某房地产尽职调查清单-杨.xls

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1、某某地地产产项项目目尽尽职职调调查查资资料料清清单单文文件件名名称称重重要要性性 提提供供日日期期 原原件件复复印印件件随随后后提提供供1 1公公司司成成立立文文件件1.1公司营业执照(正本及副本)；1.2公司成立以来的年检报告；1.3公司的组织机构代码证；1.4公司房地产开发资质证书；1.5公司章程及其全部修改及补充文件；1.6公司股东协议及其全部修改及附件；1.7公司成立以来的股东会决议及记录；1.8公司成立以来的董事会及监事会决议及记录；1.9公司现有全体股东、董事和监事以及各股东、董事和监事名册；1.10公司验资报告及出资证明；1.11预售许可证2 2公公司司财财务务相相关关文文件件2

2、.1会计及统计相关报表；2.2会计账簿及会计凭证；2.3银行账户开户许可证/预留印鉴卡；2.4银行对账单、银行账户余额（截止日前）2.5发票领购证（簿）；2.6公司成立以来经审计的财务报告；2.7未清偿所有借款及贷款清单；2.8借款合同和/或融资租赁合同（如有）；股东借款资金来源；2.9任何抵押、担保或保证文件及相关登记文件；2.10其它借贷/融资文件；2.11公司其它债务、应付款、应付票据等明细清单（包含工程款、材料、成本等费用）2.12已付规费的明细及发票或收据。2.13*房地产公司支付*县国土局6470万元土地出让金及全额返还的银行凭证；2.14团购协议对应的全部收款凭证(银行单据、现金

3、收据)2.15政府回购廉租房的收款凭证(银行单据、现金收据)2.16单户销售(预售)协议对应的全部收款凭证(银行单据、现金收据)2.17支付给拆迁户、拆迁公司的全部付款凭证(银行单据、现金收据)2.18支付给规划设计单位、施工单位、监理单位的款项(银行单据、现金收据)2.19预付*县地税局1200万元营业税的完税凭证2.20大额劳务费支出凭证2.21其它重要收付款证明。3 3已已签签署署合合同同文文件件清清单单3.1*地产公司与*市国土局*直属分局团购协议3.2其它政府团购协议完整件3.3社会团购协议完整件3.4政府回购廉租房的协议完整件3.5单个户型的房产销售(预售)协议、押金收据3.6*县

4、地方财政税收留成归属于*公司法人主体的有效协议3.7*县政府关于土地出让金返还收益归属于*公司法人主体的协议3.8房屋拆迁补偿合同(含与*县城乡房屋拆迁安置有限责任公司签订的合同，含与拆迁户的拆迁补偿合同)3.9建设工程设计合同、规划合同(含与吉林省长春工程学院设计研究院签订的合同)；3.10景观设计项目合同(含与大连鸿泽园林古建工程有限公司签订的合同)3.11建设工程施工合同(含*天河建筑安装有限公司签订的合同)3.12建设工程委托监理合同(含与*县市建筑设计院*县建筑工程监理分公司签订的合同)3.13与房产测绘队签订的测绘合同3.14其它重要协议4 4土土地地相相关关文文件件4.1投资意向

5、书及相关招商文件；4.2土地挂牌文件及公告；4.3成交确认书，履约保证书；4.4土地使用权出让合同及附件；4.5国有土地使用证；4.6土地出让金付款凭证；4.7契税缴纳凭证；4.8配套费缴纳凭证或减免批文；4.9办理土地使用证时向政府部门出示的申请文件；4.10土地抵押、查封等权利限制相关文件；4.11与土地权属相关的其他协议、文件（包括场地临时出租）；4.12土地使用情况说明；4.13委托拆迁协议；4.14拆迁许可证；4.15动迁摸底明细表；4.16目标公司与拆迁指挥部的拆迁支出对账确认；4.17已支付拆迁费用的协议及支付凭证。5 5建建设设相相关关文文件件清清单单5.1项目可行性研究报告及

