日常会计分录表.xls

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1、*分分公公司司日日常常会会计计分分录录表表年年份份月月份份凭凭证证摘摘要要总总帐帐科科目目明明细细科科目目报报销销人人或或经经手手人人1051 4月预收应收账款国网电力科学研究院1051 4月预收应收账款扬州海菱电讯科技实业有限公司1051 4月预收应收账款江阴市普瑞特控制工程有限公司1051 4月预收应收账款江阴市普瑞特控制工程有限公司1051 4月预收应收账款中国科学院合肥物质科学研究院1051 4月预收应收账款中国科学院合肥物质科学研究院1051 4月预收应收账款扬州海菱电讯科技实业有限公司1051 4月预收应收账款艾德克斯电子（南京）有限公司1051 4月预收应收账款南京天翔电子技术有

2、限公司1051 销售主营业务收入1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司1051 未收应收账款安徽国科电力设备有限公司1051 未收应收账款安徽国科电力设备有限公司1051 未收应收账款江苏宝科电子有限公司1051 未收应收账款江苏宝科电子有限公司1051 未收应收账款江苏宝科电子有限公司1051 未收应收账款合肥英特电力设备有限公司1051 未收应收账款安徽电科恒钛智能科技有

3、限公司1051 未收应收账款安徽徽电科技股份有限公司1051 未收应收账款南京邦耀科技发展有限公司1051 未收应收账款南京邦耀科技发展有限公司1051 未收应收账款南京邦耀科技发展有限公司1051 未收应收账款南京国电环保设备有限公司1051 未收应收账款合肥英特电力设备有限公司1051 未收应收账款南京德宏数码技术有限公司1051 未收应收账款常州唐恩软件科技有限公司1051 未收应收账款安徽鑫龙自动化有限公司1051 未收应收账款南京奥联汽车电子电器有限公司1051 未收应收账款水利部南京水利水文自动化研究所1051 未收应收账款南京铧如电子有限公司1051 未收应收账款南京铧如电子有限

4、公司1051 未收应收账款南京楚新贸易有限公司1051 未收应收账款南京楚新贸易有限公司1051 未收应收账款南京稳步自动化设备有限公司1051 未收应收账款南京稳步自动化设备有限公司1051 未收应收账款合肥环瑞汽车电子科技有限公司1051 销售主营业务收入1051 月结应收账款合肥阳光电源有限责任公司1051 月结应收账款合肥阳光电源有限责任公司1051 月结应收账款合肥讯飞数码科技有限公司1051 月结应收账款麦格纳苏星电器（张家港）有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应

5、收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款合肥讯飞数码科技有限公司1051 月结应收账款上海毕诚电子有限公司1051 月结应收账款上海毕诚电子有限公司1051 月结应收账款常州市新瑞得仪器有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司1051 月结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司1051 月结应收账

6、款南京吉美思系统集成有限公司1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司1051 月结应收账款江苏金帆电源科技有限公司1051 月结应收账款江苏金帆电源科技有限公司1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款常州市新瑞得仪器有限公司1051 月结应收账款常州市新瑞得仪器有限公司1051 月结应

7、收账款常州市新瑞得仪器有限公司1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所1051 月结应收账款天地（常州）自动化股份有限公司1051 月结应收账款天地（常州）自动化股份有限公司1051 月结应收账款天地（常州）自动化股份有限公司1051 月结应收账款天地（常州）自动化股份有限公司1051 月结应收账款天地（常州）自动化股份有限公司1051 月结应收账款天地（常州）自动化股份有限公司1051 月结应收账款天地（常州）自动化股份有限公司1051 月结应收账款合肥阳光电源有限责任公司1051 月

8、结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司1051 月结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司1051 月结应收账款江苏金帆电源科技有限公司1051 月结应收账款南京德普达电子技术有限公司1051 月结应收账款南京德普达电子技术有限公司1051 月结应收账款南京德普达电子技术有限公司1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司1051

9、月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司1051 月结应收账款江苏金帆电源科技有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司

10、1051 月结应收账款江苏林洋电子股份有限公司1051 月结应收账款天地（常州）自动化股份有限公司1051 月结应收账款天地（常州）自动化股份有限公司1051 月结应收账款无锡路通网络技术有限公司1051 月结应收账款无锡路通网络技术有限公司1051 月结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司1051 月结应

