鼎信诺审计32 5000系列 财务软件(余额以借贷列反应方.xls

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1、1.在当前表页中可以粘贴或输入数据。2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。期初数是由期初余额和期初数借贷方向计算得到的，期末数是由期末余额和期末借贷方向计算得到。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行行号号科科目目编编号号科科目目名名称称科科目目级级次次科科目目类类别别借借贷贷方方向向 期期初初方方向向期期初初余余额额期期初初数数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

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15、0借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额 期期末末方方向向期期末末余余额额期期末末数数校校对对期期初初数数量量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。期初数是由期初

16、余额和期初数借贷方向计算得到的，期末数是由期末余额和期末借贷方向计算得到。0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

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26、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

27、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

28、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00借借方方数数量量贷贷方方数数量量期期末末数数量量1.在当前表页中可以粘贴或输入数据。2.该表中的必填写的内容有由蓝色标

29、题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。会计月是由记账时间计算出来的也可以直接粘贴进入,科目名称是由科目余额表中科目名称得到的也可以直接粘贴录入。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行行号号记记账账时时间间会会计计年年会会计计月月凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号编编号号业业务务说说明明附附件件张张数数外外币币种种类类汇汇率率科科目目编编号号科科目目名名称称对对方方科科目目编编码码对对方方科科目目名名称称2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。会计月是由记账

30、时间计算出来的也可以直接粘贴进入,科目名称是由科目余额表中科目名称得到的也可以直接粘贴录入。借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额借借方方发发生生额额_ _外外币币贷贷方方发发生生额额_ _外外币币借借方方数数量量贷贷方方数数量量借借方方单单价价贷贷方方单单价价2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。会计月是由记账时间计算出来的也可以直接粘贴进入,科目名称是由科目余额表中科目名称得到的也可以直接粘贴录入。1.在当前表页中可以粘贴或输入数据。第3行是该表的表头，不能删除否则不能导入该表数据。请在表头的下拉列表中选择数据对

31、应的列，表头上面不能存在空行，如有空行请将其删除后再导入数据。2.核算项目总账必须填写的列包括（科目编号，科目名称，核算项目类型编号，核算项目类型名称，核算项目编号，核算项目名称，期初数，借方发生额，贷方发生额，期末数）。其中科目编号和核算项目类型编号和核算项目编号组合在一起需要保证唯一，不能重复，否则无法导入数据。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。科科目目编编号号科科目目名名称称核核算算项项目目类类型型编编号号核核算算项项目目类类型型名名称称核核算算项项目目编编号号核核算算项项目目名名称称借借贷贷方方向向期期初初借借方方期期初初贷贷方方期期初初方方向向期期初初数数

32、借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额期期末末借借方方期期末末贷贷方方期期末末方方向向期期末末数数期期初初数数量量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.在当前表页中可以粘贴或输入数据。第3行是该表的表头，不能删除否则不能导入该表数据。请在表头的下拉列表中选择数据对应的列，表头上面不能存在空行，如有空行请将其删除后再导入数据。2.核算项目总账必须填写的列包括（科目编号，科目名称，核算项目类型编号，核算项目类型名称，核算项目编号，核算项目名称，期初数，借方发生额，贷方发生额，期末数）。其中科目编号和核算项目类型编号和核算项目编号组合在

33、一起需要保证唯一，不能重复，否则无法导入数据。借借方方数数量量贷贷方方数数量量期期末末数数量量2.核算项目总账必须填写的列包括（科目编号，科目名称，核算项目类型编号，核算项目类型名称，核算项目编号，核算项目名称，期初数，借方发生额，贷方发生额，期末数）。其中科目编号和核算项目类型编号和核算项目编号组合在一起需要保证唯一，不能重复，否则无法导入数据。1.在当前表页中可以粘贴或输入数据。第3行是该表的表头，不能删除否则不能导入该表数据。请在表头的下拉列表中选择数据对应的列，表头上面不能存在空行，如有空行请将其删除后再导入数据。2.核算项目明细表必须填写的列包括（会计期间，凭证种类，凭证编号，编号，

34、业务说明，核算项目类型编号，核算项目类型名称，核算项目ID，核算项目名称，借方发生额，贷方发生额）。其中会计期间、凭证种类、凭证编号、编号、核算项目类型编号、核算项目ID和核算项目序号组合在一起需要保证唯一，不能重复，否则无法导入数据。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行行号号记记账账时时间间会会计计年年度度会会计计月月凭凭证证种种类类凭凭证证编编号号编编号号业业务务说说明明科科目目编编号号科科目目名名称称核核算算项项目目类类型型编编号号核核算算项项目目类类型型名名称称核核算算项项目目IDID核核算算项项目目名名称称核核算算项项目目序序号号借借方方发发生生额额号，核

35、算项目类型名称，核算项目ID，核算项目名称，借方发生额，贷方发生额）。其中会计期间、凭证种类、凭证编号、编号、核算项目类型编号、核算项目ID和核算项目序号组合在一起需要保证唯一，不能重复，否则无法导入数据。贷贷方方发发生生额额外外币币种种类类汇汇率率借借方方外外币币发发生生额额贷贷方方外外币币发发生生额额借借方方数数量量贷贷方方数数量量借借方方单单价价号，核算项目类型名称，核算项目ID，核算项目名称，借方发生额，贷方发生额）。其中会计期间、凭证种类、凭证编号、编号、核算项目类型编号、核算项目ID和核算项目序号组合在一起需要保证唯一，不能重复，否则无法导入数据。贷贷方方单单价价业业务务号号票票据据号号