上海三爱富新材料股份有限公司.pdf

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1、 上海三爱富新材料股份有限公司 上海三爱富新材料股份有限公司 600636 600636 2011 年半年度报告 2011 年半年度报告上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 四、四、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况.6 五、五、董事会报告董事会报告.7 六、六、重要事项重要事项.9 七、七、财务会计报告财务会计报告.13 八、八、备查文件目录备查文件目录.93 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 2一、一

2、、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 魏建华 主管会计工作负责人姓名 金健 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 苏力 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二

3、、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三爱富 公司的法定英文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 3FNM 公司法定代表人 魏建华 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼A805 室 上海市漕溪路 250 号银海大楼A805 室 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-34823550 电子信箱 上海三爱富新材料

4、股份有限公司 2011 年半年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 上海市龙吴路 4411 号 注册地址的邮政编码 200241 办公地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 办公地址的邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三爱富 60063

5、6 (六)公司其他基本情况 1、公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 9 日 2、公司首次注册登记地点：上海浦东即墨路 97 号 3、公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 4、公司聘请的会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 5、公司其他基本情况：2003 年 6 月 30 日，公司变更注册地为上海市龙吴路 4411 号 (七)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 3,456,806,820.423,044,153,920.03 13.56所有者权益（

6、或股东权益）1,282,896,084.97786,282,410.93 63.16归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.69472.2645 63.16 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 808,546,367.2152,600,742.51 1,437.14利润总额 807,033,560.6361,088,937.18 1,221.08归属于上市公司股东的净利润 496,613,674.0429,322,550.97 1,593.62上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 4归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 498,157,9

7、22.8121,503,650.43 2,216.62基本每股收益(元)1.43020.0844 1,594.55扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)1.43470.0619 2,217.77稀释每股收益(元)1.43020.0844 1,594.55加权平均净资产收益率(%)48.003.89 44.11经营活动产生的现金流量净额 786,026,958.36-41,401,703.98 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）2.2637-0.1192 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,565,563.10计入当

8、期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,350,515.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-167,758.51所得税影响额 138,253.11少数股东权益影响额（税后）-299,695.27合计-1,544,248.77 三、三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 71,033 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份

9、数量 上海华谊(集团)公司 国家31.53 109,475,96400 无 中 国 工 商 银行 华 安 中小 盘 成 长 股其他2.59 8,999,9708,999,9700 无 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 5票 型 证 券 投资基金 中 国 建 设 银行 股 份 有 限公 司 华 商盛 世 成 长 股票 型 证 券 投资基金 其他1.95 6,767,5106,767,5100 无 中 国 民 生 银行 股 份 有 限公 司 华 商策 略 精 选 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基金 其他1.63 5,676,6165,676,6160 无 山 东 省 国

10、 际信 托 有 限 公司 泽 熙 瑞金 1 号 其他1.58 5,484,3285,484,3280 无 交 通 银 行 华 安 宝 利 配置 证 券 投 资基金 其他1.57 5,467,4005,467,4000 无 中 国 银 行 景 顺 长 城 鼎益 股 票 型 开放 式 证 券 投资基金 其他0.79 2,727,7092,727,7090 无 山 东 省 国 际信 托 有 限 公司 联 合 证券 梦 想 六 号证 券 投 资 信托 其他0.75 2,616,3942,616,3940 无 华 润 深 国 投信 托 有 限 公司 福 祥 新股申购4号信托 其他0.48 1,658,7

11、081,658,7080 无 中 国 工 商 银行 股 份 有 限公 司 华 安动 态 灵 活 配置 混 合 型 证其他0.43 1,500,0001,500,0000 无 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 6券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海华谊(集团)公司 109,475,964人民币普通股 109,475,964 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 8,999,970人民币普通股 8,999,970 中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金 6,767,510人民币普通股 6,76