11、收账款南京理学工程数据技术有限公司1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款常州汇邦电子有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月

12、结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司1051 销售主营业务收入1051银行存款招行1051 还欠应收账款南京腾翔电子1051 还欠应收账款南京优翔电子1051 还欠应收账款淮阴工学院1051 还欠应收账款南京通用电器有限公司制造分公司1051 还欠应收账款南京邦耀科技1051 还欠应收账款姜堰市恒源电力仪表厂1051 还欠应收账款南京理工大学紫金学院1

13、051 还欠应收账款南京正泰龙电子有限公司1051 还欠应收账款无锡市中兴光电子技术有限公司1051 还欠应收账款上海毕诚电子有限公司1051银行存款招行1051 还欠应收账款南京正泰龙电子有限公司1051银行存款招行1051 还欠应收账款江苏金帆电源科技有限公司1051银行存款招行1051 还欠应收账款南京理学工程数据技术有限公司1051银行存款招行1051 还欠应收账款南京吉美系统集成有限公司1051银行存款招行1051 还欠应收账款江苏大唐电子产品有限公司1051银行存款招行1051 预收应收账款南京九招电气有限公司1051 预收应收账款南京豪烨电子1051 预收应收账款合肥阳光电源有限

14、公司1051 预收应收账款南京三乐电真空1051 预收应收账款合肥协力仪表控制技术股份有限公司1051 预收应收账款扬州双鸿电子有限公司1051 预收应收账款合肥品禾机电科技有限公司1051 预收应收账款南京三埃工控股份有限公司1051 预收应收账款南京嘉钰新能源技术有限公司1051 预收应收账款安徽中菱电梯有限公司1051银行存款招行1051 预收应收账款苏州大学1051银行存款招行1051 预收应收账款无锡华捷电子信息技术有限公司1051银行存款招行1051 预收应收账款南京英安特科技实业有限公司1051银行存款招行1051 预收应收账款南京优翔电子1051银行存款招行1051 预收应收账

15、款南京爱索电子有限公司10515 预收应收账款苏州天亚10515银行存款招行1057 本月费用管理费用水电费1057银行存款招行1058 本月费用管理费用电话费1058银行存款招行1059 本月费用财务费用手续费1059银行存款招行10510 本月费用管理费用电话费10510银行存款招行10517 本月费用营业费用运费10517银行存款招行10518 本月费用管理费用办公费10518银行存款招行10517 本月费用管理费用其他费用（年审费）10517银行存款招行10521现金5.11提现10521银行存款招行10522 本月费用营业费用运费10522银行存款招行10527应付账款富森10527

16、银行存款招行10530 本月费用营业费用运费10530银行存款招行10531 本月费用管理费用办公费（打印机）10531银行存款招行10516 本月费用管理费用办公费（购发票）10516银行存款工行10530 本月费用管理费用税金（增值税）10530银行存款工行10511 本月费用管理费用房租费10511银行存款招行1051现金1051应付账款收余强电脑款1051应收账款南京炮兵学院1051现金1051应收账款南京三乐电真空1051现金10535 本月费用管理费用招待费梁笑10535 本月费用管理费用业务费10535 本月费用管理费用招待费薛靖阳10535 本月费用管理费用招待费穆青10535

17、 本月费用管理费用招待费郭飞虎10535 本月费用管理费用办公费郭飞虎给王育桥购铺盖10535 本月费用招待费武文杰10535 本月费用业务费梁笑10535现金10539 本月费用其他费用梁笑10539现金1051 本月费用工资卫生费1051现金1051 本月费用社保费朱炜1051现金1051 本月费用工资朱炜1051现金1051 本月费用工资工资津贴1051现金1051 本月费用工资经济补偿1051现金1051 本月费用工资补查金忠离职费1051现金10538固定资产电脑10538 本月费用管理费用办公费张力丹10538 本月费用管理费用办公费穆青10538现金10540 本月费用管理费用工

