ERP50成本核算设计文档.pdf

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1、文件编号：HXXD/C-03-004-001 本源码下载地址：http:/ 成本核算系统设计说明书成本核算系统设计说明书ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 2 页 页 共 共 37 37 页页 21引言引言.11.1编写目的.11.2读者对象.11.3文档编写说明.11.4项目背景.11.5基本定义.11.6参考资料.11.7变更历史.12任务概述任务概述.22.1目标.22.2设计原则和技术.23功能需求功能需求.24系统处理流程设计系统处理流程设计.24.1总体处理流程设计.24.1.1业务流程设计.24.1.2数据流程设计.25系统功能结构

2、设计系统功能结构设计.26数据结构设计数据结构设计.46.1逻辑结构设计.46.2物理结构设计.46.2.1公用表设计.46.2.2私有表设计.46.3数据关联图.47接口设计接口设计.77.1外部接口.77.1.1从外到内的接口.77.1.2从内到外的接口.87.2内部接口.88系统模块详细设计系统模块详细设计.88.1系统初始化(系统登录界面).88.2文件.98.2.1重新注册.98.2.2退出系统.98.3基础设置.98.3.1成本中心设置.98.3.2成本项目设置.108.3.3成本对象设置.118.3.4成本结构设置.128.3.5归集关系设置.138.3.6分配关系设置.148.

3、4归集和分配.158.4.1月末盘存.158.4.2月末完工.168.4.3费用归集.168.4.4费用分配.178.5成本报表.19ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 3 页 页 共 共 37 37 页页 38.5.1生产费用明细表.198.5.2生产成本汇总表.208.6生成凭证.208.6.1结转生产成本.208.6.2结转产成品.218.7公式定义.228.8系统工具.238.8.1会计日历.238.8.2计算器.238.9帮助.238.9.1系统帮助.238.9.2网上*.238.9.3关于我们.239实施注意实施注意.2410数据库设

4、计数据库设计.2411附件附件：.2411.1数据表及关系安装程序：.2411.2主要系统表数据预置.24成本分析数据.25ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 1 页 页 共 共 37 37 页页 11 引言引言 1.1 1.1 编写目的编写目的 编写此说明书，主要是针对以前阶段项目(沧化)的实施，测试部门的测试报告，以及产品 发展的需求，对新世纪 ERP5.0 版本的成本核算系统进行详细分析和规划。同时也为了加强系 统的稳定性和可扩充性。本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或需求测试）的依据。1.2 1.2 读者对象读者对象 系统分

5、析、编程及测试人员。1.3 1.3 文档编写说明文档编写说明 1、本文档界面信息带“*”的项目为必添项目，2、带“”的项目为下拉选择或从其它数据表中读取选择(提供帮助)3、“（0）“或”（否）“等为缺省值 4、带#号的项目为不可编辑项 1.4 1.4 项目背景 项目背景 1.5 1.5 基本定义基本定义 列出.本需求规格说明书中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及其它需 要解释的内容，现统一认识。一一、成本核算中心：成本费用的归集核算单元 二二、核算对象：即产品、劳务、商品等 三三、成本项目：构成成本费用的要素,如：水、电、原材料等。四四、成本构成：组成成本中心对象的费用项目。五五

6、、归集关系：提取费用接口。六六、费用种类：原材料、制造费用、动力费 七七、分配方式：直接、间接费用分配 1.6 1.6 参考资料 参考资料 1.7 1.7 变更历史变更历史 序号 人员 日期 变更详情1魏永生2001.07初稿2向纪兰2001.10ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 2 页 页 共 共 37 37 页页 22 任务概述任务概述 2.1 2.1 目标目标 需求规格说明书要实现下列目标：1.在软件产品完成方面为客户和开发者之间建立共同协议创立一个基础。2.提高开发效率，近早发现遗漏、错误和理解的不一致。3.有助于估计项目所需资源。4.