12、7,510 中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5,676,616人民币普通股 5,676,616 山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号 5,484,328人民币普通股 5,484,328 交通银行华安宝利配置证券投资基金 5,467,400人民币普通股 5,467,400 中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 2,727,709人民币普通股 2,727,709 山东省国际信托有限公司联合证券梦想六号证券投资信托 2,616,394人民币普通股 2,616,394 华润深国投信托有限公司福祥新股申购 4 号信托 1,658,708人民币普通股 1,658,

13、708 中国工商银行股份有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000人民币普通股 1,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安动态灵活配置混合型证券投资基金同属华安基金管理有限公司；华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属华商基金管理有限公司。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、四、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人

14、员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 71、2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会选举产生新一届董事会。魏建华、金健、高伟民、孙华强、沈雪忠、李宁、俞银贵、卿凤翎、王志强组成公司第七届董事会。孙华强为公司职代会推荐担任的职工董事。2、2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会选举产生新一届监事会。黄岱列、杨峥嵘、刘文杰、陈利华、周建峰组成公司第七届监事会。陈利华、周建峰为公司职代会推荐担任的职工监事。3、2011 年 4 月 20 日，公司七届一次董事会聘任金健为公司总

15、经理；聘任高伟民、粟小理、朱章鉴、孙纪中为公司副总经理；聘任李莉为公司财务总监兼董事会秘书。五、五、董事会报告董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2011 年上半年度，公司主要产品含氟聚合物、含氟致冷剂及其替代品的需求量总体走高，产品价格明显上涨，良好的行业态势，保证了公司整体经营业绩趋好。1-6 月，公司累计完成营业收入 270267 万元，同比增长 104.7%；营业利润 80855 万元,同比增加 1437.1%；利润总额 80703 万元，同比增长 1221.1%；净利润 68562 万元，同比增加 1025.6%；其中：归属母公司所有者的净利润 49661 万元。截止

16、6 月底，公司资产总额为 345681 万元；净资产 171341 万元。上半年公司主要经营情况回顾如下：1、稳定产品质量，降低生产成本。报告期内，公司重点推动生产装置的工艺查定和技术改进工作。通过优化生产工艺，达到稳定产品质量、降低成本的目标。2、抢抓市场机遇，创造业绩新高。报告期内，因市场需求的扩大，氟化学品的销售价格逐月上扬。公司抓住了千载难逢的市场景气机遇，销售收入和净利润屡创新高。3、整合科研力量，加强对外合作。报告期内，公司大力推动科研机制创新，调整考核和激励办法，集中精力对重点产业化项目进行攻关。公司对课题目标、考核办法以及人员结构进行了调整和优化，为科研人员创造了更加良好的科研

17、环境。公司在加快新产品开发的同时，增加科研投入，积极开展节能减排和工艺优化工作。4、以市场为导向，加大新建和扩建项目的推进力度。报告期内，公司以市场为导向，聚焦优势产品，加大在建项目的推进力度。上半年，公司PTFE 扩产项目已进入验收阶段；HFO-1234yf 项目的设备安装工作已基本完成，计划年内试生产；PVDF 扩产项目已投入试生产。5、关注企业生存和发展问题，完成公司远期规划和近期计划工作。报告期内，公司在完成“十二五”总体发展规划的基础上，结合产业发展趋势及市场动态，及时做好“十二五”前三年的滚动计划，明确了公司远期和近期目标。上半年，公司在资源配置及产品布局等方面进行了较为深入的调查

18、和研究，为企业后续发展提供了决策依据。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 8单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 工业 2,494,619,321.69 1,605,545,799.6135.6495.2644.51 增加 22.60 个百分点商业 21,516,474.86 20,822,043.143.2341.5454.36 减少8.04个百分点分产品 含氟聚合物 659,72

