城院国民经济核算-资金流量表实验.xls

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1、3-29 资金流量表(金融交易，2004年)单位：亿元机构部门非金融企业部门交易项目运 用净金融投资-9080.744397资金运用合计18863.26892资金来源合计 通货155.5159731 存款15710.60009 贷款-1.912966195 证券保险准备金132.1377223结算资金-84.65575245金融机构往来准备金库存现金中央银行贷款其他(净)2767.744699直接投资149.4006267其他对外债权债务34.43852328国际储备资产国际收支错误 与遗漏(一）交易项目的分析A 部门间总体资金运用（行）合计B国内项目资金运用（列）合计国内资金来源（列）合计C

2、国内净资产-国内净负债（二)机构部门分析在资金运用中所占比重通货存款 贷款三项合计在资金来源中所占比重通货存款 贷款三项合计 通货1434.202863 存款15678.23973 证券511.141954保险准备金3515.821463结算资金-25.97882267其他(净)139.4221444运用：部门资产净变化；来源：部门负责净变化金融机构部门政府部门来 源运 用来 源运 用1742.224105-2429.686657162.119882186.8589827944.0133155419.89577-0.9636723041722.310733 34.5591051-1572.13

3、191933761.55922 2244.5503417707.5720424103.21956811.49427162013.69687413586.0546110408.28957-122.86672463.544808-110.6345751568.9943365500.73379374353.8839664723.56986676.06941719176.4039057-1171.279982-1191.1275451942.51644 30.61623594546.9828251540.632875137.9380036211.235275217080.335552135.12870

4、3（1）金融投资的总体结构分析A：中国金融资产净增加的部门分布B：中国金融投资的资产结构C:中国净金融投资的资产结构非金融企业部门金融机构部门政府部门住户部门18863.2689257162.119882186.858979 21252.8493 通货 存款 贷款 证券1623.31426932061.2582424101.3066 13974.3299 通货 存款 贷款 证券-98.99646435-1700.300981-338.9307122 23301.9383（2）证卷投资的部门结构分析非金融企业部门从事证卷投资部分分析：（资产增加的角度分析）（运用方）非金融企业部门 金融机构部门

5、政府部门 证券（净资产增加）013586.05461-122.8667证卷（净负债增加）非金融企业部门 金融机构部门 政府部门（发行证卷）2013.69687410408.289573174主要：针对各部门内部的金融交易特点进行分析。（1）非金融企业融融资资渠渠道道分析 证券2013.696874 贷款-17709.485直接投资-4397.582198其他对外债权债务-1506.194352（2）住户部门投资方式分析 通货1434.202863 存款15678.23973 证券511.141954保险准备金3515.821463（3）金融机构部门中介作用分析非金融企业部门金融机构部门政府部门

6、住户部门1001001001000.008244381-1.68586E-050.015803079 0.067482850.832867313-0.0275030371.0263809230.7377006-0.0001014120.4216642000.8410102810.3941443041.042184002 0.8051834510010010010000.0310774810000.609195646000.6336803460.0146426520.02570713510.6336803460.6549157790.0257071351 住户部门国内合计国外部门合 计来 源运

7、用来 源运 用来 源运 用来 源运 用15450.356495682.15-5682.1521252.8493399465.110846.871103124616.5465802.49393782.9516529.011434.2028631623.314 1722.311 98.996461722.31115678.2397332061.26 33761.56 128.1691-1572.13 32189.43118.67825802.493 24101.31 24440.24 1138.299 799.3683 25239.613174511.14195413974.33 15595.99

8、 904.091414878.421184.4143515.8214633647.959 3647.9593647.959-25.97882267-110.635-110.635-110.635568.9943 500.7338568.99434353.8844723.574353.88476.06942 176.4039-100.334 76.06942-1171.28-1191.13-1171.28-3.87632139.42214442937.7831938.642937.783149.4006 4546.983 4546.983 149.4006 4696.383143.3293172

9、.3765 1895.197 1895.197 172.3765 2067.57417080.34017080.34 17080.342135.129 2135.1292135.129保险准备金 结算资金金融机构往来准备金库存现金 中央银行贷款其他(净)直接投资3647.959-110.6345751 568.9943 4353.884 76.06942-1171.28 2937.783 149.4006保险准备金 结算资金金融机构往来准备金库存现金 中央银行贷款其他(净)直接投资06.53699E-13 68.26054-369.686-100.334 19.84756999.143-439

10、7.588%69%17%6%证券 贷款直接投资其他对外债权债务7%74%2%17%通货 存款 证券保险准备金运用：部门资产净变化；来源：部门负责净变化政府部门住户部门511.142住户部门0证券 贷款国内合计1000.01632直接金融：最初投资者与最终融资者之间发生的交易，比如说股票就是实现直接金融的工具。0.322337间接金融：则是以金融机构为中介进行的交易，在此类交易中，最初投资者先投资于金融机构，然后由金融机构把资金提供给最终融资者。0.2423090.5809661000.0183650.3599970.2606040.638966主要：针对各部门内部的金融交易特点进行分析。8%6

11、9%17%6%证券 贷款直接投资其他对外债权债务7%74%2%17%通货 存款 证券保险准备金来 源1103121722.31132189.4325239.6115595.993647.959-110.635500.73384723.5776.06942-1191.131938.644696.3832067.57417080.342135.129其他对外债权债务国际储备资产172.3765 17080.34其他对外债权债务国际储备资产-1722.82 17080.34直接金融：最初投资者与最终融资者之间发生的交易，比如说股票就是实现直接金融的工具。间接金融：则是以金融机构为中介进行的交易，在此类交易中，最初投资者先投资于金融机构，然后由金融机构把资金提供给最终融资者。