鼎信诺审计32 3000系列 手工账取数.xls

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1、1.在科目余额表中可以粘贴或输入数据。2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超过1000行请自行拖拽添加公式。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行行号号科科目目编编号号科科目目名名称称科科目目类类别别借借贷贷方方向向期期初初数数借借方方发发生生额额11001现金资产借21002银行存款资产借0.000.003100201银行存款001资产借4100202银行存款002资产借5100203银行存款003资产借6100204银行存款004资产借7100205银行存款005资产借81009其他货币资金资产借0.000.00

2、9100901外埠存款资产借10100902银行本票资产借11100903银行汇票资产借12100904信用卡资产借13100905信用证保证金资产借14100906存出投资款资产借151101短期投资资产借0.000.0016110101股票资产借17110102债券资产借18110103基金资产借19110110其他资产借201102短期投资跌价准备资产贷211111应收票据资产借221121应收股利资产借231122应收利息资产借241131应收账款资产借0.000.0025113101应收账款01资产借26113102应收账款02资产借27113103应收账款03资产借28113104

3、应收账款04资产借29113105应收账款05资产借30113106应收账款06资产借31113107应收账款07资产借32113108应收账款08资产借33113109应收账款09资产借34113110应收账款10资产借35113111应收账款11资产借36113112应收账款12资产借37113113应收账款13资产借38113114应收账款14资产借39113115应收账款15资产借40113116应收账款16资产借41113117应收账款17资产借42113118应收账款18资产借43113119应收账款19资产借44113199应收账款99资产借451133其他应收款资产借0.000

4、.0046113301其他应收款01资产借47113302其他应收款02资产借48113303其他应收款03资产借49113304其他应收款04资产借50113305其他应收款05资产借51113306其他应收款06资产借52113307其他应收款07资产借53113308其他应收款08资产借54113309其他应收款09资产借55113310其他应收款10资产借56113311其他应收款11资产借57113312其他应收款12资产借58113313其他应收款13资产借59113314其他应收款14资产借60113315其他应收款15资产借61113316其他应收款16资产借62113317其

5、他应收款17资产借63113318其他应收款18资产借64113319其他应收款19资产借65113399其他应收款99资产借661141坏账准备资产贷671151预付账款资产借0.000.0068115101预付账款01资产借69115102预付账款02资产借70115103预付账款03资产借71115104预付账款04资产借72115105预付账款05资产借73115106预付账款06资产借74115107预付账款07资产借75115108预付账款08资产借76115109预付账款09资产借77115199预付账款99资产借781161应收补贴款资产借791201物资采购资产借801211

6、原材料资产借0.000.0081121101原材料01资产借82121102原材料02资产借83121103原材料03资产借84121104原材料04资产借85121199原材料99资产借861221包装物资产借871231低值易耗品资产借881232材料成本差异资产借891241自制半成品资产借901243库存商品资产借911244商品进销差价资产借921251委托加工物资资产借931261委托代销商品资产借941271受托代销商品资产借951281存货跌价准备资产贷961291分期收款发出商品资产借971301待摊费用资产借981401长期股权投资资产借0.000.0099140101股票

7、投资资产借100140102其他股权投资资产借1011402长期债权投资资产借0.000.00102140201债券投资资产借103140202其他债权投资资产借1041421长期投资减值准备资产贷1051431委托贷款资产借0.000.00106143101本金资产借107143102利息资产借108143103减值准备资产贷1091501固定资产资产借1101502累计折旧资产贷1111505固定资产减值准备资产贷1121601工程物资资产借0.000.00113160101专用材料资产借114160102专用设备资产借115160103预付大型设备款资产借116160104为生产准备的工

8、具及器具资产借1171603在建工程资产借1181605在建工程减值准备资产贷1191701固定资产清理资产借1201801无形资产资产借1211805无形资产减值准备资产贷1221815未确认融资费用资产借1231901长期待摊费用资产借0.000.00124190101长期待摊费用01资产借125190102长期待摊费用02资产借126190103长期待摊费用03资产借127190104长期待摊费用04资产借128190199长期待摊费用99资产借1291911待处理财产损溢资产借130191101待处理流动资产损溢资产借131191102待处理固定资产损溢资产借1322101短期借款负债

9、贷1332111应付票据负债贷1342121应付账款负债贷0.000.00135212101应付账款01负债贷136212102应付账款02负债贷137212103应付账款03负债贷138212104应付账款04负债贷139212105应付账款05负债贷140212106应付账款06负债贷141212107应付账款07负债贷142212108应付账款08负债贷143212109应付账款09负债贷144212110应付账款10负债贷145212111应付账款11负债贷146212112应付账款12负债贷147212113应付账款13负债贷148212114应付账款14负债贷149212115应付

10、账款15负债贷150212116应付账款16负债贷151212117应付账款17负债贷152212118应付账款18负债贷153212119应付账款19负债贷154212199应付账款99负债贷1552131预收账款负债贷0.000.00156213101预收账款01负债贷157213102预收账款02负债贷158213103预收账款03负债贷159213104预收账款04负债贷160213105预收账款05负债贷161213106预收账款06负债贷162213107预收账款07负债贷163213108预收账款08负债贷164213109预收账款09负债贷165213110预收账款10负债贷1

11、66213111预收账款11负债贷167213112预收账款12负债贷168213113预收账款13负债贷169213114预收账款14负债贷170213115预收账款15负债贷171213116预收账款16负债贷172213117预收账款17负债贷173213118预收账款18负债贷174213119预收账款19负债贷175213199预收账款99负债贷1762141代销商品款负债贷1772151应付工资负债贷1782153应付福利费负债贷1792161应付股利负债贷1802171应交税金负债贷0.000.00181217101应交增值税负债贷0.000.0018221710101进项税额负