19、7,300.97 516,381,789.2321.73131.4973.30 增加 26.29 个百分点CFC 产品 221,582,864.68 170,525,301.6423.0460.3839.56 增加 11.48 个百分点CFC 替代品 1,251,577,539.13 777,331,655.0437.8996.7547.55 增加 20.71 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,633.52 万元。工业类产品本期主营业收入比上年同期增加 95.26%，主要是随着氟化工产品景气度的不断提升，公司抓住市场机遇，逐步提高产品价格，

20、扩大市场份额，促使收入增加。工业类产品本期主营业成本比上年同期增加 44.51%,主要为原材料价格上涨，使成本上升。工业类产品主营业利润比上年同期增加 22.60%,主要为公司产品价格的上涨幅度大于原料成本上涨幅度。分产品中各类产品本期收入、成本、利润与上年同期都有较大幅度的增加，原因同上。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)1、上海地区 611,329,011.8588.092、常熟地区 1,836,856,523.6086.133、内蒙古地区 377,100,447.05277.75内部抵销-309,150,185.95合计 2,516,

21、135,796.5594.63(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 F141B 迁建项目 22,295,303.3280%上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 9HFO-1234yf 及配套项目 27,169,031.69设备安装基本完成 内蒙古万豪 PVDF 二期工程 52,216,459.1977%其他 21,831,320.34 合计 123,512,114.54/六、六、重要事项重要事项(一)公司治理的情况 比照中国证监

22、会有关文件，公司已建立起较为完善的法人治理制度和内控制度，并能在日常经营过程中根据实际情况不断完善。报告期内，公司聘请了外部中介机构按照财政部等五部委发布的 企业内部控制基本规范及其配套指引对公司现有内控制度进行对标梳理，以进一步完善公司治理状况。目前，中介机构已初步完成公司内控现状的标定工作，有待进一步分析并出具评价意见。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内公司未有利润分配事项。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 1、根据公司章程规定，公司应保持连续和稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利，现金分红金额不低于年净利润的 10%。2、鉴于新企业会计准则的实施，200

23、7 年母公司对子公司长期股权投资由权益法核算追溯调整为成本法核算，致使母公司可供股东分配的利润截止报告期末仍为负数。根据企业财务通则相关规定，企业弥补以前年度亏损和提取盈余公积后，当年没有可供分配的利润时，不得向投资者分配利润，故报告期内公司未实施现金分红。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大

24、关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 10单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 上海氯碱化工股份有限公司 股东的子公司 购买商品 购买商品和动力 购买商品市场价、购买动力协议定价 3,319.552.04 现金 常熟欣福化工有限公司 控股子公司的控股子公司 购买商品 购买商品和动力 购买商品市场价、购买动力协议定价 6,533.554.02 现金 常熟欣福化工

25、有限公司 控股子公司的控股子公司 销售商品 代购商品 市场价 1,152.530.45 现金 杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司 其他 销售商品 出售自制产品 市场价 18,578.617.38 现金 2、关联债权债务往来 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 11单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 上海华谊（集团）公司 控股股东 00-3,000 47,930合计 00-3,000 47,930报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）0公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）0关联

26、债权债务形成原因 补充上市公司流动资金周转需求。关联债权债务清偿情况 借款期限未到。与关联债权债务有关的承诺 还款利息在市场利息的基础上下浮 10%。关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 为公司日常经营提供资金支助，降低公司财务费用。(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情

27、况 本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 12(十)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚

28、、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 上海三爱富新材料股份有限公司 2010年年度业绩预告 上海证券报，B30 版 2011 年 1 月 20日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司第六届第四十一次董事会决议公告 上海证券报，B87 版 2011 年 3 月 18日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司第六届第十五次监事会决议公告 上海证券报，B87 版 2011 年 3 月 18日 上 海 证 券

29、 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知 上海证券报，B87 版 2011 年 3 月 18日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司年报更正公告 上海证券报，B10 版 2011 年 4 月 15日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 上海证券报，B127 版 2011 年 4 月 21日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料上海证券报，B127 版 2011 年 4 月 21上 海 证 券 交 易 所 网 站，上海三爱富新材料