7、为确认和验证提供一个基准。5.便于移植和不断提高。6.在此参考合同相关章节再阐述本系统实际目标。本系统所实现的功能：通过对企业内部生产过程中所发生的费用归集，然后将所归集的数据根 据自定义公式分配到各个核算对象中去，以报表的形式体现出各个核算对象各种费用的消耗情 况。2.2 2.2 设计原则和技术设计原则和技术 体系结构采用的客户/服务器模式(C/S)操作系统采用 WINDOWS NT 数据库采用 SQL SERVER 7.0 开发工具采用的是 VISUAL BASIC 6.03 功能需求功能需求 用户所需要功能分析(沧化)4 系统处理流程设计系统处理流程设计 4.1 4.1 总体处理流程设计

8、 总体处理流程设计 4.1.1 4.1.1 业务流程设计业务流程设计(略)4.1.2 4.1.2 数据流程设计数据流程设计(略)5 系统功能结构设计系统功能结构设计 下页给出了系统功能结构.ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 3 页 页 共 共 37 37 页页 3 基础数据 成本中心设置 成本项目设置 成本对象设置 成本结构设置 归集关系设置 分配关系设置 成本计算 对象完工 数据盘存 费用归集 费用分配 成本分析 生产成本明细表 结转凭证 结转生产成本 结转产成品 生产成本汇总表ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统

9、财务分析系统 第第 4 页 页 共 共 37 37 页页 46 数据结构设计数据结构设计 6.1 6.1 逻辑结构设计逻辑结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称、标识符以及它们之中每个数据项、记录、定义、长度及它们之间的层次或表格的相互关系。6.2 6.2 物理结构设计物理结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求，访问方法、存取单位、存取的物理关系（索引、设备、存储区域）、设计考虑和安全保密条件。约定约定：（PK）主键(FK)外键 C:Char NC:Nchar NVC：NVarChar NN:NotNull 编码字段：char 名称及描述字段：Nv

10、arChar 金额型：Money 数值型：Deci,18,6 布尔型：Boolean 如无特殊说明则将数值型字段默认值设为 0,非外键可为空字符型字段默认值设为 6.2.1 6.2.1 公用表设计公用表设计 6.2.26.2.2 私有表设计私有表设计 Cb_CostStructure(Cb_CostStructure(成本结构表成本结构表)字段编码 字段说明 字段属性 Objectcode 对象代码 C(8),NN ItemCode 项目代码 C(10),NN CenterCode 成本中心 C(2),NN ParentCode 上级编码 C(20),NN PlanQuantity 定额数量

11、Deci(19,6)PlanMoney 计划金额 Money ScatterValue 分配值 Deci(19,6)CheckFlag 盘存标志 Bit Ccode1 生产成本科目 C(15)Ccode2 成本项目科目 C(15)IsShow 是否显示 Bit IsSum 是否汇总 Bit Cb_GatherSet(Cb_GatherSet(归集关系表归集关系表)字段编码 字段说明 字段属性 CenterCode 中心代码 C(2),NN ItemCode 项目代码 C(10),NN QuGatherFormula 数量归集公式 NVC(510)MoGatherFormula 金额归集公式 N

12、VC(510)ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 5 页 页 共 共 37 37 页页 5 Cb_CostScatteCb_CostScatter(r(成本分配表成本分配表)字段编码 字段说明 字段属性 Objectcode 对象代码 C(8),NN ItemCode 项目代码 C(10),NN CenterCode 中心代码 C(2),NN Year 会计年度 Int,(PK),NN Period 会计期间 Int,(PK),NN ScatterQuantity 分配数量 Deci(19,6)ScatterMoney 分配金额 Money Cb

13、_CostGather(Cb_CostGather(成本归集表成本归集表)字段编码 字段说明 字段属性 ItemCode 项目代码 C(10),NN CenterCode 中心代码 C(2),NN Year 会计年度 Int,(PK),NN Period 会计期间 Int,(PK),NN GatherQuantity 归集数量 Deci(19,6)GatherMoney 归集金额 Money Cb_CostObject(Cb_CostObject(成本核算对象成本核算对象)字段编码 字段说明 字段属性 Objectcode 对象代码 C(8),(PK),NN ObjectName 对象名称 N

