工程项目审计明细表.xls

《工程项目审计明细表.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目审计明细表.xls（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程项目表填表单位：前郭分公司单位：元序号分公司上报工程项目名称财务账面核算工程项目名称项目预算总额集团项目批复额集团项目拨款批复文号批复时间实际投入额项目开始实施的时间项目完工时间集团是否验收备注材料人工合计1关于批准上格斯户、孤店村、白依哈村有线电视新建工程项目的通知366830.00366830.00366830.00吉广网通2008183号2008年8月22日330575.7245285375860.722009年否2关于批准石油开发公司、鲜丰村、粮窝村有线电视新建工程项目的通知247468.50247468.50247468.50吉广网通2008182号2008年8月22日32358

2、7.0031505.00355092.002009年否此工程超支10万由第三工程弥补3关于批准常家村有线电视新建及改造、鸿源公司、查干湖渔家子屯有线电视新建工程项目的通知189198.00189198.00189198.00吉广网通2008180号2008年8月22日69982.0018100.0088082.002009年否此工程结余10万弥补第二工程4关于新庙镇有线电视网络收购资金的批复436000.00436000.00436000.00吉广网发2008130号2008年12月11日436000.00436000.002008年否5关于批准有线电视数字化整体平移网络改造工程项目的通知51

3、4605.00514605.00514605.00吉广网通2008181号2008年8月22日2009年否6关于批准2008年前郭县新建住宅小区工程项目的通知1457318.001457318.001457318.00吉广网通2008270号2008年12月26日1732644.09241630.001974274.092009年否7关于新建有线电视网络工程项目的请示360000.00360000.00360000.00吉广网通2009164号2009年6月2日否尚未施工：（穆家11万元、达里巴16万元）。八郎工程9万元施工刚刚完毕，尚未决算。8关于2009年城网新建工程项目的批复127041

4、8.001270418.001270418.00吉广网通2009320号2009年9月10日否尚未决算9关于城网新建住宅小区有线数字电视工程项目的批复508743.20508,743.20508,743.20吉广网通2009502号2009年12月2日845611.73845611.732009年否10关于农网新建工程项目的批复93647.7093647.7093647.70吉广网通2009437号2009年11月26日27940.0035000.0062940.002009年否11关于农网改造工程项目的批复215872.55215872.55215872.55吉广网发201031号2010年

5、1月4日否款项没到位，长山工程完毕尚未决算，其余两工程正在施工。合计5660100.955660100.955660100.95说明：附人工明细单、材料明细单填表人：填表时间：关于批准2008年前郭县新建住宅小区工程项目的通知诚信乐园小区20574.75蒙中光点-诚信家园1917.00偿债项目明细表填表单位：序号分公司上报工程项目名称财务账面核算工程项目名称项目预算总额集团项目批复额集团项目拨款批复文号批复时间12345678910#合计说明：每个批复对应的偿债明细单位：元实际支付额支付的时间整合前带入的整合后发生的债务所属项目（材料采购或工程费或其他）填表人：填表时间：偿债项目明细表购车项目

6、明细表填表单位：单位：元序号分公司上报工程项目名称财务账面核算工程项目名称项目预算总额集团项目批复额集团项目拨款批复文号批复时间实际投入额购车时间现金付款或银行转账备注往来单位金额1关于前郭分公司购车的批复111000.00111000.00吉广网发【2008】54号2008年8月15日99318.002008年 银行转账2关于购买车辆的批复114000.00114000.00吉广网发【2009】189号2009年6月24日168850.002009年 银行转账34合计225000.00268168.00说明：车辆型号填表人：补发工资项目明细表填表单位：单位：元序号分公司上报工程项目名称财务账

7、面核算工程项目名称项目预算总额集团项目批复额集团项目拨款批复文号批复时间实际发放额发放时间所属年度金额关于发放2008年度员工年终奖金的通知163500.00163500.00吉广网发200932号2009年1月21日2008年163500.002009年1月1关于对前郭分公司补发08年工资调整09年经营计划指标人员经费数额的通知1230100.001230100.00吉广网人【2009】159号2009年12月22日 2008-2009年882398.462009年1月2关于发放2009年度员工奖金的通知325800.00325800.00吉广网发201051号2010年2月10日2009年325800.002010年2月345合计1719400.001371698.46说明：发放明细表填表人：备注单位：元