.00647309.00743207.95952447.07878600001027478.581041007.89659804.51477859.1228557000578344.62446350.40414747.25114008.212235579.6567867.9820713.6749348.79500022404.0013491.0550861.5058265.53345882615.996766778819.0067389.00176165.0002688895.6472182000.002467625.852283415.3

11、12065499.88-980229.0-563000.0-491625.8137918.0-1490499.90.002011年9月2011年6月8月调开累2011年5月11年3-4月产值220200.003427068.00-585441.00795440.001148055.0011年9月实际成本11年68月实际成本 五月少进普材11年5月实际成本11年3-4月实耗成本816850.002599700.00546166.251242985.00378117.693480514.698454.00687779.421089370.09362165.281360669.26324119.68

12、732014.3013253.82396707.85122880.53142313.5947192.10149274.2541996.0013488.70176165.00462035.0036300.0085000.001793743.898448901.058454.001759241.883305171.68-1573543.9-5021833.1-963801.9-2157116.7882615.99开工-11-2月产值HCH-1型高分子水胶固结材料开累产值2426000.0030246566.67开工-11-2月实耗成本开累实际成本1115611.0011121905.2713007

13、07.001200000.0014022219.95970004.376935159.51402608.531355184.53240345.00763582.301045554.89150590.001355370.000.004179865.9036598976.45-1753865.9-6352409.82012年3月责任成本比例分析(桃4)（2013.2.202012.3.20）项目金额各消耗占责任成本的比例备注本月完成产值3069600.00上交二处管理费0%0.00责任成本（上交后产值）3069600.00总消耗（实际成本）3333545.36108.60%工1045776.073

14、4.07%34.07%管理人员1178003.84%管理人员00.00%洞口值班室11780.650.38%文明施工46977.421.53%工程部405631.32%后勤服务125030.41%物资部1661555.41%机修53953717.58%开挖390601.27%降水33600加工组378001.23%材料1336539.00643.54%43.54%主材1251891.3640.78%40.78%二三项料84647.64552.76%2.76%火工品00.00%0.00%周转料00.00%0.00%上月价差-32147.4045-1.05%-1.05%机711885.2323.1

15、9%23.19%折旧33975.421.11%机具摊销54453.451.77%租赁147192.004.80%修理费（配件）0.00%油1452914.73%电158812.065.17%配件费134155.54.37%其他机械费00.00%调转机械费00.00%出渣费用00.00%机械轮胎费用二三项料中的机械费38005.8其他239345.067.80%7.80%劳动保护费159810.52%办公费75000.24%差旅费167000.54%测量、实验用设备折旧费5041.70.00%低值易耗品00.00%职工四险一金费用(规费)471401.54%安全生产费00.00%圣祥管理费0.0

16、0%财务费用0.00%临建分摊342091.11%临建摊销额招待费81000.26%税金104673.363.41%其他费用00.00%盈亏-263945.36108.60%2439077机械轮胎费用间接费间接费间接费其它直接费间接费管理费其它直接费其它直接费其它直接费管理费其它直接费桃桃树树坪坪20122012年年3 3月月工工费费桃桃树树坪坪20122012年年3 3月月机机械械费费管理人员117800折旧33975.42洞口值班室机具摊销54453.45文明施工11781租赁147192.00工程部46977修理费(配件)后勤服务40563衬砌台车摊销物资部12503电158812.06

17、机修166155其他机械费开挖539537调转机械费降水39060配件费134155.50加工组33600实际扣配件费衬砌班组37800油料145291.00二三项材料中机械费38005.80垂直旋喷出渣车砼运输车合计711885.2267合计1045776桃桃树树坪坪20122012年年3 3月月材材料料费费统统计计总费用需扣出费用开挖分队机修分队主材火工品0#柴油钻杆其他油其他1251891.36临建二三项劳保159819917.852970.6机械费38005.8其他 115515.05周转料材料上交处管理费1.5%0材料运费水泥卸车费1280拉碎石运费月材料价差-32147.40合计1

18、336539.019917.852970.601422673.212595.5538005.8桃桃树树坪坪20122012年年3 3月月间间接接费费间接费劳动保护费15981.00间接费办公费7500.00生活用水费用3000元间接费差旅费16700.00间接费低值易耗品、固资折旧、修理0.00税金(3.41%)104673.36其他直接费其他费用(招待费）8100.00其他直接费测量、实验用设备折旧费5041.70全站仪折旧费12.1万元，2年内摊销完，前期未进行摊销，本次摊销全补上70583.33333职工四险一金费用(规费)47140职工四险一金、民工管理费、圣祥学生费安全生产费安全防护

19、文明施工措施费用是指按照国家现行的建筑施工安全施工现场环境与卫生标准和有关规定,购置和设施更新施工安全防护用具及设施改善安全生产条件和作业环境所需要的费用.其他直接费其他直接费其他直接费其他直接费临建分摊34209.001月份及2月份的模板台车摊销合计239345.06项目实际发生费用备注加工组0.000.000.000.001251891.360.00计入总临建费用中4972595.55此费用已转入间接费，不再重复计算38005.80此费用已转入机械费，不再重复计算11772.6103742.450.000.001280.000.00-32147.4012269.601336539.01全站