14、VC(20),NN ObjectType 对象类别 C(6)MeasureUnitCode 计量单位 NVC(6),NN PlanQuantity 计划产量 Deci(19,6)PlanCost 计划成本 Money Ccode 结转产成品科目 C(15)CalOrder 计算顺序 C(12)CenterCode 中心代码 C(2),(FK)Cb_CostItem(Cb_CostItem(成本项目设置成本项目设置)字段编码 字段说明 字段属性 ItemCode 项目代码 C(10),(PK),NN ItemName 项目名称 NVC(20),NN PlanUnitPrice 计划单价 Mone

15、y MeasureUnit 计量单位 NVC(6)Note 备注 NVC(30)Cb_CostCeCb_CostCenter(nter(成本中心成本中心)字段编码 字段说明 字段属性 CenterCode 中心代码 C(2),(PK),NN CenterName 中心名称 NVC(20),NN DeptCode 部门编码 C(12)Note 备注 NVC(255)Cb_ObejctComplete(Cb_ObejctComplete(对象完工对象完工)ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 6 页 页 共 共 37 37 页页 6 字段编码 字段说明

16、 字段属性 Objectcode 对象代码 C(8),NN Year 会计年度 Int,(PK),NN Period 会计期间 Int,(PK),NN PlanQuantity 计划产量 Deci(19,6)PlanCost 计划成本 Money Quantity 实际产量 Deci(19,6)Auditing 审核标志 Bit ThmonUnitCost 本月单位成本 Money ThmonCost 本月实际成本 Money TotalQuantity 累计数量 Deci(19,6)TotalCost 累计成本 Money LyearAver 上年平均单位成本 Money TyearAver

17、 本年平均单位成本 Money TranEngSign 生产成本结转标志 Bit TranEngSign1 产成品结转标志 Bit Cb_ScatterSet(Cb_ScatterSet(分配关系表分配关系表)字段编码 字段说明 字段属性 CenterCode 中心代码 C(2),NN ItemCode 项目代码 C(10),(PK),NN Objectcode 对象代码 C(8),(PK),NN QuScatterFormula 数量分配公式 NVC(510)MoScatterFormula 金额分配公式 NVC(510)Cb_Inventory(Cb_Inventory(月末盘存月末盘存)

18、字段编码 字段说明 字段属性 InventoryID ID 号 Integer,(PK),NN ItemCode 项目编码 C(10),NN CenterCode 成本中心 C(2),NN Objectcode 对象代码 C(8),NN Year 会计年度 Int,NN Period 会计期间 Int,NN PlanUnitCost 计划单价 Money InvQuantity 盘存数量 Deci(19,6)InvValue 盘存金额 Money Cbhs_Sccbb(Cbhs_Sccbb(生产成本表生产成本表)字段编码 字段说明 字段属性 Objectcode 对象编码 C(2),NN It

19、emCode 项目编码 C(3),NN ParentCode 上级编码 VC(20)Year 会计年度 Int,NN Period 会计期间 Int,NN UnitCode 计量单位 C(6)PlanUnitPrice 计划单价 Money PlanQuantity 计划数量 Deci(19,6)PlanMoney 计划成本 MoneyERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 7 页 页 共 共 37 37 页页 7 PreMonAmount 上月结存 Deci(19,6)PreMonMoney 上月结存 Money ThmonAmount 本月领入

20、Deci(19,6)ThmonMoney 本月领入 Money ThmonInvAmount 本月盘存 Deci(19,6)ThmonInvMoney 本月盘存 Money ThmonConsumeAmount 本月实耗 Deci(19,6)ThmonConsumeMoney 本月实耗 Money ThmonFactunAmount 实单耗 Deci(19,6)ThmonFactunMoney 实单耗 Money TotalConsumeAmount 累计数量 Deci(19,6)TotalConsumeMoney 累计金额 Money TotalConsumeUnAmount 累计单位数量

21、Deci(19,6)TotalConsumeUnMoney 累计单位成本 Money ThmonRatioAmount 本月计划比 Deci(19,6)ThmonRatioMoney 本月计划比 Money TotalRatioAmount 累计计划比 Deci(19,6)TotalRatioMoney 累计计划比 Money IsSum 汇总标志 Bit IsShow 显示标志 Bit 6.3 6.3 数据关联图数据关联图7 接口设计接口设计 7.1 7.1 外部接口 外部接口 7.1.1 7.1.1 从外到内的接口 从外到内的接口 7.1.1.1 7.1.1.1 帐套选择帐套选择 从Mas

