奥维通信非公开发行股票募集资金使用可行性报告 2011-.pdf

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1、 1 奥维奥维通信股份有限公司通信股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告非公开发行股票募集资金使用可行性报告 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 奥维通信股份有限公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25,900 万元，扣除发行费用后拟全部投资于“系统集成与技术服务扩建项目”、“广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目”、“技术研发中心扩建项目”，具体情况如下：项目名称项目名称 预计投资预计投资（万元（万元）拟以募集资金投入拟以募集资金投入 金额（万元金额（万元）建设期建设期（月）（月）系统集成系统集成与技术服务扩建项目与技术服务扩建项目 10,865

2、10,865 18 广播电视数字移动多媒体广播电视数字移动多媒体直放站直放站发射设备产业化发射设备产业化项目项目 6,038 6,038 18 技术技术研发中心扩建研发中心扩建项目项目 6,725 6,725 18 合计合计 23,628 23,628 本次发行募集资金（扣除发行费用后的净额）将按以上项目排列顺序安排实施，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若本次实际募集资金超过投资项目所需资金，超过部分将用于补充公司流动资金。如本次募集资金到位时间

3、与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。二、募集资金投资项目可行性分析二、募集资金投资项目可行性分析（一）（一）系统集成与技术服务扩建项目系统集成与技术服务扩建项目 1、项目、项目概况概况 投资金额：项目总投资 10,865 万元，其中建设投资 8,390 万元，铺底流动资金 2,475 万元。2 建设年限：项目建设周期 18 个月 建设地点：主要在沈阳市及上海市，此外，公司计划在全国 25 个省市扩建及新建系统集成服务网点。建设主体：奥维通信股份有限公司 2、项目基本情况、项目基本情况 无线网络覆盖的系统集成是指针对各种无线网络制式和标准的网络覆盖

4、项目的勘测、设计、实施、系统测试和验收工作；技术服务则包括网络覆盖项目实施前后的技术交流与培训、技术支持、技术咨询、系统代维及网络优化服务。系统集成和技术服务是移动通信和广电行业无线网络运营产业链的重要组成部分，在网络建设中不可或缺。而且随着建设规模的持续扩大，多系统、多网络、多平台的技术应用，市场对于系统集成和技术服务专业化程度的要求越来越高，集中度在日益提高，为系统集成和技术服务厂商确立市场地位提供了最佳的机会。通过本项目的建设，公司的系统集成业务和技术服务业务将与网络覆盖产品销售业务并重发展形成独立完整的业务线，提升系统集成和技术服务的规模，优化公司产业布局。本项目将分别在沈阳建设面向移

5、动通信系统的系统集成与服务总部,在上海建设面向广电行业的系统集成与服务总部，同时建设和完善技术支持、技术培训、代维服务、网优服务四大技术服务中心、25 个分支机构。预计整个项目需要新增 384 名管理及技术人员，并购置办公场地、专业仪器、仪表、软件和车辆等。本项目达产后预计可每年完成 3,450 个系统集成与技术服务项目。3、项目涉及的立项、环保等报批情况、项目涉及的立项、环保等报批情况 本项目备案、环保涉及的相关手续正在办理过程中。4、项目发展前景、项目发展前景“十一五”期间，中国通信产业累计投资近 1.5 万亿元，中国的通信产业取得了高速发展。2010 年三大电信运营商保持了超过 3,00

6、0 亿的投资规模，其中 3 受益于产业结构的不断调整，移动通信业务的投资达到了 90%。截止 2010 年，中国 3G 业务的渗透率仅为 4.6%。参考国外经验，当 3G 渗透率达到 10%的时候，将进入快速成长期。预计 2011 年中期，中国 3G 渗透率将达到 10%，将开始进入高速增长期，发展空间巨大。2010 年 10 月，国务院正式发布了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，将新一代信息技术产业列入了七大战略新兴产业之一，为下一代移动通信的高速发展提供了积极的政策支持与保障。根据国家“十二五”规划要求，预计“十二五”期间移动通信的投资总额将达到2 万亿元以上，即平均每年投资额

7、将超过 4,000 亿元，较“十一五”增长 30%以上。按移动通信投资平均 40%用于网络建设，而其中系统集成和技术服务在网络建设中又占 30%左右估算，移动通信建设在未来三年每年平均将有超过 480 亿元用于系统集成和技术服务。此外，由于 CMMB 较大的市场需求和良好的市场前景，CMMB 网络建设投资额将大幅提升，保守估计在未来的五年投资将不低于 100 亿，平均每年超过 20 亿，2010 年 DMB-TH 无线网络也开始建设，预计三年内投资规模将超过 30 亿，平均每年超过 10 亿元，并在三年后进入网络建设投资的高速增长阶段。按网络建设投资的 30%左右用于系统集成和技术服务估算，广