20、仪折旧费12.1万元，2年内摊销完，前期未进行摊销，本次摊销全补上职工四险一金、民工管理费、圣祥学生费安全防护文明施工措施费用是指按照国家现行的建筑施工安全施工现场环境与卫生标准和有关规定,购置和设施更新施工安全防护用具及设施改善安全生产条件和作业环境所需要的费用.1月份及2月份的模板台车摊销安全防护文明施工措施费用是指按照国家现行的建筑施工安全施工现场环境与卫生标准和有关规定,购置和设施更新施工安全防护用具及设施改善安全生产条件和作业环境所需要的费用.临时工程消耗名称费用备注暖气安装272500武英俊临建彩钢房495057李都乐临建彩钢房131789王国胜地板砖30000预估地坪96200预

21、估家属房88806孙先普小计1114352单价调整长度单价2012-2分摊 30881.87009斜井56.651300001月台车摊销3564.356436正洞302800002月台车摊销3326.7326734752000002月累计摊销30881.870093月累计摊销34208.60276总合同金额累计分摊每元摊销0.010060552 元模板台车300000二衬505m594.0594059模板台车摊销3326.732673 模板台车合同价30万元，按二衬505米进行摊销，已计算至2月份1300352总价7364500 已认定8400000 挑顶段95000000 一般段110764

22、50034208.60276304297.1535模板台车合同价30万元，按二衬505米进行摊销，已计算至2月份2012年3月份材料节超考核表材料名称规格单位单价正 洞设计应耗实耗设计-实耗(数量)应耗-实耗(数量)设计-实耗(金额)应耗-实耗(金额)PO42.5水泥t44880.8117.2218.0-137.17-100.80-61453.24-45158.40米石m37591.9133.3317.3-225.37-184.00-16902.67-13800.00中粗砂m38191.9133.3115.0-23.0718.30-1868.590.00速凝剂XL-1 t17002.43.51

23、7.78-15.35-14.26-26099.10-24242.00减水剂t75000.81.20.000.821.186124.148880.0022螺纹钢kg4.5619998.220498.234062.0-14063.76-13563.80-64130.73-61850.9314螺纹钢kg5.4855112.25240.06419.0-1306.80-1179.00-7167.82-6466.828光圆钢筋kg4.49541.09779.59520.020.98259.5092.291141.8020a型钢kg5.5940898.041920.415114.025783.9526806

24、.40144132.29149847.7825a型钢kg5.5945858.947005.440726.05132.936279.4028693.0635101.85钢板Q235-A 14mmkg5.487816.78012.116745.0-8928.32-8732.90-48927.18-47856.2942无缝钢管kg6.4559471.060660.425613.033857.9835047.40218383.97226055.73六角螺栓(粗制)套2.534796.04796.03538.01258.001258.003182.743182.74HCH-1型高分子水胶固结材料kg68

25、4475.00.00.04475.000.00304300.000.00防水板EVA3*30m*1.5mmm219.71566.6180.0-180.00386.62-3547.807620.32土工布350/g*3m*60mm24566.6180.0-180.00386.62-720.001546.49打孔波纹管50m5.5200-200.00-200.00-1100.00-1100.00小计474091.36234002.262012年3月份主要材料实耗量价差表（桃4）材料名称规格单位中标单价 购入单价价 差材料用量价差金额PO42.5水泥t410.0448-38.00-100.80383

26、0米石m335.075-40.00-184.007360中粗砂m342.081-39.0018.30-714速凝剂XL-1 t1400.01700-300.00-14.264278减水剂t7500.075000.00-13563.80022螺纹钢kg3.94.56-0.66-1179.0077814螺纹钢kg4.95.485-0.59259.50-1528光圆钢筋kg3.94.4-0.5026806.40-1340320a型钢kg4.55.59-1.096279.40-684525a型钢kg4.55.59-1.09-8732.909519钢板Q235-A 14mmkg4.55.48-0.983

27、5047.40-3434642无缝钢管kg4.56.45-1.951258.00-2453六角螺栓(粗制)套5.72.533.170.000HCH-1型高分子水胶固结材料kg68.0680.00386.620防水板EVA 3*30m*1.5mmm219.719.710.00386.620土工布350/g*3m*60mm24.04打孔波纹管50m5.55.5合合计计-32147-32147桃桃树树坪坪4#4#斜斜井井项项目目部部3 3月月份份人人工工费费序号部门人数天数工费（元）与产值比例1职 工206201178003.84%2圣祥学生6174232630.76%3文明施工7147117810

28、.38%4工程部12372469771.53%5后勤部7217173000.56%6物资部5145125030.41%7机修分队5013501661555.41%8机加工组10280336001.09%9开挖一分队65174434245711.16%11开挖二分队5410291494604.87%12开挖仰拱班12312476201.55%13开挖管理人员5155498761.62%14降水班9279390601.27%15衬砌班14280378001.23%合 计27671041045776.0734.07%3.84%0.76%0.38%1.53%0.56%0.41%5.41%1.09%11.16%4.87%1.55%1.62%1.27%1.23%3 3月月份份人人工工费费比比例例职 工圣祥学生文明施工 工程部后勤部物资部 机修分队机加工组开挖一分队开挖二分队开挖仰拱班开挖管理人员降水班衬砌班0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%