6、立项批复；5.2项目选址意见书；5.3建设用地规划许可证；5.4建设工程规划许可证；5.5地块红线图；5.6地质勘察报告；5.7挡光分析报告；5.8已缴纳的各项费用的缴款凭证；5.9发改委关于变更项目建设单位的批复；5.10*棚户区一期、二期的计划建设明细，已建成明细6 6其其它它资资产产相相关关文文件件土地以外的公司资产文件清单及相关文件。7 7劳劳动动人人事事相相关关文文件件7.1员工总人数、总薪酬、是否签署书面劳动合同等资料。7.2尚未支付或拖欠员工薪酬金额及明细7.3社会保险登记证以及公司成立所需缴纳社会保险的资料、包括住房公积金金额及未缴付金额；7.4公司尚未支付完毕的劳动争议及罚款

7、等清单7.5有关员工辞退、终止、停薪留职、离岗退养、退休等以及所涉及未清偿的员工经济补偿金、赔偿金等费用的金额及明细；8 8保保险险相相关关文文件件清清单单8.1公司成立以来投保的任何保险单，如财产险、车辆保险、人身伤害险或其它保险，以及支付保险费的凭证；8.2公司成立以来因该类保单已提出理赔或可能提出理赔要求的任何文件。9 9关关联联方方资资料料9.1关联方情况说明（包括但不限于关联方名称、关联关系、关联交易情况）9.2关联方营业执照正本及副本9.3关联方最近一次验资报告9.4贵公司与关联方近3年的关联交易材料（如右）9.5公司股东用本公司股份或资产对外担保、借款情况1010税税务务相相关关

8、文文件件10.1公司成立以来的税务报表；10.2有关投资奖励(退税)的政府批复；10.3税务机关对土地和房屋方面的纳税义务或税收减免的征定和批复文件；10.4公司成立以来的任何纳税凭证或其他证明；10.5税务登记证(国税及地税)及财政登记证；及其它有关的税务文件。1111重重大大诉诉讼讼或或仲仲裁裁及及争争议议相相关关文文件件贵公司过去三年内包括公司股东、董事、监事或高级管理人员涉及之诉讼（含民事和刑事）、仲裁10.1诉讼或仲裁机构名称10.2提出诉讼或仲裁的日期10.3诉讼或仲裁的主要当事人和代理人10.4提供诉讼或仲裁的原因和依据10.5请求何种赔偿数额或者处罚10.6判决、仲裁裁决生效后

9、仍未执行完毕的诉讼、仲裁案件（列明当事人、争议金额、争议事由、判决结果、执行情况等）。10.7所受行政处罚情况说明（包括但不限于行使处罚权的机关、处罚理由、处罚结果及其执行情况）。1212项项目目进进展展及及销销售售预预测测12.1目前已经到达预售状态的 6,7，10,11 四栋楼的建设情况12.26，7,10,11 四栋楼现时的实际图片12.36,7,10,11 四栋楼已经完成、达到预售状态的总建筑面积12.46,7,10,11 四栋楼需要回迁补偿的建筑面积，除去回迁补偿的建筑面积后还可以用来销售的住宅及商铺面积各是多少？12.5用来抵押担保的固定资产清单、明细、现实图片12.6公司其它可用

10、于担保、抵押的财产或权益12.7公司借款用途及款项安排12.8公司针对6,7,10,11号楼的销售预测、赢利预测计算过程及结果 填填表表日日期期 ：年年 月月 日日 填填表表人人（授授权权代代表表）签签字字 ：贵贵方方（盖盖章章）：没没有有或或无无法法提提供供备备注注未见甲乙方签字盖章页已提供电子版*县县发改局西山棚户区立项批复关联方范围：1）控股股东、实际控制人2）持股5%以上股东及其控制企业3）公司控制的其它公司（股权比例超过50%）4）公司参股的其它公司（持股比例过20%）5）公司股东、董事、高管及其家属实际控制公司关联方范围：1）控股股东、实际控制人2）持股5%以上股东及其控制企业3）公司控制的其它公司（股权比例超过50%）4）公司参股的其它公司（持股比例过20%）5）公司股东、董事、高管及其家属实际控制公司