8、电 CMMB 和 DMB-TH 网络的系统集成和技术服务市场每年也有 9 亿元左右的市场需求。综上，移动通信和广电 CMMB 及 DMB-TH 业务的持续高速发展，将为系统集成和技术服务行业释放巨大的市场需求。5、项目经济效益分析、项目经济效益分析 经测算，项目全部达产后可实现年销售收入 13,800 万元，内部收益率（税后）17.48%，静态投资回收期（税后）为 5.56 年（含建设期）。综上分析，本项目未来效益及发展前景良好。（二）（二）广播电视数字移动多媒体广播电视数字移动多媒体直放站直放站发射设备产业化发射设备产业化项目项目 1、项目、项目概况概况 投资金额：项目总投资 6,038 万

9、元，其中建设投资 4,238 万元，铺底流动资 4 金 1,800 万元。建设年限：项目建设周期 18 个月 建设地点：沈阳市浑南新区高歌路 6 号 建设主体：奥维通信股份有限公司 2、项目基本情况、项目基本情况 广播电视数字移动多媒体直放站发射设备是一种将接收到的信号进行滤波、变换频率、放大后对大功率发射机难以覆盖的信号盲区或信号弱区进行覆盖的一种设备。该设备可以多级接力，从而有效扩大无线数字电视发射系统的覆盖范围，组网迅速灵活，节省机房等建网成本。本次募集资金拟购买先进的广播电视数字移动多媒体直放站开发、生产与测试设备，引进优秀人才，形成较完备的广播电视数字移动多媒体直放站开发、生产与测试

10、环境，进而延伸并拓展公司产品线，增强公司市场的核心竞争力，提高公司盈利能力和市场占有率。本项目达产后预计可形成年产广播电视数字移动多媒体直放站 5,500 台的生产能力。3 3、项目涉及的立项、环保等报批情况、项目涉及的立项、环保等报批情况 本项目已取得沈阳市发展和改革委员会沈发改201101 号企业投资项目备案确认书，环保相关手续正在办理过程中。本项目使用公司的原有厂房。4、项目发展前景、项目发展前景 随着全球广播电视数字化的发展与普及，传统的模拟信号电视已逐步被数字信号电视取代。与此同时，基于广电总局对数字电视发展的整体规划，已经形成了以有线电视数字化为主体，无线数字电视和卫星数字电视为辅

11、的发展思路。CMMB 覆盖区域正逐年扩大。截至 2010 年底，CMMB 已完成全国 331 个地级市和 36 个百强县的覆盖，城区覆盖率已经达到了 90%以上，初步建立了全国统一 5 的运营体系，成为全世界最大的移动广播电视网。但随着 CMMB 新客户与新业务的不断增长，进一步在我国所有城区和乡镇提高 CMMB 覆盖广度和深度的需求仍很巨大。中广传播已于 2010 年初发布五年规划，计划将在 5 年后建成覆盖全国所有的地级市和县级市的 CMMB 网络，并同时覆盖 1,000 个以上的县及主要的高速公路。CMMB 网络覆盖人数和使用客户也在逐年上升。经过近几年的建设，CMMB 网络已经覆盖全国

12、的多个省市近 5 亿人口。根据广电总局的 CMMB 规划，预计在未来三年内实现 CMMB 网络覆盖人口超过 12 亿；与此同时，广电总局计划在 5 年内将 CMMB 在中国现有的 1,000 万终端用户发展到 1 亿终端用户的规模。由于 CMMB 较大的市场需求和良好的市场前景，CMMB 网络建设投资额大幅提升。自 CMMB 网络建设伊始到 2009 年底，中广传播用于 CMMB 网络建设投资金额累计已经达约 15 亿-20 亿元。2010 年，中广传播加大了 CMMB 网络建设投资规模，仅 2010 年一年的投资规模就超过了以往投资的总和。预计随着中广传播 5 年规划的进一步开展，CMMB

13、网络覆盖区域和人数以及 CMMB 使用客户的增长，相关运营商 CMMB 网络建设的投资额将持续上升。由于广播电视数字移动多媒体直放站是 CMMB 信号传播放大的载体，该设备的大范围内铺设是 CMMB 网络覆盖扩大化的必要条件。因此，尚未实现网络覆盖的城市、县城和乡镇的网络设备发展空间为 CMMB 网络覆盖设备供应商提供了良好市场机遇。此外，我国已经颁布了自有知识产权的地面数字电视国家标准DMB-TH，正在进行户外的大规模网络覆盖，这也将大大增加对广播电视数字移动多媒体直放站发射设备的需求。预计 2011 年、2012 年和 2013 年我国数字电视无线覆盖市场规模将分别达到 34.4 亿元、4