18、资10540现金10537 本月费用营业费用广告费10537现金10534 本月费用管理费用手机费梁绍通10534 本月费用管理费用手机费沈春祎10534 本月费用管理费用手机费张庆阁10534 本月费用管理费用手机费武文杰10534 本月费用管理费用手机费李锦涛10534 本月费用管理费用手机费刘昭福10534 本月费用管理费用手机费张力丹10534 本月费用管理费用手机费狄小丽10534 本月费用管理费用手机费余强10534 本月费用管理费用手机费梁绍通10534 本月费用管理费用手机费张珊珊10534 本月费用管理费用手机费郭琼10534 本月费用管理费用手机费吴自波10534 本月费用

19、管理费用手机费郭飞虎10534 本月费用管理费用手机费薛靖阳10534 本月费用管理费用手机费沈春祎10534 本月费用管理费用手机费查金忠10534 本月费用管理费用手机费张庆阁10534 本月费用管理费用手机费狄小丽10534 本月费用管理费用手机费薛靖阳10534 本月费用管理费用手机费刘昭福10534 本月费用管理费用手机费郭琼10534 本月费用管理费用手机费张珊珊10534 本月费用管理费用手机费余强10534 本月费用管理费用手机费朱苏军10534 本月费用管理费用手机费梁笑10534 本月费用管理费用手机费郭飞虎10534 本月费用管理费用手机费查金忠10534现金10534

20、本月费用营业费用运费10534现金10532 本月费用管理费用差旅费刘昭福10532 本月费用管理费用差旅费余强10532 本月费用管理费用差旅费薛靖阳10532 本月费用管理费用差旅费郭飞虎10532 本月费用管理费用差旅费王育桥10532 本月费用管理费用差旅费狄小丽10532 本月费用管理费用差旅费武文杰10532 本月费用管理费用差旅费郭琼10532 本月费用管理费用差旅费张珊珊10532 本月费用管理费用差旅费朱苏军10532 本月费用管理费用差旅费沈春祎10532 本月费用管理费用差旅费李锦涛10532 本月费用管理费用差旅费梁绍通10532 本月费用管理费用差旅费梁笑10532

21、本月费用管理费用差旅费查金忠10532现金10533 本月费用管理费用交通费梁绍通10533 本月费用管理费用交通费沈春祎10533 本月费用管理费用交通费梁笑10533 本月费用管理费用交通费梁笑10533 本月费用管理费用交通费郭琼10533 本月费用管理费用交通费余强10533 本月费用管理费用交通费郭飞虎10533 本月费用管理费用交通费张庆阁10533 本月费用管理费用交通费武文杰10533 本月费用管理费用交通费朱苏军10533 本月费用管理费用交通费郭琼10533 本月费用管理费用交通费沈春祎10533 本月费用管理费用交通费梁绍通10533 本月费用管理费用交通费查金忠1053

22、3 本月费用管理费用交通费查金忠10533 本月费用管理费用交通费刘昭福10533 本月费用管理费用交通费刘昭福10533 本月费用管理费用交通费郭飞虎10533 本月费用管理费用交通费余强10533 本月费用管理费用交通费李锦涛10533 本月费用管理费用交通费朱苏军10533 本月费用管理费用交通费张庆阁10533 本月费用管理费用交通费武文杰10533 本月费用管理费用交通费狄小丽10533现金1051应付账款总公司1051应收账款南京德朔实业有限公司1051应付账款总公司1051应收账款常州汇邦电子有限公司（备备注注单单号号或或其其他他）借借方方贷贷方方 备备注注NJ-201005-1

23、-01810.00NJ-201005-1-0207,332.00NJ-201005-1-1171,595.80NJ-201005-1-1174.20NJ-201005-1-1281,280.00NJ-201005-1-1284,400.00NJ-201005-1-1307,332.00NJ-201005-1-258493.20NJ-201005-1-2801,080.0030,460.80见5月销售明细表NJ-201005-1-0022,700.00NJ-201005-1-00217.00NJ-201005-1-00214.50NJ-201005-1-00224.00NJ-201005-1-0

24、02570.00NJ-201005-1-0043,100.00NJ-201005-1-0041,005.00NJ-201005-1-007560.00NJ-201005-1-007350.00NJ-201005-1-007350.00NJ-201005-1-0102,100.00NJ-201005-1-0113,780.00NJ-201005-1-02227,933.00NJ-201005-1-0257,600.00NJ-201005-1-0252,100.00NJ-201005-1-02511,610.00NJ-201005-1-0532,900.00NJ-201005-1-1051,552