22、ter数据库中HDSystem_DataBases数据表中取得服务器名称、数 据库类型、帐套名称等信息。7.1.1.2 7.1.1.2 计量单位计量单位 得到成本项目和核算对象的计量单位(参见公用表 Gy_UnitSet)。7.1.1.3 7.1.1.3 部门设置部门设置 成本核算所用到的部门。(参见公用表 Gy_ Department)7.1.1.4 7.1.1.4 科目设置科目设置 从财务总帐科目数据表 Cwzz_AccCode 取得归集相关数据。7.1.1.5 7.1.1.5 工资汇总表工资汇总表 从工资汇总表中取得所需核算工资福利之类的数据（参见 CWZZ_Gzhzb）。7.1.1.6

23、 7.1.1.6 库房出入库登记录库房出入库登记录 从库房取出成本归集过程中所需的数据(参见 Gy_Inout1,Gy_Inout2)。ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 8 页 页 共 共 37 37 页页 8 7.1.2 7.1.2 从内到外的接口 从内到外的接口 7.1.2.1 7.1.2.1 生成财务凭证生成财务凭证 通过归集，分配所得到的数据结转到相应会计科目中去。7.1.2.2 7.1.2.2 提供管理数据提供管理数据 通过归集，分配得到报表管理数据。7.2 7.2 内内部接口部接口 见详细设计。8 系统模块详细设计系统模块详细设计

24、8.1 8.1 系统初始化系统初始化(系统登录界面系统登录界面)【模块功能说明】如果系统初次安装成功，则要创建新帐套，选择服务器和数据库类型，更改操作员密码。如果是正在使用的系统，则选择当前需要操作的帐套、服务器、数据库类型和更改操作员密码。【模块的界面设计】(略)【各栏目说明及有效性】公司帐套：不能为空，如果初次使用系统，则需要创建帐套。（从下拉列表中选择）操作日期：操作日期必须在会计年度内，格式为如“2001-09-06”。用 户 名：不能为空，也不能输入系统不存在用户，录入数字或者英文字符。密 码：必填，录入数字或者英文字符。【系统流程图】【模块的主要处理】(略)【接口】主要是对 Mas

25、ter 数据库中 HDSystem_DataBases 的应用。【限制条件】系统使用之前必须要先创建帐套。开 始 服务器连接测试？Yes No 填充帐套信息 填充服务器、数 库类型 修改密码 更改设置 结 束 修改成功ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 9 页 页 共 共 37 37 页页 9 8.2 8.2 文件 文件 8.2.1 8.2.1 重新注册重新注册【模块功能说明】更换操作帐套、会计年度、会计期间、操作员以及修改操作员密码。【模块的界面设计】(略)【各栏目说明及有效性】同 1。【系统流程图】同 1。【模块的主要处理】同 1。【接口】同

26、 1。8.2.2 8.2.2 退出系统退出系统【模块功能说明】退出系统。【模块的界面设计】【各栏目说明及有效性】【系统流程图】【模块的主要处理】【接口】【限制条件】8.3 8.3 基础设置 基础设置 8.3.1 8.3.1 成本中心设置成本中心设置【模块功能说明】用于用户的成本中心的定义，成本中心是一个着重考核其所发生的成本和 费用的责任中心,已经使用过的成本中心不能被删除。【模块的界面设计】成本中心设置：Cb_CostCenter 增加 修改 删除 成本中心代码 成本中心名称 备注（成本中心列表视图）成本中心设置：Cb_CostCenter 增加 修改 删除 成本中心代码：*成本中心名称：*

27、备注：*ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 10 页 页 共 共 37 37 页页 10 保存(S)取消(C)（成本中心单张视图）【各栏目说明及有效性】成本中心代码：唯一，必填项，录入数字，长度 2。成本中心名称：唯一，必填项，录入汉字或字母，长度 20。备注：非必填项，可录入数字、汉字或字母，长度 50。例如：有机厂、氯碱厂等。【系统流程图】A A、增加增加 菜单中“增加”按钮，弹出新增界面。保存时先判断录入的数据是否有效，如 果 无效，就弹出提示信息，并且不存盘，否则存盘。B B、修改修改 修改的记录，或者首先选中需要修改的记录，然后再点击“

