开放式基金周报.pdf

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1、开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报地址：北京市朝阳区华严北里 2 号 民建大厦六层(100029)-1-趋势尚未明朗，震荡依旧趋势尚未明朗，震荡依旧趋势尚未明朗，震荡依旧趋势尚未明朗，震荡依旧报告要点：报告要点：报告要点：报告要点：本周除货币型基金外的各种类别基金全部震荡下跌，其中偏股型基金整体跌幅最大，为 2.62%，债券型与保本型基金的平均收益也为负值，但跌幅较小，均在 1%以内基金新发保持了较多品种，较小规模的态势，虽然发行规模并不理想，但各大基金公司仍积极把握了目前基金审批较容易的契机，做足准备工作，静待市场回暖本周的基金经理调整对各只基金的整体影响不大，其中长信

2、金利趋势为增聘，另外四只均为双基金经理中的一人发生人事变动，从人事方面来看，暂时无须做出基金品种调整的操作激进的投资者可以分批加仓股票型基金，稳健的投资者可以暂时配置部分平衡型或偏债型基金以抵御宏观面不确定的风险图图图图1 1 11开放式基金一周表现（开放式基金一周表现（开放式基金一周表现（开放式基金一周表现（%）-0.52-2.09-2.62-1.36-0.04-3.00-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.00保本增值型股债平衡型偏股型偏债型债券型一周涨跌幅（%）数据来源：展恒理财金融数据中心截止日期：2008 年 6 月 6 日展恒理财研究部：林瑞华、杨红菊2008 年

3、6 月 10 日开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报地址：北京市朝阳区华严北里 2 号 民建大厦六层(100029)-2-1 1 11开放式基金一周表现开放式基金一周表现开放式基金一周表现开放式基金一周表现1.11.11.11.1股票型基金股票型基金股票型基金股票型基金6 6 66月开局不利月开局不利月开局不利月开局不利本周除货币型基金外的各种类别基金全部震荡下跌，其中偏股型基金整体跌幅最大，为2.62%，债券型与保本型基金的平均收益也为负值，但跌幅较小，均在 1%以内。表表表表1 1 11各类型基金一周涨跌幅（各类型基金一周涨跌幅（各类型基金一周涨跌幅（各类型基金一周涨跌

4、幅（%）数据来源：展恒理财金融数据中心截止日期：2008 年 6 月 5 日从具体品种来看，一周表现为正值的全部为债券型品种，偏股型基金中表现最好的为银河竞争优势基金，该基金 5 月中旬刚刚结束募集，目前的股票仓位比例很低，这也是该基金周跌幅较小的主要原因。偏股型基金当中跌幅居前的为南方隆元，该基金是 07 年底基金隆元封转开的品种，一季度报告显示其股票持仓比例为 84.67%，持仓品种集中在制造业、金属非金属与金融行业，投资风格比较激进，稳健的投资者应注意回避。1.21.21.21.2一周基金分红一周基金分红一周基金分红一周基金分红（1）鹏华货币 A（160606），2008 年 6 月 2

5、 日，将基金份额持有人所拥有的自年月日起至年月日期间的累计收益进行集中支付，并按00 元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。（2）鹏华货币 B（160609），2008 年 6 月 2 日，将基金份额持有人所拥有的自年月日起至年月日期间的累计收益进行集中支付，并按00 元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。基金类型基金类型一周涨跌幅（一周涨跌幅（%）主要指数上证指数-3.02深成指-2.61沪深 300-3.37各类型基金保本增值型-0.52股债平衡型-2.09偏股型-2.62偏债型-1.36债券型-0.04开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报地址：北京

6、市朝阳区华严北里 2 号 民建大厦六层(100029)-3-（3）东方金账簿（400005），2008 年 6 月 2 日，对每位基金份额持有人自 2008 年 5 月 5日至 2008 年 6 月 1 日的收益进行集中支付，并按 1 元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。（4）长盛货币（080011），2008 年 6 月 2 日，将投资者所拥有的自 2008 年 5 月 5 日至 2008年 6 月 1 日的累计待结转收益进行集中支付，并按 1 元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。1.31.31.31.3新基金发行新基金发行新基金发行新基金发行（1）东方策略成长（400007），