12、债贷18321710102已交税金负债贷18421710103转出未交增值税负债贷18521710104减免税款负债贷18621710105销项税额负债贷18721710106出口退税负债贷18821710107进项税额转出负债贷18921710108出口抵减内销产品应纳税额负债贷19021710109转出多交增值税负债贷191217102未交增值税负债贷192217103应交营业税负债贷193217104应交消费税负债贷194217105应交资源税负债贷195217106应交所得税负债贷196217107应交土地增值税负债贷197217108应交城市维护建设税负债贷198217109应交房产

13、税负债贷199217110应交土地使用税负债贷200217111应交车船使用税负债贷201217112应交个人所得税负债贷2022176其他应交款负债贷0.000.00203217601其他应交款01负债贷204217602其他应交款02负债贷205217603其他应交款03负债贷206217604其他应交款04负债贷207217605其他应交款05负债贷208217606其他应交款06负债贷209217607其他应交款07负债贷210217608其他应交款08负债贷211217609其他应交款09负债贷212217699其他应交款99负债贷2132181其他应付款负债贷0.000.00214

14、218101其他应付款01负债贷215218102其他应付款02负债贷216218103其他应付款03负债贷217218104其他应付款04负债贷218218105其他应付款05负债贷219218106其他应付款06负债贷220218107其他应付款07负债贷221218108其他应付款08负债贷222218109其他应付款09负债贷223218199其他应付款99负债贷2242191预提费用负债贷2252201待转资产价值负债贷2262211预计负债负债贷2272301长期借款负债贷2282311应付债券负债贷0.000.00229231101债券面值负债贷230231102债券溢价负债贷2

15、31231103债券折价负债贷232231104应计利息负债贷2332321长期应付款负债贷2342331专项应付款负债贷2352341递延税款负债贷2363101实收资本权益贷2373103已归还投资权益贷2383111资本公积权益贷0.000.00239311101资本（或股本）溢价权益贷240311102接受捐赠非现金资产准备权益贷241311103接受现金捐赠权益贷242311104股权投资准备权益贷243311105拨款转入权益贷244311106外币资本折算差额权益贷245311107其他资本公积权益贷2463121盈余公积权益贷0.000.00247312101法定盈余公积权益贷

16、248312102任意盈余公积权益贷249312103法定公益金权益贷250312104储备基金权益贷251312105企业发展基金权益贷252312106利润归还投资权益贷2533131本年利润权益贷2543141利润分配权益贷0.000.00255314101其他转入权益贷256314102提取法定盈余公积权益贷257314103提取法定公益金权益贷258314104提取储备基金权益贷259314105提取企业发展基金权益贷260314106提取职工奖励及福利基金权益贷261314107利润归还投资权益贷262314108应付优先股股利权益贷263314109提取任意盈余公积权益贷2643

17、14110应付普通股股利权益贷265314111转作资本(或股本)的普通股利权益贷266314115未分配利润权益贷2674101生产成本成本借0.000.00268410101基本生产成本成本借269410102辅助生产成本成本借2704105制造费用成本借2714107劳务成本成本借2725101主营业务收入损益贷0.000.00273510101主营业务收入01损益贷0.00274510102主营业务收入02损益贷0.00275510103主营业务收入03损益贷0.00276510104主营业务收入04损益贷0.00277510199主营业务收入99损益贷0.002785102其他业务收

18、入损益贷0.002795201投资收益损益贷0.002805203补贴收入损益贷0.002815301营业外收入损益贷0.002825401主营业务成本损益借0.000.00283540101主营业务成本01损益借0.00284540102主营业务成本02损益借0.00285540103主营业务成本03损益借0.00286540104主营业务成本04损益借0.00287540199主营业务成本99损益借0.002885402主营业务税金及附加损益借0.002895405其他业务支出损益借0.002905501营业费用损益借0.000.00291550101营业费用01损益借292550102营

19、业费用02损益借293550103营业费用03损益借294550104营业费用04损益借295550105营业费用05损益借296550106营业费用06损益借297550107营业费用07损益借298550108营业费用08损益借299550109营业费用09损益借300550199营业费用99损益借3015502管理费用损益借0.000.00302550201管理费用01损益借303550202管理费用02损益借304550203管理费用03损益借305550204管理费用04损益借306550205管理费用05损益借307550206管理费用06损益借308550207管理费用07损益借

20、309550208管理费用08损益借310550209管理费用09损益借311550299管理费用99损益借3125503财务费用损益借0.000.00313550301手续费损益借314550302利息损益贷315550303其他财务费用损益借3165601营业外支出损益借3175701所得税损益借3185801以前年度损益调整损益贷贷贷方方发发生生额额期期末末数数校校对对1 1月月借借方方发发生生额额1 1月月贷贷方方发发生生额额2月月借借方方发发生生额额2月月贷贷方方发发生生额额3月月借借方方发发生生额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.

21、该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超过1000行请自行拖拽添加公式。0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

22、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003月月贷贷方方发发生生额额4月月借借方方发发生生额额4月月贷贷方方发发生生额额5月月借借方方发发生生额额5月月贷贷方方发发生生额额6月月借借方方发发生生额额6月月贷贷方方发发生生额额7月月借借方方发发生生额额7月月贷贷方方发发生生额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

23、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008月月借借方方发发生生额额8月月贷贷方方发发生生额额9月月借借方方发发生生额额9月月贷贷方方发发生生额额10月月借借方方发发生生额额10月月贷贷方方发发生生额额11月月借借方方发发生生额额11月月贷贷方方发发生生额额12月月借借方方发发生生额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012月月贷贷方方发发生生额额0.000.000.000.000.00