30、股份有限公司 2011 年半年度报告 13股份有限公司第七届第一次监事会决议公告 日 司第七届第一次决议公告 上海证券报，B127 版 2011 年 4 月 21日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司 2011年第一季度报告 上海证券报，B69 版 2011 年 4 月 29日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司七届二次董事会决议公告 上海证券报，B69 版 2011 年 4 月 29日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司股票交易异常波动公告 上海证券报，B7 版 2011 年 5 月 5日 上 海

31、 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司七届三董事会（通讯）会议决议公告 上海证券报，27 版 2011 年 5 月 14日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 上海三爱富新材料股份有限公司 2011年上半年度业绩预告 上海证券报，B40 版 2011 年 7 月 8日 上 海 证 券 交 易 所 网 站， 七、七、财务会计报告财务会计报告 (一)财务报表财务报表 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 14合并资产负债表合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余

32、额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产：货币资金 545,151,376.66333,633,030.44结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 210,891,214.38189,067,158.28应收账款 586,167,905.77579,055,952.81预付款项 176,679,144.75117,070,721.97应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,566,150.3611,840,175.99买入返售金融资产 存货 452,579,970.89402,666,872.68一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流

33、动资产合计 1,986,035,762.811,633,333,912.17非流动资产：非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 47,745,747.9750,824,040.79投资性房地产 8,522,626.438,703,523.97固定资产 1,045,529,177.111,098,313,556.14在建工程 242,058,413.82131,625,394.89工程物资 4,568,013.22219,549.67固定资产清理 8,589,682.047,930,292.37生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,611,

34、478.7271,631,449.50开发支出 商誉 22,134,138.3522,134,138.35长期待摊费用 633,580.51641,214.00上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 15递延所得税资产 20,378,199.4418,796,848.18其他非流动资产 0.00非流动资产合计 1,470,771,057.611,410,820,007.86资产总计 3,456,806,820.423,044,153,920.03流动负债：流动负债：短期借款 571,137,344.00924,224,499.83向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易

35、性金融负债 应付票据 276,049,681.99257,762,050.50应付账款 193,162,694.97124,909,002.56预收款项 40,185,751.0131,627,273.55卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,756,601.5428,999,950.06应交税费 51,727,474.3026,137,089.08应付利息 1,332,151.801,803,608.28应付股利 18,436,860.6515,691,066.90其他应付款 542,879,030.71537,923,239.76应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证

36、券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.0010,000,000.00其他流动负债 15,041,455.4513,600,955.45流动负债合计 1,731,709,046.421,972,678,735.97非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 6,692,552.996,692,552.99专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,000,000.005,000,000.00非流动负债合计 11,692,552.9911,692,552.99负债合计 1,743,401,599.411,984,371,288.96所有者权益

37、（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）347,227,792.00347,227,792.00资本公积 127,087,990.54127,087,990.54上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 16减：库存股 专项储备 盈余公积 71,286,705.7071,286,705.70一般风险准备 未分配利润 737,293,596.73240,679,922.69外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,282,896,084.97786,282,410.93少数股东权益 430,509,136.04273,500,220.14所有者权益合计 1

38、,713,405,221.011,059,782,631.07负债和所有者权益总计 3,456,806,820.423,044,153,920.03法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 17母公司资产负债表母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产：货币资金 133,400,205.6276,662,004.58交易性金融资产 应收票据 95,771,790.9255

39、,637,847.43应收账款 39,476,513.6923,672,425.11预付款项 38,295,957.4427,767,539.85应收利息 应收股利 其他应收款 83,127,581.7581,944,527.63存货 88,675,011.7490,721,887.42一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 478,747,061.16356,406,232.02非流动资产：非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 175,514,272.14175,651,791.51投资性房地产 8,522,626.438,703,523.97固