14、7.1 亿元和 58.6 亿元（数据来源：赛迪顾问，2009）。5、项目经济效益分析、项目经济效益分析 经测算，项目全部达产后可实现年销售收入 9,401.71 万元，内部收益率（税后）19.66%，静态投资回收期（税后）为 5.22 年（含建设期）。综上分析，本项目未来效益及发展前景良好。6 （三）（三）技术研发中心扩建项目技术研发中心扩建项目 1、项目概况、项目概况 投资金额：6,725 万元 建设期限：项目建设周期 18 个月 建设地点：具体实施地址位于沈阳（总部技术研发中心）和深圳（深圳技术研发中心）建设主体：奥维通信股份有限公司 2、项目基本情况项目基本情况 公司将通过对技术研发中心

15、的扩建，吸引通信领域高端技术人才，扩大高效研发团队，整合技术资源，拓展研究领域，增强在微波射频及无线通信网络优化覆盖系统开发领域的技术水平，提升公司技术创新能力。本项目是在公司现有的总部研发技术中心和深圳研发技术中心的基础上进行扩建，项目建设内容主要为在深圳市购置房屋，扩建深圳研发中心，包括建立射频实验室、数字实验室、监控实验室、无源实验室、高低温实验室、工程实验室，配备研发中心的样品样机仓库、公共办公区、会议室等，同时购置技术研发中心所需的研发、测试设备、仪器仪表、研发软件等，新添实验材料，进行人员招聘、培训等。技术研发中心将重点在以下几个方面进行项目开发：研发方向研发方向 研发内容研发内容

16、 2G/3G 传统直放站 MIAS 多网融合接入系统、数字多模拉远系统等 广电 CMMB、数字电视 大功率 CMMB 直放站、无线网络优化覆盖系统应用软件、数字带内平坦度补偿技术、基站锁定技术、多普勒频校正技术、信号延时技术、地面数字电视广播系统的地面国标发射机、应用于 CMMB 系统的移动多媒体广播发射机等 4G 通信技术预研 TD-LTE 家庭基站、协作通信系统 LTE 数字中继器等 3、项目涉及的立项、环保等报批情况项目涉及的立项、环保等报批情况 本项目备案、环保涉及的相关手续正在办理过程中。4 4、项目建设可行性和必要性、项目建设可行性和必要性 7 公司多年来在无线通讯设备领域积累了丰

17、富的技术研发经验，研发力量、新品开发能力，已经达到国内领先水平。公司先后被认定为“辽宁省省级企业技术中心”、“辽宁省微波与射频工程实验室”、“辽宁省民营企业博士后科研基地”、“沈阳市移动通信微波射频工程技术研究中心”，并获得中国广播电视设备工业协会颁发的“科技创新企业”称号。公司先后承担的“GSM/CDMA 微蜂窝智能分布天线”项目、“无线通信超线性高频放大技术及产业化”项目被列为国家级火炬计划项目，“AW2010-9003 型TD-SCDMA 直放站”被评为沈阳市科技进步二等奖。公司在无线网络优化覆盖领域取得了多项专利和软件著作权，已掌握了无线网络优化覆盖设备制造的核心技术，主要包括射频放大

18、技术、低噪声放大技术、频率变换技术、功率控制和增益控制技术、高线性功放技术、一体化射频集成化技术、无线选带远程电控技术、超线性功放技术、光路自动补助技术、回波抵消技术、直放站 GIS 信息管理等技术。但是由于实验室场地有限、研发测试仪器相对短缺、高端技术人员不足，新产品新技术的开发周期、单个项目的研发投入已经无法满足日益增长的通信市场需求。公司通过扩建沈阳和深圳两地的研发中心，增加在实验场地、研发测试仪器、专业软件、高端技术人才等方面的投入，结合公司在无线网络优化覆盖设备领域现有的技术储备和产品基础，在 2G、3G、数字电视直放站、大功率发射机、4G 通讯技术等方向进行深入的产品研发和解决方案

19、规划，有利于提升公司的整体研发能力、自主创新能力以及科技成果转化能力，使公司的科研整体实力步入新台阶，促进网络优化覆盖行业的技术进步和产业升级。扩建深圳技术研发中心，可以充分利用地域优势，快速掌握通信行业前沿的先进技术、吸引高端技术人员，加强与周边大学通信重点学科机构的产学研合作，使公司在产品技术上获得快速响应、快速应变及综合解决方案的能力，不断加强公司持续创新能力。5 5、项目经济、项目经济效益分析效益分析 本项目并不直接产生经济效益，但是通过对研发中心的扩建，可以吸引 8 通信领域的高端技术人才，扩大研发团队，培养专业技术后备人才，整合技术资源，拓展研究领域，提高公司在微波射频以及无线网络优化覆盖系统开发领域的技术水平，增强公司技术创新能力，对公司的发展具有非常重要的战略意义。奥维通信奥维通信股份有限公司股份有限公司 二一一年四月十二一一年四月十八八日日