25、.50NJ-201005-1-1061,760.00NJ-201005-1-1201,100.00NJ-201005-1-141245.00NJ-201005-1-16228,000.00NJ-201005-1-1891,000.00NJ-201005-1-2726,000.00NJ-201005-1-272940.00NJ-201005-1-28646,250.00NJ-201005-1-28633,000.00NJ-201005-1-2936,500.00NJ-201005-1-2936,300.00NJ-201005-2-017210.00199,571.00见5月销售明细表NJ-201

26、005-1-0162,000.00NJ-201005-1-0162,850.00NJ-201005-1-0365,204.10NJ-201005-1-05814,500.00NJ-201005-1-06117,049.75NJ-201005-1-061840.00NJ-201005-1-0613,680.00NJ-201005-1-0611,400.00NJ-201005-1-0611,350.00NJ-201005-1-0611,040.00NJ-201005-1-06417,410.08NJ-201005-1-06555,040.00NJ-201005-1-06548,160.00NJ-2

27、01005-1-0732,580.00NJ-201005-1-0762,080.00NJ-201005-1-0764,800.00NJ-201005-1-0878,500.00NJ-201005-1-0871,330.00NJ-201005-1-12772,000.00NJ-201005-1-12798,280.00NJ-201005-1-1273,360.00NJ-201005-1-1276,600.00NJ-201005-1-127756.00NJ-201005-1-13231,000.00NJ-201005-1-13217,500.00NJ-201005-1-13820,400.00NJ

28、-201005-1-1398,300.00NJ-201005-1-14710,500.00NJ-201005-1-14720,160.00NJ-201005-1-1477,000.00NJ-201005-1-14721,600.00NJ-201005-1-14840,320.00NJ-201005-1-1482,100.00NJ-201005-1-1489,000.00NJ-201005-1-1658,750.00NJ-201005-1-1692,460.00NJ-201005-1-171-20,400.00NJ-201005-1-1722,800.00NJ-201005-1-17280.00

29、NJ-201005-1-1728,840.00NJ-201005-1-1721,575.00NJ-201005-1-1721,800.00NJ-201005-1-17210,375.00NJ-201005-1-1721,020.00NJ-201005-1-1735,000.00NJ-201005-1-175792.00NJ-201005-1-1755,500.00NJ-201005-1-2004,680.00NJ-201005-1-21319,350.00NJ-201005-1-213225.00NJ-201005-1-213225.00NJ-201005-1-2171,450.00NJ-20

30、1005-1-22859,200.00NJ-201005-1-2316,757.50NJ-201005-1-23111,500.00NJ-201005-1-23113,200.00NJ-201005-1-2397,182.20NJ-201005-1-2395,500.00NJ-201005-1-23913,250.00NJ-201005-1-2398,575.00NJ-201005-1-2394,352.40NJ-201005-1-2471,700.00NJ-201005-1-2542,800.00NJ-201005-1-254806.00NJ-201005-1-254736.00NJ-201

31、005-1-254400.00NJ-201005-1-2542,775.00NJ-201005-1-27470,000.00NJ-201005-1-2745,800.00NJ-201005-1-2742,900.00NJ-201005-1-28170,400.00NJ-201005-1-2837,500.00NJ-201005-1-28311,400.00NJ-201005-1-28487,750.00NJ-201005-1-28410,400.00NJ-201005-1-290140.00NJ-201005-1-292168,750.00NJ-201005-1-2926,600.00NJ-2

32、01005-1-2922,750.00NJ-201005-1-295490.00NJ-201005-1-29610,000.00NJ-201005-1-29836,480.00NJ-201005-1-29898,900.00NJ-201005-1-2995,000.00NJ-201005-1-29910,500.00NJ-201005-4-0071,800.00NJ-201005-4-02855,488.00NJ-201005-4-0281,950.00NJ-201005-4-02811,700.00NJ-201005-4-0429,576.00NJ-201005-4-051391,680.0

33、0NJ-201005-4-06610,800.00NJ-201005-4-0663,900.00NJ-201005-4-06697,920.00NJ-201005-4-0671,800.00NJ-201005-4-0671,950.00NJ-201005-4-06716,065.00NJ-201005-4-0678,032.50NJ-201005-4-088199,104.00NJ-201005-4-1121,950.00NJ-201005-4-1121,950.00NJ-201005-4-1123,648.00NJ-201005-4-128104,448.002,281,467.53见5月销