28、修改”按钮菜单，进入项目设置修改界面。C C、删除删除 选中记录，点击菜单上“删除”按钮，首先判断改项目是否被使用，如果已经 使用，则不允许删除，如没有被使用，即可删除。D、保存保存 新增或修改数据填写。【模块的主要处理】是一般的设置录入窗体，根据企业本身的业务情况完成成本中心的设立与管理。操作表:Cb_CostCenter 8.3.2 成本项目设置成本项目设置【模块功能说明】此处定义成本项目,用户可能根据业务的需要定义成本项目，凡是在成本计算和 管理过程中所涉及到的指标在本系统中均称为成本项目，所有定义的成本项 目都属于同一级别，已经使用过的成本项目不能被删除。【模块的界面设计】成本项目设置

29、：Cb_CostItem 增加 修改 删除 项目代码 项目名称 计量单位 计划单价 备注（成本项目列表视图）成本项目设置：Cb_CostItem 增加 修改 删除 项目代码：*项目名称：*计量单位：计划单价：*备注：*保存(S)取消(C)（成本项目单张视图）【各栏目说明及有效性】项目代码 项目名称 计量单位 计划单价 备注 成本中心代码 成本中心名称 备注ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 11 页 页 共 共 37 37 页页 11 PlanUnitPrice 成本项目代码：唯一，必填项,输入数字,必须符合编码规则,3 位,录入。成本项目名称：

30、唯一，必填项,输入数字或字母等,20 位,录入。计划单价：默认为 0，Money,录入。计量单位：6 位，选择。备注：非必填项,输入数字或字母等,长度 50,录入。【系统流程图】A A、增加增加(略略)B B、删除删除(略略)C C、修改修改(略略)D D、保存保存(略略)【模块的主要处理】是一般的设置录入窗体,根据企业本身的业务情况完成成本项目的设立与管理。成本项目是成本核算的基本组成要素。操作表:Cb_CostItem【接口】(略)【限制条件】(略)8.3.3 8.3.3 成本对象设置成本对象设置【模块功能说明】此处定义成本核算对象,指对诸如：产品，半成品，劳务等进行核算的对象。【模块的界

31、面设计】成本对象设置：Cb_CostObject 增加 修改 删除 对象 编码 对象 名称 对象 类别 计量 单位 计划 产量 计划 成本 结转产成 品科目 计算 顺序 成本中心（成本对象列表视图）成本对象设置：Cb_CostObject 增加 修改 删除 对象编码：*对象名称：*对象类别：计量单位：计划产量：*计划成本：*结转产成品科目：计算顺序：*成本中心：保存(S)取消(C)（成本对象列表视图）【各栏目说明及有效性】对象 编码 对象 名称 对象 类别 计量 单位 计划 产量 计划 成本 结转产 成品科目 计算 顺序 成本 中心ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统

32、 财务分析系统 第第 12 页 页 共 共 37 37 页页 12 对象编码：唯一，必填项，输入数字,2 位，录入。对象名称：唯一，必填项，输入数字或字母等，20 位，录入。对象类别:2 位，选择，劳务;产品;半成品;副产品;联产品;其它 计量单位：6 位,录入。计划成本：Money，默认为 0,录入。计划产量：Deci，默认为 0,录入。结转产成品科目:长度 15,选择会计科目，指生成成凭证时将核算对象成本转入产 成品的科目。计算顺序:指成本归集分配过程的先后顺序。成本中心：选择指定核算对象所属的责任中心。【系统流程图】A A、增加增加(略略)B B、删除删除(略略)C C、修改修改(略略)

33、D D、保存保存(略略)【模块的主要处理】本功能根据企业本身的业务情况完成核算对象的设立和管理，一般性设置窗体.操作表：Cb_CostObject【接口】(略)【限制条件】(略)8.3.4 8.3.4 成本结构设置成本结构设置【模块功能说明】定义成本结构,用于定义成本的核算对象是由哪此费用要素组成，在对象结构中已 经使用过的项目不能进行删除。【模块的界面设计】成本结构：Cb_CostStructure 新增 修改 删除 项目 编码 项目 名称 定额 数量 计划 成本 生产成 本科目 成本项 目科目 盘存 显示 汇总 成本 中心 显示树（成本结构设置列表）成本结构：Cb_CostStructur

