鼎信诺审计32 5000系列 SAP(余额分借贷两列)取数费.xls

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1、1.在科目余额表中可以粘贴或输入数据。2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超过1000行请自行拖拽添加公式。期初数是由期初余额借方数和期初余额贷方数计算得到的，期末数是由期末余额借方数和期末余额贷方数计算得到。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行行号号科科目目编编号号科科目目名名称称科科目目类类别别借借贷贷方方向向期期初初余余额额借借方方数数期期初初余余额额贷贷方方数数期期初初数数借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额期期末末余余额额借借方方数数期期末末余余额额贷贷方方数数期期末末数数校校对对0.000.000.

2、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

3、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超过1000行请自行拖拽添加公式。期初数是由期初余额借方数和期初余额贷方数计算得到的，期末数是由期末余额借方数和期末余额贷方数计算得到。0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

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27、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

28、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.在科目余额表中可以粘贴或输入数据。2.该表中的必填写的内

29、容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。会计月是由记账时间计算出来的也可以直接粘贴进入,科目名称是由科目余额表中科目名称得到的也可以直接粘贴进入。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行行号号记记账账时时间间会会计计月月凭凭证证编编号号凭凭证证种种类类业业务务说说明明凭凭证证张张数数科科目目编编号号科科目目名名称称利润中心借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额借借方方数数量量借借方方单单价价贷贷方方数数量量贷贷方方单单价价本本币币金金额额反反核核算算项项目目ID1ID10.000.000.000.000.000.00

30、0.000.000.000.000.000.00客户供应商分配成本中心核核算算项项目目名名称称1 1核核算算项项目目ID2ID2核核算算项项目目名名称称2 2核核算算项项目目ID3ID3核核算算项项目目名名称称3 3核核算算项项目目ID4ID4核核算算项项目目名名称称4 4核核算算项项目目ID5ID5核核算算项项目目名名称称5 5#N/A#N/A管理项RCdwbs核核算算项项目目ID6ID6核核算算项项目目名名称称6 6核核算算项项目目ID7ID7核核算算项项目目名名称称7 7核核算算项项目目ID8ID8核核算算项项目目名名称称8 8核核算算项项目目ID9ID9核核算算项项目目名名称称9 9核

31、核算算项项目目ID10ID10核核算算项项目目名名称称10101.在科目余额表中可以粘贴或输入数据。2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超过1000行请自行拖拽添加公式。科目名称是由科目余额表中科目名称得到的也可以直接粘贴录入，期初数是由期初余额借方数和期初余额贷方数计算得到的，期末数是由期末余额借方数和期末余额贷方数计算得到。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行行号号科科目目编编号号科科目目名名称称核核算算项项目目类类型型编编号号核核算算项项目目类类型型名名称称核核算算项项目目编编号号核核算算项项目目名名称称期期

32、初初方方向向期期初初数数借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超过1000行请自行拖拽添加公式。科目名称是由科目余额表中科目名称得到的也可以直接粘贴录入，期初数是由期初余额借方数和期初余额贷方数计算得到的，期末数是由期末余额借方数和期末余额贷方数计算得到。期期末末方方向向期期末末数数1.在科目余额表中可以粘贴或输入数据。2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超过1000行请自行拖拽添加公式。科目名称是由科目余额表中科目名称得到的也可以直接粘贴录入，期初数是

33、由期初余额借方数和期初余额贷方数计算得到的，期末数是由期末余额借方数和期末余额贷方数计算得到。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行行号号核核算算项项目目类类型型编编号号核核算算项项目目类类型型名名称称11利润中心22客户33供应商44分配55成本中心66管理项77RCd备备注注2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超过1000行请自行拖拽添加公式。科目名称是由科目余额表中科目名称得到的也可以直接粘贴录入，期初数是由期初余额借方数和期初余额贷方数计算得到的，期末数是由期末余额借方数和期末余额贷方数计算得到。1.在科目余额表中可以粘贴或输入数据。2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第1000行，超过1000行请自行拖拽添加公式。科目名称是由科目余额表中科目名称得到的也可以直接粘贴录入，期初数是由期初余额借方数和期初余额贷方数计算得到的，期末数是由期末余额借方数和期末余额贷方数计算得到。3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行行号号核核算算项项目目类类型型编编号号核核算算项项目目类类型型名名称称核核算算项项目目编编号号核核算算项项目目名名称称2客户abc442客户qqq45552客户2客户2客户3供应商3供应商3供应商3供应商3供应商