34、售明细表340,289.00见招行对账单16,100.003,209.0011,900.006,900.0020,930.0010,000.007,650.007,200.0050,000.00206,400.0010,509.75见招行对账单10,509.755.1217,460.0016,000.00见招行对账单16,000.005.4119,720.001,800.00见招行对账单1,800.005.798,878.00190,905.00见招行对账单190,905.005.2619172564,920.00见招行对账单64,920.005.1170,670.00南京通用电器有限公司制造

35、分公司无锡市中兴光电子技术有限公司江苏金帆电源科技有限公司南京理学工程数据技术有限公司南京吉美系统集成有限公司江苏大唐电子产品有限公司227,417.00见招行对账单140,504.0021,780.007,500.004,396.001,450.001,140.00480.0040,000.002,100.008,067.003,480.00见招行对账单3,480.005.1214,400.003,530.00见招行对账单3,530.005.31380510,920.00见招行对账单10,920.005.1418,564.0077.00见招行对账单77.005.1289128,442.00见

36、招行对账单28,442.005.1235,600.00合肥协力仪表控制技术股份有限公司合肥品禾机电科技有限公司南京三埃工控股份有限公司南京嘉钰新能源技术有限公司无锡华捷电子信息技术有限公司南京英安特科技实业有限公司1,732.501,732.506,307.206,307.20985.54985.54156.00156.001,373.501,373.50871.00871.00425.00425.003,500.003,500.0025,000.0025,000.004,673.004,673.007,500,000.007,500,000.001,486.001,486.002,350.0

37、02,350.00131.05131.0528,656.1728,656.1712,500.0012,500.00500.00500.001,080.001,080.004,396.004,396.001,061.00144.00274.0084.6055.00145.0060.00送物业礼品585.002,408.60办公装修费50,000.00暂无发票50,000.00130.00130.00470.00470.001,500.001,500.0035,375.0035,375.0010,000.0010,000.008,000.008,000.003,608.00工商年检570.00郭飞

38、虎给王育桥购铺盖补查金忠离职费988.405,166.4035,518.3135,518.31600.00600.00100.00147.60150.00100.00100.00100.0099.77150.004月150.004月100.00150.004月150.00150.004月100.004月200.004月147.504月100.004月150.004月150.00200.00100.00150.00150.00150.00100.00316.10100.00100.003,860.97567.50567.50352.301,722.55526.301,265.55475.4728

39、5.001,022.50489.83689.00226.00576.10199.75199.75798.00147.008,975.1097.00200.00132.00小车 费300.004月190.00343.00170.00181.00180.004月78.004月216.004月200.004月100.00156.004月130.004月44.0052.00109.00112.0018.00169.00138.00114.00176.003,605.00832,985.29此两笔分录我在寄给你的帐中没做832,985.2932,832.00此两笔分录我在寄给你的帐中没做32,832.0

40、0此两笔分录我在寄给你的帐中没做此两笔分录我在寄给你的帐中没做年份10月份5数据总帐科目 明细科目求和项:借方求和项:贷方 财务费用 手续费156财务费用 汇总156管理费用 办公费2128.4办公费（打印机）2350办公费（购发票）131.05差旅费8975.1电话费2359.04房租费12500工资35518.31交通费3605其他费用（年审费）3500手机费3860.97水电费6307.2税金（增值税）28656.17招待费1474.6管理费用 汇总111365.84现金5.11提现25000(空白)50063769.28现金 汇总2550063769.28银行存款 工行28787.22

41、招行898289.757561359.74银行存款 汇总898289.757590146.96应付账款 富森7500000收余强电脑款500总公司865817.29应付账款 汇总8365817.29500应收账款 艾德克斯电子（南京）有限公司493.2安徽电科恒钛智能科技有限公司3780安徽国科电力设备有限公司4105安徽徽电科技股份有限公司27933安徽鑫龙自动化有限公司245安徽中菱电梯有限公司8067常州汇邦电子有限公司957632832常州金源永利达电子科技有限公司3325.5常州市新瑞得仪器有限公司54000常州唐恩软件科技有限公司1100国网电力科学研究院10合肥环瑞汽车电子科技有