34、e 增加 修改 删除 成本中心：项目名称：定额数量：*计划成本：*盘存：显示：汇总：生产成本科目：成本项目科目：保存(S)取消(C)（成本结构设置列表）【各栏目说明及有效性】ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 13 页 页 共 共 37 37 页页 13 成本中心：必填项，选择(项目的成本中心)。核算对象：选择。内部编码：长度 20，用于表明项目的级次，上级编码+本级编码，便于显示。项目名称：必填项，选择,选择所属对象的项目。定额数量：Deci，指生产单位对象所消耗此项目的数量,默认为 0。计划金额：Money，指生产单位对象所消耗此项目的金额,

35、默认为 0。盘存标志：Byte，指明此项目是否需要盘存,默认为否。生产成本科目:非必填项,长度 15,选择会计科目，指定成本项目结转到生产成本的会 计科目。成本项目科目:非必填项,长度 15,选择会计科目，指成本项目所对应的会计科目。显示：Byte，指此项是否在报表中显示,默认为是。汇总:Byte，指此项是否在报表统计中参加合计数的组成,默认为是。【系统流程图】A A、新增新增(略略)B B、修改修改(略略)C C、删除删除(略略)【模块的主要处理】本功能根据企业的业务情况完成成本结构的设立和管理,以树结构的形式，可自定 义项目级次。左边树（TREE）列出所有核算对象，当活动节点在对象时，所增

36、加的项目为一级项 目，如果活动节点在项目上时，增加的为下级项目,右边以列表视图显示当前项目，以单张视图进行增加和修改。操作表:Cb_CostStructure(成本结构表)【接口】（略）【限制条件】（略）8.3.5 归集关系设置归集关系设置【模块功能说明】定义成本的归集关系，归集关系是指当前成本中心下某项目等指定的取数来源，归集 方式以公式的形式出现。【模块的界面设计】归集关系设置：Cb_GatherSet 增加 修改 删除 成本中心名称：项目编码 项目名称 数量计算公式 金额计算公式（归集关系视图）【各栏目说明及有效性】成本中心名称 项目编码 项目名称 数量计算公式 金额计算公式 成本中心名

37、称:选择。项目编码：选择。(根据成本结构中定义,列出当前成本中心所属的成本项目)核算 对象 内部 编码 项目 名称 定额 数量 计划 金额 盘存 生产成 本科目 成本项 目科目 显示 汇总 成本 中心ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 14 页 页 共 共 37 37 页页 14 项目名称：自动产生。数量计算公式：公式窗口辅助录入,用于取该成本项目的领用数量,如果没公式应设为零 金额计算公式:公式窗口辅助录入用于取该成本项目的领用金额,如果没公式应设为零【系统流程图】A A、新增新增(略略)B B、修改修改(略略)C C、删除删除(略略)D D、

38、保存保存(略略)【模块的主要处理】通过计算公式，来设置归集来源。本功能完成归集关系的设立和管理。在窗体的右上角提供可选择成本中心的下拉框，以列表视图和单张视图的形式通过新 增，修改可设置此成本中心下的成本项目。操作表：Cb_GatherSet【接口】(略)【限制条件】(略)8.3.6 分分配关系设置配关系设置【模块功能说明】定义成本项目的分配关系，指定成本中心下某项目具体分配到那些核算对象上去。【模块的界面设计】分配关系设置：Cb_ScatterSet 增加 修改 删除 成本中心名称：项目编码 项目名称 对象名称 数量分配公式 金额分配分式（分配关系视图）【各栏目说明及有效性】成本中 心名称