40、定资产 409,682,466.33440,335,800.55在建工程 37,301,542.3926,094,535.55工程物资 4,568,013.220.00固定资产清理 8,589,682.047,930,292.37生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,489,849.7219,759,194.82开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,280,154.617,506,842.46其他非流动资产 非流动资产合计 671,948,606.88685,981,981.23资产总计 1,150,695,668.041,042,388,213.25流动负债：流动负债：短期借

41、款 220,000,000.00260,000,000.00交易性金融负债 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 18应付票据 23,129,451.9920,000,000.00应付账款 53,442,546.2314,724,082.13预收款项 13,345,247.1524,880,670.32应付职工薪酬 0.000.00应交税费 6,631,112.10-4,369,642.29应付利息 941,318.061,069,300.00应付股利 1,236,860.651,236,860.65其他应付款 470,894,826.59492,440,503.78一年内到期

42、的非流动负债 其他流动负债 15,041,455.4513,600,955.45流动负债合计 804,662,818.22823,582,730.04非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 804,662,818.22823,582,730.04所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）347,227,792.00347,227,792.00资本公积 125,852,371.12125,852,371.12减：库存股 专项储备 盈余公积 71,286,705.7071,2

43、86,705.70一般风险准备 未分配利润 -198,334,019.00-325,561,385.61所有者权益（或股东权益）合计 346,032,849.82218,805,483.21负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,150,695,668.041,042,388,213.25法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 19合并利润表合并利润表 2011 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 2,702,669,839.31 1,32

44、0,120,459.95其中：营业收入 2,702,669,839.31 1,320,120,459.95利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,900,229,108.16 1,271,706,996.11其中：营业成本 1,665,770,694.22 1,133,633,550.69利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,513,651.25 3,641,222.90销售费用 48,631,442.20 32,855,694.98管理费用 133,788,239.28 77,867,256.

45、89财务费用 36,042,035.36 26,519,671.47资产减值损失 4,483,045.85-2,810,400.82加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6,105,636.06 4,187,278.67其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）808,546,367.21 52,600,742.51加：营业外收入 1,973,588.82 8,846,143.26减：营业外支出 3,486,395.40 357,948.59其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）807

46、,033,560.63 61,088,937.18减：所得税费用 121,410,970.69 175,748.19五、净利润（净亏损以“”号填列）685,622,589.94 60,913,188.99归属于母公司所有者的净利润 496,613,674.04 29,322,550.97少数股东损益 189,008,915.90 31,590,638.02六、每股收益：（一）基本每股收益 1.4302 0.0844上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 20（二）稀释每股收益 1.4302 0.0844七、其他综合收益 八、综合收益总额 685,622,589.94 60,913

47、,188.99归属于母公司所有者的综合收益总额 496,613,674.04 29,322,550.97归属于少数股东的综合收益总额 189,008,915.90 31,590,638.02法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告 21母公司利润表母公司利润表 2011 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 595,016,144.46 308,489,829.58减：营业成本 453,234,068.35 318,424,453.82营业税金及

48、附加 1,912,363.58 327,206.91销售费用 9,165,707.43 6,776,430.44管理费用 57,019,844.18 28,184,312.30财务费用 17,742,624.87 17,313,668.58资产减值损失 4,674,246.49-6,760,714.91加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00投资收益（损失以“”号填列）78,910,409.51 49,878,011.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00二、营业利润（亏损以“”号填列）130,177,699.07-5,897,515.99加：营业外收入

49、 67,028.00 7,005,000.00减：营业外支出 3,037,798.09 4,042.40其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）127,206,928.98 1,103,441.61减：所得税费用 -20,437.63 1,016,877.71四、净利润（净亏损以“”号填列）127,227,366.61 86,563.90五、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 127,227,366.61 86,563.90法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 上海三爱富新材

50、料股份有限公司 2011 年半年度报告 22合并现金流量表合并现金流量表 2011 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,781,239,444.321,241,724,023.86客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的