2012年内部审计审计取证.xls

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1、审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间 取证内容：批复内容审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章附:复印、影制件 1 份 6 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间 取证内容：下达投资计划审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章附:复印、影制件 2 份 5 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容：招标申请 项目名称：招标人：概算总投资：设计单位：招标方式：招标组织形式：使用的评标专家库：投标人最低资质要求：审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章附:

2、复印、影制件 3 份 6 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容：招标公告 公告发布媒介：甘肃经济信息网、甘肃飞天新闻网 发布日期：工程概况及招标内容：一标段：二标段：三标段：四标段：五标段：六标段：四干渠。投标人须具备施工企业等级审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章附:复印、影制件 份 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容：招标备案 甘肃省水利工程招标评标备案书 甘水招备字第 号项目名称：招标人：招标申请书编号：甘水招申字第 号 推荐中标单位：第一标

3、段 第二标段 第三标段 第四标段 第五标段 第六标段审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章附:复印、影制件 1 份 1 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容：合同签订情况合同名称合同内容合同编号标段中标单位合同金额（元）施工合同一施工合同二施工合同三施工合同四施工合同五施工合同六施工合同合计0.0监理合同工程监理设计合同工程勘测设计质量监督书工程质量监督审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章附:复印、影制件 9 份 13 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科

4、取证时间 取证内容：动用预备费的批复 批准文件：批复情况：审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章附:复印、影制件 1 份 1 张对对 审审 计计 报报 告告 的的 意意 见见共 页第 页被审计单位审计项目主审人征求意见日期意见内容:被审计单位负责人:被审计单位公章：年 月 日 说明:1、被审计单位将意见填此表上,于收文之日起 10日内连同审计报告一并返还审计处；2、逾期未返回意见的，视同无意见；3、意见内容多的可以加页；审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间 取证内容：设备投资合计0.00审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章 附:复印、影制件

5、份 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间 取证内容：建筑安装工程投资一、建筑合计0.00审 计 吉永新签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章 附:复印、影制件 份 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间 取证内容：待摊投资总计0.00审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章 附:复印、影制件 份 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间 取证内容：应付款合 计0.00审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章附:复印、影制件 份 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间

6、 取证内容：审 计 吉永新签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章 附:复印、影制件 份 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间 取证内容：其他投资合计0.00审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章 附:复印、影制件 份 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间 取证内容：基建拨款日期国家省级市县合计合计00.000.000.00审 计签 证姓 名被 取 证人 员人 员职 务单位公章 附:复印、影制件 份 张第 号审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位取证时间 取证内容：资金平衡表资 金 运 用金 额资 金 来

7、源金 额1、建筑安装工程投资1、基建投资2、设备投资其中：中央财政3、待摊投资 地方财政配套4、其他投资 建设单位自筹5、银行存款投劳折资6、现金2、应付工程款7、其他应收款3、其他应付款8、待核销基建支出合 计0.00合 计0.00审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章 附:复印、影制件 份 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科 取证时间 取证内容：招标备案1、2、3、审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章 附:复印、影制件 3 份 6 张审审 计计 实实 施施 方方 案案被审计单位名称永昌县水利局审 计 项 目东河灌区

8、续建配套与节水改造项目2008年度工程竣工财务决算审计 方案 编制 依据甘水规发199215号甘肃省水利水电工程设计概（估）算费用构成计算标准被审计单位略基本情况审计项目建设的全面完成及真实有效性。目标审范围：项目建设的全部内容审计计范围、内容:投资到位、资金使用、工程建设及管理、竣工财务决算内容和重 重点:投资到位、资金使用、竣工财务决算的真实性方面点审1、进驻被审计单位，并开展工作计2、审阅工程和财务资料步3、整理审计工作取证材料骤4、撰写现场工作报告和5、通报审计工作报告，并认签。撤出被审计单位，返回。方法审计重要性：项目建设对工程结论及验收提供资料的重要性。风重险要评性风险性：投资使用

9、、财务核算、审计深度等方面可能带来的风险。估确定及预定审计工作起讫日期审计组长：主持审计工作，考察工程现场，撰写审计工作报告。负责二个单项目的审计工作、审核工程资料、建设管理情况，会计核算、财务决算，审计档案归档。成员及审成 员：负责审核财务资料、核对帐务真实、完整性，审阅会计凭证、清理往来帐务、确认资产完成，提供审计工作底稿。其计分组工组长、审计组所在部门负责人 审 核 意 见年 月 日 审计机关主管领导批 准 意 见年 月 日审计组组长：编制日期：审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容：投资计划审 计签 证姓名被 取 证人 员人

10、 员职务单位公章 附:复印、影制件 2 份 6 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科 取证时间 取证内容：建设管理1、设计单位：合同签订单位：合同金额：万元签订日期：2、监理单位：合同金额：万元签订日期：3、质量监督：审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章 附:复印、影制件 份 张审审 计计 取取 证证编号：第 号项目名称审 计单 位市市水水务务局局经经财财科科取证时间 取证内容：设计变更审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章 附:复印、影制件 份 张第 号审审 计计 取取 证证编号：第 号被审计单位审计单位省省水水利利厅厅审审计计处处取证时间 取证内容：资料审查3审 计签 证姓名被 取 证人 员人 员职务单位公章附:复印、影制件 份 张对对 审审 计计 报报 告告 的的 意意 见见共 页第 页被审计单位审计项目财务收支审计主审人征求意见日期意见内容:被审计单位负责人:被审计单位公章：年 月 日 说明:1、被审计单位将意见填此表上,于收文之日起10日内连同审计报告一并返还审计处；2、逾期未返回意见的，视同无意见；3、意见内容多的可以加页；