39、项目 编码 项目 名称 对象 代码 数量分 配公式 金额分 配公式 成本中心名称：选择。项目编码:选择。项目名称:编码带入。对象代码:选择,为成本项目指明分配对象。数量分配公式:选择数量分配公式,指明项目和核算对象之间的分配关系的设置。金额分配公式:选择金额分配公式,指明项目和核算对象之间的分配关系的设置。【系统流程图】A A、新增新增(略略)B B、修改修改(略略)C C、删除删除(略略)D D、保存保存(略略)【模块的主要处理】在窗体的右上角提供可选择成本中心的下拉框，以列表视图和单张视图的形式，通过新 增、修改可设置当前成本中心下某项目具体分配到那些对象中去。如果一个项目需分给多个对象，

40、那么需设置多条记录。ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 15 页 页 共 共 37 37 页页 15 操作表:Cb_ScatterSet【接口】(略)【限制条件】(略)8.4 8.4 归集和分配 归集和分配 8.4.1 8.4.1 月末盘存月末盘存【模块功能说明】在月末，对需要进行盘存的核算对象的成本项目数据进行盘存，得出此核算对象的成本 项目的准确数量。【模块的界面设计】月末盘存：Cb_Inventory 编辑 保存 放弃 会计期间:项目编码 项目名称 计量单位 盘存数量 盘存金额 显示树*（月末盘存录入）【各栏目说明及有效性】成本 中心 核算

41、 对象 项目 编码 项目 名称 计量 单位 计划 单价 盘存 数量 盘存 金额 年 月 成本中心：选择(树形)对象名称:选择(树形)项目编码:对象结构得到。项目名称:编码带入。计量单位:项目带入。计划单价:项目带入。盘存数量:Deci,录入。盘存金额:Money,计算可修改。会计年度:当前年度。会计期间:当前期间。【系统流程图】A A、编辑编辑 将网格置为可编辑状态，双击网格可编辑列，可直接编辑。B B、保存保存 保存网格所有记录，并将网格置为不可编辑状态。C C、放弃放弃 不保存网格记录，并将网格置为不可编辑状态。【模块的主要处理】本功能完成本期的盘存业务，用户可以根据业务的需要方便地数据录

42、入。成本结转后不能修改，撤除。可选择核算对象，以网格的形式对数据可进行编辑、保存和放弃。一次性保存数据，放弃可放弃最近一次未保存时所做的操作。操作表：Cb_Inventory【接口】ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 16 页 页 共 共 37 37 页页 16(略)【限制条件】(略)8.4.2 8.4.2 月末完工月末完工【模块功能说明】对完工产品的一个录入过程,对当前会计期间核算对象已完工的数量进行统计，便于 进行费用归集和费用分配的计算。【模块的界面设计】对象完工：Cb_ObjectComplete 编辑 保存 放弃 审核 弃审 成本中心：

43、会计期间:对象编码 对象名称 计量单位 计划产量 计划成本 完工数量*(对象完工录入)【各栏目说明及有效性】成本中心：选择 对象编码:自动列出 对象名称:编码带入 计量单位:对象带入 计划单价:对象带入 计划数量:对象录入 完工数量:录入 会计年度:当前会计年度 会计期间:当前会计期间【系统流程图】A A、编辑编辑(略略)B B、保存保存(略略)C C、放弃放弃(略略)D D、审核审核:对于已完成分配，确定无误的核算对象进行审核，确定此对象已完成。必须 有审核权限才能对核算对象进行审核。E E、弃审弃审:如果核算对象错误，可以弃审，但必须有相应的权限。【模块的主要处理】本功能完成本期的产品对象

44、完工数量记录。本窗体完全是一个网格录入窗体，通过编辑、保存和放弃，直接录入完工产品的数量，修改它的金额，并进行一次性保存，可对最近一次未保存的数据进行放弃存盘。操作表:Cb_ObejctComplete【接口】(略)【限制条件】(略)8.4.3 8.4.3 费用归集费用归集 成本 中心 对象 编码 对象 名称 计量 单位 计划 成本 计划 产量 完工 数量 年 月 审核ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 17 页 页 共 共 37 37 页页 17【模块功能说明】按照归集公式，对费用归集完毕后写入此表。【模块的界面设计】费用归集：Cb_CostG