7、自年月日起向全社会公开募集，截至年月日募集工作顺利结束。基金本次募集符合有关条件，基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于年月日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。（2）信诚盛世蓝筹（550003），基金于2008 年 4 月 10 日起通过各销售机构向社会公开募集，截至 2008 年 5 月 30 日，基金募集工作已顺利结束。基金已符合基金合同生效条件，基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2008 年 6 月 4 日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。（3）长盛创新先锋（080002），基金自2008 年 4 月 16 日起向全社会公开募集，截至 20

8、08年 5 月 30 日募集工作结束。基金本次募集符合有关条件，并于 2008 年 6 月 4 日获得中国证监会的书面确认，基金基金合同自该日起生效。（4）广发核心（270008），基金自2008 年 6 月 12 日至 2008 年 7 月 11 日通过销售机构公开发售。（5）广发基金公司旗下第 9 只基金产品广发核心精选将于 6 月 12 日起正式发行。评述：6.2-6.6，基金新发保持了较多品种，较小规模的态势，虽然发行规模并不理想，但各大基金公司仍积极把握了目前基金审批较容易的契机，做足准备工作，静待市场回暖。1.41.41.41.4基金人事变动基金人事变动基金人事变动基金人事变动（1

9、）长信金利趋势（519994）因工作需要，经长信基金管理有限责任公司审议批准，决定聘任许万国先生担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报地址：北京市朝阳区华严北里 2 号 民建大厦六层(100029)-4-（2）南方绩优成长（202003）因工作调整需要，经南方基金管理有限公司总经理办公会议研究决定，对公司旗下基金经理作以下调整：谈建强先生不再兼任南方绩优成长基金基金经理职务，南方绩优成长基金将由苏彦祝先生继续担任基金经理。（3）德盛稳健（255010）因个人原因，经国联安基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，孙建先生不

10、再担任国联安基金管理有限公司德盛稳健证券投资基金和德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理职务，聘任冯天戈先生为德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。德盛稳健证券投资基金原由孙建先生和冯天戈先生两名基金经理负责管理，孙建先生离任后，冯天戈先生继续担任该基金的基金经理。（4）德盛安心（253010）因个人原因，经国联安基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，孙建先生不再担任国联安基金管理有限公司德盛稳健证券投资基金和德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理职务，聘任冯天戈先生为德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。德盛稳健证券投资基金原由孙建先生和冯天戈先生两名基金经理负责管

11、理，孙建先生离任后，冯天戈先生继续担任该基金的基金经理。（5）友邦盛世（460001）因汪晖先生将担任本公司即将发行的友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金经理，为专注新基金的投资运作，经公司决定，自二八年六月五日起，汪晖不再兼任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理职务。友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金由公司投资部总监、现任基金经理梁丰先生独立管理。评述：本周的基金经理调整对各只基金的整体影响不大，其中长信金利趋势为增聘，另外四只均为双基金经理中的一人发生人事变动，从人事方面来看，暂时无须做出基金品种调整的操作。2 2 22展恒投资建议展恒投资建议展恒投资建议展恒投资建议6 月的第一周

12、，市场没能按照早先的乐观预期走出“红 6 月”的征兆，特别是在周末国际油价大幅上涨，上调存款准备金率，越南金融危机，中国建筑 IPO 等多种不利影响下，在本周市场很有可能进一步调整，但考虑到以上事件不构成对上市公司基本面的重大影响，我们仍坚持认为，目前的大盘点位处于估值合理的区域，仍是战略性布局长远投资的合理点位。开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报开放式基金周报地址：北京市朝阳区华严北里 2 号 民建大厦六层(100029)-5-激进的投资者可以分批加仓股票型基金，稳健的投资者可以暂时配置部分平衡型或偏债型基金以抵御宏观面不确定的风险。免责声明：免责声明：免责声明：免责声明：本报告中的信息均来源于展恒理财认为可靠的公开可获得资料，但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性展恒理财不做任何保证，据此投资责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经展恒理财授权许可，不得以任何方式复印、传送或出版，否则均可能承担法律责任。就本报告内容及其中可能出现的任何错误、疏忽、误解或其他不确定之处，展恒理财不承担任何法律责任。