42、限公司210合肥品禾机电科技有限公司480合肥协力仪表控制技术股份有限公司1450合肥讯飞数码科技有限公司22614.18合肥阳光电源有限公司7500合肥阳光电源有限责任公司9850合肥英特电力设备有限公司3652.5淮阴工学院11900江苏宝科电子有限公司1260江苏大唐电子产品有限公司64920江苏金帆电源科技有限公司10940016000江苏林洋电子股份有限公司70400江阴市普瑞特控制工程有限公司1600姜堰市恒源电力仪表厂10000麦格纳苏星电器（张家港）有限公司14500南京爱索电子有限公司28442南京奥联汽车电子电器有限公司28000南京邦耀科技20930南京邦耀科技发展有限公

43、司21310南京楚新贸易有限公司79250南京德宏数码技术有限公司1760南京德普达电子技术有限公司31457.5南京德朔实业有限公司914185.5832985.29南京国电环保设备有限公司2900南京豪烨电子21780南京铧如电子有限公司6940南京吉美思系统集成有限公司361556南京吉美系统集成有限公司190905南京嘉钰新能源技术有限公司2100南京九招电气有限公司140504南京理工大学紫金学院7650南京理学工程数据技术有限公司174729.61800南京能瑞自动化设备有限公司84830南京炮兵学院1080南京三埃工控股份有限公司40000南京三乐电真空43964396南京腾翔电

44、子16100南京天翔电子技术有限公司1080南京通用电器有限公司制造分公司162626900南京稳步自动化设备有限公司12800南京新联电子股份有限公司42550南京英安特科技实业有限公司10920南京优翔电子3286南京正泰龙电子有限公司99016.7517709.75上海毕诚电子有限公司103200206400水利部南京水利水文自动化研究所1000苏州大学3480苏州天亚1732.5天地（常州）自动化股份有限公司45390无锡华捷电子信息技术有限公司3530无锡路通网络技术有限公司98150无锡市中兴光电子技术有限公司50000扬州海菱电讯科技实业有限公司14664扬州双鸿电子有限公司11

45、40中国电子科技集团公司第十四研究所19800中国科学院合肥物质科学研究院5680应收账款 汇总2511774.231764107.04营业费用 广告费600运费7597.5营业费用 汇总8197.5主营业务收入(空白)2511499.33主营业务收入 汇总2511499.33(空白)工资55005固定资产3608管理费用144其他费用50000社保费470现金107883.6业务费585招待费60(空白)汇总109872107883.6总计12030972.6112037906.21求和项:借方余额求和项:贷方余额156-156-2128.4-2350-131.05-8975.1-2359.

46、04-12500-35518.31-3605-3500-3860.97-6307.2-28656.17-1474.6-111365.84-25000-0-63269.280-38269.280-28787.220-6663069.990-6691857.217500000-0-500865817.29-8365317.29-493.2-3780-4105-27933-245-0-80670-232563325.5-54000-1100-10-210-0-4800-145022614.18-0-75009850-3652.5-0-119001260-0-6492093400-70400-1600

47、-0-100001450000-284422800000-209302131007925001760031457.5081200.210290000-217806940036155600-1909050-21000-1405040-7650172929.60848300108000-40000000-1610010800936201280004255000-109200-32868130700-103200100000-34801732.504539000-35309815000-500001466400-114019800056800747667.19060007597.508197.500

48、-2511499.330-2511499.3355005036080144050000047000-107883.658506001988.400-6933.620102010年年5 5月月科科目目汇汇总总表表科 目 上月余额本期发生本月余额借方贷方现 金64,426.14154,647.60171,652.8847,420.86银行存款4,490,720.565,083,442.358,261,185.781,312,977.13交 行12,880.61432,268.50430,228.8214,920.29农 行152,302.60351,738.30190,010.00314,030.

49、90工 行173,369.54-28,787.22144,582.32招 行4,152,167.814,299,435.557,612,159.74839,443.62应收账款4,854,148.362,822,697.281,846,823.545,830,022.10其他应收款应收票据49,736.0032,050.0081,786.00收入7,231,138.08-7,231,138.08应付账款0.00其他应付款-200.00-200.00固定费用14,408.0014,408.00管理费用210,129.84210,129.84营业费用8,197.508,197.50财务费用394.82394.82合 计9,458,831.068,311,559.3917,510,800.28-16,471,246.98