45、ather 编辑 保存 放弃 计算 成本中心:项目编码 项目名称 计量单位 计划单价 归集数量 归集金额*(费用归集模块)成本对象:(对象选择窗体)【各栏目说明及有效性】成本对象:选择,选择需归集的成本对象,然后归集出所选对象的项目的数据。成本中心：选择。项目编码:归集设置得到。项目名称:编码带入。计量单位:项目带入。计划单价:项目带入。归集数量:Deci,默认为 0,录入。归集金额:Money,默认为 0,计算修改。会计年度:当前会计年度。会计期间:当前会计期间。【系统流程图】A A、编辑编辑(略略)B B、保存保存(略略)C C、修改修改(略略)【模块的主要处理】本功能完成费用提取的设立和

46、管理，用户可以根据业务的需要方便地编辑数据。通过计算按钮，对已定义好公式的项目按照所选成本对象进行取数。可选择成本中心，一个网格编辑窗体，可编辑归集数量，归集金额。已结帐的会计期间不能进行编辑归集数据。操作表:Cb_CostGather【接口】(略)【限制条件】(略)8.4.4 8.4.4 费用分配费用分配【模块功能说明】按照分配公式，对费用分配完毕后写入此表。【模块的界面设计】费用分配：Cb_CostScatter 成本 对象 成本 中心 项目 编码 项目 名称 计量 单位 计划 单价 归集 数量 归集 金额 年 月ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统

47、 第第 18 页 页 共 共 37 37 页页 18 编辑 保存 放弃 分配 对象名称:会计期间:排序:项目编码 项目名称 计量单位 计划单价 分配数量 分配金额*(费用分配模块以对象排序)费用分配：Cb_CostScatter 编辑 保存 放弃 分配 成本中心:会计期间:排序:项目编码 项目名称 计量单位 计划单价 分配数量 分配金额 对象名称*(费用分配模块以项目排序)成本对象:(对象选择窗体)【各栏目说明及有效性】成本对象：选择，选择需分配的成本对象，根据计算顺序判断对象是否可以分配。中心:选择,以分配设置的形式，列出项目，分配量，清晰列出项目分配给对象的量。对象:选择，以对象结构的形式

48、，列出项目，分配量，表现出核算对象的整体情况。项目编码:自动带入。项目名称:自动带入。计量单位:自动带入。计划单价:自动带入。分配数量:Deci,默认为 0，录入。分配金额:Money,默认为 0，计算修改。会计年度:当前会计年度。会计期间:当前会计期间。排序：选对象时以对象结构列成本项目。选成本中心时以分配设置列成本项目。【系统流程图】A A、编辑编辑(略略)B B、保存保存(略略)C C、放弃放弃(略略)【模块的主要处理】本模块将归集来的数据进行分配，能过编辑、保存、放弃可对归集数量和归集金额进 行修改。通过分配按钮，对归集好的数据按照所选成本对象和计算顺序进行分配。选择（对象、排序）和（

49、成本中心、排序）的网格录入窗体，可列出某对象下有哪些项 目并可查出某一项目分给哪些对象。通过编辑、保存、放弃可修改数据。操作表:Cb_CostScatter【接口】(略)【限制条件】(略)成本 中心 对象 代码 对象 名称 项目 编码 项目 名称 计量 单位 计划 单价 分配 数量 分配 金额 年 月ERP3.51 ERP3.51 设计文档设计文档-财务分析系统 财务分析系统 第第 19 页 页 共 共 37 37 页页 19 8.5 8.5 成本报表成本报表 针对成本报表，可由实施过程中，根据用户的特殊要求，由以上基本数据在项目中作一 些新的报表。原则上上述基础设置和归集和分配成本费用过程的

50、数据表是稳定的，可适 当增加存贮对应月成本报表的数据表，以供年统计时使用。至于表项可根据实际需要确 定。8.5.1 8.5.1 生产费用明细表生产费用明细表【模块功能说明】综合上述明细内容，计算出某一核算对象的项目的一些指标。【模块的界面设计】商品产品明细表：Cbhs_Sccbb 核算对象名称：会计期间:单位定额 本月实耗 实单 耗 累计 成本 月份与 计划比 累计与 计划比 上月 结存 本月 领入 月末 盘存 本月 实耗 项目编码 项目名称 计量单位 单价 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额【各栏目说明及有效性】项目编码